Informe de Ejecución Financiera de Las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) Trimestre Julio/Septiembre Año 2013

Transcripción

1 Año de la Superación del Analfabetismo Informe de Ejecución Financiera de Las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) Trimestre Julio/Septiembre Año 2013 Santo Domingo, D. N. Febrero 2014

2 Año de la Superación del Analfabetismo Autoridades: Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy) Ministro de Salud Pública Dr. Virgilio Cedano Viceministro Planificación y Desarrollo Dra. Mercedes Rodríguez Silver Viceministra Administrativo y Financiero Dr. Rafael Schiffino Viceministro de Salud Colectiva Dr. Nelson Rodríguez Monegro Viceministro de Atención a las Personas Licda. María Villa de Pina Viceministra de Garantía de la Calidad Dr. Roberto Berroa Viceministro de Salud Ambiental

3 Coordinadora General Licda. Yuderka Arrendell Holguín Directora de Planificación y Sistema de Salud Equipo Técnico Responsable de su Elaboración Licda. Francia Matos Licda. Carmen Heredia Licda. Dairy de Aza Lic. Juan Julio Baltazar Sra. Niurca Moquete Sra. Nelsida Liriano Diseño y Diagramación Licda. Francia Matos Informe de Ejecución Financiera de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) Trimestre Abril/Junio Año 2013 Ministerio de Salud Pública Febrero 2014

4 Índice I. Introducción II. Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Julio/Septiembre Año 2013 III. Ejecución del Gasto por Objeto, Cuenta y Subcuenta Anexos Estado de Resultados de Ingresos y Gastos Consolidado de Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento

5 Introducción En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, de la Ley de Presupuesto General del Estado y el artículo 93 del Decreto que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley sobre la regulación y el fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFLs), así como lo que ordena a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica de Presupuesto para el sector público No. 423/06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social elabora el presente informe de ejecución financiera de las correspondiente al trimestre julio/septiembre año El propósito de este informe está destinado a satisfacer las demandas de los funcionarios y empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente. Ademas contribuye con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y a su vez por el Estado Dominicano. Las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), reciben recursos a través de este Ministerio de Salud Pública, destinados a ofrecen servicios de salud, educación, nutrición, asistencia a niños, niñas, adolescentes, envejecientes, clubes de servicios, capacitaciones laborales, microempresas, saneamiento ambiental, infraestructura, entre otros. Estos servicios se constituyen en renglones sumamente importantes ya que los mismos están destinados a grupos vulnerables altamente priorizados por las políticas Estatales y con un alto factor de riesgo en materia de salud pública.

6 II. Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Julio/Septiembre Año 2013 de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) Para el año 2013 el presupuesto aprobado al Ministerio de Salud Publica, cuenta con una partida presupuestaria asignada a las Asociaciones Sin Fines de Lucro a ser destinada a la realización de intervenciones relacionadas a servicios de salud y servicios sociales a los grupos poblacionales más vulnerables, dichos recursos les son entregados vía transferencias. Del total de las Asociaciones sin fines de lucro (210) incorporadas en el presupuesto del MSP en el año 2013, el 49% (103) remitieron sus reportes financieros correspondientes al tercer trimestre, quedando pendiente el restante 51% (107) Para la elaboración de este informe se procede a realizar un seguimiento a las diferentes instancias que manejan recursos financieros recibidos vía transferencias desde el Ministerio de Salud Pública, así como la validación de los instrumentos de recolección de las informaciones de ingresos y gastos los cuales son remitidos a todas las instituciones para que trimestralmente sea reportada la ejecución de sus gastos por las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a los lineamientos emanados desde los órganos rectores. Luego de ser remitidos los instrumentos para la recolección de las informaciones se proceda a darle seguimiento vía telefónica para la recepción de los mismos en los tiempos requeridos, además se genera el proceso de consulta relacionadas a las observaciones presentadas en los casos que fuera necesario en la medida que se van recibiendo los informes y se va realizando la revisión, validación y análisis de las información, concluido este proceso se procede al procesamiento de la misma para conformar el informe de ingresos y gastos, con el fin de contar con información oportuna y de calidad de los recursos financieros manejados por dichas instancias.

