3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS. Liquidación del presupuesto de ingresos. Ejercicio 2017.

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1 3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de ingresos. Ejercicio Cap. NATURALEZA DEL INGRESO Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES Previsiones pressupuestarias DEFINITIVAS RECONOCIDOS INGRESOS RECAUDADOS CANCELADOS COBRO A 31/12 3 PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 Precios Públicos 4.235, , , , , Derechos de matrícula en cursos y seminarios 4.235, , , , , Cursos de Verano 1.415, , , ,00 236, UNED Senior 1.100, , , , Actividades de Extensión Universitaria 1.120, , , Otros Cursos 600,00 600, ,00-32 Prestación de servicios 500,00 500,00 500, , Ingresos por otros convenios 500, ,00 500, , Banc Sabadell 500,00 500,00 500, ,00 33 Ventas de bienes y de material didáctico 350,00 350,00 399,69 294,69 295,04 105, Venta material didáctico 200,00 200, , Venta de fotocopias y otros productos de reprografia 150, ,00 399,69 294,69 95,04 105, Venta de fotocopias 50,00 50,00 394,73 289,73-105, Venta de publicaciones 100,00 100,00 4,96 4,96 95,04 - TOTAL CAPÍTULO , , , , ,04 605,00

2 CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de ingresos. Ejercicio Cap. NATURALEZA DEL INGRESO Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES Previsiones pressupuestarias DEFINITIVAS RECONOCIDOS INGRESOS RECAUDADOS CANCELADOS COBRO A 31/12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43 De la UNED , , , , , , Transferencia genérica UNED , , , , , Transferencias específicas UNED , , , , , , COIE 1.500, , , , Colaboración Tutorial Pruebas Presenciales 2.650, , , ,00 50, Colaboraciones Tutoriales Prácticum-Máster 1.650, , , , Actividades Extensión Universitaria 477,00 477, , Programa Formación Profesorado y Enseñanza Abierta 100,00 100, , CUID 6.300, , , , , Otras subvenciones UNED , ,00 46 De Entidades Locales , , , , , , Ayuntamientos , , , , , , Ayuntamiento de Tortosa , , , , , Ayuntamiento de Vandellòs i l'hospitalet de l'infant , , , , , , Ayuntamiento de Mora d'ebre 1.113, , , Diputaciones , , , , Diputación de Tarragona , , , , Otras entidades locales 450, ,00 450, , Consell Comarcal Baix Ebre 450,00 450,00 450, ,00

3 CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de ingresos. Ejercicio Cap. NATURALEZA DEL INGRESO Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES Previsiones pressupuestarias DEFINITIVAS RECONOCIDOS INGRESOS RECAUDADOS CANCELADOS COBRO A 31/12 47 De Empresas Privadas , , , , Empresas privadas , , , , Metrópolis, S.A , , , , La Caixa 1.500, , , , Hife Tortosa 400,00 400,00 400,00 400, De familias o Instituciones sin fin de lucro 2.350, , , , De familias o instituciones sin fin de lucro 2.350, , , , Fundació Cinca-Piqué 1.100, , , , Fundació Duran-Martí 1.250, , , , Associación de alumnos UNED Senior Tortosa ,00 100, INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL CAPÍTULO , , , , , ,84 59 Otros ingresos patrimoniales 100, ,00 783,29 783,29 100, Cesión del uso o disfrute de bienes inmuebles 100, , , Ingresos por cesión de aulas 100,00 100, , Otros ingresos ,29 783, ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CAPÍTULO 5 100, ,00 783,29 783,29 100,00-87 Remanente de Tesorería , , ,97 TOTAL CAPÍTULO , , ,97 - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , , , , , ,84

4 3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de gastos. Ejercicio NATURALEZA DEL GASTO Cap. Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS REALIZADOS PAGO A 31/12 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Cargos directivos , , , , , , Director , , ,10-569, , , Secretaria , , ,00-485, , ,36 13 Laborales , , , , , ,43 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales (Empleador) , , , , , , Cuotas sociales, prestaciones y gastos cargo de la entidad , , , , , , Gastos sociales del personal 4.900, , , , ,01 - TOTAL CAPÍTULO , , , , , ,56 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones , , , Otro inmovilizado material , , ,43-21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.500, , ,69 98, ,39 555, Edificios y otras construcciones 4.000, , , Maquinaria, instalaciones y utillaje 800,00 800, , , ,56 555, Mobiliario y enseres 500,00 500,00-500, Equipos para procesos de información 1.000, ,00 686,83 313,17 686, Otro inmovilizado material 200,00 200,00 110,00 90,00 110,00 -

