Consellería de Innovación e Industria

Transcripción

1 Consellería de Innovación e Industria Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación 121

2 122

3 MEMORIA EXPLICATIVA 2008 A Sociedade Anónima de Xestión Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) ten como obxecto promover servizos comúns de apoio á investigación, desenvolvemento e innovación no ámbito das tecnoloxías da información e das comunicacións, en Galicia e na Comunidade investigadora do CSIC. Para iso o CESGA levará a cabo accións tendentes á innovación e mellora na prestación de servizos de cálculo intensivo e comunicacións avanzadas, así como promoverá solucións innovadoras no eido da Sociedade do Coñecemento. O CESGA está participado no seu capital pola Xunta de Galicia cun 70% e o "Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)" co 30%. Co gallo de manter e ampliar o acceso a convocatorias de proxectos de investigación reservadas a institucións sen ánimo de lucro, no ano 2002 a Xunta de Accionistas e o Consello de Administración do CESGA, acordan constituír a Fundación CESGA con dotación fundacional aportada na súa totalidade pola S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia. Para o ano 2008 o presuposto para cubrir as necesidades operativas da S.A. Xestión CESGA ascende a euros correspondendo 131 mil euros a amortizacións de inmobilizados, euros a gastos de explotación e euros a Convenio de Colaboración coa Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia. Os ingresos da institución virán de: - Vendas pola explotación: - Ingresos a distribuír en varios exercicios para amortizacións: - Xuros: - Subvención á explotación da Xunta de Galicia: 579 mil euros 131 mil euros 10 mil euros 875 mil euros Os gastos de explotación (servizos exteriores) aumentaranse para cubrir os custos de mantemento da Rede de Comunicacións de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, repercutidos por RETEGAL, S.A. 123

4 124

5 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DEBE AUMENTO DAS EXISTENCIAS Miles de euros HABER APROVISIONAMENTOS 0 VENDAS NETAS 579 GASTOS DE PERSOAL 742 Vendas nacionais 0 Soldos e salarios 568 Exportacións 0 Seguridade Social a cargo da empresa 167 Prestación de servicios 579 Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 0 Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0 Outros 7 Outros 0 AMORTIZACIÓNS 131 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 141 Do inmobilizado material 89 Dividendos 0 Do inmobilizado inmaterial 42 Xuros 10 De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0 Outros 0 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 0 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 131 Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 875 Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 0 Da Comunidade Autónoma 875 Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0 OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 512 Doutros (especificar) 0 Servicios exteriores 464 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0 Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS Outros tributos 48 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 Outros gastos de xestión corrente 0 Dotación ó fondo de reversión 0 GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 10 De obrigas e bonos 0 De préstamos e créditos 10 Por descontos de efectos comerciais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0 Outros 0 Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0 VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0 A longo prazo 0 A curto prazo 0 SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 200 GASTOS ORDINARIOS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 +SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 200 -SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 875 -PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 125

6 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA ORZAMENTO DE CAPITAL SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA ORIXE DE FONDOS Miles de euros APLICACIÓN DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 0 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0 Cash-flow actividades ordinarias 0 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0 Amortizacións 131 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0 Provisións netas de explotación (debe-haber) 0 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0 Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados -131 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0 Resultado ordinario antes de subvencións -675 Subvencións netas á explotación 675 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 25 Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 20 Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e cons truc cións 0 Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0 APORTACIÓNS DE CAPITAL 0 Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 0 Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 0 De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 20 Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 5 SUBVENCIONS DE CAPITAL 25 Gastos de investigación e desenvolvemento 0 Da Comunidade Autónoma 0 Propiedade industrial 0 Doutros entes públicos 25 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0 Doutros (especificar) 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 5 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 211 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0 Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0 Crédito oficial 0 Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL Acredores a longo prazo das Administracións públicas 211 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0 Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0 ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros entes públicos 0 Inmobilizado material 0 A sociedades públicas 0 Inmobilizado inmaterial 0 Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0 Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 211 Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 211 ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0 CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0 DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0 Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0 Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 0 TOTAL ORIXES 236 TOTAL APLICACIÓNS 236 DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 0 O.K. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA -Aumento das existencias 0 -Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0 -Aumento debedores excepto Admóns.públicas 0 -Aumento debedores das Admóns.públicas 0 -Aumento contas financeiras 0 -Aumento axuste pola periodificación de activos 0 ACTIVO CIRCULANTE 0 -Reducción das existencias 0 -Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 0 -Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 0 -Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0 PASIVO CIRCULANTE 0 VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 0 126

7 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA BALANCE DE SITUACIÓN SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA Miles de euros ACTIVO FM 08/07 Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento Inmobilizado inmaterial neto Inmobilizado material neto Provisións do inmobilizado non financeiro Inmobilizado financeiro neto Accións propias Gastos para distribuir en varios exercicios Accionistas por desembolsos esixidos Existencias Debedores ordinarios Debedores administracións públicas Contas financeiras Axustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO Fondos propios Subvencións en capital Diferencias positivas de cambio Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Provisións para riscos e gastos Acredores a longo prazo Acredores a curto prazo, ordinarios Acredores a corto prazo, administracións públicas Provisións para operacións de tráfico Axustes por periodificación TOTAL PASIVO

8 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA CADRO DE FINANCIAMENTO SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA Miles de euros Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Existencias Debedores excepto Administracións Públicas Axustes pola periodificación de activos Accionistas polos desembolsos esixidos Debedores das administracións públicas Acredores de administracións públicas Acredores excepto administracións públicas Axustes por periodificación pasivos Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS Contribucións de capital Subvencións en capital Subvencións á explotación Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Financiamento alleo a longo prazo Alleamento de inmobilizado Alleamento de accións propias Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS Menos : DOTACIÓNS Accionistas por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento e formalización de debedas Imobilizado material Inmobilizado inmaterial Inmobilizado financeiro Adquisición de accións propias Reducción de capital Dividendos e outros repartos de beneficios Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo Provisións para riscos e gastos Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)

9 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA Miles de euros Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN Menos : Aprovisionamentos Menos : Gastos externos e de explotación Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA Menos : Outros gastos Menos : Gastos de persoal Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado Menos : Dotacións ó fondo de rev ersión Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados Menos : Gastos financeiros Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS O.K. Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais 0 0 Menos : Variación das Provisións do inmobilizado Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS Máis : Subvencións netas á explotación Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS Menos : Impostos sobre sociedades e outros Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)

10 130