INFORME DE ACTIVIDADES INGRESOS Y GASTOS MES DE ENERO -2018

Transcripción

1 1 INFORME DE ACTIVIDADES INGRESOS Y GASTOS MES DE ENERO Junta Directiva La Junta Directiva 2017, presenta a los miembros de la Sociedad Española de la Chorrera, décimo informe mensual de las actividades, ingresos y gastos del mes de enero-2018, como parte de la transparencia en el manejo de fondos de la Sociedad. Este informe se realizará mes a mes, como parte de la responsabilidad adquirida por esta Junta Directiva.

2 INFORME DE ACTIVIDADES - INGRESOS Y GASTOS JUNTA DIRECTIVA, MES DE ENERO Estimados Socios La Junta Directiva de la Sociedad Española de la Chorrera, tomo formalmente posesión a partir del 1 de abril 2017, como parte de las actividades realizadas, deseamos informarles de las recaudaciones de este décimo mes (enero-18), y evidenciar los gastos fijos de funcionamiento y los gastos de las inversiones que se han realizado dentro de la sociedad. Como primer punto les informamos que el saldo reflejado en la cuenta de Banco a nombre de la Sociedad al 31 de enero , es de diez mil seiscientos veinte siete balboas con diez centavos (B/10,627.10). En el décimo mes de funcionamiento la Junta Directiva no realizó actividades, el restaurante estuvo cerrado por despido del cocinero. INGRESOS EN EFECTIVO - JUNTA DIRECTIVA AL 31 DE ENERO Ingresos Saldo en Banco al 31 de diciembre Saldo en Banco al 31 de enero 10, Saldo en Banco 1 al 31 enero 2018 Monto en B/. Ventas Cocina /Bar/piscina 9, , Recaudación Mensualidad Socios 3,100.0 Otros Ingresos Alquiler Piscina mañana y tarde 2,695.0 TOTAL 8, En este mes se han recaudado un total de ocho mil seiscientos quince balboas con veinticinco centavos (B/. 8,615.25), en donde destacamos que la cocina y el bar son las áreas que han permitido la mayor recaudación, después de la cuota mensual de los socios. Adicional este mes se refleja el ingreso por alquiler de piscina, lo que apoyara las mejoras a la infraestructura de la sociedad.

3 En relación a la recaudación de la cuota mensual de los socios, está representa los ingresos para cubrir los gasto fijos de personal y mantenimiento, usualmente hay que apoyar estos gastos con otras actividades dado que los socios muchas veces pagan a destiempo y las responsabilidades con los colaboradores hay que asumirlas quincenalmente. Adicional hay que apoyar los gastos administrativos o compras de pieza para los mantenimientos (áreas de piscina, áreas verdes, baños, plomería, etc.). Es importante mencionar que a partir de enero del 2018, por disposiciones del Ministerio de Trabajo se realizara un incremento salarial al salario mínimo. Por lo que el rublo de salario tendrá un incremento de las finanzas de la Sociedad. DETALLE DE EGRESOS MES ENERO-2018 Rubros Monto en B/. GASTOS FIJOS MENSUALES Observación Mensualidad de los Socios pagadas al 31 de enero 3,100.0 Salarios y Vacaciones 2, Para 4 Funcionarios Décimo Tercer Mes Teléfono Agua Seguro Social Inmueble (Municipio2018) Correo Luz TV por cable (Sky) EMAS Aseo TOTAL de Gastos Enero 5, Este cuadro refleja la recaudación de la cuota mensual del mes de enero (exclusivamente) y refleja el movimiento de las responsabilidades que se asumieron únicamente en el renglón de personal y funcionamiento. Obsérvese que el ingreso de las cuotas para este mes (enero), es inferior a los gastos fijos mensuales. Hay un déficit de B/. 2, (dos mil noventa y ocho balboas con 48/100). De allí la importancia y necesidad de asumir la cuota mensual con puntualidad por los socios.

4 Es necesario aclarar que la Junta Directiva, tomo la decisión de pagar la totalidad del impuesto de Bien Inmueble para el año Este gasto se asume de los recursos enviados por la Xunta de Galicia para el año OTROS GASTOS MES DE ENERO Gastos Bancarios Timbres 2.40 Mantenimiento Insumos de Piscina Horas Extras Sr. Elías Compras útiles de Oficina Sub TOTAL Insumos Cocina/Bar Mejoras Infraestructura Piscina (baños/trampolín) Proveedores 2, Mesas (pintura-cambio de formica) Sub TOTAL 4, Compra de Equipos e Inversiones Adornos Cancelación Mesas de Centro Comedor Privado Sub TOTAL Asesoría, Inv. Legal status terrenos Sociedad 200 TOTAL OTROS GASTOS 4, Estos gastos representan costos en manejo administrativo, compras para mejoras y adecuaciones de espacios de las instalaciones de la Sociedad. El mes de enero, se canceló la totalidad del impuesto Municipal. Aunado a esto se procedió a continuar con la remodelación de los baños y vestidores del área de la piscina ya que con el pasar de los años esta área requería mantenimiento, Este mantenimiento se continuó en base a la programación del curso de piscina para niños y jóvenes que inicio en este mes.

5 El mes de enero concluye con un crédito a favor que se reflejara como ingresos en virtud del consumo de cocina y bebida a crédito, esta facilidad le permite a los socios consumir y pagar posteriormente, a continuación detallamos cuadro de cuentas por cobrar exclusivamente en el área de Cocina y Bar. (Cuentas pendientes) CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE ENERO 2018 Detalle Valor B/. Cuentas Cocina/Bar 1, BINGO OBLIGATORIO Cuotas adeudadas por Socios al mes de enero ,200.0 Existe una morosidad en función del pago de cuotas mensuales de socios que sumado al crédito en cocina, bar y actividad del bingo obligatorio se detalla a continuación: ACTIVOS AL 31 DE ENERO 2018 (MOROSIDAD) Detalle Valor B/. Cuotas pendientes al 31 de enero 7,200.0 Cuentas Cocina/Bar 1, Actividad Mensual Bingo Total de activos al 31 de enero 8, Como se puede observar, el valor total adeudado de socios, tanto por mensualidad como por consumo, supera la cifra de cinco mil balboas. Ahora bien, esta Junta Directiva ha realizado una evaluación en función de las entradas y salidas financieras, determinando que la cuenta bancaria NO puede quedar en cifras limites debido a que mensualmente es necesario contar con un aproximado de tres mil novecientos noventa y dos balboas con veinte ocho centavos (B/. 3,992.28), lo que significa que debemos realizar gestión de cobro para reducir lo adeudado y contar con recursos mínimos que garanticen el pago de prestaciones laborales a los colaboradores de la Sociedad. En base a este argumento le detallamos los saldos actuales que se encuentran en la cuenta bancaria

6 Saldo en banco SALDO EN BANCO 31/12/2017 9, /1/ , Es importante mencionar que las cuotas mensuales sólo cubren costos de personal y gastos básicos, por lo que es importante y necesario realizar las actividades mensuales para inyectar ingresos que nos permitan realizar mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Sociedad. Los costos de cada una de estas transacciones se pueden consultar a través de las facturas que se encuentran disponibles en la oficina de la Sociedad y con la debida coordinación con la Sra. Escolástica Gutiérrez (Chachy). No queremos despedirnos sin antes agradecer, a todos los socios por el voto de confianza, por las muestras de solidaridad y camaradería en cada una de las actividades realizadas. Adicional le manifestamos que los ingresos de este mes incorporan los montos enviados por la Xunta de Galicia. Nota: este mes se le rescindió el contrato al SR. Rogelio xxx (cocinero), se le pago sus prestaciones laborales (vacaciones proporcionales, XIII mes, salario). Carmen Prieto, Presidenta JD 2017 GRACIAS.