1.Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic

Transcripción

1 6.1 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 1.Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic Turisme de Lleida Organisme autònom depenent de l Ajuntament de Lleida. Codi d identificació en el Registre d Entitats Locals de Catalunya NIF P E Lleida, la ciutat on es trova situada la seu de Turisme de Lleida, de habitants és la capital de la comarca del Segrià i de la demarcació que porta el mateix nom. En l actualitat és el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior. Basa la seva economia en el sector agroalimentari i en serveis de tota mena. 2.Norma de creació de l entitat Turisme de Lleida es constitueix en data 24 de setembre de 1993, a l empara de l article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local. L Ajuntament Ple amb data 24 de setembre de 1993 acorda entre d altres l acord d aprovar amb caràct4er definitiu aquest organisme autònom. 3.Activitat principal de l entitat Turisme de Lleida és un organisme autònom que té l objecte de: a) Promoure la presència activa de la Corporació en el mercat turístic, promoure la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme de la ciutat i fomentar la comercialització dels productes turístics de Lleida. b) Promoure i gestionar els serveis turístics d informació i dinamització turística i realitzar i estimular tot tipus d activitats, que suposin un enriquiment del temps de lleure. c) Impulsar la creació, millora i protecció dels productes turístics de la ciutat de Lleida. d) Gestionar i explotar equipaments, establiments i altres productes i recursos turístics que se li encomanin i se li adscriguin per qualsevol de les formes establertes en l ordenament jurídic i participar en la gestió d aquells que siguin titularitat d altres ens públics o privats. e) Promoure l oferta turística de la ciutat de Lleida. C.Major, LLEIDA/ Telèfon fax / turisme@paeria.es

2 4.Principals fons d ingressos El finançament de les operacions del Patronat presenta els següents percentatges sobre el total d ingressos. Turisme de Lleida Organisme autònom depenent de l Ajuntament de Lleida. Codi d identificació en el Registre d Entitats Locals de Catalunya NIF P E 5.Consideració fiscal de l entitat a efectes de l impost de societats i operacions subjectes a IVA L article 9.1.a) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l Impost sobre Societats, disposa que les entitats locals estan totalment exemptes de l impost, motiu pel qual no es procedeix a presentar-lo. Per una altra part, en quant a l IVA, Turisme de Lleida efectua de forma trimestral declaració on consta el càlcul del pagat i el rebut en referència a aquest impost i s estableix el saldo positiu o negatiu, efectuant-se en conseqüència el pagament o la devolució o compensació en cada cas. 6. Estructura organitzativa bàsica Consell d administració: President: Interventora: Secretària: Concepte % Taxes i altres ingressos 12,86% Transferències corrents 85,94% Transferències de capital 1,20% Il.ltre. Sr. Rafael Peris i Martin Sr. Sra. Assumpció Massana Estiarte Sra. Mireia Mercadé Merola C.Major, LLEIDA/ Telèfon fax / turisme@paeria.es

3 Turisme de Lleida Organisme autònom depenent de l Ajuntament de Lleida. Codi d identificació en el Registre d Entitats Locals de Catalunya NIF P E Vocals: President del Patronat Il.ltre. Sra. Montse Minguez Garcia Il.ltre. Sra. Sara Mestres Llusà Il.ltre. Sra. Cristina Simó Andreu Sra. Rosa Piqué Fernández Sra. Joana Nieto Agulló Sr. José Luís Osorio Fernández Sr. Jose Mª. Lorenzo Córdoba Alos Sr. Carles Vernet Saureu Sra. Noèlia Jiménez Carrasco Sr. Xavier Palau Altarriba Sr. Carlos González Iglesias Sra. Anna Gairí Blaví Sra. Montserrat González Ferrera Il.ltre. Sr. Rafael Peris Martín Organigrama Serveis Tècnics: Àrea de turisme enogastronòmic: Sra. Laura Laveda Albà Àrea de Lleida Event & Convention Bureau: Sra. Mònica Terrado Ascón Sra. Rosa Bru Masip Àrea de turisme cultural : Sra. Núria Rauret Oliva Observatori de promoció de la Ciutat: Sr. Jordi Boixadera Vinós Serveis Secretaria tècnica i recepció : Sra. Montse Bosch Pasqual Centre d informació i reserves : Sra. Gemma Segués Solsona Agents d informació turística: Sra. Maria Font Jové Sra. Elisabet Chia Forradelles C.Major, LLEIDA/ Telèfon fax / turisme@paeria.es

4 Turisme de Lleida Organisme autònom depenent de l Ajuntament de Lleida. Codi d identificació en el Registre d Entitats Locals de Catalunya NIF P E Sra. Núria Castellon Esparza Sra. Patricia Serrano Rodriguez Centre d interpretació de l Orde del temple de Gardeny. Serveis administració : Cap d Unitat tècnica d administració: Sra. Yolanda Giménez Ruiz Administratiu: Vacant 7. Nombre d empleats La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2016 està formada per 11 places de funcionari de carrera, i una plaça de personal laboral, distribuïts de la forma següent: Funcionaris Funcionaris Personal Laboral Personal Laboral Categoria Home Dona Home Dona A C Total C.Major, LLEIDA/ Telèfon fax / turisme@paeria.es

5 6.3 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES Turisme de Lleida Organisme autònom de caràcter comercial depenent de l Ajuntament de Lleida. Codi d identificació en el Registre d Entitats Locals de Catalunya NIF P E Els estats i comptes anuals s han obtingut dels registres comptables de l entitat, corresponents a l exercici 2016 i s han preparat d acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i especialment en: a)decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i de règim local de Catalunya. b)reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. c)reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. d)ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, pel que s aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l exercici 2016 són els següents: Balanç Compte de resultat econòmic patrimonial Estat de canvis en el patrimoni net Estat de fluxos d efectiu Estat de liquidació del pressupost Memòria El balanç de situació i el compte de resultats es presenta, bàsicament, d acord amb els models establerts per la instrucció de Comptabilitat per a l Administració local, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Turisme de Lleida i dels resultats de les seves operacions durant l exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques. La liquidació del pressupost s ha aprovat per resolució del president, en data 28 de febrer de C.Major, LLEIDA Av. Blondel, LLEIDA Telèfon (34) 9 (73) fax (34) 9 (73) turisme@paeria.es i

6 6.4 NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ Turisme de Lleida Organisme autònom de caràcter comercial depenent de l Ajuntament de Lleida. Codi d identificació en el Registre d Entitats Locals de Catalunya NIF P E Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els següents : Immobilitzat material Inclou els elements patrimonials destinats directament a la prestació de serveis, que constitueixen les inversions permanents de l entitat local. Els elements de l immobilitzat es valoren segons el preu d adquisició o cost de construcció. Les reparacions que no impliquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Segons la tipologia de béns amortitzables, el càlcul de les amortitzacions es farà segons els següents coeficients: Elements: Coeficients: Immobles 2% Mobles 8% Informàtica 20% Creditors per drets reconeguts Es registren pel seu valor nominal. Els passius financers consten classificats dins del grup dels passius financers a cost amortitzat. Ingressos i despeses a) Comptabilitat financera Els ingressos i les despeses s imputen en el compte de resultats, bàsicament en l exercici en el qual es meriten en funció de la corrent real de béns i serveis que C.Major, LLEIDA Av. Blondel, LLEIDA Telèfon (34) 9 (73) fax (34) 9 (73) turisme@paeria.es i

7 representen i amb independència del moment en el qual es produeix la corrent monetària o financera que se n deriva. b) Liquidació pressupostària Els ingressos i les despeses s incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

8 Data obtenció 27/04/2017 IMMOBILITZAT MATERIAL 1 MODELO DEL COSTE EXERCICI: 2016 AUGMENTS PER DISMINUCIONS PER CORRECCIONS VALORATIVES PARTIDA BALANÇ SALDO INICIAL ENTRADES TRASPASSOS D ALTRES SORTIDES TRASPASSOS A NETES PER AMORTITZACIÓ ALTRES DETERIORAMEN DE L EXERCICI SALDO FINAL PARTIDES PARTIDES T DE L EXERCICI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, , , ,79 0,00 0,00 0, ,22 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0, ,77 0, , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0, ,99 0, , ,36

9 Data obtenció 27/04/2017 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 1 MODELO DEL COSTE EXERCICI: 2016 DISMINUCIONS CORRECCIONS AUGMENTS PER PER VALORATIVES AMORTITZACIÓ PARTIDA BALANÇ SALDO INICIAL ENTRADES TRASPASSOS SORTIDES TRASPASSOS A NETES PER DE L EXERCICI SALDO FINAL D ALTRES ALTRES DETERIORAMENT PARTIDES DE L EXERCICI

10 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES Data obtenció 27/04/ MODELO DEL COSTE EXERCICI: 2016 PARTIDA BALANÇ SALDO INICIAL ENTRADES DISMINUCIONS CORRECCIONS AUGMENTS PER PER VALORATIVES TRASPASSOS SORTIDES AMORTITZACIÓ TRASPASSOS A NETES PER D ALTRES DE L EXERCICI ALTRES DETERIORAMENT SALDO FINAL DE L EXERCICI

11 IMMOBILITZAT INTANGIBLE Data obtenció 27/04/ MODELO DEL COSTE EXERCICI: 2016 PARTIDA BALANÇ SALDO INICIAL ENTRADES AUGMENTS PER TRASPASSOS D ALTRES PARTIDES SORTIDES DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L EXERCICI AMORTITZACIÓ DE L EXERCICI SALDO FINAL

12 Data obtenció 27/04/ Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar EXERCICI 2016 CLASSE ACTIU IMPORT RECONEIXEMENT INICIAL VALORACIÓ OPCIÓ DE COMPRA ( SI / NO ) ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D AQUESTS CONTRACTES

13 ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ Data obtenció 27/04/2017 Exercici: 2016 ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI CATEGORIAS INVERSIONS EN PATRIMONI VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE ALTRES INVERSIONS INVERSIONS EN PATRIMONI VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE ALTRES INVERSIONS CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR INVERSIONS MANTINGUDE S FINS AL VENCIMENT ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA

14 B) CORRECIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ Data obtenció 27/04/ EXERCICI 2016 CLASSES D ACTIUS FINANCERS SALDO INICIAL DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN SALDO FINAL Actius financers a llarg termini Inversions en patrimoni Valors representatius de deute Altres inversions Actius financers a curt termini Inversions en patrimoni Valors representatius de deute Altres inversions

15 PASSIUS FINANCERS SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES Data obtenció 27/04/ DEUTES A COST AMORTITZAT EXERCICI 2016 DEUTE A L 1 GENER CREACIONS INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E. DIFERÈNCIES DE CANVI DISMINUCIONS DEUTE A 31 DESEMBRE IDENTIFICACIÓ DEUTE T.I.E COST AMORTITZAT (1) INTERESSOS EXPLÍCITS (2) EFECTIU (3) DESPESES (4) EXPLÍCITOS (5) RESTA (6) INTERESSOS CANCEL LATS (7) DEL COST AMORTITZAT (8) D INTERES SOS EXPLÍCITS (9) VALOR COMPTABL E (10) RESULTAT (11) COST AMORTITZAT (12)= INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=

16 PASSIUS FINANCERS SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES Data obtenció 27/04/ DEUTES A VALOR RAONABLE EXERCICI 2016 DEUTE A L 1 GENER CREACIONS DIFERÈNCIES DE CANVI DEUTE A 31 DESEMBRE IDENTIFICACIÓ DEUTE VALOR EX - CUPÓ (1) INTERESSOS EXPLÍCITS (2) EFECTIU (3) DESPESES (4) INTERESSOS REPORTATS (5) INTERESSOS CANCEL LATS (6) VARIACIÓ VALOR RAONABLE (7) DEL VALOR EX - CUPÓ (8) D INTERESSO S EXPLÍCITS (9) DISMINUCIONS (10) VALOR EX - CUPÓ (11)= INTERESSO S EXPLÍCITS (12)=

17 PASSIUS FINANCERS Data obtenció 27/04/ Línies de Crèdit EXERCICI: 2016 IDENTIFICACIÓ LÍMIT CONCEDIT DISPOSAT DISPONIBLE COMISSIÓ S / NO DISPOSAT

18 PASSIUS FINANCERS Data obtenció 27/04/2017 Avals i altres garanties concedides 1 Avals concedits EXERCICI 2016 IDENTIFICACIÓ AVAL NIF ENTITAT AVALADA DENOMINACIÓ DATA CONCESSIÓ AVAL DATA VENCIMENT AVAL FINALITAT AVAL AVALS PENDENTS A 1 DE GENER AVALS CONCEDITS EN L EXERCICI AVALS CANCEL LATS EN L EXERCICI PER EXECUCIÓ PER ALTRES CAUSES AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE EXERCICI PROVISIONS ACUMULADA

19 PASSIUS FINANCERS Avals i altres garanties concedides Data obtenció 27/04/ Avals executats EXERCICI 2016 IDENTIFICACIÓ AVAL NIF ENTITAT AVALADA DENOMINACIÓ DATA CONCESSIÓ AVAL DATA VENCIMENT AVAL FINALITAT AVAL AVALS CANCEL LATS EN L EXERCICI PER EXECUCIÓ APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI CODI DESCRIPCIÓ CODI DESCRIPCIÓ

20 PASSIUS FINANCERS Avals i altres garanties concedides Data obtenció 27/04/ Avals reintegrats EXERCICI 2016 ANY D EXECUCIÓ AVALS CANCEL LATS EN L EXERCICI PER EXECUCIÓ CODI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI DESCRIPCIÓ CODI DESCRIPCIÓ

21 Data obtenció 27/04/ ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES EXERCICI 2016 PARTIDA BALANÇ IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES IMPORT REVERSIÓ IMPORT COSTOS CAPITALITZATS LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES GARANTIES PIGNORACIONS FIANCES OTROS

22 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES Data obtenció 27/04/ EXERCICI 2016 CARACTERÍSTIQUES TRANFERENCIA AJUNTAMENT RECONEIXIEMENT IMPORT ESTADES ACTUACIONS DIVERSES AL CASTELL DE GARDENY IMPORT TAXA TURÍSTICA 1r TRIMESTRE IMPORT TAXA TURISTICA 2N TRIMESTRE 2016 IMPORT REBUT QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS IMPORT IMPORT NO EXERCICI 2016 EXERCICIS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EXERCICI 2016 EXERCICIS ANTERIORS ANTERIORS ,00 0,00 0, , ,00 0, ,92 0,00 0, , ,92 0, ,91 0,00 0, , ,91 0, ,82 0,00 0, , ,82 0, ,32 0,00 0, , ,32 0, ,97 0,00 0, , ,97 0,00

23 Data obtenció 27/04/ EXERCICI 2016 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES CARACTERÍSTIQUES NIF DEL PERCEPTOR DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR IMPORT FINALITAT REINTEGRAMENTS QUOTA MEMBRE 2016 RED DE CIUDADES AVE G ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE 7.000,00 Varios 0,00 QUOTA MEMBRE 2016 G ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y 1.000,00 Varios 0,00 MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS QUOTA ADHESIO CONVENTION BUREAU S G AGENCIA CATALANA DE TURISME 350,00 Varios 0,00 QUOTA ASSOCIACIÓ SCB 2016 G FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 3.515,00 Varios 0,00 PROVINCIAS QUOTA ASSOCIAT RUTA DEL VI 2016 G ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA 6.000,00 Varios 0,00 QUOTA AFILIACIÓ ACT 2016 S G AGENCIA CATALANA DE TURISME 200,00 Varios 0,00 Subvenciones: 2016/2016/3/695603/000/ G / SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIO HOSTALERIA DE LLEIDA G FEDERACIO D'HOSTALERIA DE LLEIDA 7.110,00 Varios 0,00 Subvenciones: 2016/2016/3/695601/000/ G / SUBVENCIO NOMINATIVA RUTA DEL VI. PROMOCIO G ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA 7.900,00 Varios 0, ,00

24 Data obtenció 27/04/ Provisions i contingències EXERCICI 2016 EPÍGRAF BALANÇ SALDO INICIAL PROVISIONS AUGMENTS PROVISIONS DISMINUCIONS PROVISIONS SALDO FINAL PROVISIONS Provisions a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisions a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Informació sobre el medi ambient Data obtenció 27/04/ Obligacions reconegudes en l exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 Medi Ambient EXERCICI 2016 CODI GRUP DE PROGRAMES DESCRIPCIÓ (MEDI AMBIENT) IMPORT

26 Data obtenció 27/04/ EXERCICI 2016 Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis CODI ECONÒMIC TRIBUT IMPORT

27 Data obtenció 27/04/ EXERCICI 2016 Actius en estat venda DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA IMPORT

28 Data obtenció 27/04/2017 Exercici: PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DESPESES EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 CODI GRUP DE PROGRAMES DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS NO NO PRESSUPOSTARIS PRESSUPOSTARIS PRESSUPOSTARIS INGRESSO EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 AMORTITZACIÓ 000 IMMOBILITZAT 0, , ,36 0, ,50 Ingressos de 0,00 gestió , ,60 ordinària PÈRDUES PROCEDENTS 001 D'ACTIUS NO CORRENTS 0, , ,99 0,00 634,50 Ingressos financers 0,00 PÈRDUES PER 002 DETERIORAMENT 0, , ,20 0, ,87 ALTRES 0,00 INGRESSOS , ,41 Altres Despeses 003 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 ADMINISTRACIÓ 430 GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES ,55 0, , ,07 0,00 0,00 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ 432 TURÍSTICA ,92 0, , ,55 0,00 0, , , , , , , , ,01

29 OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D ALTRES ENS PÚBLICS Data obtenció 27/04/ OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ EXERCICI 2016 NIF ENS TITULAR DENOMINACIÓ CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL RECAPTACIÓ LÍQUIDA REINTEGRA A PAGAR PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

30 OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D ALTRES ENS PÚBLICS Data obtenció 27/04/ ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU EXERCICI 2016 Càrrec ABONAMENT SALDO A 31 DE DESEMBRE ENS NIF DENOMINACIÓ SALDO INICIAL DEUTOR PAG. CÀRREC SALDO INICIAL CREDITOR COBR. ABONAME DEUTOR CREDITOR

31 Data obtenció 27/04/ ESTAT D EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D ALTRES ENS PÚBLICS. I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS EXERCICI 2016 CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL DRETS RECONEGUTS DRETS ANUL LATS DRETS CANCEL LATS RECAPTACIÓ NETA DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE

32 Data obtenció 27/04/2017 DRETS ANUL LATS Operacions per Administració de Recursos per Compte d Altres Ens Públics Desenvolupament de la Gestió 1 EXERCICI: 2016 CODI DESCRIPCIÓ CONCEPTE ANUL LACIÓ DE LIQUIDACIONS DEVOLUCIÓ D INGRESSOS DRETS ANUL LATS

33 Data obtenció 27/04/2017 Operacions per Administració de Recursos per Compte d Altres Ens Públics 1 EXERCICI: 2016 DRETS CANCEL LATS CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES DRETS CANCEL LATS

34 DEVOLUCIONS D INGRESSOS Operacions per Administració de Recursos per Compte d Altres Ens Públics Desenvolupament de la Gestió Data obtenció EXERCICI 27/04/ CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL LACIONS RECONEGUDES EN L EXERCICI DEVOLUCIONS RECONEGUDES PRESCRIPCIONS PAGADES EN L EXERCICI PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

35 ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS Data obtenció 27/04/ DEUTORS EXERCICI: 2016 COMPTE 4400 CONCEPTE CODI DESCRIPCIÓ DEUTORS PER IVA SALDO 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE , , , , ,01 COMPT , , , , , DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS 9,58 649,95 659,53 652,36 7,17 COMPT 9,58 649,95 659,53 652,36 7, HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA 3.313, , ,49 COMPT 3.313, , , HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT 153, , , , ,09 COMPT 153, , , , , IVA SUPORTAT DIFERIT 162,45 229,13 391,58 297,85 93,73 COMPT 162,45 229,13 391,58 297,85 93, , , , , ,49

36 ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS Data obtenció 27/04/ CREDITORS EXERCICI: 2016 COMPTE CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI CREDITORS CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE CREDITORS PER IVA 4.091, , , , ,44 COMPT 4.091, , , , , Altres creditors per conceptes retributius CREDITOR PER PAGAMENT RD 4/ ,86 532,86 500,99 31, , , ,09 COMPT , ,95 500, , CREDITORS PER INGRESSOS DUPLICATS CREDITORS PER ALTRES INGRESSOS 987,67 21, , ,45 936,61 936,61 936,61 COMPT 936,61 936,61 936, H.P. CREDITORA PER IVA 5.326, , , , ,53 COMPT 5.326, , , , , I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A) I.R.P.F. PROFESSIONALS (G) , , , , , , , , , ,87 COMPT , , , , , QUOTA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL 2.084, , , , ,87 COMPT 2.084, , , , ,87

37 ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS Data obtenció 27/04/ CREDITORS EXERCICI: 2016 COMPTE CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI CREDITORS CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT 873, , , , ,71 COMPT 873, , , , , ALTRES DIPOSITS REBUTS FIANCES D'EMPRESES PRIVADES 601,01 601,01 601, , , ,00 COMPT 2.775, , , , , , , ,02

38 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Data obtenció 27/04/ COBRAMENTS PENDENTS D APLICACIÓ EXERCICI: 2016 COMPTE CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS PDTS. D APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI COBRAMENTS PDTS. D APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE PENDENTS APLICACIO PER COMPENSACIO OPERACIO INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS D'APLICACIÓ , , , , , ,22 COMPTE , , , , , ,05

39 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Data obtenció EXERCICI: 27/04/ PAGAMENTS PENDENTS D APLICACIÓ COMPTE 5581 CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ PROVISIONS DE FONS PER BCF PDTS. DE JUSTIFICAR PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL PAGAMENTS REALITZATS EN PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI PAGAMENTS PDTS. D APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2.661, , ,53 317,37 COMPT 2.661, , ,53 317, LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS 895, , , ,82 COMPT 895, , , ,82 895, , , ,35 317,37

40 Data obtenció 05/05/2017 Exercici: 2016 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D ADJUDICACIÓ TIPUS DE CONTRACTE *MULTIPLIC. CRITERI PROCEDIMENT OBERT ÚNIC CRITERI *MULTIPLIC. CRITERI PROCEDIMENT RESTRINGIT ÚNIC CRITERI AMB PUBLICITAT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DIÀLEG COMPETITIU ADJUDICACIÓ DIRECTA - De Obras - De suministro 2.904, , , ,05 - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios , , , ,73 - De concesion de obra publica - De colaboración entre el sector publico y el sector privado - De caracter administrativo especial - Otros , , , , , , , ,80

41 Data obtenció 27/04/ ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT EXERCICI: 2016 CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI DIPÒSITS REBUTS DIPÒSITS CANCEL LATS DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE AVALS COMPROMISOS URBANISTICS AVALS FIANCES RECAPTADORS AVALS ALTRES FIANCES 1.000, , , AVALS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES AVALS DE PARTICULARS AVALS ALTRES DIPOSITS REBUTS AVALS RESTES VALORS ( VIAP 62267) 1.000, , ,00

42 PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT Data obtenció 28/04/ MODIFICACIONS DE CRÈDIT EXERCICI 2016 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ CRÈDITS EXTRAORD. SUPLEMENTS DE CRÈDIT AMPLIACIONS DE CRÈDIT TRANSFERÈNCIES CRÈDIT POSITIVES NEGATIVES INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT CRÈDITS GENERATS BAIXES PER ANUL L. AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA MODIFICACIÓ Publicitat i pla de mitjans , , APORTACIONS A SOCIETATS, ENTITAS PÚBL. I OOAA DE CA Aportacions a entitats que agrupen municipis 1.000, , , , , , , ,52

43 PRESSUPOST DE DESPESES Data obtenció 28/04/ ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2016 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE Sous del grup A , , Retribucions bàsiques funcionaris grup , ,22 C Retribucions bàsiques personal 1.210, ,50 funcionari grup C Triennis -403,34-403, Retribucions complement. funcionaris , ,10 Complement destí Complement específic , , Altres complements 3.073, , Productivitat 959,44 959, Seguretat Social , , Assistència mèdico-farmacèutica 849,00 849, Despeses formació i perfeccionament 391,36 391,36 del personal Acció social 170,00 170, Complement familiar 200,00 200, Manteniment edificis 66,62 66, , , Reparació i manteniment equips , , Material d'oficina 1.896, , Premsa, revistes i altres publicacions 350,00 350, Subministrament energia elèctrica -976,81-976, Subministrament Aigua Corrent 86,46 86,46 60,00 60, Subministrament productes de neteja -88,07-88, Serveis de Telecomunicacions 1.742, , , , Comunicacions postals 127,47 127, , , Transports 759,97 759, Assegurances 4.700, , Atencions, Protocol i representacions. 21,86 21,86 753,42 753, Altres despeses diverses 129,36 129, Neteja 300,28 300,28-417,88-417, Valoracions i peritatges

44 PRESSUPOST DE DESPESES Data obtenció 28/04/ ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2016 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE Dietes del personal 481,30 481, Indemnitzacions òrgans de govern 1.200, , Desplaçaments , , Altres indemnitzacions per raons del 500,00 500,00 servei Altres despeses financeres 211,98 211, Instal.lacions CIR 459,67 459, Instal.lacions CIR mobiliari 2.000, , Retribucions complementàries personal , ,36 eventual Retribucions bàsiques funcionaris grup , ,52 A Retribucions bàsiques personal , ,26 funcionari grup C Triennis , , Complement de destinació 4.114, , Complement específic , , Altres complements , , Retribucions Bàsiques personal Laboral 1.187, , Altres remuneracions , , Productivitat 90,51 90, Assistència mèdico-farmacèutica -204,00-204, Formació i perfeccionament del -272,79-272,79 personal Acció Social 467,00 467, Complement familiar 200,00 200, Publicitat i pla de mitjans 115,16 115, , , Compra merchandising turístic 6.069, , , , Altres treballs realitzats per altres 6.225, , , ,61 empreses Dietes del personal 2.473, , Desplaçaments 3.231, , Altres indemnitzacions a funcionaris 2.000, ,00

45 PRESSUPOST DE DESPESES Data obtenció 28/04/ ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2016 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE Despeses d'edició i distribució 346,92 346, , , APORTACIONS A SOCIETATS, 450,00 450,00 ENTITAS PÚBL. I OOAA DE CA Aportacions a entitats que agrupen municipis Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida Conveni amb Ruta del Vi de Lleida Restauració Castell Templer 177,09 177, Equipaments diversos , , , , , , ,88

46 Data obtenció 28/04/ PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT EXERCICI 2016 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D APLICAR A PRESSUPOST CODI DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT PENDENT D APLICAR A PRESSUPOST 1 DE GENER ABONAMENTS CÀRRECS A 31 DE DESEMBRE IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE OBSERVACIONS

47 Data obtenció 28/04/2017 PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL LATS EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ANUL LACIÓ DE LIQUIDACIONS APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT DEVOLUCIÓ D INGRESSOS DRETS ANUL LATS Venda de productes i serveis turístics 178,83 178,83 178,83 178,83 1

48 Data obtenció 28/04/2017 PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL LATS EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES DRETS CANCEL LATS

49 Data obtenció 28/04/2017 PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ DEVOLUCIONS D INGRÉS RECAPTACIÓ NETA Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny 4.269, , Vendes Centre d'informació-oficina de Turisme , , Venda de productes i serveis turístics ,19 178, , Cànons de concessions administratives Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions , , Patrocinis de productes i programes , , RECURSOS EVENTUALS 44,80 44, Transferències corrents del Ajuntament , , Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades , , Transferència de capital Ajuntament de Lleida Altres transferències de capital CCAA ,17 178, ,34

50 Data obtenció 28/04/2017 PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ 1 DEVOLUCIONS D INGRESSOS APLIC. PRESSUPOST. DESCRIPCIÓ PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I RECONEGUDES A L EXERCICI DEVOLUCIONS RECONEGUDES PRESCRIPCIONS PAGADES A L EXERCICI Venda de productes i serveis turístics 178,83 178,83 178,83 EXERCICI 2016 PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 178,83 178,83 178,83

51 Data obtenció 28/04/2017 PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ 1 COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ INCORPORATS DE PTS. TANCATS COMPROMISOS CONCERTATS A L EXERCICI COMPROMISOS REALITZATS COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE

52 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Data obtenció 28/04/ EXERCICI 2016 Aplic. Pressupostària Descripció Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener Modificacions saldo inicial i anul lacions Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre TRANSFERENCIA DE CAPITAL A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA , , , Serveis de Telecomunicacions 1.195, , , Altres treballs realitzats per altres empreses 212,50 212,50 212, Seguretat Social 8.819, , , Manteniment edificis 6.373, , , Material d'oficina 3.128, , , Subministrament energia elèctrica 415,61 415,61 415, Subministrament Aigua Corrent 31,77 31,77 31, Subministrament productes de neteja 381,15 381,15 381, Serveis de Telecomunicacions 1.760, , , Transports 2.169, , , Atencions, Protocol i representacions , , , Altres despeses diverses 504,43 504,43 504, Neteja 5.043, , , Desplaçaments 208,65 208,65 208, Altres despeses financeres 18,00 18,00 18,00

53 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Data obtenció 28/04/ EXERCICI 2016 Aplic. Pressupostària Descripció Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener Modificacions saldo inicial i anul lacions Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre Instal.lacions CIR mobiliari 3.835, , , Formació i perfeccionament del personal 149,99 149,99 149, Publicitat i pla de mitjans 601,95 601,95 601, Compra merchandising turístic ,13 418, , , Altres treballs realitzats per altres empreses ,88 96, , , Despeses d'edició i distribució 3.137, , , Aportacions a societats, entitats públiques i OOAA de la CA Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida Conveni amb Ruta del Vi de Lleida EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2.000, , , , , , , , , , , , Equipaments diversos 828,85 828,85 828, ,35 514, , , ,62

54 PRESSUPOST D INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Data obtenció 28/04/ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT S EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL DRETS ANUL LATS DRETS CANCEL LATS RECAPTACIÓ DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE Altres ingressos diversos 1.386, , Lleida Convention Bureau 1.982,58 894, , Lleida Convention Bureau 1.505,13 406, , Ingressos Centre d'informació i 59,32 59,32 Reserves Lleida Convention Bureau 2.084, ,49 377, Ingressos Centre d'informació i 85,59 85,59 Reserves Lleida Convention 1.589, ,24 Bureau.Programa de negocis Ingressos de Turisme de 4.952,83 505, ,22 Negocis i Reunions Ingressos de Turisme , ,33 Patrimoni i Cultural Ingressos de Turisme 500,00 500,00 Gastronòmic Vendes Centre 393,78 393,78 d'informació-oficina de Turisme Venda de productes i serveis 14,28 6,52 7,76 turístics Cànons de concessions , ,10 administratives Ingressos de Turisme de 188,53 188,53 Negocis i Reunions Patrocinis de productes i 3.759, , ,02 programes Vendes Centre 685,53 96,69 588,84 d'informació-oficina de Turisme Venda de productes i serveis 1.740, ,57 728,78 turístics

55 PRESSUPOST D INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Data obtenció 28/04/ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT S EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL DRETS ANUL LATS DRETS CANCEL LATS RECAPTACIÓ DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE Cànons de concessions , ,64 administratives Ingressos de Turisme de ,17 627, ,45 Negocis i Reunions Patrocinis de productes i 5.345, , ,83 programes Vendes Centre 2.453, ,86 d'informació-oficina de Turisme Venda de productes i serveis 1.771, ,08 77,07 turístics Cànons de concessions 1.514, ,00 administratives Ingressos de Turisme de 5.239, , ,09 Negocis i Reunions Patrocinis de productes i , , ,23 programes Transferències corrents del , ,33 Ajuntament Transf. corrent Ajunt. de , ,49 Lleida-Llei 5/2012 impost estades , , , ,49

56 DRETS ANUL LATS PRESSUPOST D INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Data obtenció 28/04/2017 EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ANUL LACIÓ DE LIQUIDACIONS APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT DRETS ANUL LATS

57 Data obtenció 28/04/2017 DRETS CANCEL LATS PRESSUPOST D INGRESSOS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 1 EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES DRETS CANCEL LATS Lleida Convention Bureau 894,42 894, Lleida Convention Bureau 406,20 406, Lleida Convention Bureau 1.707, , Venda de productes i serveis turístics 1.011, , , , ,68

58 EXERCICIS TANCATS VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D EXERCICIS ANTERIORS Data obtenció 28/04/ EXERCICI 2016 VARIACIÓ DRETS VARIACIÓ OBLIGACIONS VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D EXERCICIS ANTERIORS - a) Operacions corrents ,68 514, ,48 - b) Operacions de capital 1. VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ,68 514, ,48 - c) Actius financers - d) Passius financers 2. VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES ( c+d) (1+2) ,68 514, ,48

59 Data obtenció 28/04/2017 EXERCICIS FUTURS 1 EXERCICI 2016 COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D EXERCICIS POSTERIORS APLIC. PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L EXERCICI ANYS SUCCESSIUS Manteniment edificis Reparació i manteniment equips Material d'oficina Premsa, revistes i altres publicacions Subministrament energia elèctrica Subministrament Aigua Corrent Subministrament productes de neteja Serveis de Telecomunicacions Comunicacions postals Transports Atencions, Protocol i representacions. Altres despeses diverses Neteja Valoracions i peritatges

