SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 11 0 DE (F) GLOSA DEL FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE; -(20) ROLLOS DE MASKING-TAPE DE 3". -(15) ROLLOS DE MASKING-TAPE DE 2". -(80) UNIDADES DE MARCADORES ACRILICOS ENTRE AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE. PARA USO EN EL I.M.A DE 7-14 AÑOS DEL PPICPU PAGO EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA EL LIC. VICTOR HUGO MOLINA A LA CEIBA, DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL /03/2009 OFICIO / nro , , DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSCAR LOPEZ GARCIA POR SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A OLANCHO, COMAYAGUA Y CORTES DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL SEGUN PRECOMPROMISO /03/ REEMBOLSO POR S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJO PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE CIERRE DE MISION CONJUNTA GESTION FISCAL MUNICIPAL, CON BM/BID/ASDI/KFW Y SUECOS, REPRESENTANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, UNAT, ONCAE, BCH, DEI, SERVICIO CIVIL, REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO A LAS 9:00 A.M. EN EL SALON DE SESIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL /03/2009 FACTURA / nro , PAGO POR EL SUMINISTRO DE QUINCE (15) PLATOS DE BOQUITAS POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 03 DE MARZO 2009, EN EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA CREDITO E INVERSION PUBLICA CON LA MISION EUROPEA INCLUYENDO FUNCIONARIOS

2 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de 11 0 DE (F) GLOSA DEL /03/ PAGO POR S DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO DE USO PERSONAL, EN EL CUAL VIAJARE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 14 AL 15 DE MARZO 2009, CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR A LA SEÑORA MINISTRA EN LA GRADUACION DEL INSTITUTO POLITECNICO CENTROAMERICANO /03/2009 PAGO EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EN VIAJE OFICIAL A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL /03/ Especies Timbradas y Valores 5, , PAGO POR SUMINISTROS DE (10) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PARA USO EN SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN, LAS CUALES SERAN INGRESADAS A PROVEEDURIA Y RETIRADAS MEDIANTE REQUICISION /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE; -(50) ESTELITES MEDIANOS CON CUCHILLA. -(30) SACAPUNTA METALICOS. -(20) PEGAMENTOS (GOMA BLANCA). -(1000) CUADERNOS DE MUSICA. PARA USO EN EL I.M.A. DE 7-14 AÑOS DEL PPICPU FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADO POR EL Lic. RODOLFO MATAMOROS (CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA), CON GERENTES ADMINISTRATIVOS, AUDITORES INTERNOS Y ENCARGADOS DE BIENES DE TODAS LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, REALIZADO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2009, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, EN EL 3er. PISO DE LA EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR), CONTIGUO A LA C.G.R PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A JUTICALPA, OLANCHO DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL

3 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de 11 0 DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE: -(1) SELLO NUMERADOR AUTOMATICO. -(1) TINTA P/NUMERADORA TN-10 COLOR NEGRO. PARA SER INGRESADAS EN PROVEEDURIA Y SER RETIRADAS MEDIANTE REQUISICION FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 95, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO WC5225, PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SILLA SECRETARIAL GRANDE, SIN BRAZOS, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO, HIDRAULICA, PARA USO EN SECRETARIA GENERAL /03/2009 FACTURA / nro Papel de Escritorio 21, , PAGO POR SUMINISTRO DE (300) RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, PARA SER INGRESADOS A PROVEEDURIA Y SER RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION , , PAGO POR S DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL /03/2009 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón Utiles y Materiales Eléctricos 1, PAGO POR SUMINISTRO DE: -(5) DOCENAS DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO. -(48) PARES DE BATERIAS (BATERIAS GRANDES, TRIPLE AAA Y DOBLE AA). -(100) ROLLOS DE PAPEL P/CINTA SUMADORA DE 2 1/4. PARA SER INGRESADO EN LA PROVEEDURIA Y SER RETIRADO MEDIANTE REQUISICION /03/2009 FACTURA / nro Prendas de Vestir 4, , PAGO DE; 1. UNIFORMES PARA USO DE LOS MOTORISTAS ENCARGADOS DE ENTREGAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SEFIN, SE DETALLAN ASI;: - (4) PANTALONES COLOR NEGRO EN TELA TROPICAL. - (4) CAMISAS MANGA LARGA, COLOR ARENA, CON

4 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de 11 0 DE (F) GLOSA DEL OFICIO / nro , , DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO EN CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A PUERTO CORTES, CHOLOMA, LA LIMA Y LA CEIBA DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL SEGUN PRECOMPROMISO REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, UPEG, CUENTA DEL MILENIO Y EL SUSCRITO, EL DIA 02 DE MARZO DEL FACTURA / nro.varias Libros, Revistas y Periódicos 6, , PAGO DE: (4) SUSCRIPCIONES PERIODICO LA TRIBUNA, DEL 02 / / 2009 AL 31 / 12 / 2009, SEGUN DETALLE; - LUNES A DOMINGO PARA; DESPACHO MINISTERIAL Y COMUNICACIONES INSTITUCIONAL. - LUNES A VIERNES PARA; SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO SEGUN FACTURAS; 0055 Y /03/2009 FACTURA / nro.varias REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURAS No.75124, 0858, 798 Y /03/2009 6, , PAGO POR S DE ALIMENTACION, POR ESTAR ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2009 ( A RAZON DE 22 DíAS A LPS DIARIOS) /03/2009 FACTURA / nro PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 PLATOS DE BOQUITAS, PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA /03/ , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009.

5 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de 11 0 DE (F) GLOSA DEL /03/ Gasolina 40, , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER P/FOTOCOPIADORA LANIER LD433, PARA SER INGRESADO A LA PROVEEDURIA Y SER RETIRADO MEDIANTE REQUISICION FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina Electrodomésticos 9,878. 7, ,150. PAGO POR SUMINISTRO DE; -(1) MICROONDAS Y (1) DISPENSADOR DE AGUA, PARA USO EN LA GAD -(1) DISPENSADOR DE AGUA, PARA USO EN SECRETARIA GENERAL FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE; -(50) CAJAS DE LAPICES DE COLORES DE RESINA. PARA USO EN EL I.M.A. DE 7-14 AÑOS DEL PPICPU , , PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS A LA CIUDADES DE PUERTO CORTES, CHOLOMA, LA LIMA Y LA CEIBA DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE: -(2) BANDAS DEL ALTERNADOR. -(1) BANDA DEL POWER STERING. -(1) BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO. -(1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, AÑO 1995, MOTOR 3L, MODELO LN106L, PLACA No.04680, CONDUCIDO POR EL Sr.RIGOBERTO MIDENCE ENCARGADO DEL TALLER DE MECANICA DE LA SEFIN.

6 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de 11 0 DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro Equipo de Comunicación y Señalamiento 3, , PAGO DE REEMBOLSO AL Sr. JAMES ALDANA MEDINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) CELULAR MARCA MOTOROLA, MODELO K1 COLOR ROJO, PARA USO DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /03/2009 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos PAGO POR SUMINISTRO DE (1) LIBRO QUE CONTIENE EL ESTATUTO DEL DOCENTE HONDUREÑO Y SU REGLAMENTO, PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO /03/2009 FACTURA / nro Especies Timbradas y Valores 11, , PAGO POR SUMINISTRO DE SELLOS POSTALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN PAGO POR S DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A DANLI DEL 30 DE MARZO AL DE ABRIL DEL /03/2009 1, , PAGO POR S DE COMBUSTIBLE PARA EL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, A OLANCHO, COMAYAGUA Y CORTES DEL 17 AL 20 DE MARZO DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 206, DE (F) GLOSA DEL FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE CUARENTA (40) TONER HP C9720A, C9721A, C9722A, C9723A, Q6003, Q6002, 5942, C7115 Y Q600, RESPECTIVAMENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1853, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /03/2009 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE QUINCE (15) CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8x11 DE 1

