VALMER COSTA RICA S.A. ESTADOS FINANCIEROS

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Agustín Fidalgo Lara
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1 VALMER COSTA RICA S.A. ESTADOS FINANCIEROS

2 C O N T E N I D O PAGINA BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2 Y 31 DE AGOSTO DE 2011 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO CONTRA 3 PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO OTROS GASTOS ACUMULADOS 4 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SOBRE LA 7 BASE DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011 A N E X O S CAJA Y BANCOS E INVERSIONES 8 PARTES RELACIONADAS, NETO 9 CLIENTES INTERCIAS, INTEGRACION 10 CLIENTES EXTERNOS, INTEGRACION 11 PROVEEDORES EXTERNOS, INTEGRACION 12 ACREEDORES DIVERSOS, INTEGRACION 13

3 1 B ALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE SETIEMB RE DE 2011 Y 31 DE DICIEMB RE DE 2010 SETIEMBRE DICIEMBRE VARIACION SETIEMBRE DICIEMBRE VARIACION ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CIRCULANTE PASIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS E INVERSION EN VAL. 12,668 9,052 3,616 PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS 21,922 29,480 (7,558) CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,557 2, CLIENTES VALMER 2,796 2, CREDITO BANCARIO CLIENTES GBS COBROS ANTICIPADOS PARTES RELACIONADAS RESERVA P/CTAS INCOBRABLES ,439 32,079 (6,640) TOTAL CLIENTES 2,796 2, DEUDORES DIVERSOS 1,109 1, A LARGO PLAZO IMPUESTOS POR RECUPERAR CREDITO BANCARIO TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 3,905 3, PAGOS ANTICIPADOS 1, SUMA PASIVO 25,439 32,079 (6,640) SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 17,615 12,198 5,417 INVERSIONES PERMANENTES CAPITAL CONTABLE FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE CAPITAL SOCIAL 25, ,012 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTUALIZACION DEL CAPITAL EQUIPO DE COMPUTO RESERVA LEGAL MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EFECTO CONVERSION ENTIDAD EXTRANJ PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (19,890) - (19,890) UTILIDAD / (PÉRDIDA) DEL PERIODO (12,956) (19,890) 6,935 SUMA EL ACTIVO FIJO SUMA EL CAPITAL (7,824) (19,880) 12,057 ACTIVO INTANGIBLE SUMA EL ACTIVO 17,615 12,198 5,417 SUMA PASIVO Y CAPITAL 17,615 12,198 5,417

4 2 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y 31 DE AGOSTO DE 2011 SETIEMBRE AGOSTO VARIACION SETIEMBRE AGOSTO VARIACION ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CIRCULANTE PASIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS E INVERSION EN VAL. 12,668 13,270 (603) PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS 21,922 21, CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,557 1, CLIENTES VALMER 2,796 2, CREDITO BANCARIO CLIENTES GBS COBROS ANTICIPADOS PARTES RELACIONADAS RESERVA P/CTAS INCOBRABLES ,439 24,391 1,048 TOTAL CLIENTES 2,796 2, DEUDORES DIVERSOS 1,109 1,103 5 A LARGO PLAZO IMPUESTOS POR RECUPERAR CREDITO BANCARIO TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 3,905 3, PAGOS ANTICIPADOS 1,043 1,065 (22) SUMA PASIVO 25,439 24,391 1,048 SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 17,615 17,968 (353) INVERSIONES PERMANENTES CAPITAL CONTABLE FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE CAPITAL SOCIAL 25,022 25,022 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACTUALIZACION DEL CAPITAL EQUIPO DE COMPUTO RESERVA LEGAL MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA EFECTO CONVERSION ENTIDAD EXTRANJ PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (19,890) (19,890) - UTILIDAD / (PÉRDIDA) DEL PERIODO (12,956) (11,555) (1,401) SUMA EL ACTIVO FIJO SUMA EL CAPITAL (7,824) (6,423) (1,401) ACTIVO INTANGIBLE SUMA EL ACTIVO 17,615 17,968 (353) SUMA PASIVO Y CAPITAL 17,615 17,968 (353)

5 3 ESTADO DE RESULTADOS REAL VS. PRESUPUESTO D E L M E S ACUMULADO AÑO CONCEPTO AÑO % ANTERIOR VARIACION % PSTO. % REAL REAL % PSTO. % VARIACION ANTERIOR % ACTUAL. % IMPORTE IMPORTE % ACTUAL. (84.0) (6,558) , ,246 INGRESOS DE PROVEDURIA DE PRECIOS 11, , (30,928) (73.5) - INGRESOS POR BASE DE DATOS - - (75.9) (3,279) , ,042 INGRESOS POR RIESGOS 9, , (9,435) (49.9) - INGRESOS POR DERIVADOS - - INGRESOS OpVANTAGE - - INGRESOS LATAM - (81.1) (9,836.3) , ,288 TOTAL INGRESOS 20, , (40,363.8) (66.2) GASTOS DE OPERACION (34.4) (1,059) , ,020 SERVICIOS OPERATIVOS 18, , (4,631) (20.3) RTA Y CONSERVACION INMUEBLE 8, , , EVENTOS , (1,769) (70.8) - DESARROLLO DE SISTEMAS - - (100.0) (76) PAPELERIA (661) (97.9) (63.7) (508) INFORMACION 2, , (4,229) (59.7) HONORARIOS - 1, (1,122) (100.0) - MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES SERVICIOS DE SISTEMAS BURSATEC - - (5.7) (22) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4, , (99.7) (1,344) , OTROS GASTOS , (10,003) (94.0) - COMISIONES ALGORITHMICS - - PEOPLE SOFT - (43.1) (2,736) , ,606 GASTOS DE OPERACIÓN 35, , (18,980) (35.1) (122.8) (7,100) ,782 (57.6) (1,318) UTILIDAD/ (PÉRDIDA) DE OPERACION (14,453) (70.1) 6, (21,383) (308.6) - OTROS INGRESOS / (GASTOS) - RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - (4) - (0.2) (4) INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETOS (104) (0.5) (104) - - (79) (79) RESULTADO CAMBIARIO NETO (124.2) (7,183) ,782 (61.2) (1,401) UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTIDAS NO ORDINARIAS (14,441) (70.0) 6, (21,371) (308.4) PARTIDAS NO ORDINARIAS OTROS PRODUCTOS 1,486-1,486 - RISK OFFICE - - COMISIONES STAFF - - PROJ LEVERAGE - - INFRAEST TEC - - PROYECTO LATAM - (124.2) (7,183) ,782 (61.2) (1,401) UTILIDAD/(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD (12,956) (62.8) 6, (19,886) (287.0) - ISR Y ISR DIFERIDO - - IETU Y IETU DIFERIDO - (124.2) (7,183) ,782 (61.2) (1,401) UTILIDAD / (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (12,956) (62.8) 6, (19,886) (287.0) - PARTICIPACION RESULTADO DE CIAS SUBSIDIARIAS - (124.2) (7,183) ,782 (61.2) (1,401) UTILIDAD / (PERDIDA) NETA (12,956) (62.8) 6, (19,886) (287.0)

6 4 OTROS GASTOS DE OPERACION D E L M E S A C U M U L A D O AÑO CONCEPTO AÑO ANTERIOR % VARIACION % PSTO. % REAL REAL % PSTO. % VARIACION ANTERIOR % ACTUAL. IMPORTE % ACTUAL. (100.0) (102) TELEFONOS (746) (85.2) CUOTAS ASOCIACIONES (100.0) (254) DIVERSOS , (2,001) (88.9) (100.0) (25) CORREOS Y PAQUETERIA (211) (93.9) CONSERVACION Y MANTENIMIENTO - (100.0) (178) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - 1, (1,563) (100.0) (100.0) (712) GASTOS DE VIAJE , (4,962) (97.2) (100.0) (25) 25 SEGUROS Y FIANZAS (200) (100.0) (100.0) (25) TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS (175) (87.5) IMPUESTOS Y DERECHOS - (100.0) (25) SERVICIOS DE CAFETERIA (221) (98.3) - (99.7) (1,344) 98 1, SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN , (10,003) (94.0) DIVERSOS SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA: COMIDAS Y REUNIONES DEL PERSONAL RTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EXTERNO OTROS GASTOS USO SALAS DE JUNTAS TOTAL

7 5 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO C O N C E P T O CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL EFECTO DE CONVERSION RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE (19,890) (19,880) ACCIONES VALMER MEXICO 22,511 22,511 ACCIONES BOLSA NACIONAL DE VALORES 2,501 2,501 UTILIDAD INTEGRAL A SETIEMBRE 2011 (12,956) (12,956) SALDOS 25, (32,846) (7,824) SE HAN REVISADO Y LEIDO LAS ACTAS DE ASAMBLEA Y CONSEJO Y NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO QUE FUERON REGISTRADOS.

8 6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO C O N C E P T O IMPORTE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD (12,956) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION DEPRECIACIONES - AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS (810) AUMENTO EN PAGOS ANTICIPADOS (991) AUMENTO/(DISMINUCION) EN PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 918 AUMENTO/(DISMINUCION) EN PARTES RELACIONADAS (7,558) IMPUESTO A LA UTILIDAD PAGADOS - FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (8,441) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 25,012 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 25,012 INCREMENTO NETO DE EFCTIVO 3,616 CAJA Y BANCOS E INVERSIÓN EN VALORES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9,052 CAJA Y BANCOS E INVERSIÓN EN VALORES AL FINAL DEL PERIODO 12,668

9 7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CON BASE EN EL MES DE SETIEMBRE DEL 2011 C O N C E P T O IMPORTE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD (1,401) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION DEPRECIACIONES AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS (271) DISMINUCION EN PAGOS ANTICIPADOS 22 AUMENTO/(DISMINUCION) EN PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 917 AUMENTO/(DISMINUCION) EN PARTES RELACIONADAS 131 IMPUESTO A LA UTILIDAD PAGADOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 798 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL - FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION INCREMENTO NETO DE EFCTIVO (603) CAJA Y BANCOS E INVERSIÓN EN VALORES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 13,270 CAJA Y BANCOS E INVERSIÓN EN VALORES AL FINAL DEL PERIODO 12,668

10 8 SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES MILES DE COLONES AL CIERRE C O N C E P T O IMPORTE CASA INSTRUMENTO PLAZO TASA SUB-TOTAL INVERSIONES - INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS - CAJA Y BANCOS 12,668 TOTAL CAJA, BANCOS E INVERSIONES 12,668 RENDIMIENTO NOMINAL OCTUBRE TASA DE INFLACION EST. DIFERENCIA TASA DE RENDIMIENTO ANUALIZADA

11 9 NETO PARTES RELACIONADAS MILES DE COLONES AL CIERRE CUENTAS POR COBRAR (ACTIVO) SETIEMBRE AGOSTO TOTAL - - CUANTAS POR PAGAR (PASIVO) SETIEMBRE AGOSTO VAL. OPER. Y REF DE MERC. S.A. DE C.V. 21,922 21,791 TOTAL 21,922 21,791 CONCEPTO ACTIVOS PASIVOS SETIEMBRE SETIEMBRE VAL. OPER. Y REF DE MERC. S.A. DE C.V. 21,922 TOTAL - 21,922

12 10 CLIENTES INTERCIAS CONCEPTO AL 31 DE 0-30 DIAS DIAS DIAS 90 A MAS JUNIO DIAS TOTAL

13 11 CLIENTES CONCEPTO AL 31 DE 0-30 DIAS DIAS DIAS 90 A MAS AGOSTO DIAS BANCO DE COSTA RICA FINANCIERA G&T CONTINENTAL CR S.A POPULAR SAFI S.A. 2, ,271 TOTAL 2, ,033

14 12 PROVEEDORES CONCEPTO SETIEMBRE AGOSTO TECNICA ADMINISTRATIVA S.A TECNICA CONTABLE S.A BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A

15 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CONCEPTO SETIEMBRE AGOSTO PROVISION AGUINALDOS 1,313 1,188 SEGURO SOCIAL POR PAGAR (CCSS) ISR SALARIOS INS SEGURO RIESGOS DEL TRABAJO SALARIOS POR PAGAR 626-2,557 1,940

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