CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Transcripción

1 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 109

2 110

3 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA PAIF ENTIDADE: XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA,S.A. FICHA COD SPA.07 MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO Xestión Urbanística de A Coruña, S.A. (XESTUR CORUÑA) adícase a creación de solo empresarial (solos productivos) e solo residencial así como a edificación de vivendas de protección oficial, actuando como promotor. Tamén realiza encomendas para ó IGVS, de parques empresariais e residencias da sua propiedade, tanto de traballos de planeamento, xestión de compras de solo e xestión de venda das parcelas. Xestur A Coruña posee un parque de vivendas destinada o aluguer, nas cidades de A Coruña e Ferrol. Asi mesmo, tamén xestiona as Oficinas de Acceso a Vivenda e Programa de Aluguer, da Renda de Emancipación, e da Xestión e Supervisión de Programas de Rehabilitación, na provincia de A Coruña. Neste exercicio de 2010, en canto a solo industrial e empresarial, continuaranse cas obras de urbanización dos Parques Empresariais de A Sionlla-Santiago de Compostela e o de Arteixo (ACTECA). En canto a solo residencial, rematarase o Parque Residencial de O Bertón Ferrol e iniciaranse as obras do Parque Residencial Ofimático- A Coruña. De acordo con estas premisas establecensen os seguintes obxetivos estratéxicos. ii Obxetivos estratéxicos Código Descripción do obxetivo xeral Criterio de orzamentación A B Urbanización de solo empresarial, industrial, comercial e residencial. Construcción de vivendas de protección autonómica. Adopción de medidas dinamizadoras fronte a crise, fomentando o emprego a través de creación de solo industrial, comercial e de servizos. Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de vivenda. 111

4 2 OBXETIVOS OPERATIVOS OBXETIVOS OPERATIVOS Código Descripción Cuantificación Investimento Creación de solo empresarial e residencial na provincia de A A Coruña Aa Empresarial, industrial e come m ,21 Ab Residencial m ,37 B Edificación de vivendas de protección Oficial 0,00 Total , ,58 Obxetivos operativos. Explicación dos obxectivos. Para a creación de solo empresarial e residencial na provincia de A Coruña, a Sociedade ten en marcha actuacións xa iniciadas no ano 2009 nas princiapais cidades da provincia. 3 ACTUACIONS ACTUACIÓNS P. E. Arteixo (ACTECA) Obra iniciada no ano Pagos de terreos previstos por mayor importe do xurado de expropiación P. E. A Sionlla Obra iniciada no ano Pagos pendentes de terreos. P. E. Coristanco Traballos técnicos. P. E. San Sadurniño Traballos técnicos. P. R Ofimático A Coruña Terreos adquiridos ó IGVS no ano Inicio das obras de urbanización. P. R. O Bertón Ferrol Terreos adquiridos ó IGVS no ano Previsto o remate das obras de urbanización. 112

5 4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS REAL ESTIM. PREVISIÓN CÓDIGO DESCRICIÓN Aa07 P.Empresarial Boiro 2ª , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Aa03 P.Empresarial Melide 2ª , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Aa06 P.Empresarial Negreira , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Aa21 P.Empresarial Carballo , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Aa15 P.Empresarial Cedeira , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Aa29 P.Empresarial Arteixo , , , ,79 0,00 0,00 Aa54 P.Empresarial Carballo A -B ,50 0,00 0, , ,71 0,00 Aa51 P.Empresarial A Sionlla-Santiago 350, , , ,94 0,00 0,00 Aa55 P.Empresarial San Sadurniño 0, , , , ,27 0,00 Aa56 P.Empresarial Vilasantar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aa59 P.Empresarial As Pontes Novo 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Aa58 P.Empresarial Arteixo Novo 0,00 0,00 0, , , ,00 Aa61 P.Empresarial Cerceda 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ab20 P.Residencial Ofimático A Coruña , , , ,81 0,00 0,00 Ab50 P.Residencial Bertón - Ferrol , , ,50 0,00 0,00 0,00 Por parque terminados , ,99 Traballos realizados por encomendas , , ,98 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 5 PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO ORZAMENTO DE EXPLOTACION INGRESOS Ventas e prestación de servizos. Ventas e prestación de Servicios ,14 Ventas de parcelas de uso industrial y comercial ,42 Ventas de parcelas residencias ,00 Prestación de servicios ,05 Alugueres ,66 Subvencións de explotación recibidas SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAREAL ESTIM. PREVISIÓN DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DA COMUNIDADE AUTONOMA , , , , ,74 DA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , ,74 113

6 GASTOS Gastos de persoal EMPREGADO % VARIACIÓN %VARIACIÓN GASTO DE PERSONAL S ANUAL CUSTO TOTAL ANUAL CUSTO MEDIO REAL ,23% ,58 42,66% ,80 ESTIMADO ,45% ,13 9,76% , ,85% ,31 0,46% ,80 PREVISIÓN ,47% ,31 11,53% , ,00% ,59 1,48% ,94 Servizos Exteriores SERVIZOS EXTERIORES REAL ESTIM. PREVISIÓN Arrendamientos , , , , , Gtos limpieza Reparaciones , , , , , Profesionales , , , , , Seguros , , , , , Servicios Bancarios , , , , , Publicidad y Propaganda , , , , , Suministros 9.495, , , , , Otros Gastos-Comunicaciones-Dietas-Mate , , , , , Arrendamientos locales Programas , , Gastos Generales Programas , ,30 TOTAL , , , , ,21 Dotacións para amortizacións DOTACION DE AMORTIZACIÓN REAL ESTIM. PREVISIÓN Inm Intanxible 6.652, , , , ,88 Inm Material , , , , ,11 Invest. Inmobiliarios , , , , ,52 TOTAL , , , , ,51 Subvencións concedidas póla entidade A sociedade non concede subvencións. 114

7 ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES Subvencións de capital recibidas A Sociedade recibe da Comunidade Autónoma, subvencións de capital para o financiamento do inmobilizado material das encomendas de xestión de distintos programas SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS REAL ESTIM. PREVISIÓN DO ESTADO DA COMUNIDADE AUTONOMA , ,44 0,00 0,00 0,00 DA UNIÓN EUROPEA TOTAL , ,44 0,00 0,00 0,00 Aportacións patrimoniais APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS REAL ESTIM. PREVISIÓN DO ESTADO DA COMUNIDADE AUTONOMA ,74 0,00 DOUTRAS ENTIDADES (DEPUTACIÓN PROVI ,34 TOTAL ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 115

8 Distribución de resultados DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Exercicio Anterior ao O rzam entado Exercicio O rzam entado (Ano 2009) (Ano 2010) B a se d e re p a rto Resultados, neto de im postos , ,39 Rem anente de exercicios anteriores O u to rs c o n c e p to s Total , ,39 Distribución Reserva legal , ,14 Reserva específica Reservas voluntarias , ,25 Rem anente conta nova Com pesacion de resultados negativos Dividendos O u to rs c o n c e p to s Total , ,39 Remanente de Tesourería A Sociedade non ten remanente de tesoreria. APLICACIONS Adquisición de inmobilizado non financiero Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación Os investimentos e as necesidades de explotación serán financiadas con cargo a póliza de crédito que Xestur A Coruña ten nos seus orzamentos para o 2009 por euros, estimándose un incremento na necesidade de financiación para o ano 2010, ata un saldo a 31/12/2010 de ,12 euros. 116

