Reporte Mensual de Fondos Mutuos

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1 Reporte Mensual de Fondos Mutuos Marzo 2018 Comentario del El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de marzo fue de S/.30,027 MM con una variación porcentual mensual de -0.27% con respecto al mes anterior. Con respecto al número de partícipes, se alcanzó la cifra de 448,957 partícipes, con un incremento de 0.3% comparado con el mes anterior. Los Fondos Mutuos que invierten predominantemente en instrumentos de Deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes (65 de fondos mutuos). A su vez, se aprecia que los Fondos Mutuos Estructurados son los de mayor oferta por parte de las Administradoras (75 de ). En términos de patrimonio administrado, los fondos de fondos fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/.1,387 MM en febrero a S/.1,428 MM en marzo (incremento de 2.96%). Por otro lado, los fondos de fondos también obtuvieron el mayor incremento en número de partícipes en el mes (4.11%) pasando de 10,396 a 10,823 partícipes con respecto al mes anterior. Las rentabilidades promedio durante el mes de marzo han sido diversas en todas las categorías de fondos mutuos. Los Fondos de Deuda han obtenido las mejores rentabilidades promedio con respecto al mes anterior tanto en soles como en dólares americanos. En lo que va del presente año, los Fondos alcanzaron las mejores rentabilidades promedio en soles mientras que los Fondos de Acciones registraron las mejores rentabilidades promedio en dólares americanos. En comparación con marzo 2017, los Fondos de Acciones presentaron rendimientos promedio superiores a las demás categorías de fondos mutuos tanto en soles como en dólares americanos. Por otro lado, el pasado 13 y 14 de marzo se realizó el IX Encuentro de Supervisores de la Alianza del Pacífico (AP) en la Ciudad de México que contó con la participación de las entidades reguladoras y las asociaciones de fondos de los países miembros de la Alianza del Pacífico. En representación de nuestro país asistieron la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAAFM) quienes participaron en mesas de trabajo con sus similares de los demás países en donde ratificaron el compromiso para la integración de los mercados de la AP y la elaboración de una agenda priorizada con acciones concretas como insumo para la implementación del plan de trabajo por cada país. Con respecto al Pasaporte de Fondos, las entidades supervisoras acordaron la creación de un grupo de trabajo entre funcionarios técnicos que permita conocer aspectos operativos y prácticos en la implementación de esta innovación en la región. Secretaria General de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú Cifras de la Industria de Fondos Mutuos Patrimonio Administrado Patrimonio Administrado (Expresado en MM de Soles) S/.30,027 MM Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos US$ 9,305 Patrimonio Administrado en Dólares Americanos 29,676 29,602 30,108 30,027 Patrimonio Administrado 27,928 28,447 28, % Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda -0.27% Variación porcentual del mes sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 Número de Partícipes Número de Partícipes mar-18 feb , , ,957 Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos 0.3% Variación porcentual del mes ene-18 dic , ,871 Número de Partícipes nov-17 oct-17 sep , , ,174 1,253 Incremento del número de participes 92.55% De los participes se encuentran en fondos que invierten en deuda

2 Número de Fondos Mutuos Fondos Mutuos administrados por las 8 SAFM de la industria 50 Fondos Mutuos son en moneda local (Soles) Número de Fondos Mutuos 41.94% Del número de Fondos Mutuos pertenecen a Deuda 105 Fondos Mutuos son en moneda extranjera (Dólares Americanos) 145 Sep 17 Fondos Mutuos Operativos 146 Oct Nov 17 Dic Ene Feb 18 Mar 18 ago-17 oct-17 nov-17 ene-18 mar-18 Rentabilidades Promedio Ult 12 Tipo de Fondo Moneda 2018 meses S/. 