7 Ingresos y egresos Asociaciones sin Fines de Lucro manejados durante el trimestre según fuente de financiamiento: Cuadro Comparativo Ingresos y Egresos ASFL Julio/ Septiembre 2013 Valores en RD$ Descripción Ingresos Egresos Ejecución % Transferencias 67,475, ,912, Aportes y Donaciones 14,568, ,394, Venta de Servicios 63,263, ,940, Total General 145,307, ,247, Durante el trimestre las Asociaciones sin fines de lucro recibieron recursos financieros a través de las diferentes fuentes de financiamiento ascendente a un monto de RD$145,307, de los cuales se ejecutaron RD$131,247, lo que representa el 90.32% de ejecución general, de acuerdo a las fuentes de financiamiento la ejecución fue % por transferencias, 76.22% aportes y donaciones y a través de las venta de servicios 82.10% respectivamente.

8 III. Ejecución del Gastos por Objeto, Cuenta y subcuenta De acuerdo a la clasificación objetal del gasto de los recursos recibidos por las ASFL fueron ejecutados en los siguientes renglones: Ejecución según Objeto del Gasto ASFL Valores en RD$ Objeto Descripción Monto % Ejecutado 1 Servicios Personales 93,645, Servicios no Personales 17,084, Ma te ria le s y S uminis tros 17,860, Transferencias Corrientes 655, Activos no Financieros 1,644, Activos Financieros 350, Pasivos Financieros 6, Total General 131,247,

9 Servicios personales RD$93,645, (71.35%) de los cuales en sueldos para cargos fijos se ejecuto el 66.65%, sueldo al personal temporero 2.56%, sobresueldos 1.14%, Honorarios a profesionales y tecnicos y servicios especiales 0.50% Materiales y suministros RD$17,860, (13.61%) los renglones a los cuales se ejecutaron los recursos fueron para la adquisición de productos farmaceuticos con un 7.99%, alimentos y bebidas para personas 1.81%, combustible y lubricantes 1.51% y en productos y utiles varios 1.61%, como son materiales de limpieza, utiles de escritorio, oficina y enseñanzas, asi como los utiles de cocina y comedor y materiales relacionados con informatica. Servicios no personales 17,084, (13.02%) estos recursos fueron destinados al pago de alquiler de edificios y locales 1.61%, servicios de comunicación 1.38%, servicios basicos 1.32% entre los que se encuentran pago de electricidad, lavanderia, limpieza e higiene, seguros de bienes muebles y de personas 1.29%, reparaciones menores de obras y equipos 0.88% y en otros servicios no personales 4.93%. Activos No Financieros RD$1,644, (1.25%) destinados a la adquisición de maquinarias y equipos y a construcciones y mejores.

10 Estado de Resultado Ingresos y Egresos, Trimestre Julio-Septiembre 2013 Asociaciones Sin Fines de Lucro Valores en RD$ Ingresos por Fuente de Financiamiento Valores % Transferencias 67,475, Aportes y Donaciones 14,568, Ventas Por Servicios 63,263, Aportes Nomina MSP Otros Aportes MSP Total Ingresos 145,307, Subcuenta Detalle Egresos por Cuenta Regalía Pascual 13, Bonificaciones 18, Prestaciones Laborales 82, Pago de Vacaciones Contribuciones a la Seguridad Social 530, Contribuciones a la Seguro de Salud 477, Contribuciones a la Seguro de Pensiones 47, Contribuciones al Seguro de Riesgos Laboral 5, Servicios no Personales 17,084, Servicios de Comunicaciónes 1,805, Radio Comunicación 82, Servicios Telefónicos de Larga Distancia 150, Teléfonos Local 1,418, Telefax y Correo 43, Servicios de Internet y Televisión por Cable 110, Servicios Básicos 1,732, Electricidad 1,145, Agua 109, Lavandería, Limpieza e Higiene 428, Residuos Sólidos 48, Publicidad, Impresión y Encuadernación 699, Publicidad y Propaganda 308, Impresión y Encuadernación 390, Viáticos 496, Viáticos Dentro del País 496, Viáticos Fuera del País Transporte y Almacenaje 914, Pasajes 612, Fletes 284, Almacenaje 1, Peajes 15,

11 Subcuenta Detalle Egresos por Cuenta 2 6 Alquiler 2,115, Edificios y Locales 2,115, Equipos de Producción Maquinaria y Equipo de Oficina Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Tierra y Terrenos Otros Alquileres Seguro 1,697, Seguro de Bienes Inmuebles Seguro de Bienes Muebles 332, Seguro de Personas 1,364, Seguro de la Producción Agrícola Conservación, Rep. Menores y Construc. Temp. 1,151, Obras Menores 669, Maquinarias y Equipos 477, Construcciones Temporales 4, Otros Servicios No Personales 6,472, Gastos Judiciales 207, Comisiones y Gastos Bancarios 162, Auditorías y Estudios Financieros 14, Servicios Funerarios y Gastos Conexos 105, Servicios Especiales 1,450, Servicios Tecnicos y Profesionales 432, Impuestos, Derechos y Tasas 310, Intereses de Instituciones Financieras 128, Otros Servicios No Personales 3,660, Materiales y Suministros 17,860, Alimentos y Productos Agroforestales 2,409, Alimentos y Bebidas Para Personas 2,378, Alimentos para Animales 30, Productos Agroforestales y Pecuarios Textiles y Vestuarios 44, Hilados y Telas 18, Acabados Textiles 11, Prendas de Vestir 13, Calzados 1, Productos de Papel, Cartón e Impresos 232, Papel de Escritorio 85, Productos de Papel y Cartón 57, Productos de Artes Gráficas 19, Libros, Revistas y Periódicos 29, Textos de Enseñanzas 38, Especies Timbradas 2, Combustibles, Lub., Prod. Químicos y Conexos 12,734, Combustibles y Lubricantes 1,979, Productos Químicos y Conexos 272, Productos Farmacéuticos y Conexos 10,482,

12 Subcuenta Detalle Egresos por Cuenta 3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico 260, Cueros y Pieles 1, Articulos de Cueros 11, Llantas y Neumaticos 54, Articulos de Caucho 40, Articulos de Plasticos 153, Productos Minerales Metalicos y No Metalicos 68, Productos de Cementos y Asbectos 7, Productos de Vidrio, Loza y Porcelana 1, Cemento, Cal y Yeso 14, Productos de Arcilla Productos Metalicos 44, Minerales Productos y Utiles Varios 2,110, Material de Limpieza 478, Utiles de Escritorio, Oficina Y Enseñanzas 293, Utiles Menores Medicos-Quirurgicos 95, Utiles de Cocina y Comedor 121, Productos Electricos y Afines 71, Materiales y Utiles Relacionados con Informatica 140, Utiles Diversos(otros gastos) 910, Transferencias Corrientes 655, Prestaciones de la Seguridad Social Pensiones y Jubilaciones Indemnización Laboral Transferencias Corrientes al Sector Privado 655, Ayudas y Donaciones a Personas 507, Premios Literarios, Deportivos y Artísticos 132, Premios de Billetos y Quinielas de la Loteria Naciona Becas y Viajes de Estudios 15, Transferencias Corrientes a Empresas del Sector Priv Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Transferencias Corrientes al Sector Público Transferencias Corrientes a la Administración Centra Transfer. Corrientes a Instit. Públicas Descentralizada Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguri Transferencias Corrientes a Municipios Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Fin Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Finan Transferencias Corrientes a Otras Instituciones Públi Transferencias Corrientes al Sector Externo Cuotas Internacionales Donaciones Corrientes Externas Donaciones a Gobiernos Extranjeros

13 Subcuenta Detalle Egresos por Cuenta 6 Activos no Financieros 1,644, Maquinarias y equipos 850, Maquinarias y equipo de producción 10, Equipos educacional y recreativo 9, Equipos de transporte 17, Equipos de computación 32, Equipos médico-sanitario 398, Equipos de comunicación y señalamiento 77, Equipos y muebles de oficina 181, Herramientas y respuestos 7, Equipos varios 115, Construcciones y mejoras 761, Obras hidráulicas y sanitarias 2, Edificaciones 732, Supervisión e inspección de obras 11, Otras construcciones y mejoras 15, Otros activos 32, Equipo de Seguridad Programas de computación 32, Semovientes Activos Financieros 350, Concesión de Préstamos Internos Concesión de Préstamos de Corto Plazo al Sector Pri Concesión de Préstamos de Corto Plazo al Sector Púb Concesión de Préstamos de Largo Plazo al Sector Pri Concesión de Préstamos de Largo Plazo al Sector Púb Compra de Títulos y Valores 350, Compra de Títulos y Valores Internos de Corto Plazo 350, Compra de Títulos y Valores Internos de Largo Plazo Compra de Títulos y Valores Externos de Corto Plaz Compra de Títulos y Valores Externos de Largo Plaz Compra de Acciones y Participaciones de Capita Compra de Acciones y Participaciones de Capital Inte Compra de Acciones y Participaciones de Capital Ext Incremento de Otros Activos Financieros Incremento de Caja y Banco Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Incremento de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Pasivos Financieros 6, Disminucion de pasivos con proveedores 6, Disminucion de cuentas por pagar externos de corto 6, Total General Egresos 131,247, Ingreso 145,307, Egresos 131,247, Resultado del Periodo 14,059, Porcentaje de Ejecución 90.32

