INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS REPORTE ANALITICO DEL PASIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 C.P. 06

Transcripción

1 2 PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,026 19,372,549 19,372,120 5, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 16,612,318 16,612, SUELDOS BASE 0 3,543,348 3,543, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 4,366,601 4,366, PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 0 95,725 95, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO APORTACIONES AL ISSSTE (HOSP.GENERAL) 0 785, , SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA 0 131, , APORTACIONES AL FOVISSSTE 0 207, , APORTACIONES AL SAR 0 82,985 82, APORTACIONES PARA EL AHORRO SOLIDARIO 0 30,901 30, APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 0 43,202 43, APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 0 90,560 90, INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO PAGO DE LIQUIDACIONES 0 37,612 37, PRESTACIONES DE RETIRO 0 438, , PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICINOES 0 1,620,217 1,620, COMPENSACION GARANTIZADA 0 1,093,524 1,093, ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 0 756, , OTRAS PRESTACIONES 0 1,518,145 1,518, ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 0 1,768,852 1,768, FEDERAL 6,026 1,453,033 1,451,814 4,808-1, PENSION ALIMENTICIA 0 100, ,382 1,639 1, PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE 0 423, , PRESTAMO HIPOTECARIO 0 605, , RESPALDA2M 0 2,367 2, CUOTA SINDICAL 0 77,165 77, FONAC 0 199, , SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS 0 25,725 25, FAR SNTEA 0 5,225 5, AHORRO SOLIDARIO 6,026 12,365 9,508 3,169-2, ESTATAL 0 1,307,199 1,307,

2 PENSION ALIMENTICIA 0 43,071 43, PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE 0 65,536 65, PRESTAMO HIPOTECARIO 0 16,598 16, GIMNACIO 0 1,500 1, CAJA DE AHORRO UPYSSET 0 12,600 12, PRESTAMO CAJA DE AHORRO UPYSSET 0 25,217 25, PRESTAMOS ESPECIALES 0 1,100,078 1,100, PRESTAMOS PARA UTILES SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS 0 42,995 42, OTRAS PRESTACIONES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS OTRAS PRESTACIONES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 170,686 3,723,868 3,554,345 1, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 3,208,540 3,209, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0 193, , MATERIALES Y UTILES PARA EL PREC. EN EQUIPOS 0 213, , MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0 7,694 7, MATERIAL DE LIMPIEZA 0 51,544 51, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 0 78,729 78, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 10,860 11, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 0 1,321 1, PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH ICULOS 0 724, , HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 0 4,540 4, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO 0 27,368 27, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 0 12,648 12, ENERGIA ELECTRICA 0 86,037 86, AGUA 0 32,655 32, SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 0 135, ,

3 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION 0 19,140 19, SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0 16,814 16, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 826, , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0 42,920 42, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAY EQUIPO OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN 0 233, , IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 0 79,054 79, IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO 0 1,363 1, SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES FLETES Y MANIOBRAS 0 76,897 76, CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES 0 19,805 19, MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. 0 8,767 8, MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE 0 56,738 56, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS VIATICOS NACIONALES 0 129, , GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0 2,436 2, CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 1,989 1, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0 109, , OTROS PROVEEDORES 170, , , , RENDIMIENTO CONVENIOS DE LA CERDA MEDINA MA. ELENA CRUZ GAMEZ JUAN JAVIER 0 31,982 31, ALVAREZ GUEVARA DAGOBERTO MENDEZ MOYA ANA MA RUEDA CRUZ ADALBERTO 0 1,794 1, LOPEZ AVALOS NANCY PERALES NARVAEZ EDSON ROLANDO 0 11,066 11, IMPULSORA PROMOBIEN INFONACOT 0 298, , PATRONATO PRO-EDUC.PARA JOVENES Y ADULTOS ADEFAS , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 1,908,631 1,908, CONVENIOS DE COLABORACION 0 1,908,631 1,908, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 1,776,210 1,776, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

4 APOYO A VOLUNTARIOS 0 1,776,210 1,776, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,011,660 5,425,871 4,116, ,796-1,309, FOVISSSTE 434,940 1,458,241 1,223, , , APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5% 150, , ,600 69,464-81, RETENCION RENTA FOVISSSTE 0 14,857 14, RETENCION SEGUROS FOVISSSTE 0 4,828 4, SEGURO DE VIDA SS Y CULT. 4.50% 0 191, , CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.125% 188, , ,178 87, , SEGURO SAL VIDA INDIVIDUAL 9.970% 0 413, , CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175% 95, , ,738 44,106-51, SEGURO DE RETIRO 0 52,957 52, APORTACION SEGURO DE RETIRO (39.45) 0 10,277 10, RETENCION SEGURODE RETIRO (14.55) 0 8,803 8, APORT.SEGURO DEL 1.20% BASE Y CONFIANZA 0 21,274 21, APORT.SEGURO DEL 1.20% MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 0 6,398 6, APORT.SEGURO DE RETIRO ($20.45) 0 6,206 6, ISR RETENCION SAL. ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS 807,656 1,380, , , , ISR RETENCION SALARIOS FEDERALES 787,388 1,325, , , , ISR RETENCION SARRENDAMIENTO FEDERAL 14,241 36,365 33,978 11,853-2, ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES FEDERAL 6,027 18,927 18,340 5, SAR 79, , ,906 38,078-41, APORTACION SAR (2%) 60, ,508 83,005 27,784-32, FONDO DE AHORRO SOLIDARIO 19,580 40,187 30,901 10,294-9, SEGURO DE VIDA POTENCIACION 0 80,534 99,913 19,380 19, RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.87% BASE Y 1.98 CONFIANZA 0 71,747 71, RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.70% BASE Y CONFIANZA 0 8,787 8, RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.869% BASE Y CONFIANZA ,380 19,380 19, SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL ,530 15,530 15, SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL BASE Y CONFIANZA ,143 12,143 12, SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL MANDOS MEDIOS 0 0 3,387 3,387 3, APORTACIONES Y RETENCIONES ESTATALES 4,937 1,273,829 1,274,741 5, APORTACION PENSION UPYSSET 10% 0 438, ,

5 APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25% 0 225, , APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 11.5% 0 146, , RETENCION PENSION UPYSSET 6% 0 263, , RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3% 0 93,285 93, RETENCION SERVICIOS MEDICOS HOSPITAL GENERAL 4.5% 0 57,283 57, RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.86) 0 30,359 30, RETENCION ISR SARRENDAMIENTO ESTATAL 4,937 18,492 19,404 5, RETENCION SEGURO HIPOTECARIO 0 1,160 1, SEGUROS DE RETIRO 0 78,226 78, APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29) 0 78,226 78, ISR RETENCION SALARIO 684, , , , , ISR RETENCION SALARIO ESTATAL 193, , ,848 36, , ISR RETENCION SERV. PROFESIONALES 0 1,100 2,413 1,313 1, IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN 490, , ,204 83, , OTROS PASIVOS CIRCULANTES ADEFAS TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,188,373 32,207,129 30,727, ,556-1,479, PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL