Manual de usuario Cuadernos web Norma 19.14

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1 Manual de usuario Cuadernos web Norma 19.14

2 Índice I. Gestión de datos Gestión de presentadores... 3 a. Alta de un presentador... 3 b. Modificación de un presentador... 4 c. Baja de un presentador Gestión de acreedores... 6 a. Alta de un acreedor... 6 b. Modificación de un acreedor... 7 c. Baja de un acreedor Gestión de deudores a. Alta de un deudor b. Modificación de un deudor c. Baja de un deudor Gestión de mandatos a. Creación de un mandato b. Gestión de un mandato Gestión de grupos de deudores Alta de un grupo II. Gestión de remesas Remesas: Presentación Remesas: Funcionalidades adicionales a. Abrir o borrar una remesa existente b. Cambios masivos en una remesa c. Opciones de envío de una remesa d. Importar una remesa Remesas: Generación de informes III. Anexos Anexo 1: Estados de la remesa Anexo 1: Equivalencia de motivos de rechazo Anexo 3: Reglas de conversión... 31

3 I. Gestión de datos Para acceder a la creación de ficheros mediante los cuadernos web debemos seleccionar la opción: Empresas> Remesas> Creación de ficheros / Cuadernos web Una vez accedemos, debemos crear todos aquellos elementos que nos permitirán llegar a crear el soporte de adeudos. 1. Gestión de presentadores a. Alta de un presentador Para dar de alta un presentador podemos hacerlo accediendo a la opción presentadores a o bien a la opción asignar b dentro del espacio del presentador. Hecho esto: 1. Deberemos rellenar los datos solicitados. 2. Guardar o bien asignar a la remesa. a b 1 2

4 b. Modificación de un presentador Para la modificación de un presentador accederemos de la misma manera que para el alta. Ahora debemos: 1. Seleccionar un presentador de la lista, que ha sido dado de alta previamente. 2. Modificar sus datos. 3. Guardarlos cambios

5 c. Baja de un presentador Para la baja de un presentador, seguiremos el mismo procedimiento que para la modificación para localizar los datos a eliminar. A continuación: 1. Seleccionaremos el botón borrar. 2. Confirmaremos la acción mediante la opción Aceptar. 2 1

6 2. Gestión de acreedores a. Alta de un acreedor Para dar de alta un acreedor podemos hacerlo accediendo a la opción acreedores a o bien a la opción añadir b dentro del espacio del acreedor. Hecho esto: 1. Deberemos rellenar los datos solicitados. 2. Guardar o bien añadir remesa. a 1 b c 2 Nota: Si se informa el campo Domicilio o Código Postal o Localidad o Provincia, el campo País se hace campo obligatorio. Se pueden añadir datos adicionales c en función del tipo de identificación:

7 En los datos adicionales del acreedor, al seleccionar el tipo de identificación Organización, se pueden elegir dos tipos de código de organización: Código BIC o código propietario. Según lo que elijamos los campos a rellenar cambian. Por otro lado, al seleccionar el tipo de identificación Persona, el tipo código persona será NIF, NIE y otra identificación. b. Modificación de un acreedor Para la modificación de un acreedor accederemos de la misma manera que para el alta. Ahora debemos: 1. Seleccionar un acreedor de la lista, que ha sido dado de alta previamente. 2. Modificar sus datos. 3. Guardar los cambios.

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9 c. Baja de un acreedor Para la baja de un acreedor, seguiremos el mismo procedimiento que para la modificación para localizar los datos a eliminar. A continuación: 1. Seleccionaremos el botón borrar. 2. Confirmaremos la acción mediante la opción Aceptar. 2 1

10 3. Gestión de deudores Cuadernos web Norma a. Alta de un deudor Para dar de alta undeudorpodemos hacerlo accediendo a la opción deudores a o bien a la opción añadir dentro del espacio del deudor. Esta opción estará disponible una vez hayamos iniciado la confección de la remesa. Hecho esto: 1. Deberemos rellenar los datos solicitados. 2. Guardar o bien añadir remesa. a 1 2 Se pueden añadir datos adicionales c en función del tipo de identificación: En los datos adicionales del acreedor, al seleccionar el tipo de identificación Organización, se pueden elegir dos tipos de código de organización: Código BIC o código propietario. Según lo que elijamos los campos a rellenar cambian.

