HOJA DE DECLARACIONES. EJERCICIO...

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1 Clave de la entidad Modelo 0 NOMBRE HOJA DE DECLARACIONES. EJERCICIO... DECLARACIONES SOBRE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO - CONTABLE D. Secretario de la Asamblea General DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anuales que la Asamblea General ha aprobado como representativas de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad; hallándose reflejadas dichas cuentas en los libros oficiales de contabilidad (asientos núm..., folios...), conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social. Y para que conste, formulo la presente declaración en a VºBº EL PRESIDENTE, (Firma) D. Actuario Miembro Titular colegiado inscrito en el colegio de con el número DECLARA: Que he verificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y 20 del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, que figuran en los estados contables aprobados por la Asamblea General. Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, formulo la presente declaración en: a (Firma) VERIFICACIONES EXTERNAS AUDITORIAS: Nombre del Auditor o Razón Social de la Sociedad Auditora Número de Registro Auditora en el ROAC: Fechas de los Informes de Auditoría : - General: - Especial y complementario:

2 Clave de la entidad Modelo 1 NOMBRE Página 1 DATOS DE LA ENTIDAD Ejercicio... NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: C.I.F. DOMICILIO SOCIAL: Calle: Número: Población Código Postal Provincia: Teléfono Fax Dirección de correo electrónico REPRESENTANTE LEGAL: D: Cargo que ocupa: Teléfono: ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local) CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: G TIENE CONCEDIDA LA AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES: SI NO TIPO DE OPERACIONES: A PRIMA FIJA A PRIMA VARIABLE NÚMERO DE MUTUALISTAS: Al comienzo del ejercicio Altas durante el ejercicio Bajas durante el ejercicio CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD: GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI..., NO... EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS: SI NO DATOS DE EMPLEO: Número de empleados al cierre del ejercicio: Número medio de trabajadores: Número de trabajadores a tiempo completo: Número de trabajadores a tiempo parcial: Número de trabajadores con contrato de formación: Número de trabajadores con contrato de formación a tiempo parcial: Número de horas de la jornada laboral: Número de trabajadores contratados a empresas de trabajo temporal: Pagos realizados a estas empresas de trabajo temporal por esos trabajadores: Número de trabajadores con contrato indefinido: Número de trabajadores con contrato temporal: Número de mujeres: Número de hombres: GR

3 Clave de la entidad Modelo 1 NOMBRE Página 2 Ejercicio... RAMOS A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO: FECHA DE AUTORIZACIÓN R(*) 00. Vida (**) 10. Responsabilidad civil en vehículos 01. Accidentes terrestres automóviles 02. Enfermedad 11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos a) Enfermedad 12. Responsabilidad civil en vehículos b) Asistencia sanitaria marítimos, lacustres y fluviales c) Dependencia 13. Responsabilidad civil en general 03. Vehículos terrestres a) Derivada de riesgos nucleares 04. Vehículos ferroviarios b) Otros riesgos 05. Vehículos aéreos 14. Crédito 06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales 15. Caución (Cascos) 16. Pérdidas pecuniarias diversas 07. Mercancías transportadas 17. Defensa jurídica 08. Incendios y elementos naturales 18. Asistencia 09. Otros daños a los bienes 19. Decesos a) Seguros agrarios a combinadosb b) Robo u otros FECHA DE AUTORIZACIÓN R(*) R(*)= ramo revocado (**) Riesgos complementarios: si no a) Accidentes b) Enfermedad FECHA DE AUTORIZACIÓN C. GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES:

4 Clave de la entidad Modelo 1 NOMBRE Página 3 Ejercicio... JUNTA DIRECTIVA Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA CUADRO RESUMEN CARGO NOMBRE Fecha nombramiento AUTOCUMPLIMENTABLE Por cada miembro de Junta Directiva y/o responsable de la dirección la entidad deberá reflejar los siguientes datos: Nombre o razón social: Cargo que ocupa en la entidad: Tipo de cargo: Tipo de identidad: Tipo de documento: Número de documento: Fecha de nombramiento: DATOS INDIVIDUALES

5 Clave de la entidad Modelo 2 NOMBRE Ejercicio... PRESTACIONES SOCIALES DE LA MUTUALIDAD TIPO DE PRESTACIÓN CUANTÍA TOTAL NÚMERO DE BENEFICIARIOS

