Funcionalidades de SIAFI y su vinculación a UEPEX

Transcripción

1 Esquema General de Perfiles y Roles USR USR USR Capa de Usuarios PERFIL 1 PERFIL 2 ROL 1 ROL 2 ROL 3 ROL 4 Capa de Perfiles y Roles Funcionalidades de SIAFI y su vinculación a UEPEX Módulo1 Módulo 2 Módulo3 Módulo4 Módulo5 Aplicaciones SIAFI OBJ 1 OBJ 2 OBJ 3 OBJ 4 OBJ 5 OBJ 6 Base de Datos

2 Gestión por Resultados UEPEX Estructura de Convenio Estructura Convenio Presupuesto Marco Lógico Reportes Periódicos Costos del Proyecto Contratos Solicitudes Desembolsos Marco Lógico Plan Financiero Marco Lógico Indicador es Notificación Desembolsos Reportes TEC CUT TRB Gestión Financiera

3 PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION GESTION POR RESULTADOS PRESUPUESTO GESTION PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTION FINANCIERA

4 Resumen Proceso POA-Presupuesto Objetivos y Resultados Procesos Productivos Responsables Insumos Misión ESTRUCTURA PROGRAMATICA Unidad Ejecutora Fuente OBJETIVO, META E INDICADOR Objetivos Estratégicos PROGRAMA SUBPROGRAMA Gerencia Administrativa Organismo Financiador Resultados de Gestión PROYECTO Institución Objeto de Gasto ACTIVIDAD /OBRA Población Objetivo PRODUCTOS Trimestralización

5 GESTION FINANCIERA POA VIGENTE Solicitud de Cuotas de Compromiso Ejecución de Gasto PRESUPUESTO VIGENTE TEC Pagos

6 UE 1 UE 2 UE 3 Solicitud de Cuota de Compromiso Plan de Adquisiciones TGR o Institución Asignación de Cuota Gastos Fijos Gastos Variables Distribución de Cuota Gerencia Administrativa UAP Solicitud de Cuota de Compromiso Unidades Ejecutoras

7 Contratos UEPEX Otros Gastos EJECUCION DE GASTOS Precompromiso Compromiso Recepción conforme Factura Devengado Devengado Aprobado Devengado Firmado

8 PROCESO DE TEC UAP s Dirección General de Crédito Público Tesorería General de la República BCH Inicio 1 dia Elabora la TEC en el SIAFI Tiempo no definido Ajeno a SEFIN, depende de cada Institución Revisa TEC contra los F - 01 ' s registrados en el sistema Fin No Esta Correcta Si Se Rechaza Aprobación de TEC DGCP Armar y enviar lotes a BCH 1 lote a las : 11:00 AM Procesar TEC y confirmar a TGR

9 Transferencia Bancaria CUT Transferencia bancaria F-01 Gastos Disponibilidad de Fondos Libreta de pago Proceso de Pago Envió de Lotes a BCH Envió de Lote a Banco pagador Crédito a cuenta a Beneficiario final

10 Cuenta Única del Tesoro Moneda Nacional Lempiras Tipo de moneda Moneda Dólares Int. A C Libreta Institución Administración Central Proy. Desc CUT Proy. A C Inst. Desc. Libreta Proyecto de Descentralizada CUT Libreta Institución Descentralizada Moneda Euros Int. A C Libreta Proyecto Administración Central Proy. Desc CUT Proy. A C Inst. Desc.

11 Cuenta Única del Tesoro Fuente de Recursos Libreta Fuente Externa Préstamo Donación Libreta Fuente Internas Nacionales Propios

12 Cuenta Especial y los tipos de moneda de la CUT Diferencial Cambiario: En UEPEX refleja en sus reportes en Dólares todas las transacciones que se realizan en otra moneda utilizando la tasa de la fecha de pago. CUT Libreta Lempiras Importante: La fecha de conversión de la moneda de cada TEC realizada a una libreta en una moneda distinta a la moneda del convenio (US$) debe ser la misma fecha de pago de cada transacción. CUT Libreta Euros Cuenta Especial US$ CUT Libreta US$ Nota: En UEPEX considera en sus reportes toda la transacción en dólares.

13 Medios de Pago CUT TRB Acreditación Beneficiario final OCD Pagos al exterior Cheque Medios de Pago OTR Pagos monto cero PEC Pagos Internos OSDE y OSDI Servicio de deuda

14 GESTION DEL CONVENIOS Condiciones previas Código BIP y NP SIGADE Presupuesto Cuenta especial Ejecución de Gasto Estructura Convenio Presupuesto Estructura de Convenio Marco Lógico Contratos Costos del Proyecto Marco Lógico Plan Financiero Marco Lógico Indicador Reportes Saldos Iniciales Solicitudes Desembolsos Fecha de corte Notificación Desembolsos Tabla de generación de documentos

15 Contabilidad Tabla de Equivalencias UEPEX Unidad Administradora de Préstamos o Donaciones Organismo Financiador Componente Subcomponente Actividades Insumos Categoría de Inversión SIAFI Gerencia Administrativa UAP y Unidad Ejecutora Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador Proyecto y Actividad/obra Rubro de Recursos/Cuenta Contable Objeto del Gasto/Cuenta Contable

16 Como opera? Mediante el empleo de tablas y matrices de conversión con base en los registros en los subsistemas de SIAFI, genera otros equivalentes, que dan cumplimiento a las clasificaciones, formatos, reportes y características convenidas con los Organismos Financiadores.

17 Cierre del Convenio Una vez cumplidos sus objetivos o cuando las autoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierre del proyecto. Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizado deberá proceder a registrar esta circunstancia, de acuerdo a las disposiciones que cada Organismo Financiador haya determinado. Esto involucrará la información final, la posible aplicación o transferencia de los fondos remanentes, el cierre de cuentas bancarias y libretas y toda otra operación que involucre la conclusión del contrato/convenio de préstamo.

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