1.2. L Institut Municipal de Museus de Reus es va constituir mitjançant acord del Ple de l Ajuntament de Reus de data 24 de febrer de 2005.

Transcripción

1 1.- Organització 1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l 1/01/2016 és de habitants, d acord amb l I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre L Institut Municipal de Museus de Reus es va constituir mitjançant acord del Ple de l Ajuntament de Reus de data 24 de febrer de L objecte de l Institut Municipal de Museus és el següent: a) La gestió dels Museus municipals ubicats a la ciutat de Reus. b) El desenvolupament i el foment de les activitats culturals i de recerca c) Estimular la coordinació de l activitat museística de tota la comarca. d) El desenvolupament de les tasques de documentació, conservació, restauració i de difusió i didàctica relacionades amb el patrimoni històric, artístic i cultural. e) La recerca i l adquisició de fons d interès històric, etnològic o artístic. f) Gestionar els drets de propietat intel lectual de tots els seus fons. L Institut Municipal de Museus és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l Ajuntament de Reus, sotmès al règim de comptabilitat i contractació pública Les principals fonts de finançament de l Institut Municipal de Museus són les següents: Descripció Import Percentatge Aportació Ajuntament ,00 94,80% Transferències corrents ,53 3,71% Altres ingressos 4.015,04 0,50% Preus públics 7.937,11 0,99% Ingressos patrimonials 1,1 % Totals ,78 10% 1.5. Aquesta entitat realitza activitats subjectes a l IVA, i per les quals efectua les preceptives declaracions trimestrals a l Agència Tributària L estructura organitzativa bàsica és la següent: o Presidència o Consell General o Direcció o Gerència

2 Suma d'empleats fi de mes 1.7. El nombre mitjà de treballadors durant l exercici 2016: Género CATEGORIA Tipo de personal Mes 01 Gen 02 Feb 03 Mar 04 Abr 05 Mai 06 Jun 07 Jul 08 Ag 09 Set 10 Oct 11 Nov 12 Des Total general Dona A1 LF-Laboral Fix LNF-Laboral interí A1 Total A2 LF-Laboral Fix LNF-Laboral interí A2 Total AP LF-Laboral Fix AP Total C2 LF-Laboral Fix C2 Total Dona Total Home A1 LF-Laboral Fix A1 Total A2 LF-Laboral Fix A2 Total AP LF-Laboral Fix AP Total C1 LF-Laboral Fix C1 Total Home Total Total general Mitjana 1.8. L Institut Municipal de Museus és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l Ajuntament de Reus.

3 2.- Gestió indirecta de serveis públics No procedeix

4 3.- Bases de presentació dels comptes Els estats i comptes anuals es formen de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats, atès els Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d Estat d Hisenda de 28 de desembre de 1990 i l Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. No obstant això, cal informar que en les despeses i els ingressos avançats i deferits no s ha d aplicat el principi comptable del meritament, per aplicació del principi comptable d importància relativa. 4.- Normes de valoració Els criteris comptables aplicats són els que es contenen en les normes de valoració incloses en el Pla General de Comptabilitat Pública annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat.

5 Data de Referència: 31/12/2016 BALANÇ Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 Nº CTAS. ACTIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 Nº CTAS. PATRIMONI NET I PASSIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 MEMORIA MEMORIA A) Patrimoni net , ,41 A) Actiu no corrent , ,45 100,101 I. Patrimoni I. Inmovilizado intangible 200,201,(2800),(2801) 1. Inversió en investigació i desenvolupament 203,(2803),(2903) 2. Propietat industrial i intel lectual 206,(2806),(2906) 3. Aplicacions informàtiques 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909) 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits 9.396, , , ,68 5. Un altre inmovilizado intangible 4.807, II. Patrimoni generat , ,41 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultats de l'exercici , , , ,69 III. Ajustos per canvis de valor 1. Inmovilizado no financer Actius financers disponibles per a la venda Operacions de cobertura II. Inmovilizado material , ,77 130,131,132 IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 210,(2810),(2910),(2990) 1. Terrenys 211,(2811),(2911),(2991) 2. Construccions 212,(2812),(2912),(2992) 3. Infraestructures 14 B) Passiu No Corrent I. Provisions a llarg termini 213,(2813),(2913),(2993) 4. Béns del patrimoni històric II. Deutes a llarg termini 214,215,216,217,218, 219,(2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999) 5. Un altre inmovilizado material , , , ,174,178,179,180, Obligacions i altres valors negociables 2. Deutes amb entitats de crèdit 3. Derivats financers 4. Altres deutes Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 BALICAL2015

