INFORME DE ACTIVIDADES INGRESOS Y GASTOS MES DE MAYO -2017

Transcripción

1 INFORME DE ACTIVIDADES INGRESOS Y GASTOS MES DE MAYO Junta Directiva 2017 La Junta Directiva 2017, presenta a los miembros de la Sociedad Española de la Chorrera, segundo informe mensual de las actividades, ingresos y gastos del mes de mayo, como parte de la transparencia en el manejo de fondos de la Sociedad. Este informe se realizará mes a mes, como parte de la responsabilidad adquirida por esta Junta Directiva.

2 INFORME DE ACTIVIDADES - INGRESOS Y GASTOS JUNTA DIRECTICA, MES DE MAYO-2017 Estimados Socios La Junta Directiva de la Sociedad Española de la Chorrera, tomo formalmente posesión a partir del 1 de abril 2017, como parte de las actividades realizadas, deseamos informarles de las recaudaciones de este segundo mes (mayo), y evidenciar los gastos fijos de funcionamiento y los gastos de las inversiones que se han realizado dentro de la sociedad. Como primer punto les informamos que el saldo reflejado en la cuenta de Banco a nombre de la Sociedad al 31 de mayo 2017, es de once mil setecientos sesenta y nueve balboas con veinte centavos (B/. 11, ). En el segundo mes de funcionamiento la Junta Directiva realizó las siguientes cuatro actividades: Domingo 7 de mayo, venta de Comida y bebidas Sábado 13 de mayo, presentación en pantalla ampliada de juego de futbol, Liga Española, convivio, venta de comidas y bebidas. Domingo 14 de mayo, ventas de Comida y bebidas Domingo 21 mayo, ventas de Comida y bebidas Domingo 28 de mayo, ventas de Comida y bebidas

3 INGRESOS EN EFECTIVO - JUNTA DIRECTIVA AL 31 DE MAYO Saldo en Banco 1 al 31 de mayo 17 Monto en B/. Ingresos Saldo en banco 30 de abril 5, Ventas Cocina /Bar Saldo en Banco al 31 de mayo 5, , Actividad mensual abril (Bingo x cobrar ) Alquiler de Salas de Evento (salón privado) Ajedrez Canastilla Santiago Apóstol 10.0 Recaudación Mensualidad Socios 2,320 TOTAL 11, , En este mes se han recaudado un total de cinco mil ochocientos treinta y cuatro balboas con veintidós centavos (B/5,834.22), en donde destacamos que la cocina y el bar son las áreas que han permitido la mayor recaudación, seguido del alquiler de las salas de evento. En relación a la recaudación de la cuota mensual de los socios, está representa los ingresos para cubrir los gasto fijo de personal y mantenimiento, usualmente hay que apoyar estos gastos con otras actividades dado que los socios muchas veces pagan a destiempo y las responsabilidades con los colaboradores hay que asumirlas quincenalmente. Adicional hay que apoyar los gastos administrativos o compras de pieza para los mantenimientos (áreas de piscina, baños, plomería, etc.).

4 DETALLE DE EGRESOS MES DE MAYO Rubros Monto en B/. GASTOS FIJOS MENSUALES Observación Mensualidad de los Socios Salarios y Vacaciones 2, Para 4 Funcionarios Teléfono Agua Seguro Social Municipio Correo Luz 1, TV por cable (Sky) Inmueble TOTAL de Gastos Mayo 3, Este cuadro refleja la recaudación de la cuota mensual del mes de mayo (exclusivamente) y refleja el movimiento de las responsabilidades que se asumieron únicamente en el renglón de personal y funcionamiento. Obsérvese que el ingreso de las cuotas para este mes (mayo), es inferior a los gastos fijos mensuales. Este déficit (B/. 1,600.25) se equilibra con los fondos definidos en la cuenta bancaria, por lo que se hace necesario contar con liquidez en la cuenta de banco para poder hacerle frente a las responsabilidades de la Sociedad. De allí la importancia y necesidad de asumir la cuota mensual con puntualidad por los socios.

5 OTROS GASTOS MES DE MAYO Gastos Bancarios Timbres 1.80 Aseo y Mantenimiento Insumos de Piscina Horas Extras Sr. Elías Sub TOTAL Insumos Cocina 1, Insumos Bar Gastos Varios Sub TOTAL 2, Compra de equipo en cocina INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO Cocina Industrial, Acero Inoxidable (AI) Campana Industrial (AI) Fregador de Acero inoxidable Mesa de Acero Inoxidable *Monto a Pagar (incluye 7%) (cancelado) Abanico Cocina Utensilios de Cocina TOTAL OTROS GASTOS 3, Sub TOTAL Estos gastos representan costos en manejo administrativo, compras para alimentación y bebidas, equipamiento de mobiliario en cocina (cancelación compra de estufa, campana, mesa y fregador). Es importante mencionar que el costo total de la inversión en cocina fue de dos mil novecientos noventa y seis balboas (B/. 2,996), de los cuales se canceló este mes la totalidad del saldo pendiente es decir quinientos trece balboas (B/ ).

6 El mes de mayo, concluye con un crédito a favor que se reflejara como ingresos en virtud del consumo de cocina y bebida a crédito, esta facilidad le permite a los socios consumir y pagar posteriormente, a continuación detallamos cuadro de cuentas por cobrar exclusivamente en el área de Cocina, Bar y Actividad Mensual del Bingo. CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO 2017 Detalle Valor B/. Cuentas Cocina/Bar 1, Actividad Mensual Bingo Cuotas adeudadas por Socios al mes de Mayo 5,935.0 Adicional existe una morosidad en función del pago de cuotas mensuales de socios que sumado al crédito en cocina, bar y actividad se detalla a continuación: CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO 2017 Detalle Valor B/. Cuotas pendientes al 31 de mayo 5,935.0 Cuentas Cocina/Bar 1, Actividad Mensual Bingo 300 Total Adeudado por Socios al 30 de Abril 7, Como se puede observar, el valor total adeudado de socios, tanto por mensualidad como por consumo, supera la cifra de siete mil balboas. Ahora bien, esta Junta Directiva ha realizado una evaluación en función de las entradas y salidas financieras, determinando que la cuenta bancaria NO puede quedar en cifras limites debido a que mensualmente es necesario contar con un aproximado de tres mil novecientos noventa y dos balboas

7 con veinte ocho centavos (B/. 3,992.28), lo que significa que debemos realizar gestión de cobro para reducir lo adeudado y contar con recursos mínimos que garanticen el pago de prestaciones laborales a los colaboradores de la Sociedad. En base a este argumento le detallamos los saldos actuales que se encuentran en la cuenta bancaria SALDO EN BANCO 30/04/ /05/2017 Saldo en banco 5, , Es importante mencionar que las cuotas mensuales sólo cubren costos de personal y gastos básicos, por lo que es importante y necesario realizar las actividades mensuales para inyectar ingresos que nos permitan realizar mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Sociedad. Los costos de cada una de estas transacciones se pueden consultar a través de las facturas que se encuentran disponibles en la oficina de la Sociedad y con la debida coordinación con la Sra. Escolástica Gutiérrez (Chachy). No queremos despedirnos sin antes agradecer, a todos los socios por el voto de confianza, por las muestras de solidaridad y camaradería en cada una de las actividades realizadas. Carmen Prieto, Presidenta JD 2017 GRACIAS.