Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio para el Periodo

Transcripción

1 Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio para el Periodo Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA -Oruro

2 INTRODUCCIÓN La AAPS instruye la Elaboración y Presentación del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio, a objeto de que la EPSAs desarrollen la capacidad en elaborar instrumentos de Gestión Institucional y específicamente prepare un "PLAN TRANSITORIO DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO como condición previa de planificación para el desarrollo posterior de un Plan de Desarrollo Quinquenal. El SeLA Oruro ha elaborado el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio (PTDS), que refleja nuestra planificación estratégica de corto plazo, nuestras metas de expansión a ser alcanzadas con un equilibrio financiero en la prestación de servicios de agua potable en la ciudad de Oruro, cumpliendo con las instrucciones de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento.

3 AMPLIACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO El SeLA planificó un nuevo escenario para mejorar el sistema actual y atender a las nuevas urbanizaciones fuera de la avenida de circunvalación, en especial para las zonas norte, sudeste y sud de la ciudad de Oruro.

4 PROYECTO APRAUR (AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS EN LA PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO) INVERSIONES DE EXPANSIÓN N 10 Pozos Profundos 32 Tanques de 120m3 1 Tanque de 1000m3 2 Tanques de 1500m3 1 Planta JKW 1 Tanque de 2500m Metros de Aducción RESUMEN PRESUPUESTO APRAUR COMPONENTE PRESUPUESTO [Bs] TOTAL COMPONENTE Nº1 29,584, TOTAL COMPONENTE Nº2 14,805, TOTAL COMPONENTE Nº3 21,599, TOTAL COMPONENTE Nº4 16,107, TOTAL COMPONENTE Nº5 5,575, PRESUPUESTO TOTAL 87,672,778.66

5 N ALMACENAMIENTO COMPONENTE Nº1 (ZONA NORTE) Superficie = [Ha] COMPONENTE Nº1 FUENTES METAS COMPONENTE Nº1 FUENTES DE AGUA Perforación y equipamiento de 4 pozos profundos. ALMACENAMIENTO Construcción de un carcamo de bombeo con una capacidad de m³. Construcción de un Tanque metálico de Almacenamiento con una capacidad de m³. ADUCCIONES Tendido de tuberia de PVC 14". REDES DE DISTRIBUCIÓN 1, m TENDIDO TUBERIA PVC 12" - 10" - 8" - 6"- 4" - 3" - 2". 149, m TOTAL DE REDES 150, m FAMILIAS BENEFICIADAS 12,259 PRESUPUESTO COMPONENTE Nº1 Nº MODULO PRESUPUESTO [Bs] 1 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO NUEVA BATERIA DE 4 POZOS CHALLAPAMPA GRANDE 2,816, TUBERIA DE ADUCCION DE LA NUEVA BATERIA DE POZOS D=14" 4,448, CARCAMO BOMBEO JKW 2 DE M3 Y 4 BOMBAS 5,269, TUBERIA DE IMPULSION D=12" 2,016, TANQUE SEMIENTERRADO m³ 4,059, TANQUE ELEVADO CAP. 300 m³ 1,094, RED DE DISTRIBUCION 9,706, OBAS CIVILES 174, TOTAL COMPONENTE Nº1 29,584,694.87

6 N COMPONENTE Nº2 (ZONA NORTE) METAS COMPONENTE Nº2 FUENTES DE AGUA Perforación y equipamiento de 3 pozos profundos. ALMACENAMIENTO Construcción de un 12 Tanques elevados para almacenamiento con una capacidad de 120 m³. ADUCCIONES Tendido Tuberia PVC D=6" - 4" 8, m COMPONENTE Nº2 REDES DE DISTRIBUCION Tendido Tuberia PVC D= 6" - 4" - 3" - 2" 113, m TOTAL DE REDES 122, m Superficie = [Ha] FAMILIAS BENEFICIADAS 8, PRESUPUESTO COMPONENTE Nº2 FUENTES Nº MODULO PRESUPUESTO [Bs] ALMACENAMIENTO 1 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS CHALLAPAMPA GRANDE 1,950, TUBERIA DE ADUCCION PARA TANQUES ELEVADOS D=6" 1,286, TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO V=120 m3 6,307, RED DE DISTRIBUCION 5,155, OBAS CIVILES 105, TOTAL COMPONENTE Nº2 14,805,609.56