9 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/ , (2801), (2901) 1. Desenvolvemento Fondo de comercio 206, (2806), (2906) 5. Aplicacións informáticas , 209, (2805), (2905) 6. Outro inmobilizado intanxible 210, 211, (2811), (2910), (2911) 2405, (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio , 252, 253, 254, (2955), (298) 474 VI. Activos por imposto diferido , 581, 582, 583, 584, (599) V. Investimentos financeiros a longo prazo Créditos a terceiros 2415, 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de débeda Derivados A) ACTIVO NON CORRENTE I. Inmobilizado intanxible , (2802), (2902) 2. Concesións , (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas e similares 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) 2403, 2404, (2493), (2494), (293) 2423, 2424, (2953), (2954) 2413, 2414, (2943), (2944) II. Inmobilizado material Terreos e construccións IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 4. Derivados 5. Outros activos financeiros BALANCE. ACTIVO 2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material Inmobilizado en curso e anticipos 8 III. Investimentos inmobiliarios , (2920) 1. Terreos , (282), (2921) 2. Construccións Valores representativos de débeda 258, Outros activos financeiros B) ACTIVO CORRENTE I. Activos non correntes mantidos para a venda II. Existencias , (390) 1. Comerciais , 32, (391), (392) 2. Materias primas e outros aprovisionamentos 33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso , (395) 4. Productos terminados , (396) 5. Subproductos, residuos e materias recuperados REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO

10 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/ Anticipos a proveedores , 435, 436, (437), (490), (4935) 433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas , 5531, Debedores varios , Persoal 5303, 5304, (5393), (5394), (593) 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 5353, 5354, 5523, Outros activos financeiros V. Investimentos financeiros a curto prazo , (5395), 540, (549) 1. Instrumentos de patrimonio 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 570, 571, 572, 573, 574, Créditos a empresas 3. Valores representativos de débeda 4. Derivados 2. Créditos a empresas 5590, Derivados 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, Instrumentos de patrimonio BALANCE. ACTIVO III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar Clientes por ventas e prestacións de servizos Activos por imposto corrente , 4708, 471, Outros créditos coas Administracións Públicas Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo 3. Valores representativos de débeda 5. Outros activos financeiros , 567 VI. Periodificacións a curto prazo VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes Tesourería Outros activos líquidos equivalentes REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO 2010 TOTAL ACTIVO ( A+B )

11 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/ II. Prima de emisión 137 III. Outros 130, 131, 132 A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos , 142, 143, Outras provisións II. Débedas a longo prazo , 178, Obrigas e outros valores negociables , Débedas con entidades de crédito , Acredores por arrendamento financeiro Derivados B) PASIVO NON CORRENTE I. Provisións a longo prazo Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal Actuacións medioambientais Provisións por reestructuración 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, , 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Reservas , Legal e estatutarias , 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 A) PATRIMONIO NETO A.1) Fondos propios I. Capital , 101, Capital escriturado (1030), (1040) 2. ( Capital non esixido) (108), (109) IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias ) Remanente 2. Outras reservas (557) VIII. ( Dividendo a conta ) 111 IX. Outros instrumentos do patrimonio neto A.2) Axustes por cambios de valor 1340 II. Operacións de cobertura BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO V. Resultados de exercicios anteriores (121) 2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores) 118 VI. Outras aportacións de socios 129 VII. Resultado do exercicio I. Activos financeiros disponibles para a venda 5.Outros pasivos financeiros III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo 479 IV. Pasivos por imposto diferido V. Periodificacións a longo prazo 585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda III. Débedas a curto prazo , 501, 505, Obrigas e outros valores negociables REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO C) PASIVO CORRENTE , 529 II. Provisións a curto prazo ORZAMENTO

12 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/ , 520, Débedas con entidades de crédito , Acredores por arrendamento financeiro 5595, Derivados (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, , 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 V. Acredores comerciais e outras contas a pagar , 401, 405, (406) 1. Provedores , Provedores, empresas do grupo e asociadas Acredores varios , Persoal ( remuneracións pendentes de pago) Pasivos por imposto corrente , 4751, 4758, 476, 477 BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO 5.Outros pasivos financeiros IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo 6. Outras débedas coas Administracións Públicas Anticipos clientes , 568 VI. Periodificacións a curto prazo REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO 2010 TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )

13 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/ , 701, 702, 703, (708) Traballos realizados pola empresa para o seu activo. (600), 6060, 6080, 6090, 610 (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612 (631), (634), 636, 639 Tributos (650), (694), (695), 794, 7954 (651), (659) Outros gastos de xestión corrente (68) 8. Amortización do inmobilizado (690), (691), (692), 790, 791, 792 (670), (671), (672), 770, 771, 772 Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras. 7951, 7952, 7955, Excesos de provisións 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado. -16 a) Deterioros e perdas b) Resultado por alleamentos e outras -16 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 7600, 7601 En empresas do grupo e asociadas Ingresos financeiros a) De participación en instrumenos do patrimonio , 7603 En terceiros , 7611, 76200, 76201, 76210, A) OPERACIONS CONTINUADAS 1. Importe neto da cifra de negocios a) Vendas b) Prestacións de servizos (6930), 71, Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac. 4. Aprovisionamentos Consumo de mercaderías Consumo de materias primas e outras materias consumibles (607) Traballos realizados por outras empresas (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros De empresas do grupo e asociados (640), (641), (6450) Soldos, salarios e asimilados (642), (643), (649) Cargas sociais (644), (6457), 7950, 7957 Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos 5. Outros ingresos de explotación Ingresos accesorios e outros de xestión corrente , 747 Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio 6. Gastos de persoal Provisións CONTA DE PERDAS E GANANCIAS , Outros gastos de explotación (62) Servicios exteriores REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO

14 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/ , 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669) (6633), 7630, 7631, 7633 (6632), 7632 b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta (668), Diferencias de cambio (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 De terceiros 16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros a) Deterioro e perdas CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. 13. Gastos financeiros a) Por débedas con empresas do grupo -18 b) Por débedas con terceiros (660) c) Por actualización de provisións 14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. a) Carteira de negociación e outros b) Resultado por alleamentos e outras A.2) RESULTADO FINANCEIRO ( ) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) , (633), Imposto sobre beneficios A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17) B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS 18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos. REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)

15 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE CAPITAL CADRO DE FINANCIAMENTO REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO Recursos aplicados nas operacións a. reducción de existencias de productos terminados e en curso b. aprovisionamentos c. servizos exteriores d. tributos e. gastos de persoal f. prestacións sociais g. transferencias e subvencións h. gastos financieiros i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais Pagos pendentes de aplicación 3.Activos non correntes mantidos para a venta 4.Adquisicións de inmobilizado: a. Inmovilizacións intanxibles b. Inmobilizacións materiais c. Investimentos inmobiliarios d. Investimentos financeiros Diminucións directas de patrimonio 142 a. En adscrición b. En cesión c. Entregado ao uso xeral Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP a. Empréstitos e pasivos análogos b. Por préstamos recibidos c. Outros conceptos 7. Deterioro de valor TOTAL APLICACIÓNS Recursos procedentes das operacións a. Vendas b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais d. Transferencias e subvencións correntes i. Do Estado ii. Da comunidade Autónoma iii. Da UE e. Ingresos financeiros f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais g. Reversión deterioro de activos circulantes 2. Cobros pendentes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio i. Do Estado ii. Da comunidade Autónoma iii. Da UE 4. Transferencias e subvencións de capital

16 ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE CAPITAL CADRO DE FINANCIAMENTO REAL 2008 (En miles de euros sen decimais) ESTIMADO 2009 ORZAMENTO 2010 i. Do Estado ii. Da comunidade Autónoma iii. Da UE 5. Débedas a longo prazo a. Empréstitos e outros pasivos análogos b. Préstamos recibidos c. Outros conceptos Alleamento de inmobilizado a. Inmobilizacións intanxibles b. Inmobilizacións materiais c. Investimentos inmobiliarios 7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros TOTAL ORIXES Aumento/Diminución de Capital Circulante VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-) 1. Existencias Debedores a. orzamentarios b. non orzamentarios c. por administración de recursos doutros entes 3. Acredores a. orzamentarios b. non orzamentarios c. por administración de recursos doutros entes 4. Investimentos financeiros temporais Empréstitos e outras débedas a corto prazo a. empréstitos e outras emisións b. préstamos recibidos e outros conceptos Outras contas non bancarias Tesourería a. Caixa b. Bancos Axustes por periodificación -5 4 Total Variación do Capital Circulante