MODELO 190. Seleccionamos Declaración de I.R.P.F.: información para modelos 111 y 190 y nos aparece la siguiente pantalla:

Transcripción

1 MODELO 190 Desde Rayuela podremos generar un fichero en formato.pdf con información sobre las retenciones practicadas a cada perceptor y los importes totales de las percepciones, así como de las retenciones practicadas. Lo haremos desde la opción de Documentos/Informes A.E.A.T Seleccionamos Declaración de I.R.P.F.: información para modelos 111 y 190 y nos aparece la siguiente pantalla: En la casilla de Fecha inicio escribimos 01/01/2014 y en la casilla Fecha fin escribimos 31/12/2014 correspondiente al ejercicio (año fiscal) del Hacemos clic en el icono de validación de la parte superior derecha de la pantalla (botón aceptar) para generar el correspondiente fichero a exportar. Aparece un cuadro de texto informativo: Y cuando el documento esté terminado nos aparece un nuevo cuadro de texto informando de ello y nos pregunta si lo queremos visualizar en ese momento:

2 El documento que se nos genera es el siguiente: En el documento obtenido aparece una relación de los perceptores con sus Nombres, NIF, los importes sujetos a retención y los no sujetos a retención. Al final del mismo podemos encontrar los datos resumen para el modelo 190:

3 Rayuela da la opción de descargar un fichero comprimido que contiene un fichero de texto (.txt) con el resumen de todos estos datos correspondientes al modelo 190 para importarlos y presentarlos telemáticamente utilizando el certificado digital. Con la información obtenida en este documento podremos trasladar la información al programa INFORMATIVAS para posteriormente hacer la presentación desde esta plataforma de la A.E.A.T. utilizando el certificado digital. PASAR LA INFORMACIÓN DE RAYUELA AL PROGRAMA INFORMATIVAS 1. EXTRAER LA INFORMACIÓN DE RAYUELA Para descargarnos el fichero.txt resumen del 190 accedemos a la opción: Consultas /Intercambio de información/ Importación exportación A través de este menú accedemos a la pantalla Relación de intercambios de información" En el apartado Sentido del intercambio, comprobamos que está seleccionado Exportar datos desde Gestión de Centros, para extraer la información desde Rayuela y en el apartado Tipo de intercambio de información elegimos Retenciones a cuenta del IRPF. Generación del Modelo 190 de la A.E.A.T.. Pulsando sobre el botón Añadir (icono en forma de folio blanco) accederemos a la pantalla en la que definiremos los datos del fichero a generar.

4 Comprobamos todos los datos que aparecen en esta pantalla: Fecha inicio: será el 1 de enero del año que vamos a informar (Ej.: 01/01/2014). Fecha fin: será el 31 de diciembre del año que vamos a informar (Ej.: 31/12/2014). Complementaria?: dejamos marcado el No, Sólo deberemos marcar Si para el caso que esta declaración sea complementaria a otra presentada anteriormente para el mismo año fiscal. Sustitutiva?: dejamos marcado el No, Sólo deberemos marcar Si para el caso que esta declaración vaya a sustituir a otra presentada anteriormente para el mismo año fiscal. Nº identificativo de la declaración: será un nº de 13 dígitos. Si generamos el fichero por primera vez podremos introducir 12 ceros y terminado en un 1 (Ej.: ). Posteriormente, si fuera necesario generar más documentos, podremos ir introduciendo el siguiente número en progresión ( , , ). Nº identificativo de la declaración anterior: se deja en blanco. Sólo se rellenará cuando se presente una declaración complementaria o sustitutiva y se indicará el número identificativos que nos haya facilitado la A.E.A.T. de la declaración presentada anteriormente. Representante legal: seleccionar la persona que representa al Centro (conviene que sea la misma que figura en el Certificado digital del Centro). Número de teléfono: el del representante legal. Si aparece en blanco se puede indicar el del Centro. Observaciones: espacio reservado para hacer alguna observación. Una vez especificados los datos requeridos en la pantalla, hacemos clic en el botón Añadir para generar el fichero del modelo seleccionando NOTA: Si aparece el siguiente mensaje de error:

5 Deberemos acceder a los apuntes indicados y comprobar que se han realizado correctamente los mismos. Tal como se indica en el mensaje deberemos comprobar que no hemos realizado un desglose de IRPF en aquellos apuntes cuya cuenta de gasto no lo permite o bien comprobar que no hemos realizado el desglose de IRPF en aquellas cuentas de gasto que es necesario hacerlo, Se corrigen los errores y se vuelve a generar el documento siguiendo los pasos anteriores. Pulsando sobre el registro generado disponemos de varias opciones emergentes: - Detalle: desde aquí podemos consultar el detalle del intercambio de Información

6 - Descargar documento: a través de esta opción podemos descargar el fichero generado. El nombre del fichero descargado es ExportacionAEAT_Mod190.zip. Es un fichero comprimido ZIP que tendremos que descomprimir, para obtener el fichero.txt. Para descomprimir el fichero necesitamos un programa de descompresión: WinZip, Winrar, 7-Zip, El programa IZarc no extrae correctamente el fichero de texto, por lo que no es recomendable para esto. Si el ordenador tiene instalado algún descompresor al hacer clic con el botón derecho sobre el fichero comprimido nos saldrá la opción de Extraer aquí (o decir donde extraer). Para descomprimir el fichero sólo hay que elegir alguna de esas opciones:

7 En este ejemplo hay instalado dos descompresores, en cualesquiera de ellos aparece la opción para extraer el fichero. El fichero que se extrae es un documento.txt con un nombre parecido a: _2014_Modelo190.txt (es igual de válido si no aparece la extensión.txt y sólo te aparezca el nombre _2014_Modelo190), es decir, el código del centro seguido del año fiscal y el modelo generado. Se recomienda guardar el documento descomprimido en la carpeta C:\aeat, para tener un único sitio con toda la documentación de la A.E.A.T. 2. IMPORTAR LA INFORMACIÓN A INFORMATIVAS Ejecutamos la plataforma INFORMATIVAS en nuestro ordenador desde el icono creado en nuestro escritorio: Seleccionamos la opción Archivo/Abrir modelo Y en la nueva ventana que aparece seleccionamos el modelo 190, para ello debemos desplegar los modelos descargados del ejercicio correspondiente. Clic en Abrir.

8 En la plataforma INFORMATIVAS, se carga el modelo 190 correspondiente al ejercicio seleccionado. Para agregar los datos extraídos de Rayuela, debemos seleccionar Utilidades/Importar/Importar registros con formato BOE Nos aparece una ventana con un mensaje de aviso y hacemos clic en Aceptar. Seguidamente nos aparece una nueva ventana que nos permitirá localizar el fichero txt (600338_2014_Modelo190.txt) que habíamos descargado y descomprimido de Rayuela. Para localizar nuestro fichero hacemos clic en el botón Seleccionar fichero en la nueva ventana localizamos y seleccionamos el fichero txt. y

9 Hacemos clic en Abrir. Se escribe la ruta en la ventana Importación de datos de INFORMATIVAS. Al hacer clic en Siguiente se realiza la importación y unas barras de seguimiento nos irán informando del progreso. Al finalizar nos dará información de la importación.

10 Generalmente al realizar la importación de este modelo, nos sale un mensaje en amarillo El fichero ha sido importado pero contiene avisos, hacemos clic en el botón Finalizar y los datos y avisos se verán reflejados en INFORMATIVAS. Como puedes observar los avisos nos indican que comprobemos si el perceptor o perceptores declarados tienen gastos deducibles. Este no es nuestro caso y podemos seguir adelante con la declaración.

11 Haz doble clic sobre el nombre de tu Centro y se dividirá la ventana en dos partes: por un lado aparecen las declaraciones y por otro aparecen los datos del declarante y de los perceptores y percepciones. Al hacer clic en la solapa Perceptores y percepciones, podemos comprobar que los datos reflejados coinciden con la consulta que hicimos en Rayuela (Página 2). Puede que algún perceptor aparezca dos veces, esto es debido a que ha recibido percepciones por dos claves distintas. Todos estos datos los toma directamente de los desgloses que hicimos en su momento en el programa de Gestión Económica de Rayuela, adjudicando a la clave correspondiente los importes según sean producto de una retención o no. Comprobamos que todo está correcto y ya sólo queda obtener la declaración y enviarla a la Agencia Tributaria. Para ello seleccionamos previamente la declaración y hacemos clic en el botón Presentación de declaraciones

12 Nos aparece un mensaje si deseamos ejecutar la aplicación AEAT Applet. Si antes de hacer clic en el botón Ejecutar seleccionamos No volver a mostrar esto otra vez para aplicaciones del publicador y ubicaciones anteriores, evitamos que aparezca cada vez que vayamos a presentar una declaración. Seguidamente aparece la siguiente ventana:

13 Clic en el botón Siguiente. Seleccionamos Presentación con certificado electrónico reconocido Clic en el botón Siguiente. En esta pantalla dejamos por defecto el directorio donde se guardará el fichero y marcamos la opción Realizar la presentación inmediata de la declaración.

14 Clic en el botón Siguiente. Se genera el fichero y se guarda en la ruta indicada. Clic en Finalizar. Como hemos marcado la opción Realizar la presentación inmediata de la declaración, de forma automática se abre una ventana para que seleccionemos un certificado para autenticar la identidad en la Agencia Tributaria.

15 Hacemos clic en el botón Seleccionar y elegimos el certificado que corresponde y hacemos clic en el botón Aceptar Si te aparece este nuevo aviso, clic en el botón Aceptar. Seguidamente nos pide confirmación para la PRESENTACIÓN MODELO 190, marcamos la casilla Conforme y hacemos clic en el botón Firmar y Enviar

16 A continuación nos aparece una nueva ventana indicando Su presentación ha sido realizada con éxito. Hacemos clic en el botón Ver PDF para que nos presente un documento en pdf como justificante de la presentación que hemos realizado. Este documento deberemos imprimirlo y guardarlo con el resto de documentos de la Gestión Económica del Centro. Con esto hemos finalizado el proceso de presentación del modelo 190.