Julio 2011 BOLSACOM HEDGE FUND TRADING ARBITRAGE INFORME MENSUAL JULIO 2011 IIDEAS FROM
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- Juan Manuel Cuenca Plaza
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1 Julio 2011 BOLSACOM HEDGE FUND TRADING ARBITRAGE INFORME MENSUAL JULIO 2011 IIDEAS FROM
2 INFORME MENSUAL JULIO 2011 SECCIONES PÁGINAS Hedge Fund Bolsacom Trading Arbitrage... 2 Composición actual de cartera y rentabilidad... 3 Carta mensual del gestor Incubadora de gestores Julio2011
3 BOLSACOM TRADING ARBITRAGE Perfil y filosofía de inversión Portafolio: Bolsacom Trading Arbitrage Gestor: Antoni Fernández serrano Tipo: Hedge Fund Estrategia: Market Neutral Arbitrage/Managed Futures 1 2 Antoni Fernádez Serrano se ha especializado en estrategias con productos derivados y sistemas de trading.cuenta con una dilatada experiencia de más de 10 años como trader por cuenta propia, gestor de patrimonios y asesor de renta variable. Es miembro de Unience con el nombre bolsacom. Dispone de su propia web donde realiza análisis de bolsa en tiempo real ( Bolsacom Trading Arbitrage es un Hedge Fund que tiene como objetivo conseguir rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado aprovechando tanto los mercados alcistas como bajistas. La operativa seefectuará con acciones y productos derivados de máxima liquidez, principalmente futuros de índices y de bonos. 3 Las técnicas serán muy variadas atendiendo a la volatilidad de los mercados utilizando estrategias neutrales, de cobertura o de tendencia con el objetivo de controlar al máximo el riesgo. 4 Estilo de inversión: La operativa del Hedge Fund está clasificada en dos grupos: 1º Neutral market : Utilizando la estrategia de Neutral Market Arbitrage. Posiciones de compra y venta en activos similares 2º Directional Trading (trading dieccional): Utilizando la estrategia managed futures, Posiciones direccionales en mercados de futuros.. Datos de interés Antoni Fernández Serrano quedó en primer lugar en la gran final del Torneo de Trading en el marco del I Foro de Finanzas Personales de Forinvest Puede seguirse la operativa y las ideas de trading de Antoni Fernández en 2 Incubadora de gestores Julio 2011
4 COMPOSICIÓN ACTUAL DE CARTERA Posiciones alcistas BBVA Posiciones bajistas Santander ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL * * * 1,81% 7,29% 0,64% 5,53% +15,27 20,00% Rentabilidad 2011 % + 69,51% + 15,27% 15,00% 10,00% 5,00% 0 % -5,00% 3 Incubadora de gestores Julio 2011
5 CARTA DEL GESTOR Barcelona, a 22 de julio de 2011 Estimado inversor, Cerramos el mes de julio con una rentabilidad positiva del 5.53% realizando un total de 85 operaciones en futuros de renta variable y renta fija. La rentabilidad acumulada en el año es de 15.27%. Los activos en los que hemos invertido son Repsol, BBVA, Santander, Telefónica, mini Ibex 35, Ibex 35 plus, Eurostoxx 50, Dax alemán, bono alemán a 5 años Bobl y el bono alemán a 10 años Bund. El capital máximo utilizado representa el 39.88% del total del fondo y llegando a un apalancamiento máximo de 7:1 en posiciones intradia, aunque siempre al cierre de sesión el apalancamiento máximo ha sido de 3:1. La estrategia principal ha consistido en arbitrajes de futuros de bonos alemanes siendo el 75% del total de operaciones, aumentando y disminuyendo las coberturas en función de la volatilidad y tendencia del mercado. El 25% restante de operativa ha sido en futuros de renta variable. El mercado de renta variable ha sido claramente bajista durante el mes de julio donde el Ibex 35 a cierre del 21 de julio perdía un -3.06%, llegando a marcar perdidas del -10%.Aunque se ha recuperado un +7% en las últimas 5 sesiones. Los índices americanos Dow Jones,S&P 500, Nasdaq solo han tenido una leve corrección y a falta de 5 sesiones para cerrar el mes tienen saldo claramente positivo. El Dax alemán el que menos ha caído de los europeos, mientras que Ibex 35 y MIB italiano han sido los perores, reflejando los problemas en la zona Euro y especialmente en los países con los CDS mas altos. Los bonos alemanes han tenido muy fuertes subidas buscando seguridad y llegando a un clímax comprador el 12 de julio. Una vez parece que se han calmado las tensiones de deuda el giro bajista ha sido muy rápido. En referencia al cambio EUR/USD, ha mostrado una clara fortaleza y el soporte 1.39/ 1.40 sigue vigente reforzado por la MM200. El fondo queda cerrado a más operaciones hasta el mes de agosto, manteniendo solo una exposición de arbitraje en Banco Santander y BBVA del 2% del capital. El restante 98 % está en liquidez. Felices Vacaciones. Antoni Fernández Serrano. 4 Incubadora de gestores Julio 2011
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