7 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 206, DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro Papel para Computación 33, , PAGO POR SUMINISTRO DE QUINCE (15) CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8x11 DE 1 PARTE, QUINCE (15) CAJAS DE 2 PARTES Y QUINCE (15) CAJAS DE 3 PARTES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA VARIOS SEGUN COMO SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No.1854, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /03/2009 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 38, , , PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (02) TONER HP Q60A, DOCE (12) CANON S-35D300 Y CUARENTA Y OCHO (48) UNIDADES DE PAPEL PARA FAX DE 50 METROS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 3, , PAGO POR SUMINISTRO DE QUINIENTAS (500) BOLSAS DE MANILA 10x12 MEMBRETADAS Y QUINIENTAS (500) 15x12 MEMBRETADAS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /03/2009 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos PAGO POR SUSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA.DE ENERO A DICIEMBRE 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /03/2009 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 10, , , PAGO POR SUMINISTRO DE SESENTA (60) CINTAS PARA SELLAR CAJAS DE 2" 100 YARDAS, SESENTA (60) MASKING TAPE DE ¾, CUARENTA Y OCHO (48) PARES DE BATERIAS ALCALINA AA Y SEIS (06) TONER HP Q5949A, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. 07 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 18, DE (F) GLOSA DEL FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (03) RESMAS DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO DE 24x36, PARA

8 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 18, DE (F) GLOSA DEL FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 3, , PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (03) RESMAS DE PAPEL MANILA COLOR AMARILLO DE 24x36, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) TONER HPQ7551A, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 08 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 5, DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TRES MIL (3,000) FOLDER TAMAÑO OFICIO Y DIEZ (10) DOCENAS DE LAPIZ TINTA DE COLOR ROJO, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /03/2009 FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 2, , PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA () ENCUADERNADORA MAJESTIK 20 HJS, 500 HLS SD METALICA, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 10 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA.DE ENERO A DICIEMBRE 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 11 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 50,556.32

9 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 50, DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA: BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, FINO, BIC, PEGAMENTO KORES 40 GRAMOS, PUSH PINS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN, LAS CANTIDADES A COMPRAR SE DETALLAN EN LA O/C No.90, ADJUNTA /03/2009 4, , PAGO POR ATENCIONES BIRNDADAS A EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS Y OTROS, POR CURSO DE "ADQUISIONES" DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2009, EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FACTURA / nro Equipos para Computación 40, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SERVIDOR MARCA HP, MODELO PROLIANT DL360G5 (TIPO RACK), PARA USO EN LA D.G.I.P /03/2009 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 3, ,5.52 1, PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA: CLIPS GRANDE, PEQUEÑO, MARCADOR DE PIZARRA: NEGRO, ROJO, AZUL, MCA EXPO, CINTA ADHESIVA AVANA, PERFORADORAS DE 2 AGUJEROS, PORTA TAPE PEQUEÑO MCA WB, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS, LAS CANTIDADES A COMPRAR SE DETALLAN EN LA O/C No.91, ADJUNTA. 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro PAGO POR EL SUMINISTRO DE TRES (03) CAJAS DE COCA-COLA EN LATA NORMAL, PARA ATENCIONES EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION "UDEM", DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 15 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 42,492.24

10 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 10 de UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 42, DE (F) GLOSA DEL FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP C7115A ORIGINAL, PARA S DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA: BORRADORES, CIPS No.1, BOLIGRAFOS "BIC" T/AZUL, ACETATOS T/C, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA S DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRDORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SEFIN /03/2009 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) CALCULADORAS CANON HS-1200TS 12 DIG, SOL, B, PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) /03/2009 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA:: ESPIRAL 1.5", BOLIGRAFOS BIC CLASICO NEGRO PF, NEGRO, ROJO, TONER HP Q6470A, CC364A, PARA S DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN /03/2009 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA: HULE DE 4' DIAMETRO, BASES PARA TAPE MCA WB, PARA S DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 18, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 18, DE (F) GLOSA DEL /03/2009 FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 18, , PAGO POR L18, A ERGO LIMITED SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO PARA LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (SEE) DEL BANCO

11 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 11 de 11 TOTAL GENERAL 581,236.13