5 CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de gastos. Ejercicio NATURALEZA DEL GASTO Cap. Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS REALIZADOS PAGO A 31/12 22 Material, suministros y otros , , , , , , Material de oficina 6.989, , ,23 333, ,63 682, Ordinario no inventariable 4.000, , , , ,64 658, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.989, , , , Material informático no inventariable 1.000, , , , ,00 24, Suministros 6.900, , ,42-624, , Combustible (Gas) 6.200, , ,82-934, , Adquisición material didáctico 700,00 700,00 389,60 310,40 389, Comunicaciones 5.500, , ,86-917, ,71 40, Telefónicas 3.300, , , , , Postales 500,00 500,00 691,56-191,56 651,41 40, Audiovisuales e informáticas 1.700, , ,20 633, , Transportes 1.000, ,00 799,84 200,16 763,98 35, Primas de Seguros 5.600, , ,53 669, , Tributos (Ajustes negativos del IVA) 9.240, , , , ,26 533, Gastos diversos , , , , ,58 806, Atenciones protocolarias 1.000, , ,70-18,70 930,70 88, Publicidad y propaganda 1.000, , , , Reuniones, conferencias y cursos 5.200, , , , ,06 209, Actividades culturales y deportivas Otros gastos diversos 4.296, , ,11 498, ,82 508,29 Material de limpieza 500,00 500,00 204,48 295,52 204,48 - Cursos de verano (materiales y otros) 850,00 850, , , ,29 - Cursos de Extensión universitaria 300,00 300,00-300, Gastos UNED Senior ,98-544,98 515,98 29,00 Otros gastos 2.646, , , ,09 549,07 479, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , , , , Servicio de limpieza 7.200, , , , ,57 316, Estudios y trabajos técnicos 5.900, , , , ,00 723,00

6 CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de gastos. Ejercicio NATURALEZA DEL GASTO Cap. Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS REALIZADOS PAGO A 31/12 23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.828, , ,55 685, , , Dietas 700,00 700,00 928,15-228,15 453,25 474,90 Dietas personal contratado 500,00 500,00 853,13-353,13 453,25 399,88 Dietas personal docente 200,00 200,00 75,02 124,98-75, Locomoción 6.128, , ,40 914, , ,52 Locomoción personal contratado 500,00 500,00 299,02 200,98 174,93 124,09 Locomoción personal docente Tortosa 4.024, , ,63 348, , ,18 Locomoción personal docente A.U. Vandellòs i l'hospitalet de l'infant 1.239, , ,75 104,85 285,50 849,25 Locomoción personal docente A.U. Mora d'ebre Locomoción delegación de estudiantes 364,00 364,00 104,00 260,00 104,00 - TOTAL CAPÍTULO , , , , , ,48 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.100, , ,30-900, ,30 - TOTAL CAPÍTULO , , ,30-900, ,30 -

7 CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de gastos. Ejercicio NATURALEZA DEL GASTO Cap. Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS REALIZADOS PAGO A 31/12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fin de lucro , , , , , , Coordinadores , , ,00 27, , ,25 Coordinación Académica 933,00 933,00 933,00-699,75 233,25 Coordinación Tecnológica 933,00 933,00 933,00-699,75 233,25 Coordinación Extensión Universitaria 933,00 933,00 933,00-699,75 233,25 Coordinación COIE 3.000, , , ,00 Coordinación Máster de Secundaria 1.650, , ,00-300, ,00 - Coordinación A.U. Vandellòs i l'hospitalet de l'infant 2.618, , ,00-654, ,50 Coordinación A.U. Móra d'ebre 327,25 327,25-327, Becarios , , , , , ,89 Retribuciones por prestaciones de tutorias presenciales , , , , , ,24 Retribuciones por Uned Senior 2.562, , , ,00 - Retribuciones por tutorias Intercampus (AVIP) 1.400, , ,35-329, ,35 Retribuciones por prest. Docentes Aulas Universitarias , , , , , ,30 - A.U. Vandellòs i l'hospitalet de l'infant , , , , , ,30 - A.U. Móra d'ebre 500,00 500,00-500, Estudiantes 400,00 400,00 400,00-400,00 - Beca ,00 400,00 400,00-400, A otras instituciones sin fin de lucro 850,00 850,00 45,00 805,00 45,00 - Uned Senior transferencia Sede Central 350,00 350,00-350, Gastos extraordinarios 500,00 500,00 45,00 455,00 45,00 - TOTAL CAPÍTULO , , , , , ,14

8 CUADRO RESUMEN: LIQUIDACIÓN INGRESOS Y GASTOS Liquidación del presupuesto de gastos. Ejercicio NATURALEZA DEL GASTO Cap. Art. Concep. Subconc. DESCRIPCIÓN INICIALES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS REALIZADOS PAGO A 31/12 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios , , , , , , Edificios y otras construcciones Máquinas, instalaciones y utillaje , , , Mobiliario y enseres ,40-131,40 131, Equipos para el proceso de información 400,00 400,00-400, Fondos bibliográficos , , , , , ,17 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios 489,00 489, ,68-981, , Edificios y otras construcciones Máquinas, instalaciones y utillaje ,08-215,08 215, Mobiliario y enseres Equipos para el proceso de información 489,00 489, ,60-766, ,60 - TOTAL CAPÍTULO , , , , , ,17 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , , , , , ,35