60 EXERCICIS FUTURS Data obtenció 28/04/ COMPROMISOS D INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D EXERCICIS POSTERIORS EXERCICI 2016 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COMPROMISOS D INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L EXERCICI ANYS SUCCESSIUS

61 Resum d execució Codi Projecte / Denominació ANY D INICI DURADA DESPESA (anys) PREVISTA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES DESPESA COMPROMESA 1 DE GENER A L EXERCICI Data obtenció 28/04/2017 DESPESA PENDENT DE REALITZAR 1 EXERCICI 2016 FINANÇAMENT AFECTAT ACESA.1.SANTA MARIA DE GARDENY NO

62 Data obtenció 28/04/ PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT EXERCICI 2016 ANUALITATS PENDENTS CODI DE PROJECTE DENOMINACIÓ DESPESA PENDENT DE REALITZAR ANYS SUCCESSIUS 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Data obtenció 28/04/2017 DESVIACIONS DE FINANÇAMENT CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ TERCER AGENT FINANÇADOR DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA COEFICIENT DE FINANÇAMENT POSITIVES NEGATIVES POSITIVES 1 EXERCICI 2016 DESVIACIONS DE L EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADES NEGATIVES

64 Data obtenció 28/04/ ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA EXERCICI 2016 COMPTES COMPONENTS IMPORTS IMPORTS ANY ANY ANTERIOR 57, Fons líquids , ,51 2. Drets pendents de cobrament , , del Pressupost corrent , , de Pressupostos tancats , ,77 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 + d Operacions no pressupostàries , ,16 3. Obligacions pendents de pagament , , del Pressupost corrent , , ,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, de Pressupostos tancats + d Operacions no pressupostàries , , , ,14 4. Partides pendents d aplicació 317,37 895,29 554,559 - cobraments realitzats pendents d aplicació definitiva 555,5581, pagaments realitzats pendents d aplicació definitiva 317,37 895,29 I. Romanent de tresoreria total ( ) , , ,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982 II. Saldos de dubtós cobrament III. Excés de finançament afectat , ,87 IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) , ,52

65 Data obtenció 28/04/ INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS. 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS A) LIQUIDITAT IMMEDIATA EXERCICI 2016 FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) , ,40 0,20 B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (3) LIQUIDITAT A CURT TERMINI (( , , ,40 1,35 C) LIQUIDITAT GENERAL ACTIU CORRENT (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT GENERAL (1/2) , ,40 1,52 D) ENDEUTAMENT PER HABITANT PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) NOMBRE D HABITANTS (3) ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) ,40 0, ,26 E) ENDEUTAMENT PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) PATRIMONI NET (3) ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) ,40 0, ,11 0,20 F) RELACIÓ D ENDEUTAMENT PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) RELACIÓ D ENDEUTAMENT (1/2) ,40 0,00 0,00 G) CASH-FLOW PASSIU NO CORRENT (1) FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) PASSIU CORRENT (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) 0, , ,40-114,09 H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1) SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2) , ,76 118,51 I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1) SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2) , ,11 126,78

66 Data obtenció 28/04/ J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1) VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1) RESTA D INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) ,72 0,00 0,89 0,09 0,03 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) DESPESES DE PERSONAL / (1) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1) APROVISIONAMENTS / (1) RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) ,16 0,53 0,04 0,00 0,44 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) , ,72 0,96

67 Data obtenció 28/04/ INDICADORS PRESSUPOSTARIS DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2016 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS 0, , ,48 = / REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0, , ,39 = DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D HABITANTS / DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D HABITANTS 6, , INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D HABITANTS INVERSIÓ PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) N. D HABITANTS 0, , = ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0, , ,39 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES 0,72 = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES , ,00 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS REALITZACIÓ DE COBRAMENTS RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS 0, , ,54 AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS S AUTONOMIA 0,13 DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) ,57 DRETS RECONEGUTS NETS S ,54 AUTONOMIA FISCAL AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS D INGRESSOS TRIBUTARIS DRETS RECONEGUTS NETS S DRETS RECONEGUTS NETS S 0,00 0, ,54

68 Data obtenció 28/04/ INDICADORS PRESSUPOSTARIS SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT = SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D HABITANTS N. D HABITANTS 0, , DE PRESSUPOSTOS TANCATS REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = / REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENT SALDO INICIAL D OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul lacions) PAGAMENTS SALDO INICIAL D OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul lacions) 0, , ,15 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS COBR. SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i 0, , ,88

69 Memòria de l exercici 2016 TURISME DE LLEIDA 22. Esdeveniments posteriors al tancament No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

70 Data obtenció 05/05/2017 ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA EXERCICI: ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC) SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1) COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L ENTITAT I NO PEL BANC (2) PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L ENTITAT I NO PEL BANC (3) COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L ENTITAT (4) PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L ENTITAT (5) SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4) SALDO SEGUN L ENTITAT (7) DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) ES , , , , ,62 ES , , , , , , , , , ,00