11 Por otro lado, al seleccionar el tipo de identificación Persona, el tipo código persona será NIF, NIE y otra identificación. b. Modificación de un deudor Para la modificación de un deudor accederemos de la misma manera que para el alta. Ahora debemos: 1. Seleccionar un deudor de la lista, que ha sido dado de alta previamente. 2. Modificar sus datos. 3. Guardar los cambios

12 c. Baja de un deudor Para la baja de un deudor, seguiremos el mismo procedimiento que para la modificación para localizar los datos a eliminar. A continuación: 1. Seleccionaremos el botón borrar. 2. Confirmaremos la acción mediante la opción Aceptar. 2 1

13 4. Gestión de mandatos Cuadernos web Norma a. Creación de un mandato La opción para crear un mandato la encontramos en la ventana de deudores y podemos acceder haciendo clic en la opción crear mandato. Hecho esto: 1. Deberemos rellenar los datos solicitados, tanto del acreedor como del deudor. Si ya están introducidos en la base de datos bastará con seleccionarlos para que se cumplimenten los campos automáticamente. 2. Una vez cumplimentado con los datos correctos, se puede Imprimir solicitud de mandato o bien registrar mandato. a 1 2

14 Al seleccionar Imprimir solicitud mandato obtendremos el siguiente PDF. Si por el contrario, se selecciona Registrar mandato, la aplicación nos confirmará que se ha registrado correctamente:

15 b. Gestión de un mandato Si queremos visualizar un mandato creado previamente, deberemos acceder al deudor a quien está asignado ese mandato y seleccionar Gestión mandatos. En la nueva ventana: 1. Seleccionaremos el deudor y automáticamente se rellenaran los campos del mandato. 2. Ahora podremos Dar de baja o Ver el mandato. 1 2 La visualización del mandato nos mostrará el mismo PDF que se detalla en el punto anterior.

16 La baja del mandato nos pedirá la confirmación de dicha baja:

17 5. Gestión de grupos de deudores Alta de un grupo Los grupos de deudores se pueden dar de alta accediendo a la opción grupos a. Ahora, para crear un nuevo grupo: 1. Haremos click en nuevo, asignaremos un nombre al grupo y aceptaremos. 2. Seleccionamos los criterios que deben cumplir los integrantes del grupo. 3. Seleccionamos los integrantes del grupo. 4. Añadimos la selección al grupo activo. 1 a 2 3 4

18 II. Gestión de remesas Una vez almacenados los datos de presentadores, acreedores y deudores se pueden dar de alta las remesas. 1. Remesas: Presentación Primero seleccionaremos el tipo de remesa. En este caso, Presentación. A continuación el tipo de fichero. Éste puede ser B2B, Básico y Básico Presentación reducida.

19 Después de rellenar los datos correspondientes a la cabecera de la remesa (Nombre de remesa, nombre de fichero, Referencia, Fecha) podremos asignar Presentador,Acreedor y Deudores: Presentador Acreedores

20 Deudores uno a uno 1 2 En caso de que el deudor tenga mandatos vinculados se podrán seleccionar 1. En caso de no tener ningún mandato vinculado, se podrá crear 2 un mandato nuevo. Se deberán rellenar los datos del deudor. Los datos marcados con un * son obligatorios. Es importante recordar que el concepto está limitado a 140 caracteres. La secuencia del adeudo puede ser: 1. FRST: Se utilizará para iniciar una serie de adeudos recurrentes. 2. RCUR: Adeudo recurrente, siempre que no sea ni el primero ni el último. 3. FNAL: Será el último adeudo de una serie de recurrentes. 4. OOFF: Adeudo único.

21 En la parte inferior de la pantalla principal aparecerá la lista con todos los adeudos para cada acreedor. También es posible añadir grupos a de adeudos desde la opción de añadir adeudos: a Además, se puede elaborar un soporte con más de un acreedor:

22 Una vez cumplimentados todos los datos, podemos generar a la remesa: a Al generarse la remesa nos aparecerá el mensaje de confirmación y nos permitirá enviar la remesa:

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24 2. Remesas: Funcionalidades adicionales a. Abrir o borrar una remesa existente. Si queremos recuperar o eliminar una remesa confeccionada con anterioridad se puede hacer desde la opción seleccionar. La siguiente pantalla nos dará la opción de establecer criterios y mostrar las remesas creadas anteriormente que se adapten a estos criterios. Si seleccionamos la remesa, ésta se puede abrir o bien borrar:

25 b. Cambios masivos en una remesa Si queremos realizar cambios que afecten a más de un adeudo simultáneamente se puede utilizar la opción de cambios masivos: En la siguiente pantalla podremos elegir los adeudos sobre los que se tienen que producir los cambios masivos. Esos cambios pueden ser de concepto y de importe: Al aceptar los cambios, éstos se aplican a los adeudos seleccionados.

26 c. Opciones de envío de una remesa Una vez la remesa está generada, se podrá enviar a la entidad. Para ello podemos hacer clic en el botón enviaro bien acceder a la opción herramientas: En la pantalla siguiente podremos seleccionar la remesa que queremos enviar y decidir si enviarla directamente a la entidad o si, por el contrario, debe permanecer en el buzón, ya sea pendiente de firma o para retrasar su ejecución:

27 d. Importar una remesa 19 La aplicación de cuadernos web permite la importación de remesas 19 confeccionadas con otra aplicación, siempre que cumpla las especificaciones estándar. Para importar una remesa deberemos acceder a la opción herramientas e importar remesa: a La herramienta nos permite importar remesas, devoluciones, rechazos y cancelaciones. Haciendo clic en el botón Examinar a nos permitirá seleccionar el archivo a importar. La importación se realiza siguiendo unos criterios definidos de manera estándar.

28 3. Remesas: Generación de informes. La aplicación de cuadernos web permite la generación de informes por remesas para, de este modo, poder tener un resumen de las mismas. Para generar el informe seleccionamos la opción informes y en la siguiente pantalla especificamos los criterios de búsqueda. Al seleccionarla, podremos generar el informe, teniendo la opción de imprimirlo:

29 Además, podemos tener acceso a información adicional desde la ventana informes:

30 III. Anexos 1. Anexo 1: Estados de la remesa a. ACTIVA - Aquella remesa que está en elaboración pero que aun no se ha generado. b. IMPORTADA - Aquella remesa que se importa al generador web a partir de unfichero. c. GENERADA - Aquella remesa que ha sido generada en la norma indicada a partir deuna remesa de nueva elaboración o de la importación de un fichero. d. P. GENERADA - Aquella remesa que solo ha sigo generada parcialmente porque solo se ha tomado a un acreedor de todos los que están recogidos en la remesa junto con susadeudos. e. ENVIADA - Aquella remesa que ya ha sido enviada a la Banca Electrónica. 2. Anexo 1: Equivalencia de motivos de rechazo Motivos de Rechazo XML Código Descripción AC01 Cuenta incorrecta AC04 Cuenta cancelada AC06 Cuenta bloqueada AG01 Cta. no admite adeudos AG02 Código operación incorrecto AM04 Saldo insuficiente AM05 Operación duplicada BE01 Titular Cta.nocoincid. deudor MD01 Mandato no vál ido o inexis t. MD02 Inf. mandatoinexist o errónea FF01 Formato no válido MD07 Deudor fallecido MS02 Razón no especificada cliente MS03 Razón no especificada Entidad del deudor RC01 Identi f. Entidad incorrecto RR01 Falta identi f. o cta.deudor RR02 Falta nombre o direcc. deudor RR03 Falta nombre o direcc. Acreed. RR04 Razones regulatorias SL01 Serv. Específ. Ofrec. Entidad CNOR El código de la entidad del acreedor no figura en la cámara DNOR El código de la entidad del deudor no figura en la cámara Motivos Devolución C19 Código Descripción 2 No domiciliado o cuenta cancelada 2 No domiciliado o cuenta cancelada 4 Cuenta bloqueada 4 Cuenta bloqueada 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 1 Incorriente 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 2 No domiciliado o cuenta cancelada 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 2 No domiciliado o cuenta cancelada 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 3 Oficina domiciliataria inexistente 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos 7 Adeudo duplicado, indebido, erróneo o faltan datos

31 3. Anexo 3: Reglas de conversión Recuerda que es necesario que realices una revisión de los datos migrados y que completes aquellos campos no migrados, necesarios para la generación de un nuevo fichero bajo la normativa o SEPA. Se han establecido las siguientes reglas para permitir la conversión de tus datos contenidos en la normativa CSB 19: Acreedores: o Se convertirán los datos de Alias, Nombre, Identificador, Sufijo y Domicilio. Se establecerá el o código de país como España, creando a partir de la cuenta origen su correspondiente IBAN. Se creará un Identificador de acreedor, el cual debe permanecer invariable en los sucesivos adeudos que se emitan. Se compone con el literal 'ES' que indica España, el CIF, el Sufijo y unos dígitos de control calculados a partir de los anteriores. Deudores: se convertirán los datos de Referencia, Nombre, Domicilio, Localidad, Provincia y C. Postal. Se establecerá el código de país como España, creando a partir de la cuenta origen su correspondiente IBAN y código BIC. Recibos: se convertirán los datos de importe y fecha de cobro. Además se establecerá los siguientes campos de acuerdo a las reglas: o Referencia de mandato: se establecerá el informado en el campo "Referencia" del cliente, o o o o teniendo en cuenta que se sustituirán las letas Ñ por N y Ç por C así como eliminado los espacios en blanco que pudiera tener. Se debe mantener fija en los sucesivos adeudos que se emitan. Fecha de firma de mandato: se cumplimentará con 31/10/2009, que es el convenio acordado para indicar que es un acuerdo anterior a la entrada en vigor de SEPA. Referencia del adeudo: se informará con el campo "Código para devoluciones", "Código de Referencia Interna", o en su defecto con el campo "Referencia" del cliente. Tipo de adeudo: se cumplimentará con "RCURR"(Adeudo de una serie de adeudos recurrentes, cuando no se trata ni del primero ni del último). Concepto: dado que la normativa SEPA limita el campo de concepto a 140 posiciones se realizará un truncamiento del campo Concepto en el caso de que éste supere dicha longitud. Remesas: se convertirán los datos de nombre de la remesa, nombre del fichero, fecha de la remesa y fecha de creación, estableciendo el tipo de remesa como "Presentación". Puedes encontrar más información sobre las reglas de conversión en el siguiente documento: