Detalle de los distintos tipos de inversión custodiadoes en diferentes intermediarios.

Transcripción

1 Estado de Cuenta Consolidado al 31/05/2012 Resumen Según: Montos Invertidos Custodia y/o intermediario de estas inversiones: Tipo de Inversión al 31/05/2012 al 31/05/2012 en $ $ US$ JP MORGAN CELFIN BCI Otros Total Caja 31,00% , , Acciones Mcdo. Nacional 10,00% , , Acciones Mcdo. Extranjero 6,00% , , F. mutuos nacionales en renta fija 8,00% , , F. mutuos accionarios nacionales 1,00% , , F. inversion moneda asset management 6,00% , , F. mutuos extranjeros de renta fija 12,00% , , F. mutuos accionarios internacionales 4,00% , , Bonos Extranjeros 23,00% , , Saldo Total 100% , , Saldo al 30/04/ , ,51 Desempeño desde 31/03/2010 Saldo inicial al (31/03/2010) 0,00 0,00 Aportes , ,55 Retiros ( ,00) ( ,94) Ganancias/(Pérdidas) , ,42 Rentabilidad desde 31/03/ ,5% 14,2% Rentabilidad Anualizada 5,8% 6,5% Detalle de los distintos tipos de inversión custodiadoes en diferentes intermediarios. Desempeño desde 30/12/2011 Saldo inicial al (30/12/2011) , ,36 Aportes , ,52 Retiros ( ,00) ( ,00) Ganancias/(Pérdidas) ( ,00) (12.127,85) Rentabilidad desde 30/12/2011 (1,17) (1,26) Rentabilidad Anualizada (2,77) (2,98)

2 Aquí aparece el detalle de lo que he ingresado y sacado de mis inversiones... APORTES Y RETIROS $ US$ Desde 31/03/2011 Desde 31/03/2011 Hasta 31/05/2012 Hasta 31/05/2012 Aporte F. mutuos nacionales en renta fija 31/03/ , ,40 Aporte Acciones 31/03/ , ,51 Aporte Acciones 31/03/ , ,55 Aporte Acciones 31/03/ , ,68 Aporte F. mutuos accionarios nacionales 31/03/ , ,25 Aporte F. mutuos nacionales en renta fija 31/03/ , ,99 Aporte F. inversion moneda asset management 31/03/ , ,63 Aporte Acciones 31/03/ , ,89 Aporte F. mutuos nacionales en renta fija 31/03/ ,00 72,69 Aporte F. mutuos accionarios nacionales 31/03/ , ,46 Aporte F. mutuos nacionales en renta fija 31/03/ , ,72 Aporte F. mutuos accionarios internacionales 31/03/ , ,70 Aporte F. mutuos extranjeros de renta fija 31/03/ , ,20 Aporte Acciones 31/03/ , ,88 Aporte F. mutuos accionarios internacionales 31/03/ , ,45 Aporte Bonos extranjeros 31/03/ , ,00 Aporte Acciones 31/03/ , ,36 Retiro 29/04/2011 ( ,00) (11.130,05) Retiro 29/04/2011 (27.989,00) (60,84) Retiro 20/05/2011 ( ,00) (32.418,39) Retiro 20/05/2011 ( ,00) (48.367,75) Retiro 20/05/2011 ( ,00) (7.760,47) 760 Retiro 31/05/2011 ( ,00) (16.180,00) Retiro 31/05/2011 ( ,00) (4.554,72) Retiro Acciones 03/06/2011 ( ,00) (10.124,16) Aporte Acciones 03/06/ , ,16 Aporte F. inversion moneda asset management 03/06/ , ,81 Retiro 15/06/2011 ( ,00) (1.634,00) Aporte 24/06/ , ,49 Aporte 30/06/ ,00 6,30 Retiro 02/05/2012 ( ,00) (11.778,51) Retiro 02/05/2012 ( ,00) (20.492,97) Aporte 17/05/ , ,00 Retiro 31/05/2012 ( ,00) (12.117,07) Neto , ,71

3 ACCIONES NACIONALES ACCIONES EN ($) Título Fecha % Número Precio Precio Valor Utilidad Dividendos Rentabilidad Intermediario Rentabilidad 1 Compra Cartera Acciones Compra 31/05/ /05/2012 (Pérdida) Acumulados Acumulada Anualizada BANMEDICA 11/01/2011 2% 7.258,0 919,95 850, ( ) ¹ 3,2% CELFIN 2,3% BESALCO 23/07/2009 1% 4.050,0 524,98 919, ¹ 79,6% CELFIN 27,9% CAP 06/03/2012 1% 197, , , ( ) (8,7%) CELFIN (36,9%) ENTEL 15/06/2009 6% 2.550, , , ( ) ¹ 3,6% CELFIN 1,2% IAM 21/01/2011 1% 5.508,0 726,45 800, ¹ 22,5% CELFIN 16,6% LAN 13/01/2012 1% 400, , , ,4% CELFIN 16,8% SALFACORP 06/03/2012 1% 3.600, , , ( ) (17,7%) CELFIN (75,1%) SOCOVESA 17/11/2010 1% ,0 327,75 232, ( ) ¹ (26,9%) CELFIN (17,5%) Totales : 14% Moneda : CLP ( ) ACCIONES EN (US$) ACCIONES INTERNACIONALES Título Fecha % Número Precio Precio Valor Utilidad Dividendos Rentabilidad Intermediario Rentabilidad 1 Compra Cartera Acciones Compra 31/05/ /05/2012 (Pérdida) Acumulados Acumulada Anualizada ORO ETF (GLD) 01/11/2010 9% 444,0 148,20 151, ,3% JP MORGAN 1,5% Totales : 9% Moneda : USD ¹ Desde Fecha de Ingreso a Stingo & Asociados

4 FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION F. MUTUOS ACCIONARIOS NACIONALES EN ($) FM ACCS ASIA DESARROLLADA 0% 2.081,4 894,22 803, ( ) (10,2%) CELFIN FM ACCIONES ASIA EMERGENTE A 1% 3.525,1 957,35 832, ( ) (13,0%) CELFIN Totales : 1% Moneda : CLP ( ) FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION F. MUTUOS ACCIONARIOS INTERNACIONALES EN (US$) BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION A2 195,2 39,76 40, ,8% JP MORGAN COHEN & STEERS INTL RLTY FD INC C 797,7 16,26 9, (5.648) (43,5%) JP MORGAN MFS FUNDS SICAV SHS B ,2 10,13 9, (997) (7,2%) JP MORGAN TEMPLETON-ASIAN GROWTH-A 505,0 35,04 30, (2.399) (13,6%) JP MORGAN Totales : 6% Moneda : USD (8.979) FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION F. MUTUOS NACIONALES EN RENTA FIJA EN ($) FM MONEY MARKET CELFIN - A 0% 1.220, , , ,2% CELFIN ITAU VALUE-A 10% , , , ,5% OTRO INTERMEDIARIO Totales : 11% Moneda : CLP FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION F. MUTUOS NACIONALES EN RENTA FIJA EN (US$) CELFIN MONEY MARKET USD 1,3 1,87 1, ,6% CELFIN

5 FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION Totales : 0% Moneda : USD 2 0 FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION F. MUTUOS EXTRANJEROS DE RENTA FIJA EN (US$) LOW VOLATILY REGULAR 20, , , (6.556) (9,4%) OTRO INTERMEDIARIO LOW VOLATILY RESERVA 1, , , ,0% OTRO INTERMEDIARIO MFS MERIDIAN-EMERGING MKTS DEBT-A1 900,0 27,68 29, ,9% JP MORGAN MFS-MERIDIAN FUNDS HIGH YIELD-B 444,5 17,61 19, ,1% JP MORGAN MERRILL LYNCH LEM BOND A-D 720,0 27,82 24, (2.182) (10,9%) JP MORGAN PIONEER US HIGH YIELD-B 2.913,4 4,90 5, ,2% JP MORGAN Totales : 18% Moneda : USD (4.961) FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSION F. INVERSION MONEDA ASSET MANAGEMENT EN ($) MONEDA-DEUDA LATINOAMER (CFIIMDLAT) 2% 186, , , ,0% CELFIN MONEDA-SMALL CAPS LATAM (CFIMSC) 6% 665, , , ,4% CELFIN Totales : 8% Moneda : CLP

6 BONOS BONOS EN (US$) Título % Cartera Monto Cupón Fecha Precio Precio Rendimiento Valor Intereses valor de Nominal de Compra Mercado Vencimiento de Acumulado Mercado Intermediario Vencimiento (YTM) Mercado Total BANK OF AMERICA 10% 14% ,330% 19/11/ ,00% 51,00% 39,40% JP MORGAN CLP CHILE 14% ,011% 05/08/2020 0,00% 0,00% 114,60% JP MORGAN MEDELLIN 8,375% 6% ,004% 01/02/2021 0,00% 0,00% 137,40% JP MORGAN Total Bonos :USD 33%

7 DIVIDENDOS / INTERESES EN ($) DIVIDENDOS / INTERESES Fecha Instrumento Intermediario Moneda Cantidad Monto Monto y/ocustodia Acciones/Bonos Unitario Total 12/04/2012 BESALCO CELFIN CLP , ,00 20/04/2012 CAP CELFIN CLP , ,00 26/04/2012 SALFACORP CELFIN CLP , ,00 07/05/2012 BANMEDICA CELFIN CLP , ,00 07/05/2012 MON-DEULAT- -P CELFIN CLP , ,00 10/05/2012 SOCOVESA CELFIN CLP , ,00 17/05/2012 LAN CELFIN CLP , ,00 22/05/2012 ENTEL CELFIN CLP , ,00 25/05/2012 IAM CELFIN CLP , ,00 Moneda : CLP TOTAL : ,00 DIVIDENDOS / INTERESES EN (US$) cuántos dividendos he recibido en este año calendario? Fecha Instrumento Intermediario Moneda Cantidad Monto Monto y/ocustodia Acciones/Bonos Unitario Total 04/01/2012 PIONEER US-HY-B-D JP MORGAN USD , ,01 03/02/2012 MEDELLIN 8,375% JP MORGAN USD , ,83 03/02/2012 PIONEER US-HY-B-D JP MORGAN USD , ,52 08/02/2012 CLP CHILE JP MORGAN USD , ,95 05/03/2012 PIONEER US-HY-B-D JP MORGAN USD , ,38 04/04/2012 PIONEER US-HY-B-D JP MORGAN USD , ,36 04/05/2012 PIONEER US-HY-B-D JP MORGAN USD , ,84 21/05/2012 BANK OF AMERICA 10% JP MORGAN USD , ,76 Moneda : USD TOTAL : ,65

8 MOVIMIENTO DE CUENTAS Fecha Número operación Detalle Monto Saldo Docto. operación CELFIN $ Saldo Inicial : 0,00 07/05/ DIVIDENDOS 33*7258 BANMEDICA , ,00 07/05/ DIVIDENDOS 1200*186 MON-DEULAT- -P , ,00 07/05/ INVERSION FONDO MONEY MARKET ( ,00) 0,00 10/05/ DIVIDENDOS 3,9*12080 SOCOVESA , ,00 10/05/ INVERSION FONDO MONEY MARKET (47.112,00) 0,00 17/05/ DIVIDENDOS 26,6055*400 LAN , ,00 17/05/ INVERSION FONDO MONEY MARKET (10.642,00) 0,00 22/05/ DIVIDENDOS 405*2550 ENTEL , ,00 22/05/ INVERSION FONDO MONEY MARKET ( ,00) 0,00 25/05/ DIVIDENDOS 37,9098*5508 IAM , ,00 25/05/ INVERSION FONDO MONEY MARKET ( ,00) 0,00 Saldo Final : 0,00 BCI $ Saldo Inicial : ,00 02/05/ RETIRO DEPOSITO EN CTA. CTE. ( ,00) ,00 02/05/ RETIRO DEPOSITO EN CTA. CTE. ( ,00) 0,00

9 MOVIMIENTO DE CUENTAS Fecha Número operación Detalle Monto Saldo Docto. operación Saldo Final : 0,00 JP MORGAN US$ Saldo Inicial : ,91 21/05/ INTERES 2,50338* BANK OF AMERICA 10% 5.006, ,67 29/05/ TRANSFERENCIA ITRASPASO DESDE OTRO INTERMEDIARIO , ,67 29/05/ COSTOS POR TRANSFERENCIA (15,00) ,67 31/05/ INTERES MONEY MARKET 3, ,44 31/05/ RETIRO PAGO VISA MAYO (12.117,07) ,37 Saldo Final : ,37 OTRO INTERMEDIARIO US$ Saldo Inicial : ,94 17/05/ APORTE TRASPASO DE FONDOS MORIL PR , ,94 29/05/ TRANSFERENCIA ETRASPASO DESDE OTRO INTERMEDIARIO ( ,00) ,94 A JP MORGAN 29/05/ COSTOS POR TRANSFERENCIA (42,80) ,14 31/05/ INTERES RENDIMIENTO 22, ,65 Saldo Final : ,65 OTRO INTERMEDIARIO US$ Saldo Inicial : ,49 04/05/ DIVIDENDOS 0, *2913 PIONEER US-HY-B-D 44, ,33

10 MOVIMIENTO DE CUENTAS Fecha Número operación Detalle Monto Saldo Docto. operación 31/05/ INTERES MONEY MARKET 0, ,79 Saldo Final : ,79