MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2.015

Transcripción

1 MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 205 PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Establece el artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, así como la Regla 44 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/78/203, de 20 de septiembre), que la Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad. Los cuentadantes, titulares de las distintas entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, han de rendir y remitir a la Intervención, antes del 5 de mayo del año siguiente a aquél cuya Cuenta se rinde, la siguiente documentación con la que formar la Cuenta General: a. El Balance b. La Cuenta del resultado económico-patrimonial c. El Estado de cambios en el patrimonio neto. d. El Estado de Flujos de efectivo. e. El Estado de Liquidación del Presupuesto f. La Memoria Se acompañarán los siguientes documentos: - Actas de Arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. - Certificaciones bancarias y estado conciliatorio. En virtud de todo lo anterior, se ha formado la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio, con toda la documentación complementaria a que se ha hecho referencia. La Cuenta General formada, pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, según se deriva del sistema de información contable. MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2.05 En sus diferentes apartados, la Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el resto de Cuentas Anuales; estos apartados son los siguientes:

2 .- Organización y Actividad. 2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. 3.- Bases de presentación de las Cuentas. 4.- Normas de reconocimiento y valoración. 5.- Inmovilizaciones materiales. 6.- Patrimonio público del suelo. 7.- Inversiones Inmobiliarias. 8.- Inmovilizado Intangible. 9.- Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar. 0.- Activos Financieros..- Pasivos Financieros. 2.- Coberturas contables. 3.- Activos construidos o adquiridos para otas entidades y otras existencias. 4.- Moneda Extranjera. 5.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. 6.- Provisiones y contingencias. 7.- Información sobre el medio ambiente. 8.- Activos en estado de venta. 9.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 2.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación Valores recibidos en depósito Información Presupuestaria Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. 26.-Información sobre el coste de las actividades Indicadores de gestión Hechos posteriores al cierre Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas Acta de Arqueo y Estado de Conciliación bancaria. 3.- Balance de Comprobación. PUNTO.- Organización y Actividad. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES La población de Sanlúcar de Barrameda disponía de un total de Habitantes a de enero de 2.05, según se desprende de las cifras oficiales del Padrón Municipal de Habitantes.

3 La financiación del Patronato Municipal de Deportes durante la anualidad 205 se basó fundamentalmente en la aportación municipal así como en la recaudación de tasas por uso de las instalaciones deportivas. PUNTO 2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. Este Patronato Municipal de Deportes no ha llevado a cabo durante 205 ninguna gestión indirecta de servicios públicos. PUNTO 3.- Bases de presentación de las Cuentas. Los principios contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local (Orden HAP/78/203). Se presentan las Cuentas anuales con estricta sujeción a los Principios Contables Públicos para la consecución del objetivo de imagen fiel. Según la Disposición transitoria segunda, en la que se recoge la información a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 205, las cuentas anuales se elaborarán teniendo en cuenta lo siguiente:.- No se reflejarán en el balance, en la cuenta de resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativa al ejercicio anterior o anteriores. 2.- En la memoria se incluirá una nota adicional con el contenido detallado en el punto 29, relativo a los aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. PUNTO 4.- Normas de reconocimiento y valoración. Los criterios contables aplicados al Inmovilizado material e intangible, a las inversiones financieras, a existencias, provisiones y deudas son los establecidos por la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local en la segunda parte Normas de reconocimiento y valoración del Anexo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Separadamente, cabe señalar: a) Inmovilizado intangible: En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de inmovilizado intangible. b) Inmovilizado material: Se precisan operaciones de depuración de saldos contables y de clasificación contable del inmovilizado material, para lo que habrá de partirse del Inventario Municipal de Bienes. No se han dotado provisiones ni amortizaciones en el ejercicio, ni actualizaciones de valor al amparo de disposiciones legales. c) Activos financieros: En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de inversión financiera. d) Existencias: En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de existencias. e) Provisiones del Grupo I: en el ejercicio no se han contabilizados operaciones de provisión para riesgos y gastos (Subgrupo 4).

