La banca online a tu medida. Generación Remesas Confirming Con Importación de Fichero

Transcripción

1 La banca online a tu medida Generación Remesas Confirming Con Importación de Fichero

2 Generador Web Factoring & Confirming Cómo acceder: Banca Online > Gestión de Remesas > Generador Web Factoring y Confirming Aspectos a tener en cuenta: Si no encuentras la opción de Generador Web Factoring y Confirming en el menú, ponte en contacto con Superlínea Empresas o acude a tu oficina para que puedan asociarte este servicio Asegúrate de que no tienes los elementos emergentes bloqueados para poder abrir el Generador Web en una ventana nueva. Si los tienes bloqueados, te aparecerá una pantalla así:

3 Generador Web Factoring & Confirming Antes de empezar a utilizar el Generador, te contamos que incluye cada una de las opciones del menú: Pantalla inicial: Crear remesa Generar remesa Importar Favoritos BBDD Clientes Empresas Te permite dar de alta una remesa manualmente, consultar una remesa importada y editar o eliminar cualquiera de ellas Se genera el archivo.txt de la remesa que podrás guardarlo en tu equipo para su envío posterior Podrás importar tu propio fichero (remesa) para poder editarlo y generar el fichero correspondiente para su envío Tienes la posibilidad de guardar remesas creadas para su reutilización Base de datos del generador web dónde podrás guardar la información de los proveedores, deudores y beneficiarios de los distintos módulos Desde aquí podrás dar de alta los emisores con los que vas a enviar una remesa. Guía de usuario Aquí encontrarás toda la ayuda (manuales, guías rápidas) necesarias para aprovechar todas las ventajas del generador web

4 ALTA EMISOR > IMPORTAR FICHERO > EDITAR REMESA > REVISIÓN ÓRDENES > GENERAR REMESA Para poder crear una remesa, es obligatorio dar de alta previamente la empresa y emisores con los que se van a gestionar Confirming > Empresas > Operaciones > Alta manual En el menú Empresas puedo consultar el listado de empresas dadas de alta y deberás pulsar en Alta Manual para dar de alta una nueva Deberás cumplimentar todos los datos obligatorios en relación al emisor. En remesas de confirming, es obligatorio que rellenes al menos uno de los siguientes: Sufijo Mnemotécnico (puedes consultarlo en tu contrato de confirming) Código de ordenante y número de operación (disponible en tu contrato de confirming) El alta de emisores es común a todos los módulos por lo que deberás marcar aquellos productos en los que lo vas a utilizar. 4 Si vas a dar de alta varios emisores, pulsa en Guardar Cuenta y a continuación Nueva Cuenta 4 5 Deberás pulsar en Guardar como paso final antes de continuar 5

5 ALTA EMISOR > IMPORTAR FICHERO > EDITAR REMESA > REVISIÓN ÓRDENES > GENERAR REMESA En este paso importaremos el fichero para poder generar la remesa: Confirming > Importar Al importar el fichero deberás indicar el tipo de confirming de la remesa a crear: Estándar: La empresa mantiene los plazos de pago pactados, ofreciendo a sus proveedores la posibilidad de cobrar anticipadamente las facturas. Pronto Pago financiado/pago financiado: El proveedor y la empresa pactan una fecha de pago anterior a la del vencimiento de las facturas negociando un Descuento por Pronto Pago a cambio que recibe la empresa. Los formatos de fichero que pueden importarse son: 5., TM99, C, Banesto Nacional o Banesto Internacional. Excepto en el formato C, deberás seleccionar el formato que estás importando. Recuerda que el formato del fichero que se va a generar será 5., por lo que puede producirse un cambio de formato del fichero importado. Si al importar el fichero, la remesa contiene algún error, saldrá un mensaje de arrastra errores. Se importará pero deberás revisarla desde la opción Crear Remesa, pulsando sobre el nombre de la misma. En caso de que haya errores con la identificación del proveedor póngase en contacto con Superlínea Empresas para que le confirmen el campo correcto.

6 ALTA EMISOR > IMPORTAR FICHERO > EDITAR REMESA > REVISIÓN ÓRDENES > GENERAR REMESA Debemos revisar los datos de la remesa que se ha importado Confirming > Crear Remesa Desde Crear Remesa accederás a todas las remesas importadas. Recuerda que en la importación se asigna un nombre por defecto a la remesa [Importado_fecha importación] pero podrás editarlo desde aquí. Para consultar o editar los datos de la remesa, pulsa sobre su nombre. El y el indica si la remesa se ha importado correctamente o si contiene errores. En la importación, ya se informa del tipo de confirming por lo que no es necesario cumplimentar este campo. Si marcas la opción de favorito, la remesa se guardará para que puedas reutilizarla en otro envío. Si arrastra errores, primero revisar los pagos Ver Pagos y después revisar los datos del proveedor pulsando en el nombre del mismo

7 ALTA EMISOR > IMPORTAR FICHERO > EDITAR REMESA > REVISIÓN ÓRDENES > GENERAR REMESA Confirming > Crear Remesa > Remesa a consultar > Ver Pagos Desde aquí puedes revisar y editar los pagos de cada proveedor (tipo de documento, nº factura, fecha de emisión y vencimiento, importe, forma de pago e IBAN) Si realizas algún cambio pulsa en aceptar para guardar y continuar Si deseas añadir un nuevo pago pulsa en Nuevo Pago

8 ALTA EMISOR > IMPORTAR FICHERO > EDITAR REMESA > REVISIÓN ÓRDENES > GENERAR REMESA Procedemos a generar el fichero de la remesa para su posterior envío Confirming > Generar Remesa En esta pestaña encontrarás todas las remesas que hayas creado (independientemente de si se han generado o no) Pulsando sobre el nombre de la remesa podrás consultar el detalle de nº de remesas, órdenes e importe. Al pulsar en Aceptar, se generará el fichero.txt Puedes guardar el fichero para enviarlo cuando desees. Si al consultar el detalle de la remesa, observas algún error o deseas eliminar una remesa, tienes que acceder por Confirming > Crear Remesa > Operaciones