6 Data de Referència: 31/12/2016 BALANÇ Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 Nº CTAS. ACTIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 Nº CTAS. PATRIMONI NET I PASSIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 MEMORIA MEMORIA 2300,2310,232,233, 234,235,237,238, Inmovilizado en curs i bestretes 220,(2820),(2920) III. Inversions Immobiliàries 1. Terrenys 221,(2821),(2921) 2. Construccions 2301,2311, Inversions immobiliàries en curs i bestretes 16 III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini 172 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini IV. Patrimoni públic del sòl 240,(2840),(2930) 1. Terrenys 241,(2841),(2931) 2. Construccions 243,244, En construcció i bestreta 249,(2849),(2939) 4. Un altre patrimoni públic del sòl V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades 2500,2510,(2940) 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 2501,2511,(259),(2941) 2. Inversions financeres en patrimoni de societats 2502,2512,(2942) 3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats 252,253,255,(295),(2960) 4. Crèdits i valors representatius de deute 257,258,(2961),(2962) 5. Altres inversions financeres 186 V. Ajustos per periodificación a llarg termini ,521, ,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561 C) Passiu corrent I. Provisions a curt termini II. Deutes a curt termini 1. Obligacions i altres valors negociables 2. Deute amb entitats de crèdit 3. Derivats financers 4. Altres deutes , , , ,47 VI. Inversions financeres a llarg 260,(269) termini 1. Inversions financeres en 261,2620,2629,264,266,2 patrimoni 67,(297),(2980) 2. Crèdits i valors representatius de deute 4002,4012,4132,4182, ,4010,411,4130,416, 4180,522 III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió , , , ,00 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 2 BALICAL2015

7 Data de Referència: 31/12/2016 BALANÇ Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 Nº CTAS. ACTIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 Nº CTAS. PATRIMONI NET I PASSIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 MEMORIA MEMORIA Derivats financers 268,27,(2981),(2982) 4. Altres inversions financeres 4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554, Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques 7.608, , , , ,(2983) VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini B) Actiu corrent , , Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 38,(398) I. Actius en estat de venda 485,568 V. Ajustos per periodificación a curt termini II. Existències 37,(397) 30,35,(390),(395) 31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396) 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 2. Mercaderies i productes acabats 3. Aprovisionamientos i altres 4300,4310,4430,446,(490 0) 4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555, III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1. Deutors per operacions de gestió 2. Altres comptes a cobrar 3. Administracions públiques 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics , , , , ,80 828,22 IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades 530,531,(539),(594) 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrupo i associades 4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960) 2. Crèdits i valors representatius de deute 536,537,538,(5961),(5962 ) 3. Altres Inversions Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 3 BALICAL2015

8 Data de Referència: 31/12/2016 BALANÇ Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 Nº CTAS. ACTIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 Nº CTAS. PATRIMONI NET I PASSIU NOTAS EN EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 MEMORIA MEMORIA 540,(549) 4303,4313,4433,(4903),54 1,542,544,546,547,(597),( 5980) ,548,565,566,(5981),(5 982) V. Inversions financeres a curt termini 1. Inversions financeres en patrimoni 2. Crèdits i valors representatius de deute 3. Derivats financers 4. Altres inversions financeres 480, VI. Ajustos per periodificación VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.534, ,24 1. Altres actius líquids equivalents 556,570,571,573,574, Tresoreria 9.534, ,24 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,20 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,20 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 4 BALICAL2015

9 Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL Nº COMPTE NOTAS EN exercici 2016 exercici 2015 MEMORIA I. Ingressos tributaris i urbanístics 72,73 a) Impostos 740,742 b) Taxes 744 c) Contribucions especials 745,746 d) Ingressos urbanístics 2. Transferències i subvencions rebudes a) De l'exercici 700,701,702,703,704 a) Vendes netes % 741,705 b) Prestació de serveis 7.937, , c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats , , , a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici , , a.2) Transferències , , a.3) Subvencions rebudes per a la cancel lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial 7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres 3. Vendes netes i prestacions de serveis 71*,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor 780,781,782,783, Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 776, Altres ingressos de gestió ordinària 4.015, , Excessos de provisions 7.937, , ,83 A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( ) , ,24 8. Despeses de Personal , ,57 (640),(641) a) Sous, salaris i assimilats , ,71 (642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials , ,86 (65) 9. Transferències i subvencions concedides 10. Aprovisionaments (600),(601),(602),(605),(607),61* a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 CTARES2015

10 Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL Nº COMPTE NOTAS EN exercici 2016 exercici 2015 MEMORIA 11. Altres despeses de gestió ordinària , ,21 (62) a) Subministraments i serveis exteriors , ,21 (63) b) Tributs (676) c) Altres (68) 12. Amortització de l'immobilitzat B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( ) , ,78 I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B) , , Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 a) Deteriorament de valor 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) b) Baixes i alienacions 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses II. Resultat de les operacions no financeres (I ) , , Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat 1,10 1, ,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454, (66454) b.2) Altres 1,10 1, Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669),76451,(66451) b) Altres 1,10 1,23 785,786,787,788, Despeses financeres imputades a l'actiu Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 2 CTARES2015

11 Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL Nº COMPTE NOTAS EN exercici 2016 exercici 2015 MEMORIA 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670) 19. Diferències de canvi 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers a) D'entitats del grup, multigrup i associades -213,58 765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),( 6985) b) Altres -213,58 755, Subvencions per al finançament d'operacions financeres III. Resultat de les operacions financeres ( ) -212,48 1,23 IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III) , ,69 (+) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos) , ,69 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 3 CTARES2015

12 Data de Referència: 31/12/2016 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 Nº DE CUENTAS COMPONENTS IMPORTSANY IMPORTSANY ANTERIOR 57, (+) Fons líquids 9.534, , , (+) Drets pendents de cobrament - (+) del Pressupost corrent , , , , (+) de Pressupostos tancats 4.087,80 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 - (+) d'operacions no pressupostàries 1.137,70 11, (-) Obligacions pendents de pagament ,91 - (+) del Pressupost corrent , , , (+) de Pressupostos tancats 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, (+) d'operacions no pressupostàries , ,82 4. (+) Partidas pendientes de aplicación , ,86 554,559 - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 7.608, ,97 555,5581, (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 963,10 817,11 I. Romanent de Tresoreria Total ( ) , , ,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 II. Saldos de dubtós cobrament 213,58 III. Excés de finançament afectat ,66 IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) , ,30 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 RMTTES

13 IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a.) Operaciones Corrientes b.) Operacions de capital , , , , ,47 1. Total operacions no financeres (a + b) c. Activos financieros d. Pasivos financieros , , ,91 2. Total operaciones financieras (c + d) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) , ,87 AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ,96 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) , ,91 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,87 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 RESPPTO2015

14 Data de Referència: 31/12/2016 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 CONCEPTOS Ejercicio Actual Ejercicio Anterior I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ A) Cobraments: ,36 1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials: 2. Transferències i subvencions rebudes ,40 3. Vendes netes i prestacions de serveis 6.624,20 4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 5. Interessos i dividends cobrats 6. Altres Cobraments ,76 B) Pagaments: ,99 7. Despeses de Personal ,98 8. Transferències i subvencions concedides 9. Aprovisionaments 10. Altres despeses de gestió , Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 12. Interessos pagats 13. Altres pagaments ,35 Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) ,63 II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ C) Cobraments: 1. Venda d'inversions reals 2. Venda d'actius financers 3. Altres cobraments de les activitats d'inversió D) Pagaments: 4. Compres d'inversions reals 5. Compra d'actius financers 6. Altres pagaments de les activitats d'inversió Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) , , , , , , , , , , , ,68 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 EstadoFlujo15

15 Data de Referència: 31/12/2016 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 CONCEPTOS Ejercicio Actual Ejercicio Anterior III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT I) Augments en el patrimoni: 1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries. F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries. 2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries. G) Cobraments per emissió de passius financers: 3. Obligacions i altres valors negociables 4. Préstecs rebuts 5. Altres deutes H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 6. Obligacions i altres valors negociables 7. Préstecs rebuts 8. Altres deutes Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H) IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ I) Cobraments pendents d'aplicació J) Pagaments pendents d'aplicació 145,99 Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) -145,99 V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A l'efectiu (I+II+III+IV+V) Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici , ,24 Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 9.534,62-12,00-12, , , ,24 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 2 EstadoFlujo15

16 Data de Referència: 31/12/2016 Estat d'ingressos i Despeses Reconegudes Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 Data de Ref. Secundària: 31/12/ I. Resultat econòmic patrimonial , ,69 II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer Ingressos (820),(821),(822) 1.2 Despeses 900, Actius i passius financers 2.1 Ingressos (800),(891) 2.2 Despeses 3. Cobertures Comptables Ingressos (810) 3.2 Despeses Subvencions rebudes Total ( ) (823) (802),902,993 (8110),9110 III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: 1. Immobilitzat no financer 2. Actius i passius financers 3. Cobertures Comptables 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial (8111), Imports transferits al valor inicial de la partida coberta (84) 4. Subvencions rebudes Total ( ) IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III) , ,69 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 ESTIGREC

17 Data de Referència: 31/12/2016 C. PGCP. DESCRIPCIÓ ESTAT DE TRESORERIA ESTAT DE SITUACIÓ d'existències EN TRESORERIA Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 IMPORTS E. INICIALS COBRAMENTS PAGAMENTS E. FINALS BBVA ES , , , , BBVA BCF ES ,89-52,64 93,35 36,90 TOTAL GRUP , , , , FORMALITZACIÓ TRESORERIA , , CUENTA CONTROL NÓMINAS , , PAGOS AGRUPADOS , ,14 TOTAL GRUP , ,72 TOTAL GENERAL , , , ,62 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 ETES_ICAL2004

18 A) Estado Resumen de la conciliación 10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance CATEGORIAS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES Creditos y Partidas a Cobrar Inversiones mantenida hasta el vencimiento Act.Finan Not Founda Caloe Razonable Camb. Result Inv.Grupo,M ultigrupo y Asociadasr Act.Finan.Dis ponibles Venta TOTAL Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 G101A_SUB

19 C) RESUMEN CUOTAS 11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas CATEGORÍ AS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES LARGO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES CORTO PLAZO DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS TOTAL DEUDAS A COSTE AMORTIZA DO DEUDAS A VALOR RAZONABL E TOTAL EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO CORRIENTE 3.517, , , ,47 EJERCICIO ANTERIOR Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 G111C_SUB

20 Operacions per Administració de Recursos per Compte d'altres Ens Públics 1. Obligacions Derivades de la Gestió NIF ENS TITULAR CONCEPTE PENDENT DE MODIFICACIONS RECAPTACIÓ DENOMINACIÓ CODI DESCRIPCIÓ PAGAMENT A 1 SALDO INICIAL LÍQUIDA DE GENER REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGAMENTS REALITZATS PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE #Error Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 G201

21 20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'altres Ens Públics 2. Ens Públics, Comptes Corrents en Efectiu ENS TITULAR CARREGO ABONO SALDO A 31 DE DESEMBRE NIF DENOMINACIÓ SALDO INICIAL DEUTOR PAGAMENTS TOTAL CÀRREC SALDO INICIAL CREDITOR COBRAMENTS TOTAL ABONAMENT DEUTOR CREDITOR Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 G202

22 20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'altres Ens Públics 3. Desenvolupament de la Gestió. d) Devolucions d'ingressos CODI CONCEPTE DESCRIPCIÓ PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER MODIFICACION S SALDO INICIAL I ANUL LACIONS RECONEGUDES EN L'EXERCICI TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES PRESCRIPCION ES PAGADES EN L'EXERCICI PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE TOTAL ENS: Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 G203d

23 IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE COST COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI SALDO FINAL 214 MAQUINARIA Y UTILLAJE. 718,58 718, MOBILIARIO , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,80 250, ,27 Total General: ,77 250, ,24 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM05Coste_13

24 IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE LA revaloració COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI REVALORIZACION ES SALDO FINAL Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM05Reval_13

25 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE COST COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI SALDO FINAL Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM06Coste_13

26 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE LA revaloració COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI REVALORIZACION ES SALDO FINAL Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM06Reval_13

27 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. COST COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI SALDO FINAL Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM07Coste_13

28 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. Revaloració COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI REVALORIZACION ES SALDO FINAL Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM07Reval_13

29

30 Immobilitzat intangible. COST COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI SALDO FINAL 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS , , OTRO INMOV.INTANGIBLE , ,00 Total General: 6.129, , ,68 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM08Coste_13

31 Immobilitzat intangible. Revaloració COMPTE DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS AUGMENTS O traspassos SORTIDES O BAIXES DISMINUCIONS O traspassos Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI Amortització L'EXERCICI REVALORIZACIONE S SALDO FINAL Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM08Reval_13

32 G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL VALORACION OPCIÓN DE COMPRA ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA ACTIVOS TOTAL :

33 Data de Creació: 06/04/2017 G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades PARTIDA BALANCE IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS IMPORTE REVERSIÓN IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS TOTAL :

34 Data de Creació: 06/04/2017 Provisiones y Contingencias EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL PROVISIONES AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES PROVISIONES SALDO FINAL PROVISIONES TOTAL:

35 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 1.- Deutors CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 11,11 277,05 288,16 233,96 54, BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS 1.379, ,00 295, ,50 Total General: 11, , ,16 529, ,70 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM16A_04

36 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 2.- Creditors CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL CREDITORS CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 34,82 277,05 311,87 124,62 187, H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , ,18 Total General: , , , , ,68 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM16B_04

37 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE FONS PENDENTS D'APLICACIÓ 4.208, , , INGRESSSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA , , , DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATI 0,17 0,17 0,17 Total General: 7.608, , , , ,97 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM16C_04

38 4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA CONCEPTE DESCRIPCIÓ PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST , , , LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. 817, , , ,49 963,10 Total General: 817, , , ,97 963,10 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM16D_04

39 Data de Creació: 06/04/2017 G.18 Activos en Estado de Venta DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA IMPORTE TOTAL :

40 ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI TOTAL DIPÒSITS REBUTS DIPÒSITS CANCEL LATS DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE TOTAL : Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM18_04

41 Data de Referència: 31/12/2016 Data de Ref. Secundària: 31/12/2015 Data de Creació: 06/04/ Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial Gastos EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 Ingresos EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 Código Grupo de Programas Descripción Grupo de Programas Presupuestarios No Presupuestarios Total Presupuestarios No Presupuestarios Total IMMR ,12 207, , , , IMMR-Activitat ,64 3, , , , Cimir 9.559,49 2, , , , Projecte "In living memory" 779,15 0,21 779, , ,73 Total ,40 213, , , ,78 Ingresos de Gestión Ordinaria Ingresos Financieros Otros Ingresos , ,24 1,10 1,23 TOTAL , ,47 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM19_15

42 Data de Referència: 31/12/2016 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS 1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS a) LIQUIDESA IMMEDIATA = 9.534, ,88 = 8,82% Fons líquids / Passiu Corrent b) LIQUIDESA A CURT TERMINI = , ,88 = 153,65% (Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent c) LIQUIDESA GENERAL , ,88 = 154,34% Actiu Corrent / Passiu Corrent d) ENDEUTAMENT PER HABITANT: , = 1,04 Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants e) ENDEUTAMENT , ,09 = 44,22% Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT ,88 = % Passiu corrent / Passiu no corrent g) CASH - FLOW , ,63 = -2214,00% Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS , ,40 = 37,97 Número dies període pagament x Import pagament /Import Pagament i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT = 2.135, ,15 x 365 = 65,22 Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 1) Estructura de los ingresos. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN I PS / IGOR Reste IGOR / IGOR , , ,04 = % = 98,51% = 0,99% = , , , ,68 0,50% 2) Estructura de los gastos. DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR) G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Reste GGOR / GGOR , ,10 = 75,15% = % = % = , , , ,40 3) Cobertura de les despeses corrents. 24,85% , ,68 = 96,76% despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor) Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM25_1

43 Data de Referència: 31/12/2016 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS 2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS a) Del Pressupost de despeses Corrent: 1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES = , ,96 = 92,46% Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals 2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = , ,87 = 90,08% Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes 3.) DESPESA PER HABITANT = , = 7,55 Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants 4.) INVERSIÓ PER HABITANT = 3.517, = 0,03 Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants 5.) ESFORÇ INVERSOR = 3.517, ,87 = 0,45% Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes b) Del presupuesto de ingresos corrientes: 1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS = , ,96 = 95,12% Drets reconeguts nets / Previsions definitives 2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = , ,78 = 81,18% Recaptació neta / Drets reconeguts nets 3.) AUTONOMIA = , ,78 = 1,49% Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals 4.) AUTONOMIA FISCAL = ,78 = % * Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals 5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT , = 0,62 Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants De Pressupostos Tancats: 1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = , ,00 = 10% Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.) 2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = , ,29 = 95,75% Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.) Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 2 MEM25_1

44 MEM27. Indicadores de Gestión - DESCRIPCIÓN 1) INDICADORES DE EFICACIA: a) Número de actuaciones realizadas Número de actividades previstas = b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público d) Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) = = 2) INDICADORES DE EFICIENCIA: a) b) c) Coste de la actividad Número de usuarios Coste real de la actividad Coste previsto de la actividad Coste de la actividad Número de unidades equivalentes producidas = = = 3) INDICADOR DE ECONOMÍA: Precio o costee de adquisición del factor de producción X Precio medio del factor de producción X en el mercado 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN: Coste de Personal Número de personas equivalentes = = dijous, 11 / maig / 2017 Página 1 de 1

45 G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor Activos Financieros a Largo Plazo SALDO INICIAL DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO SALDO FINAL Inversiones en Patrimonio Valores representativos de Deuda Otras inversiones Activos Financieros a Corto Plazo Inversiones en Patrimonio Valores representativos de Deuda Otras Inversiones

46 G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio MONEDAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA OTRAS INVERSIONES TOTAL

47 G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO A TIPO DE INTERÉS VARIABLE TOTAL Valores representativos de la deuda Otros activos financieros TOTAL % de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total

48 ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS Situación y movimientos de las deudas a) Deudas al Coste Amortizado IDENTIFICACIÓN DEUDA DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. INTERESES CANCELADOS DIFERENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES DEUDA AL 31 DICIEMBRE (7) COSTE AMORTIZADO (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLICITOS (5) RESTO (6) DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (10) RESULTADO (11) COSTE AMORTIZADO (12)= INTERESES EXPLÍCITOS (13)= Total: Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM111a_13

49 G.11.1.b Deudas a valor razonable IDENTIFICA CIÓN DEUDA DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO VALOR EX-CUPÓN (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADOS (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) DISMINUCIONE S (10) DEUDA AL 31 DICIEMBRE VALOR EX-CUPÓN (11)= INTERESES EXPLÍCITOS (12)= TOTAL :

50 G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio MONEDAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA OTRAS INVERSIONES TOTAL

51 G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO A TIPO DE INTERÉS VARIABLE TOTAL Obligaciones y Otros Valores Negociables Deudas con Entidades de Crédito Otras Deudas Total Importe % de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total

52 G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. a) Avales Concedidos IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES AVALES AVALES CANCELADOS EN EL AVALES AVAL ENTIDAD AVALADA CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL PENDIENTES CONCEDIDOS EJERCICIO PENDIENTES PROVISIONES AVAL AVAL A 1 DE ENERO EN EL A 31 DE EJERCICIO POR POR DICIEMBRE NIF DENOMINACIÓ N EJECUCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL EJERCICIO ACUMULADA TOTAL :

53 G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. b) Avales Ejecutados IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES AVAL ENTIDAD AVALADA CANCELADOS CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO EN EL AVAL AVAL EJERCICIO POR NIF DENOMINACIÓ N EJECUCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL :

54 G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. c) Avales Reintegrados AÑO DE EJECUCIÓN IMPORTE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO REINTEGRADO EN EL EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL :

55 Data de Creació: 06/04/2017 G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL :

56 Data de Creació: 06/04/2017 G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL :

57 Data de Creació: 06/04/2017 G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas CARACTERISTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE REINTEGRABLE IMPORTE NO REINTEGRABLE CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES Aportació Ajuntament ,00 Generalitat Catalunya 3.876,00 Diputació Tarragona 7.55 Consell Comarcal B.Camp ,53 TOTAL : ,53

58 Data de Creació: 06/04/2017 G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas CARACTERÍSTICAS NIF DEL PERCEPTOR DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS TOTAL :

59 Data de Creació: 06/04/2017 G.17. Informació sobre el medi ambient. 1 Obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17 Medi ambient GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE) Importe TOTAL :

60 Data de Creació: 06/04/2017 G.17. Informació sobre el medi ambient. 2. Import dels beneficis fiscals que afectin als tributs propis GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE) CODI ECONÒMIC TRIBUT IMPORTI TOTAL :

61 Modificacions de crèdit EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ CRÈDITS EXTRAORD. SUPLEMENTS DE CRÈDIT AMPLIACIONS DE CRÈDIT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES NEGATIVES INCORPORAC. ROMANENTS DE CRÈDIT CRÈDITS GENERATS INGRESSOS BAIXES PER ANUL LACIÓ AJUSTOS PER PRORROGA TOTAL MODIFICACIONS IMMR-Programa general-retribucion , , IMMR-Programa general-personal lab 329,40 329, IMMR-Programa general-productivita IMMR-Programa general-seguretat S IMMR-Programa general-treb.realitz , , IMMR-Programa general-equips per , , IMMR-Programa general-altres Invers IMMR-Programa general-inversions i 3.993, , IMMR-Exposicions-Treballs realitzats IMMR-Projecte In living memory -D' , , , ,96 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201A1_04

62 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de crèdit APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIO ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES IMMR-Programa general-retribucions bàsiques IMMR-Programa general-personal laboral eventual IMMR-Programa general-productivitat IMMR-Programa general-seguretat Social IMMR-Programa general-despeses socials IMMR-Programa general-arrendament equips processos IMMR-Programa general-repar.manteniment maquinària IMMR-Programa general-material d'oficina IMMR-Programa general-subministrament energia elèc IMMR-Programa general-subministrament aigua IMMR-Programa general-d'altres subministraments IMMR-Programa general-comunicacions telefòniques IMMR-Programa general-comunicacions postals IMMR-Programa general-transports IMMR-Programa general-primes d'assegurances IMMR-Programa general-despeses diverses IMMR-Programa general-neteja IMMR-Programa general-seguretat IMMR-Programa general-treb.realitzats alt.empreses IMMR-Programa general-dietes IMMR-Programa general-locomoció ,17 712, , ,16 964,77 0, ,74 282, ,36 213, ,72 253,88 306, , , ,72 435,35-743, ,76-77,70-979,98 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201A2_04

63 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de crèdit APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIO ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES IMMR-Programa general-indemnitzacions raó servei IMMR-Programa general-equips per a processos d'inf IMMR-Programa general-altres Inversions assoc.al f IMMR-Programa general-inversions inmaterials IMMR-Exposicions-Transports IMMR-Exposicions-Treballs realitzats altres empres IMMR-Cimir- D'altres subministraments IMMR-Cimir-Treballs realitzats altres empreses IMMR-Projecte "In living memory"-d'altres despeses IMMR-Projecte "In living memory"-indemnitzacions p TOTAL 29, ,00 949,53 726, , , , , ,52-727, ,09 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 2 MEM201A2_04

64 1. - Resum d'execució EXERCICI CORRENT EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ ANY D'INICI DURADA (años) DESPESA PREVISTA DESPESA OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPROMESA A 1 DE GENER A L'EXERCICI TOTAL DESPESA PENDENT DE REALITZAR Ind. FinanAfec #Error Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201A3_04

65 Procés de gestió: Drets Anul.lats EXERCICI CORRENT PRESSUPOST D'INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ANUL.LACIÓ DE LIQUIDACIONS AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT DEVOLUCIONS D'INGRESSOS TOTAL DRETS ANUL.LATS Altres ingressos 3 3 TOTAL 3 3 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201B1ANU_04

66 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST D'INGRESSOS Procés de gestió: Drets Cancel.lats APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBRAMENTS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES TOTAL DRETS CANCEL.LATS TOTAL Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201B1CAN_04

67 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST D'INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL DEVOLUCIONS D'INGRÉS RECAPTACIÓ NETA Altres preus públics 6.389, , Altres ingressos 3.427, , Aportació Ajuntament de Reus Altres subvencions corrents de l'adm.gral.c.autòno 3.100, , De Diputacions De Comarques Interessos de diposits 1,10 1, Romanent de tresoreria per a despeses generals Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec. TOTAL , ,25 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201B1NETO_04

68 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST D'INGRESSOS DEVOLUCIONS D'INGRÉS APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL LACIONS RECONEGUDES A L'EXERCICI TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES PRESCRIPCIONS PAGADES A L'EXERCICI PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE TOTAL: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201B2_04

69 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST D'INGRESSOS COMPROMISOS D'INGRÉS APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COMPROMISOS CONCERTATS INCORPORATS DE PPTOS. TANCATS A L'EXERCICI TOTAL COMPROMISOS REALITZATS COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE Altres preus públics Altres ingressos Aportació Ajuntament de Reus Altres subvencions corrents de l'adm.gral.c.autòno De Diputacions De Comarques , , Interessos de diposits Romanent de tresoreria per a despeses generals Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec. TOTAL , , , ,00 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM201B3_04

70 EXERCICI 2015 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL LACIONS TOTAL OBLIGACIONS PRESCRIPCIONS PAGAGAMENTS REALITZATS OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE IMMR-Programa general-seguretat Social , , , IMMR-Programa general-arrendament equips processos 388,26 388,26 388, IMMR-Programa general-repar.manteniment maquinària 1.882, , , IMMR-Programa general-material d'oficina 683,11 683,11 683, IMMR-Programa general-subministrament energia elèc 3.414, , , IMMR-Programa general-subministrament aigua 1.368, , , IMMR-Programa general-d'altres subministraments 401,61 401,61 401, IMMR-Programa general-comunicacions telefòniques 290,81 290,81 290, IMMR-Programa general-comunicacions postals 86,67 86,67 86, IMMR-Programa general-transports 83,14 83,14 83, IMMR-Programa general-primes d'assegurances 3.641, , , IMMR-Programa general-despeses diverses 1.070, , , IMMR-Programa general-neteja , , , IMMR-Programa general-seguretat IMMR-Programa general-treb.realitzats alt.empreses 1.135, , , IMMR-Exposicions-Transports 2.178, , , IMMR-Exposicions-Primes d'assegurances 1.614, , , IMMR-Exposicions-D'altres despeses diverses 561,23 561,23 561, IMMR-Exposicions-Treballs realitzats altres empres 949,85 949,85 949, IMMR-Projecte In living memory -D'altres despeses 52,20 52,20 52,20 TOTAL ANY: , , ,00 TOTAL , , ,00 Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM202A_04

71 20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'altres Ens Públics 3. Desenvolupament de la Gestió. a)/a) Resum ENS I CONCEPTE DESCRIPCIÓ DCHOS. PDTES. COBRAMENT A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL DRETS RECONEGUTS DRETS ANUL LATS DRETS CANCEL LATS RECAPTACIÓ NETA DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE TOTAL ENS: Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1

72 EXERCICIS POSTERIORS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIO COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 ANYS SUCCESSIUS TOTAL Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM203A_04

73 20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'altres Ens Públics 3. Desenvolupament de la Gestió. b) Drets Anul lats ENS I CONCEPTE DESCRIPCIÓ ANUL LACIÓ DE LIQUIDACIONS DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS TOTAL DRETS ANUL LATS TOTAL ENS: Total General: Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM203b

74 EXERCICIS POSTERIORS COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Descripció COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 Anys Següents Total General Data d'impressió: 11/5/2017 Pàg.: 1 MEM203B_04