Facturas en General - Ingresos (cxc3011 Programa Existente)

Transcripción

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2 Facturas en General - Ingresos (cxc3011 Programa Existente) Resumen: Uso exclusivo de TCA Innsist Back. En este programa se entregan las adecuaciones para la generación de facturas en versión CFDI 3.3 En esta opción se agregaron los campos correspondientes a los catálogos ahora obligatorios para generar una factura en CFDI 3.3 en la opción del sistema que no está relacionada a la operación de Hotelería. Estos campos son: Uso CFDI Campo seleccionable del catálogo del SAT para este caso, el cual debe de ser indicado por quien solicitó la factura, este campo mostrará la información ya capturada previamente en el Catalogo de Clientes, en caso de desear cambiarlo al momento de la facturación, podrá ser posible con solo seleccionar otro dato en el campo. Producto (Producto o Servicio) Campo relacionado con la opción del Catálogo de Productos y servicios que se habla en la sección anterior, en donde se tendrá por cada Item o Producto o Servicio facturado al cliente. Es importante aclarar que, aunque no se da la posibilidad, el sistema graba de manera automática todas las transacciones realizadas en esta opción con Método de Pago PPD que es la opción de Pago en Parcialidades o Diferido. También que el campo de Descripción puede ser manipulado libremente por cada Item, después de haber seleccionado el campo de Producto del catálogo previamente generado. 2 P á g i n a

3 Facturas Back Ingresos y Puente (cxc2900 Programa Existente) Resumen: Uso exclusivo de TCA Innsist Back. En este programa se entregan las adecuaciones para la generación de facturas en versión CFDI 3.3 En esta opción se agregaron los campos correspondientes a los catálogos ahora obligatorios para generar una factura en CFDI 3.3 en la opción del sistema que no está relacionada a la operación de Hotelería. Estos campos son: Uso CFDI Campo seleccionable del catálogo del SAT para este caso, el cual debe de ser indicado por quien solicitó la factura, este campo mostrará la información ya capturada previamente en el Catalogo de Clientes, en caso de desear cambiarlo al momento de la facturación, podrá ser posible con solo seleccionar otro dato en el campo. Artículo (Producto o Servicio) Campo relacionado con la opción del Catálogo de Productos y servicios que se habla en la sección anterior, en donde se tendrá por cada Item o Producto o Servicio facturado al cliente. Es importante aclarar que, aunque no se da la posibilidad, el sistema graba de manera automática todas las transacciones realizadas en esta opción con Método de Pago PPD que es la opción de Pago en Parcialidades o Diferido. También que el campo de Descripción puede ser manipulado libremente por cada Item, después de haber seleccionado el campo de Producto del catálogo previamente generado. 3 P á g i n a

4 Registro de Facturas Puente (cxc5000 Programa Existente) Resumen: Uso exclusivo de TCA Innsist Back. Este programa que ya existía, se entrega para dar la última versión, no porque se hubiese integrado alguna operación nueva y será de utilidad para obtener en UUID de las facturas que se cerraron a CXC para poder utilizar el complemento de pago. Esta opción se utilizará en conjunto con el cambio de Innsist Front de la Hoja de Auditoria, en el cual se desglosaran las transacciones de facturas generadas a CXC en el cierre de las cuentas, este se cargaran las transacciones desde el archivo.pol, en un principio de manera semiautomática (solo cuando se facture desde Innsist Front).. Nota: Las facturas elaboradas en el Back Office no es necesario que pasen por este proceso. El proceso a seguir será: Entrar en la opción de Registro de Facturas (programa cxc5000) en el sistema y seleccionar la fecha a procesar y la moneda a procesar. Una vez procesada la fecha, el sistema mostrara las transacciones encontradas en la póliza que se cerraron a CXC, mostrándolas en la pantalla. El sistema de manera automática identificara la clave de cliente del Front y la intentara relacionar con alguna de los clientes de cuentas por cobrar, si la clave no existe o no tiene relación, el sistema enviara el mensaje NO EXISTE en el campo de cliente, se selecciona un cliente existente y con eso quedara relacionado para futuras operaciones. En caso de que ya estuviese relacionado, el sistema mostrara automáticamente el cliente del Back al que le realizará la operación de factura. 4 P á g i n a

5 Cuando sean cancelaciones, el sistema mostrará los importes negativos, viniendo de un CXC negativo del Front. El mismo procedimiento afecta cuando la moneda es DLS y nos permite validar la cotización a que fue facturado en el Front. Una vez capturadas y grabadas las transacciones aparecerán en el reporte de movimientos diarios indicando el número de folio de factura interno del Front, seguido del UUID relacionado a ese(os) documento(s). 5 P á g i n a

6 Pago de Clientes (cxc3002 Programa Existente) Resumen: Uso exclusivo de TCA Innsist Back. Este programa que es el que se utiliza para generar el registro de los pagos de clientes, se le agrego la opción de generar el complemento de pago para las facturas que fueron cubiertas por los clientes, cumpliendo con los requerimientos del SAT Esta opción permitirá, como lo hace hasta el momento el elaborar el registro de los pagos recibidos de parte de nuestros clientes, pero a su vez generar el complemento de pago correspondiente a la(s) factura(s) que se están cubriendo. Para esta opción solo es necesario entrar en ella como se hace normalmente, seleccionar la fecha a afectar, seleccionar el cliente y llenar los datos que ya se tenían desde la liberación de Contabilidad Electrónica, una vez que llegamos a detalle seleccionamos las facturas que se van a cubrir con el pago del cliente. Una vez seleccionadas las facturas, grabamos el pago y mandamos imprimir el documento, el cual generará un PDF como el que se muestra a continuación: 6 P á g i n a

7 Esta opción tendrá la información del pago, la información de los documentos relacionados y generará el PDF y el XML que se requiere para enviarlo al cliente. 7 P á g i n a

8 Notas de Crédito (cxc3010c Programa Nuevo) Resumen: Uso exclusivo de TCA Innsist Back. Este programa se utiliza para poder relacionar las facturas al momento de elaborar un nuevo documento de nota de crédito En esta opción se podrán elaborar las notas de crédito necesarias, para relacionarlos con el documento origen. Lo primero a realizar es dar de alta el programa para poder utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual de Fase I Una vez teniendo el programa dado de alta, podrán entrar en el programa y mostrara la pantalla siguiente: Se llenarán los campos solicitados, como ven ahora aparece un campo que se denomina Aplicar a: el cual se llenara con el documento origen (Factura) 8 P á g i n a

9 Una vez seleccionada la factura se llenan los campos de detalle Posteriormente se graba la transacción y se manda imprimir el formato del ahora CFDI tipo E 9 P á g i n a