2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

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1 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL 174 Finantza-errentamenduengatiko epe luzeko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 1741 Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe luzeko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a largo plazo 213 Makineria Maquinaria 1 Makineria eta ekipoak. Maquinaria y equipos. 215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones 1 Laborategi eta egoitza berrientzako beste instalazioak. Otras instalaciones para los nuevos laboratorios y dependencias. 216 Altzariak Mobiliario 217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información 523 Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo 5230 Epe laburreko ibilgetu ukiezina-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado intangible a corto plazo 524 Finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 5240 Ibilgetu ukiezinaren finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado intangible a corto plazo 5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 254 Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal 544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal 565 Epe laburrerako eratutako fidantzak Fianzas constituidas a corto plazo III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS 521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES (5.413) *** (5.413) *** ( ) *** ( ) *** (302) 302 *** (302) 302 *** (3.287) *** (3.596) *** (5.635) *** (1.248) *** ( ) ***

3 FINANTZAKETA FINANCIACION I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital 1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE 1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar inversiones. 2 Maileguen amortizazioetarako, EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para amortización de préstamos. 3 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, para financiar inversiones. IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES 5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN ( ) *** (3.596) *** (3.596) *** (3.596) ***

4 02. Ustiapenaren aurrekontua. II. III. IV. GASTUAK GASTOS HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS 2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES 602 Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos 1 Laborategizko materiala eta beste batzuk. Compras de material fungible de laboratorio y otros. 3. BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS S POR OTRAS EMPRESAS 607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales 6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas 1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 640 Soldatak Sueldos y salarios 6406 Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal 1 Aurrekontu-plantilla. Plantilla presupuestaria. 2 Behin-behineko kontratazioak: 106. Contrataciones temporales: KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES 642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa 643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida 649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales 6499 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales USTIAPENEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES 621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material 1 Laborategizko ekipoak, ordenagailuak, automobilak, etab.-eko errentamenduak (renting). Arrendamiento de equipos de laboratorio, ordenadores, automóviles, etc. (renting). 622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación 6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material 1 Zentroen zaintze eta mantenimendu gastuak. Gastos de conservación y mantenimiento centros. 623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes 1 Aholkularitzak, abokatuak, notarioak, e.a. Consultorías, abogados, notarios, etc. 624 Garraioak Transportes 1 Material arriskutsu garraioak eta beste batzuk. Transportes de material peligroso y otros. 625 Aseguru-primak Primas de seguros

5 GASTUAK GASTOS 626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares 627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda 628 Hornigaiak Suministros 6289 Bestelako hornidurak Otros suministros 1 Elektrizitate, gas natural, berogailuentzako eta ibilgailuentzako gasolio eta beste batzuen hornidura. Suministro eléctrico, gas natural, gasoil para calefacción y vehículos y otros. 629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia 1 Nazioarteko kongresuetan parte hartzeko bidaia gastuak eta bestelakoak. Gastos de viaje para asistencia a congresos internacionales, etc Bulegoko materiala Material de oficina 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras 6293 Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas 6296 Garbiketa eta higienea Limpieza y aseo 1 Garbiketa Zerbitzua Servicio de Limpieza 6297 Segurtasuna Seguridad 6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos 1 Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos. 2. TRIBUTUAK TRIBUTOS 631 Bestelako tributuak Otros tributos V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible 681 Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material VII. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD 652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación X. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS 662 Zorren interesak Intereses de deudas 6624 Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS ( ) *** ( ) *** (4.950) *** (2.475) (2.475)

6 SARRERAK INGRESOS I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS 705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos 7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE 1 Programa-kontratua Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailarekin. Contrato Programa Departamento Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros 1 Laborategizko azterketak eta azterlan teknikoak. Análisis laboratoriales y estudios técnicos. V. USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos 1 Beste diru-sarrera batzuk. Otros ingresos varios. 2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE 1 Ustiapen defizita finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para cubrir el déficit de explotación. 2 Ustiapen gastuak finantzatzeko, EAEtik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, jasoko direnak. A recibir del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar gastos de explotación Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación 1 Ikerketa proiektuak finantzatzeko Europar Batasunetik, Estatutik eta bestetatik jasoko direnak. A recibir de la U.E., del Estado y de otros para financiación de proyectos de investigación. VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS 2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 762 Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos 7627 Epe laburreko hartzekoen sarrerak, bestelako enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas 769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros 7690 Interes finantzarioak Intereses financieros XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS (3.142) *** (3.142) ***

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS GOI-KARGUAK 68.845 68.839 68.839 6 0 ALTOS CARGOS 68.845 68.839 68.839 6 0

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS GOI-KARGUAK 68.845 68.839 68.839 6 0 ALTOS CARGOS 68.845 68.839 68.839 6 0 1 GASTOS DE PERSONAL LANGILE-GASTUAK 9.868.714 9.286.461 9.286.461 582.253 0 10 GOI-KARGUAK 68.845 68.839 68.839 6 0 ALTOS CARGOS 100 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS 68.845 68.839

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