9 4. BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO Nota memoria A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,96 I. Inmovilizado Intangible , ,45 II. Inmovilizado Material , ,51 B) ACTIVO CORRIENTE , ,26 I. Existencias , ,52 II. Deudores y otras cuentas a cobrar , ,90 IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.594, ,84 TOTAL ACTIVO , ,22 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota memoria A) PATRIMONIO NETO , ,16 II. Patrimonio generado , ,20 1. Resultados de ejercicios anteriores , ,50 2. Resultados del ejercicio 7.000, ,70 IV. Otros incrementos patrimoniales pdtes imputación a resultados , ,96 C) PASIVO CORRIENTE , ,06 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar , ,06 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , ,22

10 5. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ACTIVO Nº cuenta Transferencias y subvenciones recibidas 74* , ,77 a) Del ejercicio , ,93 1. Corrientes , ,93 2. De capital 0,00 0,00 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero , ,84 3. Vendas netas y prestaciones de servicios 70* 3.778, ,93 a) Vendas netas 399,69 158,93 b) Prestaciones de servicios 3.379, ,00 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA , ,70 8. Gastos de personal 64* , ,75 a) Sueldos, salarios y asimilados , ,01 1. Gastos de personal docente , ,42 2. Gastos de personal administrativo y directivo , ,59 b) Cargas sociales , , Aprovisionamientos 60* , ,67 a) Consumos de mercaderias y otros aprovisionamientos , ,67 1. Compras de material didáctico -389,60-68,42 2. Compras de publicaciones y var.existencias , , Otros gastos de gestión ordinaria 62*, 63* , ,28 a) Suministros y servicios exteriores , ,18 c) Otros (ajustes negativos imposicion indirecta) , , Amortización del inmovilizado 68* , ,38 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA , ,74 I. Resultado (Ahorro /Desahorro) gestión ordinaria 8.722, , Otras partidas no ordinarias 67*,77* -282, ,94 a) Ingresos excepcionales 783,29 0,01 b) Gastos excepcionales , ,95 II. Resultado de las operaciones no financieras -282, , Ingresos financieros 76* 0,00 433, Gastos financieros 66* , ,50 III. Resultado de las operaciones financieras ,25-607,32 IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (Ahorro / Desahorro) 7.000, ,70

11 6. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2017 Conceptos Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas Importes 1. (+) Operaciones no financieras , , ,90 2. (+) Operaciones con activos financieros 0,00 0,00 0,00 3. (+) Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) , , ,90 II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) ,90 4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 5. (-) Desviaciones de financiación positiva por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+4-5+6) ,90

12 IMPORTES 1. COBROS ,92 + del Presupuesto corriente ,17 + de Pressupuestos cerrados ,75 + de operaciones no pressupuestarias + de operaciones comerciales 2. PAGOS ,82 + del Presupuesto corriente ,76 + de Pressupuestos cerrados ,06 + de operaciones no pressupuestarias + de operaciones comerciales I. Flujo neto de tesorería del ejercicio ,90 3 Saldo inicial de tesorería ,84 II. Saldo final de tesorería 6.594,94

13 IMPORTES 1. Derechos pendientes de cobro ,84 + del Presupuesto corriente ,84 + de Pressupuestos cerrados + de operaciones no pressupuestarias + de operaciones comerciales 2. Obligaciones pendientes de pago ,35 + del Presupuesto corriente ,35 + de Pressupuestos cerrados + de operaciones no pressupuestarias + de operaciones comerciales 3. Fondos liquidos 6.594,94 I Remanente de tesorería afectado ,49 (1) II Remanente de tesorería no afectado 6.594,94 (2) III Remanente de tesorería total ,43 (3) NOTAS: (1) (2) (3) El Remanente de tesorería afectado es la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados pendientes de cobro y las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2017. El Remanente de tesorería no afectado está constituido por los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias a 31/12/2017. El Remanente de tesorería total es la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro y deducidas las obligaciones pendientes de pago. El Remanente de tesorería total del ejercicio 2017 se ha incrementado ,75.- respecto al ejercicio 2016.

14 13. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor IV. Otros incrementos patrimoniales TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 0, ,20 0, , ,16 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES , ,73 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL (A+B) 0, ,20 0, , ,89 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL 0,00 372,41 0, , ,91 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 7.000, ,48 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 3. Otras variaciones en el patrimonio neto , , ,39 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL (C+D) 0, ,61 0, , ,98

15 14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: , ,73 6. Transferencias y subvenciones recibidas , ,25 7. Ventas netas y prestaciones de servicios 3.173, ,48 B) Pagos: , , Gastos de personal , , Otros gastos de gestión , , Intereses pagados 2.000, ,19 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) , ,77 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) Cobros: 0,00 0,00 D) Pagos: 7.995, ,81 3. Compra de inversiones reales del ejercicio 7.995, ,81 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) , ,81 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F) 0,00 0,00 IV. FLUJOS DE EFECTIVO CLASIFICACIÓN Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (G-H) 0,00 0,00 V. INCREMENTO/ NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES (I+II+III+IV) , ,97 Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio , ,87 Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio 6.594, ,84