1 ACTIVO 10 CAJA Y BANCOS

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Hugo Revuelta Araya
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1 ANEXO 111 B/C-AFOCAT BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 AFOCAT' ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 1 ACTIVO 10 CAJA Y BANCOS CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SALDO FINAL ANTERIOR DEBE HABER SI CAJA , , BANCOS LOCALES 76, , , , OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPOSITOS SUJESTOS A RESTRICClON 12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT 1201 APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT 7, , , , CUENTAS POR COBRAR POR RECUPEROS DE SINIESTROS 1206 COBRANZA DUDOSA 1209 PROVISION PARA INCOBRABLES 1\6 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1601 CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS y PERSONAL RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR 1603 DOCUMENTOS POR COBRAR 2, , , , OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140, , , APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS 1606 COBRANZA DUDOSA COBRANZA JUDICIAL 1609 PROVISION PARA INCOBRABLES 17 INVERSIONES 1701 INVERSIONES EN VALORES 1703 INVERSIONES EN EN INMUEBLES 1709 PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR 18 INMUEBLES, MUEBLES y EQUIPOS, 1801 INMUEBLES 110, , , MUEBLES Y EQUIPOS 75, , , UNIDADES DE TRANSPORTE 7, , INSTALACIONES 1, DEPRECIACION ACUMULADA -51, , OTROS ACTIVOS 1901 INVERSIONES INTANGIBLES 6, , IMPUESTO A LA RENTA 1905 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 1907 CARGAS DIFERIDAS , ,

2 {.. AFOCAT' ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 1909 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES 2 PASIVO 20 TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SALDO FINAL ANTERIOR DEBE HABER SI. POR PAGAR DIVERSAS 2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS 10, , , , GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL 0.00 PERSONAL POR PAGAR 2009 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1, , , , OBLIGACIONES FINANCIERAS 2101 BANCOS LOCALES 2103 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 2109 OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS 22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO 2205 APORTACIONES DE RIESGO 222, , , , RECUPERO DE SINIESTROS APORTACIONES DIVERSAS 2208 APORTACIONES A CUENTA 28 OTRAS PROVISIONES 2801 BENEFICIOS SOCIALES 2809 PROVISIONES DIVERSAS 29 GANACIAS DIFERIDAS 2902 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS 2909 OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS 3 PATRIMONIO 37 FONDO SOCIAL 3702 APORTES EXTRAORDINARIOS 3703 ADMINISTRAClON DE EXCEDENTES, 38 RESULTADOS ACUMULADOS 3801 BENEFICIOS ACUMULADOS PERDIDAS ACUMULADAS -97, , RESULTADO DEL EJERCICIO 241, , , , EGRESOS 47 GASTOS DE ADMINISTRACION 4701 PERSONAL 468, ,613' , SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 281, , , TRIBUTOS 4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 94, , , PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS 4706 GASTOS DE INVERSIONES GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES S INGRESOS SO INGRESOS POR CAT EMITIDOS 5002 APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRAClO 195, , ,234.80

3 {.. CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SALDO FINAL ANTERIOR DEBE HABER SI. 57 INGRESOS DIVERSOS 5704 INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1, , INGRESOS POR DUPLICADOS 4, , , INGRESOS POR APORTE ADICIONAL 845, , ,087, INGRESOS FINANCIEROS 38, , , INGRESOS POR INVERSIONES GANANCIAS Y PERDIDAS 60 RESULTADO DE OPERACiÓN 6001 RESULTADO DE OPERACiÓN 241, , , , IMPUESTO A LA RENTA 6401 IMPUESTO A LA RENTA SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO 6801 RESULTADO DEL EJERCICIO 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8203 SINIESTROS AVISADOS 311, , , , CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA 8301 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 311, , , , POR CONTRA

4 AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LAASUNCION BALANCE GENERAL Al 31 DE DICIEMBRE 2016 FORMA.. A - AFOCAT ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior SI. SI. S/, S/, 10 Caja y Banco 30, , Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar 22, , Cuentas por Cobrar por emisión de CAT(neto) 6, , Obligaciones Financieras Cuentas por Cobrar diversas (neto) 14, , Cuentas por Transferir al Fondo 615, , Inversiones (neto) 6, , Cuentas por Pagar al Fondo Otras provisiones Ganancias diferidas 0.00 Total del pasivo 37 Fondo Social 18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 556, , Aportes extraordinarios 19 Otros activos Administración de excedentes 38 Resultados Acumulados 3801 Beneficios acumulados Pédidas acumuladas -97, , Resultado del Ejercicio 73, , Total del Activo 613, , Total Pasivo y Patrimonio 613, , CU,entas de Orden acreedoras por contra 295, , Cuentas de Orden Acreedoras 295, ,710.67

5 ,.. FORMA B - AFOCAT AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior SI. Si Aportaciones CAT para gastos de administración 252, , Ingresos diversos - gastos de administración -178, , Ingresos Por Duplicados 6, , Ingresos Aporte Adicional 1,087, ,090, Ingresos por Recupero 1, , Ingresos Financieros 52, , (-) Gastos Financieros (-) Gastos Administrativos -1,326, ,125, Resultado de Operación 73, , Impuesto a la Renta Superávit (Défcit) del Ejercicio 73, ,561.53,

6 ,.. ANEXO 11 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 AFOCAT' ASOClACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION B/C- FONDO 1 ACTIVO CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SALDO final ANTERIOR DEBE HABER SI. 10 CAJA Y BANCOS 743, , ll3, , CAJA 1002 BANCOS LOCALES 743, , ll3,10s.s8 730, FIDEICOMISO 1501 FIDEICOMISO 1,013,971.ll 4, , ,016, PASIVO 26 SINIESTROS POR PAGAR 2601 SINIESTROSPOR PAGAR 176, , , , APORTES POR PAGAR 2701 APORTES POR PAGAR AL FONDO DE , , COMPENSACION DEL SOAT y DEL CAT 3 PATRIMONIO 37 FONDO SOCIAL 3701 APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO 459, , APORTES EXTRAORDINARIOS 345, , ADMINISTRACION DE EXCEDENTES 38 RESULTADOS ACUMULADOS 3801 UTILIDADES OBTENIDAS 1,271, , ,289, RESULTADO DEL EJERCICIO -497, , , EGRESOS 42 SINIESTROS 4201 SINIESTROSCAT 998, , ,090, GASTOS DE ADMINISTRACION 4701 APORTESAL FONDO DE COMPENSACION ll,s , ,6ll.74 DEL SOAT y DELCAT 4702 POR RENDIR CUENTA 4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION GASTOS DE MANTENIMIENTO DE FIDEICOMISO 27, , , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 2, , MULTA DE INDECOPI 4, , PARA ADMINISTRACÓN 413, , S INGRESOS 50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS 5005 APORTES DE RIESGO 914, , ,006, RECUPERO DE SINIESTROS INGRESOS DIVERSOS 5705 RENDIMIENTO DEL FONDO. 45, , , OTROS INGRESOS GANANCIAS Y PERIDAS 60 RESULTADO DE OPERACION 6001 RESULTADO DE OPERACiÓN -497, , RESULTADO DEL EJERCICIO 6801 UTILIDAD (PERDIDA) -497, , ,326.ll -496,618.94

7 . AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 FORMA.. A.. - FONDO ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior SI. SI SI SI. 10 Caja y Banco 730, ,041, Siniestros por pagar 146, , Fideicomiso 1,016, , Aportes por pagar 1, ,007.38, Total del pasivo 148, , Fondo Social 805, , _3701 Aportaciones para el Fondo Minimo 459, , _3702 Aportaciones extraordinarias 345, , _3703 (Administración de excedentes) 38 Resultados Acumulados 3801 Resultados acumulados 1,289, ,111, Resultadosdel Ejercicio -496, , Total del Activo. 1,746, ,882, Total Patrimonio 1,746, ,882,

8 (. FORMA.. B.. - FONDO AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 31 DE DICIEMBRE 2016 CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior SI. SI 5005 Aportes de riesgo 1,006, ,157, Recupero de Siniestros , Total Ingresos por CAT 1,006, ,161, Siniestros por CAT 1,090, ,089, Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 12, , Por rendir cuenta , Resultado de operaciones por CAT emitidos -97, , Otros Ingresos y egresos (neto) Otros Ingresos , Rentabilidad de Fideicomiso 50, , Gastos Mantenimiento Fideicomiso -28, , Gastos Mantenimiento de Cuenta -3, , Pérdida por Diferencia de Cambio Resultado de operación -78, , Multa Indecopi, 4, , Para Administración 413, , Utilidad (Pérdida) neta -496, ,829.99

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