0.28% 0.95% 3.94% US$ 0.10% 0.13% 2.21% De Acciones Estructurados Fondo de Fondos S/ % 1.19% 10.70% US$ 0.08% 0.55% 8.84% S/ % 0.14% 20.49% US$ -0.42% 1.48% 14.51% S/ % -0.18% 5.41% US$ -0.12% 0.02% 1.56% S/ % 0.14% 8.78% US$ -1.66% -1.13% 8.49% La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta Comentarios 1. Las rentabilidades promedio para el mes de marzo presentan tendencias diversas en los 5 tipos de Fondos Mutuos de la industria. 2. Los Fondos Mutuos de Deuda fueron los que mejores rendimientos alcanzaron tanto en soles como en dólares americanos. 3. En lo transcurrido del 2018, los Fondos alcanzaron las mejores rentabilidades en soles mientras que en dólares americanos los Fondos Mutuos de Acciones obtuvieron las rentabilidades más altas. 4. Finalmente, los Fondos Mutuos de Acciones también obtuvieron las mejores rentabilidades promedio en soles y dólares americanos con respecto a marzo del Rentabilidad de los Fondos Mutuos Fondos Mutuos de Deuda 2018 Ult 12 meses BBVA Soles BBVA Asset Management S/ % 1.26% 4.66% BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ % 0.81% 3.15% BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ % 0.52% 2.30% BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ % 0.80% 2.79% Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ % 0.75% 2.88% Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ % 1.58% 4.39% Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ % 1.01% 3.39% Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ % 0.93% 4.00% Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ % 0.82% 3.03% Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ % 1.29% 3.69% Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ % 1.82% 4.54% IF Cash Soles Interfondos S/ % 0.78% 3.02% IF Extra Conservador Soles Interfondos S/ % 0.61% 2.45% IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ % 1.19% 4.23% IF Oportunidad Soles Interfondos S/ % 0.79% 3.13% IF Libre Disponibilidad S/. Interfondos S/ % 0.66% 2.64% Scotia Fondo Cash S/. Scotia Fondos S/ % 0.81% 3.23% Scotia Fondo Premium S/. Scotia Fondos S/ % 0.91% 4.22% Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/ % 0.72% 2.79% Scotia Fondo Renta Soles 5 Años Scotia Fondos S/ % 1.89% 8.52% Scotia Fondo Renta Soles 4.5y Scotia Fondos S/ % 0.002% 9.70% Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18

3 2018 Ult 12 meses AdCap Extra Conservador Dólares FMIV AdCap Asset Management US$ % 0.53% 1.23% BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ % -0.81% 1.50% BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ % 0.35% 0.99% BBVA Leer es estar Adelante BBVA Asset Management US$ % -0.62% 1.94% BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ % 0.29% 0.70% BBVA Premium USD BBVA Asset Management US$ % 0.41% 1.33% BBVA Renta Dólares 2A BBVA Asset Management US$ % 0.45% N/A BBVA Super Dólares BBVA Asset Management US$ % 0.35% N/A BBVA Super Dólares II BBVA Asset Management US$ % 0.38% N/A BBVA Renta Dólares 2A II BBVA Asset Management US$ N/A N/A N/A BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ % -0.54% 1.85% Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ % 0.32% 0.72% Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ % 0.21% 1.06% Credicorp Capital Renta en Dólares I Credicorp Capital US$ % 0.33% 8.44% Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ % -0.72% 3.38% Credicorp Capital Renta en Dólares II Credicorp Capital US$ % -0.51% 4.12% Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ % -1.04% 5.17% Credicorp Capital Renta en Dólares VIII Credicorp Capital US$ % -0.86% 4.37% Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ % -0.84% 4.61% Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ % -0.76% N/A Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y Credicorp Capital US$ % -0.41% N/A Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y Credicorp Capital US$ % -0.21% N/A Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ N/A N/A N/A Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ % 0.35% 1.51% Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ % 0.42% 0.95% Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ % 0.44% 1.33% Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ % 0.22% 1.66% IF Cash Interfondos US$ % 0.00% 0.67% IF Extra Conservador Interfondos US$ % 0.30% 0.67% IF Mediano Plazo Interfondos US$ % -0.77% 1.81% IF Oportunidad Interfondos US$ % -0.06% 0.95% IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ % 0.33% 0.77% IF Cupón Latam Interfondos US$ % -1.39% N/A IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ % 5.67% N/A Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ % -0.03% 1.80% Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ % 0.16% 1.35% Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ % 0.34% 0.88% Scotia Fondo Renta Latam 4Y Scotia Fondos US$ % 0.25% 3.03% Scotia Fondo Renta Dólares 2Y Scotia Fondos US$ % 0.48% 1.70% Scotia Fondo Renta Latam 4y II Scotia Fondos US$ % 0.45% 3.55% Scotia Fondo Renta Latam 6y Scotia Fondos US$ % 0.42% 4.53% Scotia Fondo Renta Dólares 2y II Scotia Fondos US$ % 0.53% 2.14% Scotia Fondo Renta Dólares 2y III Scotia Fondos US$ % 0.57% N/A SF Renta Dólares 6M II Scotia Fondos US$ % 0.65% N/A Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 Fondos Mutuos 2018 Ult 12 meses BBVA Moderado Soles BBVA Asset Management S/ % 1.19% 6.59% BBVA Balanceado Soles BBVA Asset Management S/ % 0.89% 10.90% Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ % 1.29% 8.06% Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ % 1.36% 12.90% Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ % 1.42% 17.36% IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ % 0.96% 8.37% Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar Ult 12 meses BBVA Moderado BBVA Asset Management US$ % 0.30% 4.41% BBVA Balanceado BBVA Asset Management US$ % 0.82% 10.33% Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ % -0.35% 6.09% Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ % 0.51% 11.51% IF Mixto Balanceado Interfondos US$ % 0.70% 12.89% Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ % 1.31% 7.84% Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18

4 Fondos Mutuos de Acciones De Acciones 2018 Ult 12 meses BBVA Agresivo BBVA Asset Management S/ % 1.12% 20.08% Credicorp Capital Multiestrategia Credicorp Capital S/ % -2.71% 16.37% Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ % 1.75% 25.60% IF Acciones Soles Interfondos S/ % 0.98% 24.74% Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ % -0.61% 22.97% Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ % 0.27% 13.18% Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 De Acciones 2018 Ult 12 meses BBVA Latam Pacifico BBVA Asset Management US$ % 4.80% 5.09% Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ % 1.79% 22.78% Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ % -1.00% 12.98% Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ % 0.03% 23.04% Scotia Fondo Estrategia Latam Scotia Fondos US$ % 1.77% 8.64% Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 Fondos Mutuos Estructurados Estructurados 2018 Ult 12 meses BBVA Oportunidad Soles BBVA Asset Management S/ % -0.26% N/A Credicorp Capital Acumulador de Cupón Soles Credicorp Capital S/ % 0.72% 4.26% Barrera Condicional Credicorp Capital S/ % -2.05% N/A Cupón Dinámico Credicorp Capital S/ % 0.69% N/A Cupón Escalonado IV Credicorp Capital S/ % -0.18% N/A Cupón Escalonado IX Credicorp Capital S/ % 0.24% N/A Cupón Escalonado X Credicorp Capital S/ % -1.67% N/A IF Opción Estrategica Soles Interfondos S/ % -0.25% N/A IF Opción Estrategica Soles II Interfondos S/ % -0.73% N/A IF IV Capital 360 Interfondos S/ % 0.72% N/A IF Opción Estrategica Soles III Interfondos S/ % -1.80% N/A Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles Scotia Fondos S/ % -0.42% 6.56% SF Rendimiento Binario Soles II Scotia Fondos S/ % 0.43% N/A SF Rendimiento Mejorado Soles II Scotia Fondos S/ % 2.00% N/A Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 Estructurados 2018 Ult 12 meses Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III Credicorp Capital US$ % -0.09% 1.74% Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dólares XIII Credicorp Capital US$ % 0.32% 1.30% Mercados Desarrollados Credicorp Capital US$ % -0.86% 1.58% Cupón Escalonado Credicorp Capital US$ % 0.32% N/A Multiplicador de Cupón Credicorp Capital US$ % -0.17% N/A Cupón Escalonado II Credicorp Capital US$ % 0.41% N/A Mercados Desarrollados II Credicorp Capital US$ % -0.79% N/A Barrera Condicional II Credicorp Capital US$ % 0.66% N/A Cupón Escalonado V Credicorp Capital US$ % 0.44% N/A Cupón Escalonado VI Credicorp Capital US$ % -0.53% N/A Cupón Escalonado VII Credicorp Capital US$ % 0.31% N/A Cupón Escalonado VIII Credicorp Capital US$ % -0.28% N/A Cupón Escalonado XII Credicorp Capital US$ N/A N/A N/A Barrera Condicional IV Credicorp Capital US$ N/A N/A N/A IF Opción Estrategica Dólares Interfondos US$ % -0.16% N/A IF Custodia Dólares VII Interfondos US$ % 0.44% N/A IF Custodia Dólares VIII Interfondos US$ % 0.27% N/A IF Opción Estrategica Dólares II Interfondos US$ % -0.08% N/A IF Custodia Dólares IX Interfondos US$ % 0.29% N/A IF Custodia Dólares X Interfondos US$ % 0.15% N/A IF Opción Estrategica Dólares III Interfondos US$ % 0.03% N/A IF XI Custodia Dólares Interfondos US$ % 0.10% N/A IF XII Custodia Dólares Interfondos US$ N/A N/A N/A Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares Scotia Fondos US$ % 0.04% 1.64% SF Rendimiento Binario Dólares IV Scotia Fondos US$ % 0.34% N/A SF Rendimiento Binario Dólares III Scotia Fondos US$ % -0.65% N/A

5 SF Rendimiento Binario Dólares V Scotia Fondos US$ N/A N/A N/A Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 Fondos Mutuos Fondo de Fondos Fondos de Fondos 2018 Ult 12 meses Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/ % 1.09% 5.45% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/ % 1.15% 5.65% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/ % 0.30% 8.49% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/ % 0.36% 8.69% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A Fondos Sura S/ % -1.04% 12.11% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B Fondos Sura S/ % -0.98% 12.31% Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 Fondos de Fondos 2018 Ult 12 meses BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ % -0.98% 19.29% BBVA Selección Estratégica BBVA Asset Management US$ % -1.20% 5.96% Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ % -1.26% 6.03% Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ % 1.54% 5.06% Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ % -1.28% 3.59% Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ % -1.50% 4.43% Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ % -1.25% 7.10% Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ % -0.93% 9.55% Deuda Flotante Credicorp Capital US$ % 0.87% 1.69% Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ % -1.16% 4.26% Acciones Europa Credicorp Capital US$ % -3.33% N/A Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ % -0.88% N/A Acciones Asia Credicorp Capital US$ % -1.49% N/A Consumo Global Credicorp Capital US$ % -2.14% N/A Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ % -1.23% 12.23% Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV Fondos Sura US$ % -0.80% 16.92% Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ % -1.43% 15.08% Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ % -0.81% 6.00% Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ % -0.75% 6.22% Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ % -0.40% N/A Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ % -0.98% N/A IF Inversión Global Interfondos US$ % -1.99% 4.63% Scotia Fondo De Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ % -2.57% 16.20% Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa Scotia Fondos US$ N/A N/A N/A Scotia Fondo de Fondos Deuda HY Scotia Fondos US$ N/A N/A N/A Ult 12 es: Variación % mar 17 - mar 18 Disclaimer La información correspondiente al reporte es suministrada del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para el periodo correspondiente. El reporte ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAF informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dich a rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La categorización de los fondos mutuos de deuda para efectos del presente reporte incluye a los fondos mutuos flexibles que i nvierten principalmente en instrumentos de deuda Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicacion es antes expuestas.