4 f) Deudas a corto y largo plazo: En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de deudas a corto o largo plazo. g) Provisiones para insolvencias: Se ha dotado provisión por créditos incobrables (importe de difícil o imposible recaudación) conforme al método de estimación global en función de su antigüedad, fijado por el Pleno en la Base 7ª de las de Ejecución de los Presupuestos por un importe total de ,4. PUNTO 5.- Inmovilizaciones materiales. La variación del saldo de las cuentas correspondientes a Inmovilizaciones materiales es la siguiente: Saldo inicial 0,00 Entradas o dotaciones 0,00 Aumentos o traspasos 0,00 Salidas o bajas 0,00 Disminuciones o traspasos 0,00 Saldo Final 0,00 PUNTO 6.- Patrimonio público del Suelo. Conforme a los acuerdos de creación de la Gerencia Municipal de Urbanismo y a los Estatutos de ésta (artículo 4º.20 del título primero de Disposiciones Generales), el Patrimonio Municipal del Suelo será gestionado por dicha Gerencia. PUNTO 7.- Inversiones inmobiliarias. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de inversiones inmobiliarias. PUNTO 8.- Inmovilizado intangible. La variación del saldo de las cuentas correspondientes a Inmovilizado intangible (209) es la siguiente: Saldo inicial 0,00 Entradas o dotaciones 0,00 Aumentos o traspasos 0,00 Salidas o bajas 0,00 Disminuciones o traspasos 0,00 Saldo Final 0,00 En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de inmovilizado intangible. El saldo inicial y final de las cuentas integradas en este epígrafe del Activo del Balance es 0,00 euros. PUNTO 9- Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

5 En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar. PUNTO 0.- Activos Financieros. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de activos financieros. PUNTO.- Pasivos Financieros. A 3 de diciembre de 205, la entidad tenía deuda por préstamos bancarios a largo plazo con un saldo pendiente de pago por importe de 0,00 PUNTO 2.- Coberturas contables. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de coberturas contables. PUNTO 3.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de este tipo. PUNTO 4.- Moneda Extranjera. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de este tipo. PUNTO 5.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. Por lo que se refiere a las transferencias y subvenciones (corrientes y de capital) recibidas y a las transferencias y subvenciones (corrientes y de capital) concedidas, son las siguientes: A) Transferencias y Subvenciones corrientes recibidas: Del Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes recibe una subvención para financiar el funcionamiento del mismo por un total de ,85. B) Las Transferencias y Subvenciones corrientes concedidas en el ejercicio: El Patronato Municipal de Deportes concedió en el ejercicio subvenciones por importe de ,00 PUNTO 6.- Provisiones y contingencias. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de este tipo. PUNTO 7.- Información sobre el medio ambiente. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de este tipo.

6 PUNTO 8.- Activos en estado de venta. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación de este tipo. PUNTO 9.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial. Se adjunta cuadro explicativo de la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial. PUNTO 20.- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros Entes Públicos. En el ejercicio no se ha contabilizado ninguna operación por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. PUNTO 2.- Información de las operaciones no presupuestarias de Tesorería. Conforme se detalla en los cuadros correspondientes, la situación a 3 de diciembre, por operaciones no presupuestarias era la siguiente: Deudores pendientes de cobro 0,00 Acreedores pendientes de pago 9.895,86 Cobros pendientes de aplicación 0,00 Pagos pendientes de aplicación 2.955,28 PUNTO 22.- Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación. Se acompaña cuadro que incluye la información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación. PUNTO 23.- Valores recibidos en depósito El saldo de valores recibidos en depósito obedece al siguiente resumen: Saldo inicial 0,00 Entradas de depósitos 0,00 Depósitos cancelados 0,00 Saldo Final 0,00 PUNTO 24.- Información Presupuestaria. Siguiendo el esquema de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, Modelo normal, se adjuntan cuadros con los siguientes contenidos.

