Tesorería General de la República

Transcripción

1 Tesorería General de la República FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALORES DEPARTAMENTO DE CONCILIACION BANCARIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SUPERVICION Y CONTROL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE PAGOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 1. Adquisición de suministros, mobiliario y equipo de oficina. 2. Formulación del anteproyecto del presupuesto de la Tesorería General De La República, evaluación trimestral, elaboración cuotas de compromiso trimestral. 3. Apoyo logístico al personal de la Tesorería General De La República. 4. Custodia de bienes nacionales de la TGR DEPARTAMENTO DE EMBARGOS 1. Cumplimiento de ordenes judiciales recibidas para ejecutar embargos promovidos a: Empleados públicos de las Secretarias del Poder Ejecutivo, (Permanentes, contratos, jornales y docentes), Proveedores del Estado, Municipalidades. 2. Disposición de los valores retenidos por concepto de embargos ordenados por los diferentes juzgados y tribunales para su pago. 3. Elaboración de Informe mensual de los movimientos de la Cuenta de Embargos para la Contaduría General de la República.

3 DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALORES 1. Registro en el Sistema de Planillas de los reintegros que por concepto de sueldos asignados indebidamente a los empleados y funcionarios públicos se efectúan a nivel de las Secretarias de Estado. 2. Gestión Administrativa y legal para recuperar los valores que deben ser reintegrados a la Tesorería General de la República por concepto de deducciones aplicadas en los pagos reintegrados. DEPARTAMENTO DE CONCILIACION BANCARIA 1. Conciliación de Cuentas bancarias de la Tesorería General de la República, para determinar la situación financiera disponible de la Tesorería y de las Instituciones Públicas. 2. Asistencia a las Gerencias Administrativas en relación al movimiento de fondos producto de los resultados de las operaciones.

4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1. Pagos por devoluciones de garantía por ejecución de contratos 2. Registro de cheques en dólares de los consulados. 3. Apertura de cuentas corrientes, cuentas receptoras, fondos rotatorios, fondos externos y transferencias bancarias en el sistema SIAFI. 4. Transferencias bancarias para el pago sueldos y colaterales. DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN Y CONTROL 1. Supervisión y control de los procesos internos de la Tesorería General de la República. 2. Proposición y modificación a los procedimientos. 3. Emisión de constancias de recuperación de valores y reintegros a la TGR. DEPARTAMENTO EGRESOS 1. Recepción de planillas físicas para impresión y firma de cheques por sueldos y salarios por contrato jornales bonos y otros apagar a funcionarios y empleados del gobierno central así como su custodia y posterior entrega a la pagaduría general y enlaces autorizados. 2. Manejo e ingreso de cuentas bancarias en el sistema de planillas para la priorisasicion de pago de deducciones y control de saldos. 3. Verificación en el sistema de planillas para los pagos de trasferencias bancaria de sueldos y salarios colaterales y otros de los empleados del poder ejecutivo

5 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. Recepción de cheques en dólares del movimiento consular. 2. Recepción reintegros de las secretarias. Sueldos mal asignados Cesantías Ascensos Por jubilación Devoluciones de viáticos Vacaciones 3. Pago de comisión a las instituciones bancarias por ingresos recibidos no tributarios menores o iguales a 3, Lempiras. DEPARTAMENTO DE PAGOS 1. Recepción de oficios de pago por transferencia bancaria de parte del departamento de Servicios 2. Personales de la Dirección General de Presupuesto. 3. Efectuar el proceso de generación de pagos por transferencia, para cada una de las instituciones bancarias autorizadas. 4. Generar estadísticas de transferencia bancaria para el departamento de contabilidad de la TGR, elaborando oficio de transferencia para el Banco Central de Honduras (BCH). 5. Remitir archivos electrónicos a CEPROBAN para los créditos bancarios correspondientes.

6 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA 1. Analizar las solicitudes de cuotas de compromiso solicitadas por las Gerencias administrativas