14 Consolidado de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento Trimestre Julio Septiembre 2013 Valores en RD$ INGRESOS EGRESOS No. ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS APORTES Y DONACIONES VENTA DE SERVICIOS TOTAL TRANSFERENCIAS APORTES Y DONACIONES VENTA DE SERVICIOS TOTAL 1 Ce-Menor 709, , , , Proyecto De Salud Comunitaria Mama Malta Inc. 210, , , , Hogar De Ancianos Club De Leones E Inmaculada. 741, , , , Hogar De Ancianos Padre Abreu. 185, , , , Hogar De Ancianos San Antonio De Padua 350, , , , , , Hogar De Ancianos San Jose 169, , , , Hogar Monumento Viviente 39, , , , Hogar Vida Y Esèranza 159, , , , , , Hogar De Ancianos Romelia Salas. 150, , , , Hogar De Ancianos Bet-El 403, , , , Instituto Preparatorio De Niñas Santo Domingo 737, , , , Hogar De Ancianos Alegria. 177, , , , Hogar De Ancianos San Antonio Maria Claret 176, , , , ,509, ,685, Hogar Nuestra Sra Del Carmen Higuey. 330, , , , Hogar De Ancianos La Milagrosa. 204, , , , Hogar De Ancianos America Esperanza. 200, , , , Estancia De Dia Cabral. 120, , , , Hogar Residencia San Lucas , , , , Hogar De Dia Juaquin Casa Juana. 60, , , , Hogar De Ancianos San Antonio De Padua Ocoa 341, , , , Centro De Defensa Contra La Violencia Y Abusos 60, , , , Comité Para La Orientacion Sobre Enfermedades 30, , , , Comité Para La Prevencion De La Delincuencia 135, , , , Asociacion Dominicana De Planificacion Familiar 105, , , , Biblioteca Cultural De La Juventud. Inc. 255, , , , Accion Evangelizadora Catolica, Inc. 1,475, , ,888, ,360, , ,771, Asociacion De Profesionales Y Tecnicos 60, , , , , Asociacion Dominicana De Sordo Ciegos 375, , , , Centro Asistencial Para La Niñez Desamparada 180, , , , , , Grupo Socio Ambiental Humanistas Ecologicos 30, , , , Consejo Nacional De Ayuda Social Y Reclamos 45, , , , Cadena De Organizaciones Sociales Y Comunitarias 500, , , , Gestion Integral De Salud Y Educacion 450, , , , Instituto Dermatologico Y Cirugia De La Pel 6,624, ,624, ,709, ,709, Casa Hogar El Pozo De Jacob 75, , , , , , Federacion Nacional De Discapacitados 699, , , , Centro Misionero En Jesus Hay Esperanza 45, , , ,051.12

15 INGRESOS EGRESOS No. ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS APORTES Y DONACIONES VENTA DE SERVICIOS TOTAL TRANSFERENCIAS APORTES Y DONACIONES VENTA DE SERVICIOS TOTAL 38 Club Dominicano De Envejecientes, Inc. Club-Edom 45, , , , , Centro Comunitario Nelda S. Valpiana Inc. 90, , , , Circulo De Mujeres Con Discapacidad, Inc. 305, , , , Casa Abierta 3,999, , ,651, ,651, ,651, Asociacion De Pacientes Renales Sendero De Vida 300, , , , Hogar Crea Internacional Oficina Central 249, , , , , Hogar Crea Internacional Inc. Juan J. Garcia Rios 120, , , , , Hogar Crea Internacional, Inc. Bani. 120, , , , , Hogar Crea Internacional, Inc. San Cristobal 60, , , , , Hogar Crea Internacional, Inc. Barahona 120, , , , , Asociacion Dominicana De Rehabilitacion, Inc. 16,873, ,095, ,969, ,873, ,095, ,969, Farmacia Milagro De La Caridad 57, , , , Agencia De Ayuda Al Marginado Social, Inc., 75, , , , Agencia De Coop. Internaciona Oara El Fomento 45, , , , Asociacion Dominicana De Trabajadores Ciegos, 80, , , , Asociacion De Personas Con Discapacidad Fisico 1,089, ,089, ,089, ,089, Fundacion Nueva Esperanza, Inc. 45, , , , Fundacion Pro Madre 450, , , , Fundacion Comunicación Y Servicios Asistenciales 174, , , Fundacion Nuevo Renacer 1,200, ,520, ,720, , , Fundacion Se Puede 150, , , , , , Fundacion Dominicana De Proteccion A La Ninez 450, , , , Fundacion Servicios Comunitarios De Salud,Inc. 134, , , , Fundacion Madre Teresa,Montecristi,Inc. 300, , , ,933, , ,004, , ,008, Fundacion Accion Social De Discapacidad 45, , , , Fundacion Michell Rojas 150, , , , Fundacion De Los Derechos De Los Discapacitados 75, , , , Fundacion Dominicana De Ciegos,Inc. (Fudci) 1,074, ,074, , , Fundacion Mozura 450, , , , Fundacion Para El Desarrollo De Los Barrios 90, , , , Fundacion Empuje 103, , , , Fundacion Desarrollo Comuni. El Sol 120, , , , Fundacion Pro Salud Y Analisis Clinio (Pro Salud) 450, , , , Fundacion Dr. Michael Debakey, Dr.Ramon Chan 300, , , , Fundacion Instituto Del Corazon, Inc. Dr. Angel 1,500, ,500, ,704, ,704, Fundacion Pro Envejecientes Y Ninez Desvalida 474, , , , Fundacion Dominicana Para La Asistencia Social 45, , , , Fundacion Francis Enrique,Inc. 375, , Fundacion De Personas Con Lesiones Medulares 60, , Fundacion Dom.Pro Ayuda A Pacientes Renales 750, , Fundacion Generacion 2000,Inc. 120, , Instituto Dominicanotranspalantes Renales 2,250, Liga Dominican Contra El Cancer,Inc. 4,820,

16 No. ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS INGRESOS APORTES Y DONACIONES VENTA DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS APORTES Y DONACIONES VENTA DE SERVICIOS 81 Hermanas Siervas De Maria Santiago 120, Instituto Dominicano De Cardiologia 4,749, Sociedad Para El Socorro De Los Ancianos Desamparados, Inc. 60, Federacion De Organizaciones Para El Desarrollo 60, Sierva De Maria, Ministras De Los Enfermos 120, Patronato Lucha Contra La Lepra 32, Patronato De Las Enfermedades Congenitas Y Hereditarias 549, Patronato Nacional De Ciegos 2,200, ,691, Red Dominicana De Personas Viviendo Con El 30, VIH(REDOVIH) 90 Instituto Nacional De Dialisis Y Transpalante (INTROS) 875, Instituto Proayuda Al Ciego 225, Asociacion De Respiro Mutuo De Nigua, Inc.(ASOREMU) 30, Asociacion Prodesarrollo De Nigua, Inc. 60, Instituto Nacional De La Salud(INSALUD) 833, ,716, Hogar Dominicas Del Santisimo Sacramento 60, RED Dominicana De Personas Que Viven Con El VIH/SIDA 30, RED Iberoamericana De Entidades De Personas Con 90, Discapacidad Fisica OT Republica Dominicana 98 Fundacion Kreativa Arcoiris 75, , Asociación Para Niños Desvalidos, San Cristobal. 75, Organización Dominicana De Ciegos 375, Patronato Cibao De Rehabilitación, Inc , Istituto Dominicano De Estudios Virologicos(IDEV) 425, ,701, Patronato Contra El Cancer TOTAL 67,475, ,454, ,263, ,193, ,912, ,394, ,940, ,247, TOTAL EGRESOS TOTAL