7 COMPONENTE Nº3 (ZONA SUD) FUENTES DE AGUA Son las proyectadas en el Componente Nº1 ALMACENAMIENTO METAS COMPONENTE Nº3 Construcción de un cárcamo de bombeo con una capacidad de m³. Construcción de un Tanque metálico de Almacenamiento con una capacidad de m³. Construcción de 7 Tanques elevados para almacenamiento con una capacidad de 120 m³ Tendido de m de tubería de impulsión PVC 12". Superficie = [Ha] ADUCCIONES Tendido Tubería PVC D=12" REDES DE DISTRIBUCION TENDIDO TUBERIA PVC 4 3-2" TENDIDO TOTAL TUBERIA m m m FAMILIAS BENEFICIADAS 5,840 PRESUPUESTO COMPONENTE Nº3 Nº MODULO PRESUPUESTO [Bs] 1 TUBERIA DE ADUCCION D=12, m 2,730, ESTACIÓN DE BOMBEO TANQUE 1000 m3 4,978, TUBERIA DE IMPULSION D=12" 1,481, TANQUE SEMIENTERRADO 1500 m3 3,576, TUBERIA ADUCCION PARA TANQUES ELEVADOS V=120 m3 1,946, TANQUES ELEVADOS V=120 m3 3,679, REDES DE DISTRIBUCION m 3,136, OBRAS CIVILES 68, TOTAL COMPONENTE Nº3 21,599,680.60

8 COMPONENTE Nº4 (ZONA SUDESTE) METAS COMPONENTE Nº4 FUENTES DE AGUA Perforación y equipamiento de 2 pozos profundos. ALMACENAMIENTO Construccion de 13 Tanques elevados para almacenamiento con una capacidad de 120 m³ ADUCCIONES Tendido Tuberia PVC D= 6" - 4" 1, m Superficie = [Ha] POZOS EXISTENTES REDES DE DISTRIBUCION TENDIDO TUBERIA PVC 4"- 3" - 2" 129, m TOTAL DE REDES 130, m FAMILIAS BENEFICIADAS 7, Nº MODULO 1 PRESUPUESTO COMPONENTE Nº4 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZOS ZONA SUDESTE PRESUPUESTO [Bs] 1,362, TUBERIA DE ADUCCION D=6" 2,159, TANQUES DE ALMACENAMIENTO V=120 m3 6,424, REDES DE DISTRIBUCION 6,055, OBRAS CIVILES 105, TOTAL COMPONENTE Nº4 16,107,632.34

9 COMPONENTE Nº5 (ZONA ESTE SECTOR HUAJARA) METAS COMPONENTE Nº5 FUENTES DE AGUA Perforación y equipamiento de un pozo profundo. ALMACENAMIENTO Construcción de Un tanque elevado de 500 m³ para el almacenamiento en el sector. ADUCCIONES Tendido Tuberia PVC D=8" 1, m REDES DE DISTRIBUCION TENDIDO TUBERIA PVC 8 "- 6"- 4"- 3"- 2" 45, m TOTAL DE REDES 46, m FAMILIAS BENEFICIADAS 2, PRESUPUESTO COMPONENTE Nº5 Nº MODULO PRESUPUESTO [Bs] Infraestructura existente 1 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO ZONA CHALLAPAMPITA 921, TUBERIA DE ADUCCION D=8" 258, TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO V=500 m3 1,404, Superficie = [Ha] 4 REDES DE DISTRIBUCION 2,884, OBRAS CIVILES 107, TOTAL COMPONENTE Nº5 5,575,161.29

10 Elaboración del PTDS Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA -Oruro

11 INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA Pozos de agua Und Capacidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 VERTIENTES CALA CALA lts/seg CHALLAPAMPA GRANDE lts/seg CHALLAPAMPITA lts/seg AEROPUERTO lts/seg Total recurso disponible lts/seg Nombre de aducción Und Capacidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 CALA CALA lts/seg Total capacidad der transporte lts/seg Nombre de aducción Und Capacidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 CHALLAPAMPA GRANDE lts/seg CHAPICOLLO lts/seg AEROPUERTO lts/seg Total capacidad de Aduccion lts/seg

12 INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA Nombre del estanque Und Capacidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 JKW m Chapikhollo m Agua de Castilla m Challacollo Carcamos m Challacollo m Plan 500 Carcamo m Plan 500 m EB - 4 T1-4 Carcamo m T1-4 m Tanques (10 Al 25)+Ampl Challacollo 400, Rumy Campana Carcamo + m Jkw Genelo Tanques 9 De Junio 400 Total capacidad de Almacenaje m Nombre del estanque Und Capacidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 PLANTA JKW lts/seg Total capacidad de Tratamiento lts/seg

13 INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA Población La población al año base 2010 es: hab La tasa de crecimiento es: 1.03 % Conexiones de Agua Por Categoría Conexiones domésticas al año 2010: Conexiones no domésticas al año 2010: Conexiones totales al año 2010 son:

14 INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA Conexiones Para el Balance de Agua Hacinamiento poblacional al año 2010 es: 4.2 hab/conexión Consumo de Agua Por Categoría Consumo Doméstico Prom. (m3/usuario-mes): 6.84 Consumo Doméstico Total (m3/mes): Consumo Total (m3/mes): Uso de Agua No contabilizada Pérdidas en Red año 2010 (%): 39.5% Otras Pérdidas en el Sistema año 2010 (%): 2.5%

15 PLANIFICACIÓN TÉCNICA BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA Análisis de Fuentes Unidad Disponibilidad de agua lts/seg Volumen total oferta lts/seg Volumen demandado lts/seg Demanda/Oferta total % 82% 81% 79% 77% Deficit/Superavit OK OK OK OK Análisis de Aducción Análisis aducción por gravedad Capacidad instalada en aducciones lts/seg Pérdidas aducción % 1.00% Demanda aducciones lts/seg Volumen conducido/capacidad instalada % 79.95% 80.70% 81.43% 82.15% Deficit/Superavit OK OK OK OK

16 PLANIFICACIÓN TÉCNICA BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA Análisis aducción por bombeo directo Capacidad instalada en bombeo lts/seg Pérdidas aducción % 1.00% Demanda aducciones lts/seg Volumen conducido/capacidad instalada % 47.84% 83.08% 81.23% 79.47% Deficit/Superavit OK OK OK OK Análisis de Tanques de Almacenamiento Capacidad Instalada - Volumen regulación m 3 11, , , , Volumen máximo diario demandado m 3 /d 21, , , , Capacidad Instalada/Vol total demandado % 51.2% 50.7% 51.2% 57.4% Deficit/Superavit OK OK OK OK Análisis de Planta de Agua Potable 1 100% Capacidad Instalada lts/seg Usos en proceso de tratamiento en planta % 0.50% Caudal max-día lts/seg Demanda diaria de AP a la salida Planta lts/seg Producción de AP en ingreso Planta lts/seg Volumen producido/capaciadad instalada % 27.71% 27.97% 28.23% 28.48% Deficit/Superavit en Planta Potabilizadora OK OK OK OK

17 PLANIFICACIÓN FINANCIERA TARIFAS ACTUALES PARA CONSUMO NO MEDIDO (con varias subcategorías domésticas) Categoría Nro. Usuarios Importe (Bs.) DOMESTICO FIJO MINIMO DOMESTICO FIJO PEQUEÑO DOMESTICO FIJO MEDIO MANTENIMIENTO DE DERECHOS EMPLEADOS SeLA Total PARA CONSUMO MEDIDO (con varias subcategorías domésticas) Categoría Nro. Usuarios Cargo Fijo Bs Cupo Básico m3 Consumo excedente Bs./m3 DOMESTICO MEDIDO MINIMO DOMESTICO MEDIDO PEQUEÑO DOMESTICO MEDIDO MEDIO EDIFICIOS PILETAS PUBLICAS Total 34542

18 PASIVOS FINANCIEROS PASIVOS CONTRAIDOS Entidad crediticia: KfW Préstamo Nº consolidado préstamo Nº 1521 Monto: ,00 DM Tasa: 0.75% Plazo: 25 años

19 PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRUCTURA DE COSTOS CONCEPTO COSTOS DE OPERACION COSTOS DE MANTENIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE COMERCIALIZACION GASTOS DE DIRECTORIO GASTOS FINANCIEROS GASTOS VARIOS TOTAL

20 PROYECCIÓN DE COSTOS PERIODO DE PLANIFICACIÓN TRANSITORIA ( ) Los costos se proyectan en base a su categorización en costos fijos y variables, utilizando los siguientes parámetros: Tipo de Costo Costo Variable de Producción Costo Variable de Mantenimiento Costo Variable de Comercialización Costos Fijos Parámetro de Proyección Volumen de Producción de Agua Longitud de Redes Número de Conexiones 1% anual

21 PROYECCIÓN DE COSTOS PERIODO DE PLANIFICACIÓN TRANSITORIA ( ) CONCEPTO COSTOS VARIABLES De producción 1,457,982 1,462,421 1,466,800 De mantenimiento 1,225,219 1,245,344 1,265,498 De comercial 1,188,657 1,208,181 1,227,734 COSTOS FIJOS De producción 2,581,426 2,720,823 2,867,747 De mantenimiento 2,029,938 2,139,555 2,255,091 De comercial 1,661,559 1,751,283 1,845,853 De administración 4,657,918 4,909,445 5,174,555 TASAS E IMPUESTOS Tasa de regulación (1,5 % S/Facturacion Servicio Agua + Valor factura) Impuesto a las transacciones (3 % s/ (Facturac.Serv. Agua + Valor factura + Otros ingresos) 313, , , , , ,609

22 PLANIFICACIÓN FINANCIERA ( ) AGUA POTABLE CONCEPTO Conexiones nuevas 837, , ,647 Instalación de medidores 2,778,762 2,859,171 2,939,652 Expansión de Red de agua (mts lineales) 190, , ,483 Renovación de redes de agua (mts lineales) 10% 19,088 19,121 19,148 Otras Inversiones de Expansión 4,380,000 6,380,000 8,380,000 Otras Inversiones de Renovación 390, , ,562 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Renovación Maquinaria y Equipo 193, , ,467 Adquisición de computadoras 83,682 83,682 83,682 Otro Equipamiento 79,774 79,774 79,774 Otro 182, , ,481 TOTAL 9,137,085 11,258,402 13,361,897

23 OTRAS INVERSIONES DE EXPANSIÓN Y RENOVACIÓN ( ) Tras evaluar el racionamiento existente en la ciudad, existe la necesidad de ampliar el volumen de almacenamiento (norte y sur) con el fin de que a largo plazo el servicio en la ciudad cuente con 24 horas. La falta de volumen de reserva para realizar el mantenimiento de los tanques existentes exige infraestructura adicional (tanques). Para superar esta deficiencia se propone a corto plazo la construcción de tres tanques de almacenamiento, dos de 100 m3 y uno de 1500 m3, perforación de tres pozos, elaboración TESA APRAUR (todo en base al proyecto APRAUR), con la construcción de estos se pretende mejorar la dotación del servicio en la zona norte y sur de la ciudad de Oruro.

24 EQUILIBRIO FINANCIERO NIVELES DE EQUILIBRIO Primer Nivel (Etapa Básica): Los Ingresos operativos cubren únicamente los costos operativos. Segundo Nivel (Etapa Transitoria): Los Ingresos totales cubren los costos operativos más los costos de reposición de activos. Tercer Nivel (Etapa Sostenible): Los Ingresos cubren los costos operativos más los costos de reposición de activos y las inversiones de ampliación o expansión de los servicios.

25 EQUILIBRIO FINANCIERO ETAPA TRANSITORIA (EQUILIBRIO OPERATIVO + REPOSICION DE ACTIVOS) Concepto Ingresos Totales 20,371,740 21,086,057 21,821,190 Costos Operación y Mantenimiento (15,976,637) (16,633,419) (17,322,666) Costos de Reposición de Activos (603,518) (642,647) (664,178) Pasivos financieros (3,513,708) (3,629,556) (3,720,365) Resultado Neto Anual 277, , ,982 Tasa de Descuento 12.00% Ingresos Actualizados (al año 2010) 50,530,622 Costos Actualizados (al año 2010) 50,057,545 Equilibrio (al año 2010) 1% NIVEL ADOPTADO SeLA = SEGUNDO NIVEL Por lo tanto el SeLA se ve imposibilitado de realizar inversiones (ampliación o expansión de los servicios, renovación) con recursos propios.

26 RESUMEN DEL PLAN TRANSITORIO DE DESARROLLO DEL SERVICIO PLANILLA RESUMEN PLAN TRANSITORIO DE DESARROLLO DEL SERVICIO Descripción Und Año 2011 Año 2012 Año 2013 AGUA POTABLE Conexiones nuevas Nº Cobertura del servicio % 95% 96% 96% Población servida Hab. 211, , ,513 Cobertura de micromedición % 83.01% 91.51% % Volumen producido lts/s PLAN TRANSITORIO: METAS AL 2013 CONCEPTO UNIDAD INDICADOR Cobertura de Agua Potable % 96% Número de Conexiones Nuevas de Agua Potable Nro Micro medición % 100.0%