7 24.. Ejercicio Corriente.. Presupuesto de Gastos. a) Modificaciones de crédito. b) Remanentes de crédito. c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto (Cuenta 43). 2. Presupuesto de Ingresos. a) Proceso de gestión (derechos anulados, cancelados y recaudación neta). b) Devoluciones de ingresos. c) Compromisos de ingresos Ejercicios Cerrados.. Presupuesto de gastos. Obligaciones de ejercicios cerrados. 2. Derechos a cobrar de ejercicios cerrados. 3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores Ejercicios Posteriores.. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. 2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores Ejecución de Proyectos de Gasto Gastos con financiación afectada Remanente de Tesorería. Se adjunta cuadro explicativo del Remanente de Tesorería. PUNTO 25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. En los correspondientes anexos aparecen los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios previstos en la Instrucción de contabilidad, señalando para cada uno de ellos sus componentes. PUNTO 26.- Información sobre el coste de las actividades. La disposición transitoria tercera de la Orden HAP/78/203 excepciona la obligación de incluir en las cuentas anuales de 205 y 206 la información sobre el coste de las actividades. PUNTO 27.- Indicadores de gestión.

8 La disposición transitoria tercera de la Orden HAP/78/203 excepciona la obligación de incluir en las cuentas anuales de 205 y 206 la información sobre los indicadores de gestión. PUNTO 28.- Hechos posteriores al cierre. No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad. PUNTO 29.- Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas. En aplicación de la Disposición transitoria segunda de la Orden HAP/78/203, al ser 205 el primero de los ejercicios en los que se aplicará el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, se deberá incluir esta nota adicional en la que se ha incluido:. El Balance, la Cuenta de Resultado económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería incluidos en las cuentas del ejercicio 204, a los efectos de suplir la información comparativa que, como se ha señalado, se excluye de las cuentas anuales de 205. (Se adjuntan dichos estados). PUNTO 30.- Acta de Arqueo y Estado de Conciliación bancaria. Se adjuntan los anexos correspondientes. PUNTO 3.- Balance de comprobación. Se adjunta anexo.

9 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A DE ENERO ABONOS CARGOS A 3 DE DICIEMBRE IMPORTE PAGADO A 3 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES

10 Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 Activos en estado venta DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA IMPORTE

11 Patronato Municipal de Deportes B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO SALDO FINAL

12 Patronato Municipal de Deportes ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE Fecha Obtención Ejercicio: 205 ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO CATEGORIAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE DEUDA

13 Fecha Obtención Pág. Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 205 CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO) ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

14 PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención Avales y otras garantías concedidas Pág. Avales concedidos EJERCICIO 205 IDENTIFICACIÓN AVAL NIF ENTIDAD AVALADA DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES PENDIENTES A DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS AVALES PENDIENTES A 3 DE DICIEMBRE EJERCICIO PROVISIONES ACUMULADA

15 PASIVOS FINANCIEROS Avales y otras garantías concedidas Fecha Obtención Pág. Avales ejecutados EJERCICIO 205 IDENTIFICACIÓN AVAL NIF ENTIDAD AVALADA DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

16 PASIVOS FINANCIEROS Avales y otras garantías concedidas Fecha Obtención Pág. Avales reintegrados EJERCICIO 205 AÑO DE EJECUCIÓN AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

17 Patronato Municipal de Deportes BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA) Fecha Obtención 3:00:5 Pag. CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR SALDO INICIAL MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO FINAL DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 0000 Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente , ,0 000 Presupuesto de gastos: créditos iniciales , , Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. 003 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar , , ,0 3.76, , ,0 6.9, , , , Presupuesto de gastos: gastos autorizados , , Presupuesto de gastos: gastos comprometidos , , Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales , , Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 7.26,0 7.26, , ,0 200 Resultados de ejercicios anteriores , , Resultado del ejercicio , ,7 690 Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas Acreedores presupuestarios.operaciones de gestión. 400 Acreedores presupuestarios.operaciones de gestión. 480 Acreedores no presupuestarios.operaciones de gestión , , , , , , , ,79 77,22 77,22

18 Patronato Municipal de Deportes BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA) Fecha Obtención 3:00:5 Pag. 2 CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR SALDO INICIAL MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO FINAL DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 4908 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 4928 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.477,64.477, , ,6 207, Operaciones de gestión.ingreso Directo 7.597, , Operaciones de gestión.ingreso sin contraido previo , , Operaciones de gestión.ingreso por Recibo 6.578, , Operaciones de gestión. Ingreso Directo , , , Derechos anulados de presupuesto corriente.por devolución de ingresos Deudores presupuestarios.devolución de ingresos. 475 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 77,22 77,22 77,22 77, , , , , Seguridad Social , , , , Deterioro de valor de créditos.operaciones de gestión , , , , Cobros pendientes de aplicación..53,62.53, Pagos pendientes de aplicación , , , Movimientos internos de tesorería , , Formalización. 06,58 06, Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago , , , , DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 248,55 248,55

19 Patronato Municipal de Deportes BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA) Fecha Obtención 3:00:5 Pag. 3 CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR SALDO INICIAL MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO FINAL DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 5700 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS 575 Efectivo y activos líquidos equivalentes.bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. 7.43, , , , , , Servicios exteriores.suministros , , Servicios exteriores.comunicaciones y otros servicios Gastos de personal y prestaciones sociales.sueldos y salarios Gastos de personal y prestaciones sociales.cotizaciones sociales a cargo del empleador Gastos de personal y prestaciones sociales.otros gastos sociales , , , , , , , , Transferencias. Al resto de entidades , ,00 65 Subvenciones. Al resto de entidades , , Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades Tasas por prestación de servicioso realización de actividades Transferencias.De la entidad o entidades propietarias , ,4 77, ,5 59.5, , , Transferencias.Del resto de entidades , , Reversión del deterioro de créditos a otras entidades , ,84

20 Patronato Municipal de Deportes EJERCICIO 205 BALANCE NOTAS EN NOTAS EN CUENTAS ACTIVO MEMORIA EJ. 205 EJ. 204 CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO MEMORIA EJ. 205 EJ ,430,4430,446,(4900) 430,43,443,440,44,442,449,(490),550,555, ,570,57,573,574,575 B) Activo corriente ,27 III) Deudores y otras cuentas a cobrar 79.04,60. Deudores por operaciones de gestión 76.49,32 2. Otras cuentas a cobrar 2.955,28 VII) Efectivo y otros activos líquidos ,67 equivalentes 2. Tesorería ,67 A) Patrimonio neto ,29 II) Patrimonio generado , Resultados de ejercicios anteriores 4.522, Resultado del ejercicio ,0 B) Pasivo no corriente ,63 III) Deudas con entidades del grupo, ,63 multirupo y asociadas a largo plazo 6. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo , ,403,433,483,523,524,528,529,560,56 C) Pasivo corriente 9.624,93 II) Deudas a corto plazo 248,55 4. Otras deudas 248,55 IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a 9.376,38 corto plazo 4000,400,4,430. Acreedores por operaciones de gestión 8.729,07,46,480, ,40,40,43 2. Otras cuentas a pagar 207,3,44,48,49,550,554, ,476, Administraciones públicas 9.440,00 ACTIVO (A+B) ,27 PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ,27

21 Fecha Obtención Pág. EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 205 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL GRATIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL

22 EJERCICIOS POSTERIORES Fecha Obtención Pág. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 205 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS

23 Fecha Obtención Ejercicio: 205 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC. CRITERIO PROCEDIMIENTO ABIERTO ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC. CRITERIO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DIÁLOGO COMPETITIVO ADJUDICACIÓN DIRECTA - De Obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesion de obra publica - De colaboración entre el sector publico y el sector privado - De caracter administrativo especial - Otros

24 Patronato Municipal de Deportes CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 205 CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJ.: 205 EJ.: 204. Ingresos tributarios y urbanísticos 59.5,29 72,73 a) Impuestos 740,742 b) Tasas 59.5, c) Contribuciones especiales 745,746 d) Ingresos urbanísticos 2. Transferencias y subvenciones recibidas ,63 a) Del ejercicio ,63 75 a.) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 750 a.2) Transferencias , a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas y prestaciones de servicios 700,70,702,703 a) Ventas,704 74,705 b) Prestación de servicios 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 7,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 780,78,782, Trabajos realizados por la entidad para su,784 inmovilizado 776, Otros ingresos de gestión ordinaria Excesos de provisiones A) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,92 8. Gastos de personal ,44 (640),(64) a) Sueldos, salarios y asimilados ,48 (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales ,96 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas ,00 0. Aprovisionamientos (600),(60),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros,(607),6 aprovisionamientos (694),(6942),(6943),794 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos. Otros gastos de gestión ordinaria ,0 (62) a) Suministros y servicios exteriores ,0 (63) b) Tributos (676) c) Otros (68) 2. Amortización del inmovilizado B) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,45

25 Patronato Municipal de Deportes CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJ.: 205 EJ.: 204 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 3. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690),(69),(692),(693) a) Deterioro de valor,(6948),790,79,792,793,7948, ,77,772,773 b) Bajas y enajenaciones,774,(670),(67),(672),(673),(674) 753 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 4. Otras partidas no ordinarias 775,778 a) Ingresos (678) b) Gastos II. Resultado de las operaciones no financieras (I+3+4) 5. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7630 a.) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 760 a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 763,7632 b.) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 76,762,769,76454 b.2) Otros,(66454) 6. Gastos financieros (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas (660),(66),(662),(669) b) Otros,7645,(6645) 785,786,787, Gastos financieros imputados al activo, Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros 7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados 53) 764,(664) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 768,(668) 9. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas,(696),(6962),(6970),(666),7980,798,7982,(6980),(698),(6982),(6670) , , ,57

26 Patronato Municipal de Deportes CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJ.: 205 EJ.: ,797,7983,7984 b) Otros ,57,7985,(665),(667),6963),(697),(6983),(6984),(6985 ) 755, Subvenciones para la financiación de operaciones financieras III. Resultado de las operaciones financieras ( ) IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) , ,0

27 PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención Pág. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ES EJERCICIO 205 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 3 DE DICIEMBRE TASA POR UTILIZACION.56,00.56,00 INSTALAC. DEPORTIVAS TRANSFERENCIAS. JUNTA 8.549, ,45 ANDALUCIA TRANSFERENCIAS 2.222, ,58 EMPRESAS PRIVADAS OTROS INGRESOS 0,8 0,8 PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS 0.695, ,24 EMPRESAS PRIVADAS TASA POR UTILIZACION.325,00.325,00 INSTALAC. DEPORTIVAS SUBVENCION DIPUTACION.000,00.000,00 Y OTRAS ENTIDADES LOCALES TRANSFERENCIAS 4.685, ,2 EMPRESAS PRIVADAS TASA POR UTILIZACION 2.350, ,00 INSTALAC. DEPORTIVAS TRANSFERENCIAS 6.246, ,65 EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS.304,6.304,6 EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS , , ,56 AYUNTAMIENTO , , ,39

28 Fecha Obtención Resumen de ejecución INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS Pág. EJERCICIO 205 Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO DURACIÓN (años) GASTO PREVISTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS COMPROMETIDO A DE ENERO EN EL EJERCICIO GASTO PENDIENTE DE REALIZAR FINANCIACIÓN AFECTADA NO

29 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. ACREEDORES EJERCICIO: 205 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 3 DE DICIEMBRE Otros acreedores no presuuestarios Retenciones Judiciales EMBARGOS.477,64.477,64.477,64.89,92.89,92.62,6 207, , , ,24 CUENTA 8.224, ,6 8.06,85 207, Retención I.R.P.F HP ACREEDOR POR RETENCIONES A PROFESIONALES 7.09, , , ,0 6.67,55 3,50 3,50 3,50 CUENTA 7.09, , , , , Retención Seguridad Social 2.879, , , , ,45 CUENTA 2.879, , , , , Depósitos recibidos de particulares 248,55 248,55 248,55 CUENTA 248,55 248,55 248, , , , , ,86

30 Fecha Obtención ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA Pág. EJERCICIO: 205 ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA () COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2) PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) SALDO CONCILIADO (6)=(+2+5)-(3+4) SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)

31 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. DEUDORES EJERCICIO: 205 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 3 DE DICIEMBRE

32 Patronato Municipal de Deportes ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO: 205 Fecha Obtención Pág. NOTAS EN MEMORIA I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 8.640,92 A) Cobros: ,9 2. Transferencias y subvenciones recibidas ,00 3. Ventas y prestaciones de servicios 35.56,73 6. Otros Cobros ,8 B) Pagos: ,99 7. Gastos de personal ,20 8. Transferencias y subvenciones concedidas ,75 0. Otros gastos de gestión ,97 3. Otros pagos ,07 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 8.640,92 IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación ,28 I) Cobros pendientes de aplicación ,48 J) Pagos pendientes de Aplicación ,76 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) ,28 VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) 5.685,64 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 7.43,03 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio ,67

33 Fecha Obtención Pág. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 205 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 3 DE DICIEMBRE 7000 Depósitos Generales Valores 7000 Avales en garantía de ejecución de contratos Avales de Recaudadores Avales Entidades Locales para inversiones 7045 Valores garantia aplazamientos Acciones Obligaciones Deuda Pública Otros Valores

34 Fecha Obtención Pág. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES A) LIQUIDEZ INMEDIATA EJERCICIO 205 FONDOS LÍQUIDOS () PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (/2) , ,93 0,2 B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS () PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((+2)/3) , , ,93,47 C) LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE () PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (/2) , ,93,05 D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE PASIVO CORRIENTE () PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((+2)/3) 9.624, , ,85 E) ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE () PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((+2)/(+2+3)) 9.624, , ,29,28 F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE () PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (/2) 9.624, ,63 2,84 G) CASH-FLOW PASIVO NO CORRIENTE () FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((/2) + (3/2)) , , ,93 29,98 H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO () SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (/2) , ,5 6,53 I) PERIODO MEDIO DE COBRO SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO () SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (/2) 0,00 0,00 0,00

35 Fecha Obtención Pág. 2 J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA () INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / () TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / () VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / () RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / () ,92 0,22 0,78 0,00 0,00 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA () GASTOS DE PERSONAL / () TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / () APROVISIONAMIENTOS / () RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / () ,45 0,73 0,7 0,00 0,0 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA () INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (/2) , ,92,09

36 Fecha Obtención Pág. INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 205 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS 0,97 = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ,45 / CRÉDITOS DEFINITIVOS ,0 REALIZACIÓN DE PAGOS = / REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 0, , ,45 = GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES / GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES, , INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES 0,00 0, = ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 0,00 0, ,45 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS 0,89 = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS , ,0 REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 0, , ,92 AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES AUTONOMÍA 0,22 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) 59.5,29 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES ,92 AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES 0, , ,92

37 Fecha Obtención Pág. 2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO = SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES Nº DE HABITANTES -0, , DE PRESUPUESTO CERRADOS REALIZACIÓN DE PAGOS = / REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) 0, , ,54 REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) REALIZACIÓN DE COBROS COBROS SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones 0, , ,54

