FORMACION ONLINE SOROLLA2 UNIDAD DIDACTICA B. B7.2 - Gestión del Anticipo, Apuntes de Agencia, previsión del gasto e imputación provisional.

Transcripción

1 FORMACION ONLINE SOROLLA2 UNIDAD DIDACTICA B B7.2 - Gestión del Anticipo, Apuntes de Agencia, previsión del gasto e imputación provisional.

2 Contenido Introducción...2 Enunciado.3 En la pantalla Menú principal... Error! Marcador no definido. Gestión del anticipo... 8 Apuntes...13 Justificantes de agencia de viajes - Alta...14 Imputación...19 Introducción a la gestión de Comisiones de servicio Dentro de las unidades tramitadoras de tipo caja es posible llevar la gestión de las comisiones de servicio a partir de la documentación aportada por el comisionado. Las comisiones de servicio se tramitan en dos fases: Antes de producirse el viaje: Captura de los datos generales y del itinerario previsto Introducción de datos específicos Generación de Orden de comisión de servicio Captura de apuntes por parte del cajero Solicitud y tesorería asociada a un anticipo Imputación provisional de gasto Después de producirse el viaje: Captura de itinerario definitivo Incorporación de gastos autorizados Liquidación y tesorería asociada Imputación definitiva Generación del impreso de Cuenta justificativa Dentro de los casos de uso B7.1, y B7.2 estudiamos la gestión de comisiones de servicio que se realiza antes de producirse el viaje. En el caso de uso B7.3 veremos la gestión de comisiones de servicio que se realiza después de producirse el viaje y que concluye con la liquidación de la misma. En este caso de uso B7.2 vamos a estudiar la solicitud del anticipo y la gestión de tesorería asociada, es decir; la introducción de datos que permitirán al Cajero pagador abonar el importe del anticipo solicitado (transferencia 2.

3 bancaria, efectivo o talón). Veremos también la captura de apuntes de gastos conocidos antes del viaje, tales como los gastos de alojamiento y transporte gestionados a través de la Agencia de viajes, así como la imputación provisional al presupuesto con los datos económicos conocidos hasta el momento. Partiremos del enunciado que a continuación se expone e iremos, con ayuda de las sucesivas pantallas, capturando en las correspondientes pestañas los datos básicos de la comisión. ENUNCIADO: De la comisión 2013/11 de la funcionaria María García García, vamos a gestionar ahora el anticipo solicitado por la comisionada que le será abonado en efectivo y por importe del 80% de los gasto de Manutención. Por otro lado se capturarán los gastos correspondientes a la Agencia de viajes (VIAJES CITUR,S.A.) que serán los correspondientes a billetes de avión por importe de 700,00 y alojamiento por el importe de 360,00 generando un justificante por ambos gastos. La factura de la agencia AB456 emitida con fecha 22/01/2013, se registra el 25/01/2013 y se aprueba el 25/11/2013 para ser pagada en una relación de transferencia desde la cuenta Banco de España tal y como se explica en la unidad didáctica de tesorería. Se efectuará una imputación provisional del gasto calculado en concepto de gastos de dietas con fecha 25/01/2013 a la aplicación M

4 Partiendo del menú principal de SOROLLA2 cuya representación se ve en la figura siguiente iremos realizando las acciones que se indican a lo largo del documento. Menú principal Posicione su ratón sobre Gestión del cajero. Posicione su ratón sobre Comisiones de servicio. Haga click sobre Gestión. Vamos a localizar la comisión de María García García a partir de la pantalla paramétrica visualizable en la figura siguiente. Podríamos elegir los parámetros más convenientes para localizar la comisión de María. Utilizaremos el número de comisión 4.

5 Comisiones - Parámetros de selección En el campo Nº de la comisión desde introduzca 11 y en el campo hasta introduzca 11. Haga click sobre - Buscar. 5.

6 Comisiones - Resultado de la consulta Haga click sobre el número de la comisión en azul 2013 /

7 Comisiones - Modificación y baja: Datos generales 7.

8 Gestión del anticipo Haga click sobre la pestaña Pagos/Cobros. Comisiones - Modificación y baja: Pagros/Cobros Observemos que SOROLLA2 nos vuelca datos económicos, concretamente los gastos de manutención y dietas para que si procede apliquemos un porcentaje para el cálculo del anticipo. Desde esta misma carpeta gestionaremos la tesorería del anticipo. En el campo Porcentaje manutención, introduzca 80. Haga click sobre Agregar pago/cobro situado a la derecha en la mitad inferior de la pantalla. 8.

9 Pago/Cobro - Alta de un Pago/Cobro Haga click sobre - Guardar. A partir de ahora vamos a introducir los datos del pago del adelanto. La forma de pago será en metálico. 9.

10 Pago/Cobro - Modificación y Baja de un Pago/Cobro En el desplegable Forma de pago, seleccione Efectivo. En el campo Fecha del pago / cobro, introduzca Haga click sobre - Guardar. 10.

11 Aviso Haga click sobre Aceptar. 11.

12 Vuelta a la pantalla Pago/Cobro - Modificación y Baja de un Pago/Cobro Haga click sobre - Guardar. Comisiones - Modificación y baja: Pagos/Cobros Haga click sobre la pestaña Apuntes. 12.

13 Apuntes En esta pestaña introduciremos los gastos de la comisión de los que se hace cargo el cajero a través de la Agencia de viajes y los gastos aprobados de los que se hace cargo el comisionado. Como todavía de éstos últimos no tenemos conocimiento y no lo tendremos hasta que no finalice la comisión, sólo capturaremos los primeros. Comisiones - Modificación y baja: Apuntes Haga click sobre Añadir apunte del apartado Agencia de viajes (pagos del cajero). En el desplegable Tipo de gasto, seleccione Billetes. En el desplegable Agencia de viajes, seleccione VIAJES CITUR,S.A.. En el campo Descripción del gasto, introduzca Avión ida y vuelta. En el campo Líquido a pagar, introduzca 700. Haga click sobre Añadir apunte. 13.

14 En el desplegable Tipo de gasto, seleccione Alojamiento. En el desplegable Agencia de viajes, seleccione VIAJES CITUR,S.A.. En el campo Descripción del gasto, introduzca Hotel. En el campo Líquido a pagar, introduzca 360. FALTA LA PANTALLA CON LOS DOS APUNTES GENERADOS Justificantes de agencia de viajes Alta Como consecuencia de los gastos introducidos correspondientes a la Agencia de viajes, se va a generar un justificante del gasto por ambos apuntes. Justificante que en su momento habrá que proceder a pagar. Como hay dos apuntes se generará un justificante del gasto con dos líneas. Active las casillas de selección situadas a la izquierda de los apuntes. Haga click sobre Generar justificante de agencia de viajes. 14.

15 Justificantes de agencia de viajes - Alta En el campo Fecha de emisión, introduzca En el campo Fecha de registro, introduzca En el campo Fecha de aprobación, introduzca En el campo Serie / Nº de la factura, introduzca AB456. Haga click sobre la pestaña Datos económicos. 15.

16 Justificantes de agencia de viajes - Alta: Datos Haga click sobre la pestaña Datos del pago. 16.

17 Justificantes de agencia de viajes - Alta: datos del pago En el desplegable Forma de gasto, seleccione Transferencia. En el desplegable Cuenta del cajero, seleccione Banco de España. En el desplegable Cuenta del cajero, seleccione Banco de España. En el desplegable Cuenta del tercero, seleccione IBAN ES Haga click sobre - Guardar. 17.

18 Comisiones - Modificación y baja: Apuntes Haga click sobre la pestaña Imputación. 18.

19 Imputación A partir de los datos con relevancia económica capturados hasta este momento se va a proceder a realizar una imputación provisional a las aplicaciones correspondientes Comisiones - Modificación y baja: Imputación En el campo Fecha de imputación, introduzca En el desplegable Tipo de imputación, seleccione Provisional. Haga click sobre - Guardar. 19.

20 Vuelta a la pantalla Menu principal Ha finalizado la lección! Información: Recuerde que existen otros modos de ejecutar esta lección que pueden mejorar sus conocimientos. 20.