6 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 3 - A ACTIVO Ejercicio ACTIVO A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1 A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2 I. Instrumentos de patrimonio 3 II. Valores representativos de deuda 4 III. Derivados 5 IV. Otros 6 A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7 I. Instrumentos de patrimonio 8 II. Valores representativos de deuda 9 III. Instrumentos híbridos 10 IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 11 V. Otros 12 A-4) Activos financieros disponibles para la venta 13 I. Instrumentos de patrimonio 14 II. Valores representativos de deuda 15 III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 16 IV. Otros 17 A-5) Préstamos y partidas a cobrar 18 I. Valores representativos de deuda 19 II. Préstamos Anticipos sobre pólizas Préstamos a entidades del grupo y asociadas Préstamos a otras partes vinculadas 23 III. Depósitos en entidades de crédito 24 IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 25 V. Créditos por operaciones de seguro directo Tomadores de seguro Mediadores 28 VI. Créditos por operaciones de reaseguro 29 VII. Créditos por operaciones de coaseguro 30 VIII. Desembolsos exigidos 31 IX. Otros créditos Créditos con las Administraciones Públicas Resto de créditos 34 A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 35 A-7) Derivados de cobertura 36 A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 37 I. Provisión para primas no consumidas 38 II. Provisión de seguros de vida 39 III. Provisión para prestaciones 40 IV. Otras provisiones técnicas 41 A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 42 I. Inmovilizado material 43 II. Inversiones inmobiliarias 44 A-10) Inmovilizado intangible 45 I. Fondo de comercio 46 II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 47 III. Otro activo intangible 48 A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 49 I. Participaciones en empresas asociadas 50 II. Participaciones en empresas multigrupo 51 III. Participaciones en empresas del grupo 52 A-12) Activos fiscales 53 I. Activos por impuesto corriente 54 II. Activos por impuesto diferido 55 A-13) Otros activos 56 I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 57 II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 58 III.Periodificaciones 59 IV.Resto de activos 60 A-14) Activos mantenidos para venta 61 TOTAL ACTIVO 62 IMPORTE

7 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 3 - P PASIVO Y PATRIMONIO NETO Ejercicio PASIVO IMPORTE A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1 A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2 A-3) Débitos y partidas a pagar 3 I. Pasivos subordinados 4 II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5 III. Deudas por operaciones de seguro 6 1. Deudas con asegurados 7 2. Deudas con mediadores 8 3. Deudas condicionadas 9 IV. Deudas por operaciones de reaseguro 10 V. Deudas por operaciones de coaseguro 11 VI. Obligaciones y otros valores negociables 12 VII. Deudas con entidades de crédito 13 VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro 14 IX. Otras deudas: Deudas con las Administraciones públicas Otras deudas con entidades del grupo y asociadas Resto de otras deudas 18 A-4) Derivados de cobertura 19 A-5) Provisiones técnicas 20 I. Provisión para primas no consumidas 21 II. Provisión para riesgos en curso 22 III. Provisión de seguros de vida Provisión para primas no consumidas Provisión para riesgos en curso Provisión matemática Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 27 IV. Provisión para prestaciones 28 V. Provisión para participación en beneficios y para extornos 29 VI. Otras provisiones técnicas 30 A-6) Provisiones no técnicas 31 I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 32 II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 33 III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 34 IV. Otras provisiones no técnicas 35 A-7) Pasivos fiscales 36 I. Pasivos por impuesto corriente 37 II. Pasivos por impuesto diferido 38 A-8) Resto de pasivos 39 I. Periodificaciones 40 II. Pasivos por asimetrías contables 41 III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido 42 IV. Otros pasivos 43 A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 44 TOTAL PASIVO 45 PATRIMONIO NETO B-1) Fondos propios 46 I. Capital o fondo mutual Capital escriturado o fondo mutual (Capital no exigido) 49 II. Prima de emisión 50 III. Reservas Legal y estatutarias Reserva de estabilización Otras reservas 54 IV. (Acciones propias) 55 V. Resultados de ejercicios anteriores Remanente (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 58 VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas 59 VII. Resultado del ejercicio 60 VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) 61 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 62 B-2) Ajustes por cambios de valor: 63 I. Activos financieros disponibles para la venta 64 II. Operaciones de cobertura 65 III. Diferencias de cambio y conversión 66 IV. Corrección de asimetrías contables 67 V. Otros ajustes 68 B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 69 TOTAL PATRIMONIO NETO 70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 71

8 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 4-1 CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA Ejercicio RAMO IMPORTE I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 1. Primas devengadas 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 3 2. Primas del reaseguro cedido (-) 4 3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -) 3.1. Seguro directo Reaseguro aceptado 6 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7 TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8 II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 16 TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17 III. Otros Ingresos Técnicos 18 IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 2.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Gastos imputables a prestaciones 25 TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 26 V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 27 VI. Participación en Beneficios y Extornos 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 29 TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 30 VII. Gastos de Explotación Netos 1. Gastos de adquisición Gastos de administración Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 33 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 34 VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) Otros 39 TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 40 IX. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones 1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Gastos de inversiones y cuentas financieras Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro de inversiones financieras Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De las inversiones financieras 47 TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 48 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 49

9 EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN, Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL: ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA ASISTENCIA SANITARIA TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales) TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOS OTROS DAÑOS A LOS BIENES AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS RESPONSABILIDAD CIVIL CRÉDITO CAUCIÓN PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS DEFENSA JURÍDICA ASISTENCIA DECESOS MULTIRRIESGOS HOGAR MULTIRRIESGOS COMERCIO MULTIRRIESGOS COMUNIDADES MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES OTROS MULTIRRIESGOS TOTAL

10 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 4-2 Ejercicio CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA IMPORTE I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 1. Primas devengadas 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -) 3 2. Primas del reaseguro cedido (-) 4 3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -) 3.1. Seguro directo Reaseguro aceptado 6 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7 TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8 II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 16 TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17 III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 57 IV. Otros Ingresos Técnicos 19 V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 2.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Gastos imputables a prestaciones 26 TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 27 VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 1. Provisiones para seguros de vida 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros Otras provisiones técnicas 55 TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 32 VII. Participación en Beneficios y Extornos 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 34 TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 35 VIII. Gastos de Explotación Netos 1. Gastos de adquisición Gastos de administración Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 39 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 40 IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) Otros 43 TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 44 X. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones 1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Gastos de inversiones y cuentas financieras Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro de inversiones financieras Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De las inversiones financieras 51 TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 52 XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 58 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) 54

11 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 4-3 CUENTA NO TÉCNICA Ejercicio IMPORTE A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 1 B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 2 I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 3 2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 8 4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 10 TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 11 II. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones 1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras Gastos de inversiones materiales Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro de inversiones financieras Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De las inversiones financieras 18 TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 19 III. Otros ingresos 1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones Resto de ingresos 28 TOTAL OTROS INGRESOS 20 IV. Otros gastos 1. Gastos por la administración de fondos de pensiones Resto de gastos 30 TOTAL OTROS GASTOS 21 V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 31 VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 32 VII. Impuesto sobre beneficios 24 VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 33 IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 34 X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 25

12 Clave de la entidad... NOMBRE... Modelo 4-4 Página 1 Ejercicio... DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS. RAMO: Transportes cascos Vehículos aéreos Vehículos marítimos Vehículos ferroviarios Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Accidentes Daños propios (Cascos) Incendios Otros daños a los bienes: (Robo u otros) Responsabilidad Civil Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Total

13 Clave de la entidad... NOMBRE... Modelo 4-4 Página 2 Ejercicio... DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS. RAMO: Otros daños a los bienes RAMO: Automóviles otras garantías Otros daños a los bienes Automóviles otras garantías Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Agrarios Robo Otros Total Accidentes Daños materiales al propio vehículo Incendios y elementos naturales Otros daños a los bienes: (robo u otros) Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Total

14 Clave de la entidad... NOMBRE... Modelo 4-4 Página 3 Ejercicio... DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS. RAMO: Multirriesgos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Accidentes Incendios y elementos naturales Otros daños a los bienes: (robo u otros) Responsabilidad civil general Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Total

15 ANEXO II Modelos de documentación estadístico-contable de las mutualidades de previsión social Documentación estadístico-contable anual de las mutualidades de previsión social Clave de la entidad... Modelo 5-1 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE ACTIVO A-1) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES IMPORTE Cuenta con la casa central, uniones temporales de empresas, fusiones, escisiones y combinaciones de negocio (Cuenta 553) 1 Cuenta corriente con intermediarios por inversiones financieras y derivados (Cuenta 559) 2 Inversiones a corto plazo de gran liquidez (Cuenta 576) 3 Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590)(-) 4 A-5) II. PRÉSTAMOS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL Anticipos sobre pólizas (Cuentas 246 y 256) 5 Créditos a partes vinculadas (Cuenta 242) 6 Cuenta corriente con empresas vinculadas (Cuenta 550) 7 Cuenta corriente con socios, administradores y otras personas vinculadas (Cuenta 551) 8 Deterioro de valor de créditos a partes vinculadas (Cuenta 295)(-) 9 Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-) 10 A-5) V. CRÉDITOS POR OPERACIONES DE SEGURO DIRECTO IMPORTE Recibos de primas pendientes de cobro (Cuenta 431) 11 Créditos por recibos pendientes de emitir (Cuenta 432) 12 Mediadores cuenta de efectivo: Agentes (Cuenta 4330) 13 Corredores (Cuenta 4331) 14 Operadores de Banca-Seguros (Cuenta 4332) 15 Mediadores, créditos de dudoso cobro (Cuenta 435) 16 Corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (Cuenta 491) 17 Deterioro de saldos pendientes con mediadores (Cuenta 4903) (-) 18

16 Clave de la entidad... Modelo 5-1 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... A-5) VI Y VII. CRÉDITOS POR OPERACIONES DE REASEGURO Y COASEGURO Deudores por reaseguro cedido (Cuenta 400) 1 Deudores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400) 2 Deudores por reaseguro aceptado (Cuenta 401) 3 Deudores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402) 4 Créditos de dudoso cobro: Por reaseguro cedido (Cuenta 4050) 5 Por reaseguro retrocedido (Cuenta 4050) 6 Por reaseguro aceptado (Cuenta 4051) 7 Por operaciones de coaseguro (Cuenta 4052) 8 Deterioro de valor de créditos: Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro cedido (Cuenta 4900) (-) 9 Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro aceptado (Cuenta 4901) (-) 10 Deterioro de saldos pendientes por operaciones de coaseguro (Cuenta 4902) (-) 11 EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL A-5) IX. OTROS CRÉDITOS RESTO DE CRÉDITOS Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones (Cuenta 253) 12 Créditos al personal (Cuenta 254) 13 Otros créditos: Otros créditos con garantía real (Cuenta 2583) 14 Otros créditos sin garantía real (Cuenta 2584) 15 Fianzas constituidas (Cuenta 260) 16 Deterioro de valor de créditos (Cuenta 298)(-) 17 Deudores diversos (Cuenta 440) 18 Deudores, efectos comerciales a cobrar (Cuenta 441) 19 Deudores por convenios entre aseguradores (Cuenta 442) 20 Deudores, por recobro de siniestros (Cuenta 444) 21 Deudores de dudoso cobro (Cuenta 445) 22 Anticipos de remuneraciones (Cuenta 460) 23 Deterioro de saldos pendientes con otros deudores (Cuenta 4904)(-) 24 Dividendos e intereses a cobrar vencidos (Cuenta 552) 25 CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos: Hacienda Pública, deudora por IVA (Cuenta 4700) 26 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas (Cuenta 4708) 27 Organismos de la Seguridad Social, deudores (Cuenta 471) 29 Hacienda Pública, IVA soportado (Cuenta 472) 30 Otras entidades públicas: Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios (Cuenta 4780) 31 Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora (Cuenta 4781) 32 Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4782) 33 Otros Organismos Públicos (Cuenta 4783) 34 EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL

17 Clave de la entidad... Modelo 5-1 NOMBRE... Página 3 Ejercicio... A-9) I. INMOVILIZADO MATERIAL IMPORTE Instalaciones técnicas (Cuenta 212) 1 Otras instalaciones (Cuenta 215) 2 Mobiliario (Cuenta 216) 3 Equipos para procesos de información (Cuenta 217) 4 Elementos de transporte (Cuenta 218) 5 Otro inmovilizado material (Cuenta 219) 6 Instalaciones técnicas en montaje (Cuenta 232) 7 Equipos para procesos de información en montaje (Cuenta 237) 8 Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias (Cuenta 239) 9 Amortización acumulada del inmovilizado material (Cuenta 281) (-) 10 Deterioro de valor del inmovilizado material (Cuenta 291) (-) 11 Otro inmovilizado material 12 A-10) III. OTRO ACTIVO INTANGIBLE IMPORTE Investigación (Cuenta 200) 13 Desarrollo (Cuenta 201) 14 Concesiones administrativas (Cuenta 202) 15 Propiedad industrial (Cuenta 203) 16 Derechos de traspaso (Cuenta Aplicaciones informáticas (Cuenta 206) 18 Anticipos para inmovilizaciones intangibles (Cuenta 209) 19 Amortización acumulada del inmovilizado intangible (Cuenta 280)(-) 20 Deterioro de valor del inmovilizado intangible (Cuenta 290) (-) 21 A-13) II. COMISIONES ANTICIPADAS Y OTROS COSTES DE ADQUISICIÓN Cuenta 273/274: Gastos por comisiones anticipadas Comisiones descontadas devengadas en el ejercicio 22 Comisiones descontadas activadas en el ejercicio 23 Comisiones descontadas activadas imputadas a resultados en el ejercicio: Procedentes del ejercicio 24 Procedentes de ejercicios anteriores 25 Cuenta 273/274: Otros gastos de adquisición Gastos de adquisición devengados en el ejercicio 26 Gastos de adquisición activados en el ejercicio 27 Gastos de adquisición activados imputados a resultados en el ejercicio: Procedentes del ejercicio 28 Procedentes de ejercicios anteriores 29 IMPORTE VIDA IMPORTE NO VIDA 1 2

18 Clave de la entidad... Modelo 5-1 NOMBRE... Página 4 A-13) III. PERIODIFICACIONES Cuenta 481: Comisiones y otros costes de adquisición: Comisiones periodificadas 1 Gastos de adquisición periodificados 2 IMPORTE VIDA IMPORTE NO VIDA 1 2 Primas devengadas y no emitidas, netas de comisiones y cesiones (Cuenta 489) 3 Gastos anticipados (Cuenta 480) 4 Intereses pagados por anticipado (Cuenta 560) 6 Intereses a cobrar no vencidos (Cuenta 562) 7 Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-) 8 IMPORTE A-14) ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA Otros activos en venta (Cuenta 583) 9 Deterioro de valor de activos mantenidos para la venta (Cuenta 599)(-) 10 IMPORTE

19 Clave de la entidad... Modelo 5-2 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE PASIVO A-3) IV Y V. DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO Y COASEGURO Acreedores por reaseguro cedido (Cuenta 400) 1 Acreedores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400) 2 Acreedores por reaseguro aceptado (Cuenta 401) 3 Acreedores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402) 4 EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL A-3) III. DEUDAS CONDICIONADAS Comisiones sobre primas pendientes de cobro (Cuenta 452) 5 Comisiones sobre primas pendientes de emitir (Cuenta 453) 6 Deudas por recibos anticipados (Cuenta 454) 7 Deudas por recibos pendientes de emitir (Cuenta 455) 8 Tributos y recargos sobre primas pendientes de cobro: Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios (Cuenta 4560) 9 Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora (Cuenta 4561) 10 Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4562) 11 Otros recargos (Cuenta 4563) 12 IMPORTE A-9) PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA IMPORTE Provisiones técnicas (Cuenta 584): Provisión para primas no consumidas 13 Provisión para riesgos en curso 14 Provisión de seguros de vida Provisión para primas no consumidas 15 Provisión para riesgos en curso 16 Provisión matemática 17 Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 18 Provisión para prestaciones 19 Provisión para participación en beneficios y para extornos 20 Otras provisiones técnicas 21 Provisiones no técnicas (Cuenta 585) 22 Acreedores por operaciones de tráfico (Cuenta 586) 23 Deudas con características especiales (Cuenta 587) 24 Deudas con personas y entidades vinculadas (Cuenta 588) 25 Otros pasivos asociados a activos en venta (Cuenta 589) 26

20 Clave de la entidad... Modelo 5-2 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... A-3) IX. OTRAS DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales Hacienda Pública, acreedora por IVA (Cuenta 4750) 1 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas (Cuenta 4751) 2 Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar (Cuenta 4758) 3 Organismos de la Seguridad Social, acreedores (Cuenta 476) 4 Hacienda Pública, IVA repercutido (Cuenta 477) 5 Otras entidades Públicas Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios (Cuenta 4780) 6 Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora (Cuenta 4781) 7 Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4782) 8 Otros Organismos Públicos (Cuenta 4783) 9 OTRAS DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS Deudas por inversiones, empresas del grupo (Cuenta 1603) 10 Deudas por inversiones, empresas asociadas (Cuenta 1604) 11 Otras deudas, empresas del grupo (Cuenta 1633) 12 Otras deudas, empresas asociadas (Cuenta 1634) 13 RESTO DE OTRAS DEUDAS Deudas por inversiones, otras partes vinculadas (Cuenta 1605) 14 Otras deudas, con otras partes vinculadas (Cuenta 1635) 15 Otras deudas (Cuenta 171) 16 Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (Cuenta 172) 17 Deudas por inmovilizado e inversiones inmobiliarias (Cuenta 173) 18 Acreedores por arrendamiento financiero (Cuenta 174) 19 Efectos a pagar (Cuenta 175) 20 Deudas representadas en otros valores negociables (Cuenta 179) 21 Fianzas recibidas (Cuenta 180) 22 Anticipos recibidos por prestaciones de servicios (Cuenta 181) 23 Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción (Cuenta 1034) (-) 24 Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de inscripción (Cuenta 1044) (-) 25 Acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 150) 26 Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 153)(-) 27 Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 154) (-) 28 Acciones emitidas (Cuenta190) (-) 29 Suscriptores de acciones (Cuenta 192) (-) 30 Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros (Cuenta 195) (-) 31 Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 197) (-) 32 Capital emitido pendiente de inscripción (Cuenta194) 33 Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción (Cuenta 199) 34

21 Clave de la entidad... Modelo 5-2 NOMBRE... Página 3 Ejercicio... A-3) IX. OTRAS DEUDAS (Continuación) RESTO DE OTRAS DEUDAS (Continuación) Acreedores por prestación de servicios (Cuenta 410) 1 Acreedores diversos (Cuenta 411) 2 Acreedores, efectos comerciales a pagar (Cuenta 412) 3 Deudas con aseguradores Por convenios entre aseguradores (Cuenta 4130) 4 Otras deudas (Cuenta 4131) 5 Remuneraciones pendientes de pago (Cuenta 465) 6 Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago (Cuenta 466) 7 Intereses de empréstitos y de préstamos (Cuenta 510) 8 Valores negociados armonizados (Cuenta 511) 9 Dividendo activo a pagar (Cuenta 512) 10 Derramas activas o retornos a pagar (Cuenta 513) 11 Deudas por efectos descontados (Cuenta 514) 12 Dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 517) 13 Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto (Cuenta 556) 14 EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL A-8) I. PERIODIFICACIONES IMPORTE Comisiones y otros gastos de adquisición del reaseguro cedido (Cuenta 482) 15 Ingresos anticipados (Cuenta 485) 16 Intereses a pagar, no vencidos (Cuenta 561) 17 Intereses cobrados por anticipado (Cuenta 563) 18 B-1) III. 1. RESERVAS. Legal y estatutarias IMPORTE Reserva legal (Cuenta 112) 19 Reservas estatutarias (Cuenta 1141) 20 B-1) III. 3. RESERVAS. Otras reservas IMPORTE Reservas voluntarias (Cuenta 113) 21 Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante (Cuenta 1140) 22 Reserva por capital amortizado (Cuenta 1142) 23 Reserva por fondo de comercio (Cuenta 1143) 24 Reservas por acciones propias aceptadas en garantía (Cuenta 1144) 25 Reserva de revalorización de inmuebles (Cuenta 1148) 26 Reserva por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (Cuenta 115) 27 Diferencias por ajuste del capital a euros (Cuenta 119) 28

22 Clave de la entidad... Modelo 6 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... RECLASIFICACIÓN DE GASTOS. Ramos no vida GASTOS CONTABILIZADOS IMPORTE IMPORTE TOTAL Gastos de explotación ACTIVADO Otros gastos Prestaciones Inversiones Otros gastos no técnicos técnicos Gastos de adquisición GASTOS RECLASIFICADOS Gastos de administración

23 Clave de la entidad... Modelo 6 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... RECLASIFICACIÓN DE GASTOS. Ramo de vida GASTOS CONTABILIZADOS IMPORTE TOTAL IMPORTE ACTIVADO Prestaciones Gastos de explotación Gastos de adquisición GASTOS RECLASIFICADOS Gastos de administración Inversiones Otros gastos técnicos Otros gastos no técnicos

24 Clave de la entidad... Modelo 7-1 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS EN RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL MODALIDADES Primas devengadas Provisiones matemáticas Provisiones para prestaciones Con participación en beneficios Sin participación en beneficios Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

25 Clave de la entidad... Modelo 7-1 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS EN RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL MODALIDADES Prestaciones pagadas Participación en beneficios asignada a Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones Provisiones matemáticas Prima única Efectivo Número de asegurados Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

26 Clave de la entidad... Modelo 7-2 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS COLECTIVOS EN RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL MODALIDADES Primas devengadas Provisiones matemáticas Provisiones para prestaciones Con participación en beneficios Sin participación en beneficios Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

27 Clave de la entidad... Modelo 7-2 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS COLECTIVOS EN RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL MODALIDADES Prestaciones pagadas Participación en beneficios asignada a Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones Provisiones matemáticas Prima única Efectivo Número de asegurados Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14 Número de colectivos