38 Información sobre el medio ambiente Fecha Obtención Pág. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 7 Medio Ambiente EJERCICIO 205 CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) DESCRIPCIÓN IMPORTE

39 INMOVILIZADO INTANGIBLE Fecha Obtención Pág. MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 205 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO SALDO FINAL

40 Fecha Obtención INMOVILIZADO MATERIAL Pág. MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 205 AUMENTOS POR DISMINUCIONES POR CORRECCIONES VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO SALDO FINAL PARTIDAS EJERCICIO

41 INVERSIONES INMOBILIARIAS Fecha Obtención Pág. MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 205 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS TRASPASOS DE SALIDAS AMORTIZACIÓN A OTRAS NETAS POR OTRAS PARTIDAS DEL EJERCICIO PARTIDAS DETERIORO DEL SALDO FINAL EJERCICIO

42 Fecha Obtención Pág. EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 205 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 3 de Diciembre PATRONATO DEPORTE TRANSFERENCIAS ENTIDADES PATRONATO DEPORTE TRANSFERENCIAS ENTIDADES PATRONATO DEPORTE TRANSFERENCIAS ENTIDADES PATRONATO DEPORTE TRANSFERENCIAS ENTIDADES PATRONATO DEPORTE TRANSFERENCIAS ENTIDADES 200,00 200,00 200,00.65,44.65,44.65,44 490,00 490,00 490,00 200,00 200,00 200,00 450,00 450,00 450, SEGURIDAD SOCIAL 2.369, , , PATRONATO DEPORTE MATERIAL DEPORTIVO MENOR 9.003, , , OTROS GASTOS DIVERSOS 6.657, , , PATRONATO DEPORTE TRANSFERENCIAS ENTIDADES , , , , , , , ,79

43 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS Fecha Obtención Pág. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO EJERCICIO 205 CARGO ABONO SALDO A 3 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR COBROS ABONO DEUDOR ACREEDOR

44 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS Fecha Obtención Pág. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 205 NIF ENTE TITULAR DENOMINACIÓN CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS A PAGAR PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 3 DE DICIEMBRE

45 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Fecha Obtención Pág. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 205 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 3 DE DICIEMBRE Cobros pendientes de aplicación.53,62.53,62.53,62 CUENTA.53,62.53,62.53,62.53,62.53,62.53,62

46 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Fecha Obtención EJERCICIO: Pág. 205 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PDTES. APLICACIÓN A DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 3 DE DICIEMBRE Pagos pendientes de aplicación , , , ,28 CUENTA , , , , PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J , , ,88 CUENTA , , , LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS , , ,88 CUENTA , , , , , , ,28

47 PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Fecha Obtención Pág. DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 205 DEUDA AL ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 3 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR EX-CUPÓN () INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADOS (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) DISMINUCIONES (0) VALOR EX-CUPÓN ()= INTERESES EXPLÍCITOS (2)=

48 PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Fecha Obtención Pág. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 205 DEUDA AL ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 3 DISMINUCIONES DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E COSTE AMORTIZADO () INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLÍCITOS (5) RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7) DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (0) RESULTADO () COSTE AMORTIZADO (2)= INTERESES EXPLÍCITOS (3)=

49 PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención Pág. Líneas de Crédito EJERCICIO: 205 IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/NO DISPUESTO

50 Fecha Obtención PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 205 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

51 Patronato Municipal de Deportes Fecha Obtención Ejercicio: PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL GASTOS EJERCICIO 205 EJERCICIO 204 CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO NO PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS EJERCICIO 205 EJERCICIO 204 PÉRDIDAS POR 002 DETERIORO 0, , ,4 0,00 0,00 0,00 Ingresos de gestión ordinaria ,92 PROMOCIÓN Y FOMENTO 34 DEL DEPORTE ,45 0, ,45 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS INGRESOS ,84 0, , , , ,76

52 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención Pág. MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 205 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRORROGA MODIFICACIÓN LABORAL TEMPORAL 3.76,0 3.76, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 3.500, , , ,0 7.26,0

53 PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 205 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE RETRIBUCIONES PERSONAL 56.73, ,0 PLANTILLA OTRAS REMUNERACIONES 4.4,25 4.4, LABORAL TEMPORAL , , GRATIFICACIONES 953,68 953, SEGURIDAD SOCIAL 5.663, , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0,00 0, MANTENIMIENTO DE 3.500, ,00 INFRAESTRUCTURAS PATRONATO DEPORTE MATERIAL 2.466, ,50 DEPORTIVO MENOR OTROS GASTOS DIVERSOS,09,09-439,52-439, PATRONATO DEPORTE GASTOS 300,00 300,00 FINANCIEROS PATRONATO DEPORTE 7.724, ,40 TRANSFERENCIAS ENTIDADES,09, , ,56

54 DERECHOS ANULADOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DERECHOS ANULADOS

55 Fecha Obtención Pág. PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 205 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 3 DE DICIEMBRE

56 Fecha Obtención Pág. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 205 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERECHOS ANULADOS 3300 TASA POR UTILIZACION INSTALAC. DEPORTIVAS 77,22 77,22 77,22 77,22

57 Fecha Obtención Pág. PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 205 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS DERECHOS CANCELADOS

58 Fecha Obtención Pág. PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN 3300 TASA POR UTILIZACION INSTALAC. DEPORTIVAS PENDIENTE DE PAGO A DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO 77,22 77,22 77,22 77,22 77,22 77,22 EJERCICIO 205 PENDIENTE DE PAGO A 3 DE DICIEMBRE

59 Fecha Obtención Pág. PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 205 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 3300 TASA POR UTILIZACION INSTALAC. DEPORTIVAS ,95 77, , REINTEGROS PRESUPUESTO CERRADO INTERESES DE DEMORA TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO , , INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES 5400 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 5500 CANON BAR POLIDEPORTIVO PISCINA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MIGRACION APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO 905 PRESTAMO AYUNTAMIENTO RD LEY 8/203 ICO PROVEED ,80 77, ,58

60 Fecha Obtención Pág. Provisiones y contingencias EJERCICIO 205 EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL PROVISIONES AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES PROVISIONES SALDO FINAL PROVISIONES Provisiones a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisiones a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Fecha Obtención Pág. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 205 CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO a. Operaciones corrientes ,92 b) Operaciones de capital.total operaciones no financieras (a+b) ,92 c) Activos financieros d) Pasivos financieros , , , ,53 2. Total operaciones financieras (c+d) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=+2) , , ,53 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio II. AJUSTES (II=3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,53

62 Patronato Municipal de Deportes Fecha Obtención 3:0:46 (205) Pág. RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO ÁREA DE GASTO CAPÍTULO POLÍTICA GRUPO PROG PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 34 DEPORTE. 34 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , , ,00 Total Política , , ,00 Total Área de Gasto , , , , , ,45 Total , , , ,45

63 Patronato Municipal de Deportes Fecha Obtención 3:02:23 (205) Pág. RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA PROGRAMA CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 34 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

64 Patronato Municipal de Deportes Fecha Obtención 3:02:23 (205) Pág. 2 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA PROGRAMA CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS , , ,00 PROGRAMA ,45 GENERAL ,45

65 Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS CARACTERÍSTICAS NIF DEL PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS

66 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO EJERCICIO 205 EJERCICIOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 205 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

67 EJERCICIOS CERRADOS VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Fecha Obtención Pág. EJERCICIO 205 VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - a) Operaciones corrientes - b) Operaciones de capital. VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) - c) Activos financieros - d) Pasivos financieros 2. VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d) (+2)