FORMACION ONLINE SOROLLA2 UNIDAD DIDACTICA B. B9.2 - Gestión de desplazamientos urbanos

Transcripción

1 FORMACION ONLINE SOROLLA2 UNIDAD DIDACTICA B B9.2 - Gestión de desplazamientos urbanos

2 Contenido Introducción...3 Enunciado..3 Alta: datos generales... 6 Datos de imputación...10 Datos del pago

3 Introducción: Esta funcionalidad de SOROLLA2 está desarrollada para cubrir desde el punto de vista de la gestión y del aspecto económico, aquellos gastos de desplazamiento dentro del término municipal de determinados empleados públicos en el ámbito de Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. El importe de cada desplazamiento es una cantidad fija y está basado en el número de habitantes del municipio por el que se desarrolla el desplazamiento (menos de , entre y y más ). Con el sumatorio de los importes de cada desplazamiento se generará un justificante del gasto que se tramitará de la forma habitual (imputación, asignación de los datos del pago y pago). A continuación se desarrolla el enunciado del caso de uso que nos permitirá conocer cómo se gestionan este tipo de gastos. Enunciado: Se va a gestionar, a través del anticipo de caja fija, la solicitud de fecha el 08 de abril de 2013, aprobada con la misma fecha, realizada por María García García, por cuatro desplazamientos urbanos (dentro del mismo municipio de población inferior a habitantes) los días 15, 16, 17 y 18 de abril de Se generará un justificante de gasto del tipo desplazamientos urbanos que será imputado con fecha 05 de mayo de 2013 al concepto presupuestario 231 y cuyo pago se realizará a través de una transferencia bancaria desde la cuenta Banco de España. 3.

4 Pasos a seguir: Situados en el menú principal de SOROLLA2. Menú principal Posicione su ratón sobre Gestión del cajero. Posicione su ratón sobre Desplazamientos urbanos. Gestión. 4.

5 La pantalla paramétrica nos permite buscar los desplazamientos urbanos ya capturados, o bien dar de alta un nuevo desplazamiento. En nuestro caso daremos de alta un nuevo desplazamiento urbano. - Alta. 5.

6 - Alta: datos generales La nueva ventana nos permite capturar los datos correspondientes a los cuatro desplazamientos urbanos de María García García en la carpeta de datos generales. Deberemos cumplimentar de forma obligatoria la fecha de solicitud. La fecha de aprobación será obligatoria para tramitar la factura. En el campo Motivo, introduzca Inspección de carácter rutinario. En el campo Destino, introduzca el texto Madrid capital. En el campo Fecha de solicitud, introduzca En el campo Fecha de aprobación, introduzca Seleccionar NIF. 6.

7 - correspondiente al NIF ES Z. 7.

8 Vuelta a la pantalla Desplazamientos Urbanos - Alta: datos generales En el desplegable Tipo de fondo, seleccione Anticipo de caja fija. En el campo Fechas, introduzca o selecciónela desde el objeto calendario. En el campo Fechas, introduzca o selecciónela desde el objeto calendario. En el campo Fechas, introduzca o selecciónela desde el objeto calendario. En el campo Fechas, introduzca o selecciónela desde el objeto calendario. En el desplegable Importe / día, seleccione Menor o igual a Guardar. 8.

9 Una vez hallamos capturado las fechas en las que se han producido los desplazamientos, procedemos a imputar la factura. Observe que el importe total del gasto es 8,41 euros, resultante de multiplicar el importe de cada desplazamiento por el número de desplazamientos. la pestaña Datos de imputación. 9.

10 Datos de imputación En la carpeta de imputación deberemos seleccionar la aplicación presupuestaria a la que queremos imputar el gasto y cumplimentar la fecha de imputación. En el campo Fecha de imputación, introduzca Añadir aplicaciones. 10.

11 la casilla de selección de la aplicación presupuestaria M Agregar. 11.

12 - Guardar. la pestaña Datos del pago. 12.

13 Datos del pago En la carpeta de datos del pago elegiremos la forma de pago del justificante (transferencia, efectivo, talón, formalización, adeudo en cuenta) y la información asociada por cada tipo de pago. El pago se tramitará como el de cualquier otro justificante en función de la forma de pago seleccionado y las opciones de tesorería correspondientes. En nuestro caso la forma de pago será: Transferencia. En el desplegable Forma de pago, seleccione Transferencia. En el desplegable Cuenta del cajero, seleccione Banco de España. En el desplegable Cuenta del tercero / cesionario, seleccione - IBAN

14 - Guardar. El justificante generado formará parte de una Cuenta justificativa de Anticipo de caja fija en el momento en el que se requiera la reposición de fondos. - Inicio. 14.

15 Ha finalizado la lección! 15.