28 Clave de la entidad... Modelo 7-3 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS EN RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA MODALIDADES Primas devengadas Provisiones matemáticas Con participación en beneficios Sin participación en beneficios Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Provisiones para prestaciones Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 Seguros de vida con contraseguro: AUTOCUMPLIMENTABLE A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

29 Clave de la entidad... Modelo 7-3 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS EN RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA MODALIDADES Prestaciones pagadas Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones Participación en beneficios asignada a Provisiones matemáticas Prima única Efectivo Número de asegurados Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

30 Clave de la entidad... Modelo 7-4 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO CONTRATOS EN LOS QUE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN LO ASUME ÍNTEGRAMENTE EL SUSCRIPTOR DE LA PÓLIZA Seguros de: Muerte: MODALIDADES A prima única A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 1 Primas devengadas Provisiones técnicas riesgo tomador Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Provisiones técnicas riesgos no asumidos por el tomador Prestaciones pagadas Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio AUTOCUMPLIMENTABLE Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones TOTAL 7 Número de asegurados

31 Clave de la entidad Modelo 7-1 y 7-3 NOMBRE Página 3 Para cada prestación que otorgue la mutualidad, deberá reflejar los siguientes datos: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1 Identificador único del producto 31 Inversión de las provisiones técnicas: Modalidad: 2 Familias o categorías de productos 32 Fecha de la nota técnica: 3 Participación en beneficios (si/no) 5 Tipo de la participación en beneficios: 33 Tipo de valor de rescate: 34 Recargo para gastos de administración (Art ROSSP) 35 Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 6 Capitales (fallecimiento): 7 Rentas: 8 Rescates: 9 Otras prestaciones: 10 Participación en beneficios asignada a: Provisiones matemáticas: 11 Prima única: 12 Efectivo: 13 Número de asegurados: 14 Edad media de los asegurados: 36 Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: 37 Para el cálculo de la provisión matemática: 15 Provisiones matemáticas: Al comienzo del ejercicio: 16 : 17 Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 19 Provisiones para primas no consumidas: Al comienzo del ejercicio: 24 : 25 Provisiones para riesgos en curso: Al comienzo del ejercicio: 26 : 27 Provisiones para prestaciones: Al comienzo del ejercicio: 28 : 29 Provisiones de participación en beneficios y extornos: Al comienzo del ejercicio: 38 : 39 Capitales asegurados 18 Información adicional (PPA S) Gastos cargados a los tomadores 40 Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP) 41

32 Clave de la entidad Modelo 7-2 NOMBRE Página 3 Para cada prestación que otorgue la mutualidad, deberá reflejar los siguientes datos: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1 Identificador único del producto 33 Inversión de las provisiones técnicas: Modalidad: 2 Familias o categorías de productos 34 Fecha de la nota técnica: 3 Participación en beneficios (si/no) 5 Tipo de la participación en beneficios: 35 Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 31 Tipo de valor de rescate: 36 Recargo para gastos de administración (Art ROSSP) 37 Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 6 Capitales (fallecimiento): 7 Rentas: 8 Rescates: 9 Otras prestaciones: 10 Participación en beneficios asignada a: Provisiones matemáticas: 11 Prima única: 12 Efectivo: 13 Número de colectivos: 14 Número de asegurados: 15 Edad media de los asegurados: 38 Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: 39 Para el cálculo de la provisión matemática: 16 Provisiones matemáticas: Al comienzo del ejercicio: 17 : 18 Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 20 Provisiones para primas no consumidas: Al comienzo del ejercicio: 25 : 26 Provisiones para riesgos en curso: Al comienzo del ejercicio: 27 : 28 Provisiones para prestaciones: Al comienzo del ejercicio: 29 : 30 Provisiones de participación en beneficios y extornos: Al comienzo del ejercicio: 40 : 41 Capitales asegurados 19

33 Clave de la entidad Modelo 7-4 NOMBRE Página 2 Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza, que otorgue la mutualidad, deberá reflejar los siguientes datos: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1 Identificador único del producto 20 Inversión de las provisiones técnicas: Modalidad: 2 Familias o categorías de productos 21 Fecha de la nota técnica: 3 Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 26 Tipo de valor de rescate: 22 Recargo para gastos de administración (Art ROSSP) 23 Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 5 Capitales (fallecimiento): 6 Rentas: 7 Rescates: 8 Otras prestaciones: 9 Número de asegurados: 10 Edad media de los asegurados: 24 Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: 25 Para el cálculo de la provisión matemática: 11 Provisiones riesgos no asumidos por el tomador Al comienzo del ejercicio: 27 Al comienzo del ejercicio: 28 Provisiones riesgo tomador: Al comienzo del ejercicio: 12 : 13 Capitales asegurados (de fallecimiento): 14

34 Clave de la entidad... Modelo 7-5 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO CLASIFICADOS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS FAMILIAS DE PRODUCTOS Primas devengadas Provisiones matemáticas Provisiones para prestaciones Prestaciones pagadas Número de asegurados Rentas vitalicias Rentas temporales Capital diferido Seguros de riesgo Ligados a amortización de préstamos AUTOCUMPLIMENTABLE Vinculados a activos Planes de previsión asegurados (PPA) Planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) Planes de precisión social empresarial (PPSE) Riesgo tomador (Unit linked) Dependencia TOTAL

35 Clave de la entidad... Modelo 7-6 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE RENTABILIDAD Y DURACIONES DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE VIDA ACTIVOS PASIVOS CARTERA Valor contable de los activos asignados Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Duración financiera de los activos asignados Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Provisión matemática Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Duración financiera de la provisión matemática Artículo a) ROSSP 1 Artículo b) ROSSP 2 Disposición Transitoria 2ª ROSSP 3 Artículo 33.1.a).1 ROSSP 4 Artículo 33.1.a).2 ROSSP 5 Artículo 33.1.b).1 ROSSP 6 Artículo 33.1.b).2 ROSSP 7 Artículo 33.1.c) ROSSP 8 TOTAL 9

36 Clave de la entidad... Modelo 7 anexo NOMBRE... Página 1 Ejercicio... DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE PRIMA ANUAL De 0 a 300 euros De 301 a 900 euros De 901 a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros Más de euros De a euros (Discapacitados) De a euros (Mayores de 50 años) NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE EDAD De 0 a 20 De 21 a 25 De 26 a 30 De 41 a 45 De 46 a 50 De 51 a 55 De 56 a 60 De 61 a 65 Más de 65 Total Hombres Mujeres NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR TIPO DE PRESTACIONES Número Importe Jubilación: Renta Capital Mixtos Otros Incapacidad: Renta Capital Mixtos Otros Fallecimiento: Renta Capital Mixtos Otros Dependencia: Renta Capital Mixtos Otros IMPORTES DISPUESTOS ANTICIPADAMENTE Enfermedad grave Desempleo de larga duración Número de asegurados Importe

37 Clave de la entidad... Modelo 7 anexo NOMBRE... Página 2 Ejercicio... DATOS ADICIONALES SOBRE LOS SEGUROS DE DEPENDENCIA QUE SE CONFIGUREN EN PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE PRIMA ANUAL De 0 a 300 euros De 301 a 900 euros De 901 a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros Más de euros De a euros (Discapacitados) De a euros (Mayores de 50 años) NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE EDAD De 0 a 20 De 21a 25 De 26 a 30 De 41 a 45 De 46 a 50 De 51 a 55 De 56 a 60 De 61 a 65 Más de 65 Total Hombres Mujeres

38 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 1 Ejercicio ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O PREDETERMINADOS TÍTULOS NACIONALES Renta fija pública (CUADRO RESUMEN) VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA Renta fija no pública: Pagarés Otros valores representativos de deuda Otras O empresas Participaciones preferentes TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS Renta fija pública AUTOCUMPLIMENTABLE Renta fija no pública: Pagarés Otros valores representativos de deuda Participaciones preferentes TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL

39 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 2 Ejercicio ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CUADRO RESUMEN) TÍTULOS DE RENTA VARIABLE TÍTULOS NACIONALES VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA Inversiones financieras en capital Otros instrumentos de patrimonio TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS AUTOCUMPLIMENTABLE Inversiones financieras en capital Otros instrumentos de patrimonio TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL RENTA VARIABLE

40 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 3 Ejercicio ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CUADRO RESUMEN) ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES Participaciones en FIM armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas Participaciones en FIM no armonizados Empresas E multigrupo Acciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas Participaciones en fondos de capital riesgo Acciones en sociedades de capital riesgo AUTOCUMPLIMENTABLE Fondos de inversión inmobiliaria Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria TOTAL TÍTULOS NACIONALES

41 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 4 Ejercicio ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CUADRO RESUMEN) ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS EXTRANJEROS Participaciones en FIM armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas Participaciones en FIM no armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas Participaciones en fondos de capital riesgo Empresas del asociadas Acciones en sociedades de capital riesgo AUTOCUMPLIMENTABLE Fondos de inversión inmobiliaria Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL