CIERRE DIARIO DE CAJA
|
|
|
- Aurora Espejo Juárez
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 I n s t r u c t I v o CIERRE DIARIO DE CAJA 1-. Modulo de Tesorería Consultas Recaudaciones Recaudaciones con Tarjetas de Crédito.- En esta pantalla de recaudaciones con tarjetas de crédito se ingresa el # de la caja recaudadora en la opción cajas (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en la opción imprimir para poder generar el reporte de recaudaciones a través de tarjetas de créditos. Paso #3 Elaborado por: Unidad de Tesorería 1
2 2-. Modulo de Tesorería Consultas Recaudaciones Recaudaciones con Cheques.- En esta pantalla de recaudaciones con cheques se ingresa el # de caja recaudadora en la opción cajas (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en las opciones Al Día o Posfechados para poder generar el reporte de recaudaciones diarias a través de cheques. Paso #3 Paso #4 Elaborado por: Unidad de Tesorería 2
3 3-. Modulo de Tesorería Consultas Recaudaciones Recaudaciones con Efectivo.- En esta pantalla de recaudaciones con efectivo se ingresa el # de la caja recaudadora en la opción cajas (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en la opción imprimir para poder generar el reporte de recaudaciones a través de efectivo. Paso #3 Elaborado por: Unidad de Tesorería 3
4 4-. Modulo de Tesorería Consultas Recaudaciones Reporte General de Recaudaciones.- En esta pantalla de reporte general de recaudaciones se ingresa el # de la caja recaudadora en la opción cajas (enter) y nombre del usuario (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en cada una de las opciones indicadas para generar los siguientes reportes: Depósitos, pagarés, por recaudación, notas de ventas automáticas, becados y eliminados. Paso #3 Paso #3-1 Depósitos Paso #3-2 Pagarés Paso #3-3 Por Recaudación Elaborado por: Unidad de Tesorería 4
5 Paso #3-4 Notas de Ventas Automáticas Paso #3-5 Becados Elaborado por: Unidad de Tesorería 5
6 Paso #3-6 Eliminados 5-. Modulo de Tesorería Consultas Recaudaciones Reporte Diario de Caja por Unidad.- En esta pantalla de reporte general de recaudaciones se ingresa el # de la caja recaudadora y nombre del usuario, en la opción cajas (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en cada una de las opciones indicadas para generar los siguientes reportes: Generales, autofinanciadas, notas de venta. Elaborado por: Unidad de Tesorería 6
7 Paso #3 Paso #3-1 Paso #3-2 Paso #3-3 Elaborado por: Unidad de Tesorería 7
8 6-. Modulo de Tesorería Procesos Caja Recaudadora Cierre de Caja.- En esta pantalla de cierre de caja la caja recaudadora y la fecha es de forma automática, únicamente hacemos click en la opción cierre caja, luego aceptar (enter) en el mensaje para proceder al cierre de caja, nuevamente aceptar (enter) en el aviso para generar los reportes de cierre de caja. Paso #3 Paso #4 Paso #5 Paso #5-1 Paso #5 Paso #5-1 Paso #5-2 Paso #5-3 Paso #5 Elaborado por: Unidad de Tesorería 8
9 Paso #5 Paso #5-1 Paso #5-2 Paso #5-3 Elaborado por: Unidad de Tesorería 9
RECAUDACION EN VENTANILLA
I n s t r u c t I v o RECAUDACION EN VENTANILLA Pagos con Papeleta de Deposito Estos casos se dan cuando los estudiantes no puedan cancelar en los Bancos por motivos de atraso en la fecha de pago o por
Para proceder a recaudar con papeleta de depósito que hayan hecho en efectivo o cheque se procede de la siguiente manera:
I n s t r u c t i v o RECAUDACION EN VENTANILLA Pagos con Papeleta de Deposito Estos casos se dan cuando los estudiantes no puedan cancelar en los Bancos por motivos de atraso en la fecha de pago o por
VERSIÓN 04 VICERRECTORADO GENERAL LISTA MAESTRA DE REGISTROS REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001: TIEMPO DE RETENCIÓN (4)
Matriz de Funciones y Responsabilidades DACI DACI 1 año Reciclaje Matriz de Indicadores DACI DACI 1 año Reciclaje Lista de verificacion DACI DACI 1 año Reciclaje Programa de auditorias DACI DACI 1 año
Unidad de Tesorería I n s t r u c t i v o GENERACIÓN DE ASIENTOS DE VENTAS E INGRESOS
I n s t r u c t i v o GENERACIÓN DE ASIENTOS DE VENTAS E INGRESOS Se ingresa a la opción procesos caja recaudadora generación de asientos Se ingresa el periodo Contable 16 (2017) y aceptar Elaborado por:
2 ALCANCE. Las 13 oficinas de Recaudación de Rentas, y aquellas foráneas que se habiliten previa autorización de la Dirección de Ingresos.
1 de 9 1 OBJETIVO. Generación automática de la Ficha de Deposito en el sistema de Cajas y para el registro automático en bancos de la ficha de depósito generada en el sistema de cajas. Esto se debe a la
PROCESO DE PAGO DE CHEQUES
I n s t r u c t i v o PROCESO DE PAGOS DE CHEQUES PROCESO DE PAGO DE CHEQUES Una vez que los cheques están archivados en orden alfabética en sus respectivas carpetas. Se acerca el (estudiante docente proveedores)
Manual de usuario 1. Libro de Caja
Manual de usuario 1. Libro de Caja fecha Contenido 1. Definición... 3 1.1. Proceso Libro de Caja (Abrir caja)... 3 1.2. Proceso Libro de Caja (A Caja)... 3 1.3. Proceso Libro de Caja (Pago en efectivo)...
Haga click en fecha. Haga click en pendiente las
TESORERÍA TESORERÍA En esta área podemos realizar los PAGOS a nuestros proveedores, imprimir nuestros cheques - voucher y revisar los pendientes por pagar y los cheques girados. MANTENIMIENTO DE CUENTAS
INSTRUCTIVO GENERACIÓN DE REPORTES DE DEUDORES
INSTRUCTIVO GENERACIÓN DE REPORTES DE DEUDORES REPORTE DE DEUDORES POR FACULTAD Los informes de estudiantes Deudores se envían todos los lunes a la Directora Financiera mediante correo. La ruta es Consultas
Manual de Operación del Subsistema de Créditos al Personal MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CREDITOS AL PERSONAL
MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CREDITOS AL PERSONAL 1 Para ingresar al Sistema Institucional de Información, el usuario deberá dar doble clic al Icono de acceso del SII UADY para que se despliegue la ventana
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA ~ 1 ~ MODULO DE TESORERIA ~ 2 ~ CONTENIDO 1. DEFINIR PARAMETROS------------------------------------------------------------3 2. EMISION DE RECIBOS-------------------------------------------------------------7
INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN DELEGACIONES DE LA COBRANZA CON TARJETAS DE DÉBITO. TARJETA DE DÉBITO
INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN DELEGACIONES DE LA COBRANZA CON TARJETAS DE DÉBITO. TARJETA DE DÉBITO Tabla de Contenido 1. Cobro con tarjeta de Débito: 2 2. Presentación de cupones 2 3. Listado
Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Cuenta Fiscal Tributaria
Ayuda Portal TGR Tesorería Virtual Antes de entrar a la mayoría de los trámites ofrecidos por Tesorería, es necesario que usted se autentique exitosamente, para esto revise en la ayuda la opción Acceso
I n s t r u c t i v o GENERACIÓN DE ORDEN DE MATRICULA
I n s t r u c t i v o GENERACIÓN DE ORDEN DE MATRICULA Antes de Generar la matricula se deben llenar los siguientes campos: Sistema Financiero, módulo de tesorería: Nota.- Para generar las carteras de
CONTABILIDAD GENERAL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA TESORERIA
Página 1 de CONTABILIDAD GENERAL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA TESORERIA 16 Página 2 de 1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN El presente manual describe las diferentes funcionalidades presentes en el
PROCEDIMIENTO ANULACION/ELIMINACION DE BOLETAS
PROCEDIMIENTO ANULACION/ELIMINACION DE BOLETAS El manual descrito a continuación, es de apoyo para la realización adecuada de la eliminación y/o anulación de boletas, para aquellos establecimientos que
MANUAL DE USUARIO INTEGRACIÓN COBRANZA GRUPALES CON TESORERÍA MODULO COBRANZAS AGENCIAS
CARUSO CIIA.. ARG.. DE SEGUROS S..A.. MANUAL DE USUARIO INTEGRACIÓN COBRANZA GRUPALES CON TESORERÍA MODULO COBRANZAS AGENCIAS 01 de Julio de 2003 1 INTEGRACIÓN COBRANZA CON TESORERÍA Rendición de Cobranzas
Capacitación Prestador. Botón Abrir Caja
Capacitación Prestador Botón Abrir Caja Botón Abrir Caja Click en el botón para apertura de caja El sistema indicará con el error siguiente si la caja estaba abierta con anterioridad Botón Abrir Caja 1º
FACTURAS DE CUENTAS POR PAGAR: REGISTRO DE FACTURAS Gerencia de Administración
Objetivo Establecer las instrucciones de trabajo a seguir para gestionar de manera eficiente el registro de facturas en el Sistema Integrado manejado por la empresa. Alcance Lo indicado en el presente
La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de los Ingresos de Caja en la herramienta informática SAMI.
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de los Ingresos de Caja en la herramienta informática SAMI. Los ingresos de caja corresponden a las
Luego deberá seleccionar el Nº de licencia y esperar que el sistema muestre los datos.
Al ingresar en la opción Pago Anticipado se encontrará con la sección Datos del Contribuyente, en la cual se carga automáticamente la información correspondiente a su empresa. Los mismos no son editables,
Tutorial. La banca electrónica. es seguro, fácil y es para tí
La banca electrónica es seguro, fácil y es para tí El servicio de Banca Electrónica le permite realizar operaciones bancarias (consultas, transferencias y pagos) a través de internet, desde la comodidad
Pagos Referenciados. Desde la comodidad de su Computador.
Pagos Referenciados Desde la comodidad de su Computador. Pagos Referenciados (Recaudación Especial) La Recaudación Especial es un producto que permite a la empresa establecer los datos que requiere conocer
ANEXO Nº 2 REPORTE DETALLADO DE CLAVES (En miles de lempiras)
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo ANEXO Nº 2 REPORTE DETALLADO DE CLAVES (En miles de lempiras) INSTITUCIÓN: FECHA: / / VALOR
División de Operaciones Sección Recaudación División Jurídica Sección Transparencia y Normativa
CIRCULAR N Fecha Emisión Versión Fecha Versión 10 31-08-2017 1.0 31-08-2017 Procedimiento para el ingreso en arcas fiscales de la sanción pecuniaria del 1% de interés penal a pagar por el cuentadante/funcionario
CHILEMAT S.A. Plataforma de Pago SAF 2.0. Manual de usuario Módulo Caja
CHILEMAT S.A. Plataforma de Pago SAF 2.0 Manual de usuario Módulo Caja CONTENIDO Plataforma de Venta SAF 2.0 INTRODUCCION A CAJA, SISTEMA SAF 2.0 Pág. 1 Acceso.. 4 1.1 Recuperar Caja 4 1.2 Monto inicial
Generación de órdenes de pago con línea de captura.
Generación de órdenes de pago con línea de captura. Manual de Usuario Contenido Manual de Usuario ARIES (Servicios con línea de Captura) PRÓLOGO... 3 1. Proceso... 4 2. Generación de la orden de pago....
INDICE. Acceso al Sistema 1. Opciones del Sistema Intranet. 1. Facturación Consulta de Facturación Elaborar Factura...
INDICE Pág. Acceso al Sistema 1 Opciones del Sistema Intranet. 1 Facturación... 2 Consulta de Facturación... 3 Elaborar Factura..... 3 Anexar Cliente a la Factura.. 5 Anexar Ítems a la Factura 6 Modificar
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio del Tesoro y Crédito Público
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio del Tesoro y Crédito Público Tesoro General de la Nación Estado Plurinacional de Bolivia La Paz - Bolivia PLANES DE CAJA DE LA TESORERÍA Programación
MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INGEADMIN MÓDULOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD. Versión 2.0
MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA INGEADMIN MÓDULOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD Versión 2.0 2017 ÍNDICE MÓDULO DE TESORERÍA... 2 1. MANTENIMIENTO DE TABLAS... 2 a) Tablas Maestras
INFORME HISTORICO DE MOVIMIENTOS POR RECAUDADOR
INFORME HISTORICO DE MOVIMIENTOS POR RECAUDADOR 1 de 7 INFORME HISTORICO DE MOVIMIENTOS POR RECAUDADOR Se ha desarrollado un nuevo informe para obtener los movimientos diarios de los recaudadores de una
MANUAL DE USUARIO PARA INGRESOS EN CARTERA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 1 / 18 PARA INGRESOS EN CARTERA Página 1 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 2 / 18 Contenido 1. GENERALIDADES... 3 1.1. Introducción... 3 1.2. Objetivo del Manual...
Dirección Nacional de Cartera y Recaudos
Dirección Nacional de Cartera y Recaudos Aplicativo Recaudos WEB (Versión 2) 2011 Aplicativo WEB Instructivo Modulo de Recaudos Datos de identificación del usuario (Intermediario Y/O Punto de Venta) Ingresar
Tutorial. La banca electrónica. es seguro, fácil y es para tí
La banca electrónica es seguro, fácil y es para tí El servicio de Banca Electrónica le permite realizar operaciones bancarias (consultas, transferencias y pagos) a través de internet, desde la comodidad
Instructivo. Solicitudes a través de Autoservicio
Instructivo Solicitudes a través de Autoservicio 1. Ingresa al link: http://celta.unipiloto.edu.co 2. Ingresa tu nombre de usuario y tu clave. Tu Contraseña está formada de la siguiente manera: - Día de
Dirección General de servicios Aduaneros (DGA)
Dirección General de servicios Aduaneros (DGA) Título Manual de la Aplicación Impresión de Minutas MUR Versión 1 Fecha de edición 14/12/2009 Beneficiarios Usuario final Archivo Documentos Elaborado por
FACTURACION POS 01. FACTURACION. Aparece la búsqueda del cliente se selecciona y ENTER.
FACTURACION POS En el menú de gestión de ventas se encuentra la opción de FACTURACION POS, (facturación con tiquete), para entrar a esta opción es por la gestión de ventas opción 40, luego aparece el siguiente
Funcionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso
Funcionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Cobrar Noviembre 2015 pág. 3-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración 3.1.1 CLIENTES/DEUDORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: CO-CONT.06 Revisión N : 01 Vigencia: Agosto-08 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Verificar que la recaudación diaria descrita en la planilla esté conforme a los comprobantes de pago cancelados y al depósito
2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar. Índice
2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar Índice 3.1 Captura de Pagos................................................ 3-2 3.2 Captura de Anticipos............................................
C.5.2. Cobro de productos
ANEXOS Pág. 27 Pulsando el botón se vuelve a la pantalla anterior Venta . C.5.2. Cobro de productos Para realizar el cobro de las tarjetas debe pulsarse el botón. Sobre la pantalla
Manual Solicitud Suficiencia Universidad Autónoma de Centro América
Manual Solicitud Suficiencia Universidad Autónoma de Centro América Ingresar a la dirección https://uvirtual.uaca.ac.cr/inicioestudiantes.aspx Ingresar número de carnet en usuario. Contraseña es el mismo
Atención al Público en Ventanilla
Atención al Público en Ventanilla Introducción Este documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder atender al público en las diferentes operaciones que estos pueden realizar en tiempo real.
MANUAL DE TESORERIA/ APLICACIÓN DE PAGO
CONTENIDO Información General... 3 PLICACIÓN DE PAGO (GASTO PAGADO) DE TESORERÍA...4 Nueva Aplicación de Pago (Gasto Pagado)... 4 Modificar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado)... 11 Cancelar una Aplicación
MANUAL DE USUARIO SISTEMA BANCOS MODULO BANCOS
CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. MANUAL DE USUARIO SISTEMA BANCOS MODULO BANCOS 29 de Junio de 2006.- 1 SISTEMA BANCOS Para ingresar al sistema se debe hacer doble click sobre el ícono que se encuentra
MEDIOS DE PAGO CLICK EN CADA UNO PARA VER LAS ESPECIFICACIONES
MEDIOS DE PAGO Más allá de las tradicionales alternativas de pago (pagos en efectivo, cheques, etc.), hemos realizado importantes alianzas estratégicas con los principales bancos del país, para poner a
GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN EN MIS PROVEEDORES
GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN EN MIS PROVEEDORES INSCRIPCIÓN PROVEEDORES Esta Guía facilitará su inscripción en el Registro Mis Proveedores, www.misproveedores.cl. Paso 1: Para inscribirse como Proveedor Nuevo
Instructivo de envío de originales
Tabla de Contenidos 1 OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO 3 2 DETALLE DEL PROCESO DE ENVÍO DE ORIGINALES 3 2 1 OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO El objetivo es detallar una guía de para el envío de materiales mediante la
Versión Sistema Automatizado para Administración de Condominios
Versión 2.1. 0 Sistema Automatizado para Administración de Condominios Agradecemos a todos nuestro canal de distribución, y clientes por los aportes que nos permiten mejorar la aplicación, y así permitirnos
Módulo de Pago de Inscripción en Línea.
Colegio Andes de Mazatlán A. C. Módulo de Pago de Inscripción en Línea. Guía para el Usuario. Mazatlán, Sinaloa, Abril de 2012. 1 Índice Introducción...3 1 Inscripciones de Alumnado 1.1 Acceso al módulo
MÓDULO 8 AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS
MÓDULO 8 AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este
Interfaz Tarjetas Bancarias en PV LDI
Interfaz Tarjetas Bancarias en PV LDI Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Interfaz Tarjetas Bancarias en PV LDI 1 Interfaz Tarjetas Bancarias en PV 1.1
MANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Comercial Caja
Pag. 1 MODULO DE CAJA (COMERCIAL) Ruta: Comercial Módulo de Caja Definición de Punto de Ventas Descripción Del Modulo. Este módulo permite crear los diferentes puntos de venta en el cual se procesarán
Div. de Operaciones Sección Recaudación. Recaudación Div. Jurídica Sección Transparencia y Normativa
CIRCULAR N Fecha Emisión Versión Fecha Versión 3 12-02-2014 1.0 12-02-2014 RECAUDACION DE LOS DERECHOS, TASAS Y MULTAS GIRADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL A TRAVES DE LA MODALIDAD DE
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina
Módulo de Pagos de Colegiaturas en Línea.
Colegio Andes Mazatlán de Mazatlán, A. C. Módulo de Pagos de Colegiaturas en Línea. Guía para el Usuario. Mazatlán, Sinaloa, Abril de 2012. 1 Índice Introducción...3 1 Iniciar Sesión 1.1 Acceso al módulo
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN CACELONLINE
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN CACELONLINE 1. Objetivo. Objetivo General Desarrollar un manual de operación de la aplicación Web CACELONLINE para que pueda ser utilizada por los socios de la CACEL
Crédito. Scotia en Línea
Crédito Scotia en Línea Scotia en Línea A... Línea Operativa Disposición... Pago... Consulta... B... ACCC Electrónico Disposición... Pago... Consulta de Saldos... Consulta de Operaciones... 2 4 8 12 17
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GUIA DE USUARIO (MÓDULO DE TESORERÍA) GUATEMALA, FEBRERO 2018 ÍNDICE TESORERIA... 1 1. Administración
I n s t r u c t i v o RECAUDACIÓN DE PAGOS REALIZADOS VÍA INTERNET
I n s t r u c t i v o RECAUDACIÓN DE PAGOS REALIZADOS VÍA INTERNET Ingresamos a: Procesos Información de Bancos Reportes de Pagos Elegimos parámetros de Internet: Escogemos los reportes de Optar y/o Pacificard.
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL SERVICIOS GL GUIA DE USUARIO (ARBITRIOS) GUATEMALA, AGOSTO DE 2014 ÍNDICE 1. ARBITRIOS... 1 1.1 TARJETAS... 1 1.1.1 Creación y Aprobación
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL PAGO MENSUAL ANTICIPADO AL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
Al ingresar en la opción Pago Anticipado se encontrará con la sección Datos del Contribuyente, en la cual se carga automáticamente la información correspondiente a su empresa. Los mismos no son editables,
Versión 2.0. BOLETÍN (OCTUBRE 2007) a2 Administrativo Básico 2.0 Reconversión Monetaria. a2 softway C. A.
Versión 2.0 BOLETÍN (OCTUBRE 2007) a2 Administrativo Básico 2.0 Reconversión Monetaria a2 softway C. A. VERSIÓN 2.0 a2 Administrativo Básico e-mail a2softway@cantv.net www.a2.com.ve Maracaibo-Venezuela
Posición consolidada
Posición consolidada Para ingresar a la posición consolidada, debes ir al menú Banca Empresas. En esta opción podras ver los saldos de tus cuentas de ahorros o corrientes, así como las operaciones de crédito
Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0
Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 GRP SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos
PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE CAJA SISTEMA USE ON LINE
PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE CAJA SISTEMA USE ON LINE Ingreso de Boletas de Pago. Movimientos. Pago de Matricula / Mensualidad.(D) Descripción En esta aplicación, se ingresan los conceptos de pago correspondientes
Tutorial. La banca electrónica. brinda eficiencia a mi Empresa. Comodidad, facilidad y seguridad
La banca electrónica brinda eficiencia a mi Empresa El servicio de Banca Electrónica le permite realizar operaciones bancarias, orientado a satisfacer necesidades de la administración de la tesorería.
Manual de Usuario de Sisecom (Sistema de Servicios Compuestos)
Manual de Usuario de Sisecom (Sistema de Servicios Compuestos) Inicio Esta es la pantalla de Inicio del Sistema Sisecom, se exige que se coloque un Usuario válido y la clave correspondiente para dicho
Red de Pago. Procedimiento de Operación Proceso: Caja.
Procedimiento de Operación Proceso: Caja Fecha Septiembre 2017 Versión Versión 1.0 Protege el medioambiente! Antes de imprimir este documento, piensa si realmente es necesario Prohibida su reproducción
PROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS. Departamento de Tesorería
PROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS Departamento de Tesorería N Revisión: 01 Procedimiento para Cheques Protestados Pág. 2 de 7 Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. CAUSALES POR CHEQUES DEVUELTOS... 3 3. RECEPCION
Procedimiento para el Registro e Impresión de Solicitudes de Precios Extraordinarios por Internet
I. INGRESAR AL MÓDULO DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS EN EL SISTEMA DE OBRAS PARA CONTRATISTAS POR INTERNET Ingresar a la página de internet de la SICOM http://www.aguascalientes.gob.mx/sicom/ y dar click en
COMISIONES Y CARGOS RELACIONADOS CON DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO No Incluye I.V.A.
COMISIONES SERVICIOS COMUNES A LAS DISTINTAS OPERATORIAS SERVICIOS VARIOS Comisión Avisos simples $ 38.21 Comisión avisos documentados $ 152.69 Comisión Información a clientes (infor.especiales) $ 203.77
Sistema de Facturación ASADA (SIFA) Descripción General
Sistema de Facturación ASADA (SIFA) Descripción General El sistema de Facturación de Acueductos, le permite a la institución llevar el registro de todos sus abonados, las tarifas, Zonas, lecturas de medición,
Manejo del módulo de Empresas Procedimientos:
Manejo del módulo de Empresas Procedimientos: Primer Ingreso al Sistema Segundo ingreso al Sistema Actualizar los datos de la Empresa Digitar Ciudadanos Consultar ciudadanos Corregir o modificar ciudadanos
A. Sucursal Banorte B. Portal de Padres Pago con cuenta clabe C. Portal de Padres Pago con tarjeta de crédito D. PayPal (Pagos recurrentes) *
Al inicio de mes usted podrá descargar la ficha de pago de colegiatura en el Portal de Padres, con la cual podrá realizar su depósito o transferencia empleando cualquiera de los siguientes medios: A. Sucursal
Manual de Conciliación TPV s
Manual de Conciliación TPV s TPV s Conciliación TPV s 1. Introducción 2. Descripción del Servicio 3. Criterios de Selección 4. Navegación 5. Horarios del Servicio 1 2 3 4 9 Introducción 1. Introducción
MIT072 Guía de Operación del Prototipo
Cliente: TEXFH6 - COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. Proyecto: MAN000001 1. Procesos: Clasificación de Proveedores Captura de Facturas de Entrada. Baja de Facturas de Entrada. Emisión de DIOT.
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTENIDO 1. INTRODUCCION---------------------------------------------------------------------4 2. DEFINIR PARAMETROS------------------------------------------------------------5
SISTEMA DE PAGOS EN LÍNEA DEL COLEGIO MADRID MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE PAGOS EN LÍNEA DEL COLEGIO MADRID MANUAL DE USUARIO El Colegio Madrid cuenta a través de su portal, entre otras cosas, con un sistema de pagos en línea proporcionado y operado por Bancomer,
Manual para Matrícula en Línea Universidad Autónoma de Centro América
Manual para Matrícula en Línea Universidad Autónoma de Centro América Pasos para matrícula en línea Ingresar a la dirección https://uvirtual.uaca.ac.cr/inicioestudiantes.aspx Pasos para matrícula en línea
I n s t r u c t i v o PLAN EDUCACIÓN
I n s t r u c t i v o PLAN EDUCACIÓN Seleccionar módulo PPU. Empresas: 1 Módulo: PPU Aceptar Se ingresa a la página principal, se encontrará las siguientes opciones: General Proceso Consultas y Reportes
CURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE
CURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE Uso educativo Menú Mantenimiento REGISTROS: En el menú mantenimiento es donde se hace la carga de información de datos importantes: departamentos,
Para ingresar al sistema de Multipagos debes entrar al portal
Para ingresar al sistema de Multipagos debes entrar al portal www.cobach.mx Posteriormente seleccionaremos el banner PAGO EN LINEA REINSCRICPIONES DEL 2DO. AL 6TO SEMESTRE el cual nos permitirá acceder
El sistema incorpora varios niveles de acceso por usuario, que garantizan las seguridad del sistema y confiabilidad de la información.
Generalidades del Sistema Módulos Omnisoft, le ofrece una solución que le permitirá realizar el análisis contable y administrativo de su empresa, por centros de costo y de forma simple, rápida y eficiente,
COMISIONES POR RANGO DE DIAS
COMISIONES POR RANGO DE DIAS Qué es la liquidación de comisiones por rango de días? La liquidación de comisiones por rango de días permite definir cada rango de días un porcentaje diferente de comisión,
En esta pantalla tendrá que seleccionar a que tipo de Diagrama de Flujo de Proceso desea entrar (Inversión o Servicios).
Registrar la información para cada una de las obras o acciones que estén Integradas a un Folio de Aprobación Cerrado, esto al último movimiento de la obra, de forma que pueda conocerse la situación Física
Plan de calidad para el Control Caja General
Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director
TUTORIAL DIGITAR DOCUMENTO RECIBO CAJA (RC1)
Fecha: 23/07/2015 V.2 Responsables: FA Vo.Bo.: PG TUTORIAL DIGITAR DOCUMENTO RECIBO CAJA (RC1) Ver.6 Objetivo Aprender a digitar Recibos de Caja en el Módulo Gestión administrativa del sistema Mekano ERP.
Tesorería Corporativa
Tesorería Corporativa Septiembre 2012 1 Tesorería Corporativa Es un servicio basado en estructuras de cuentas de cheques balance cero y cuentas de registro en moneda nacional o en dólares, que le permitirán
Realizar la trazabilidad del lote de un producto. Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones. Operaciones a realizar
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Actualizar Se recalculará la trazabilidad para el dato indicado. Imprimir Se imprimirá un informe con el resultado de la trazabilidad. Exportar resultados
En esta pantalla tendrá que seleccionar a qué tipo de Diagrama de Flujo de Proceso desea entrar (Inversión o Servicios).
Registrar la información para cada una de las obras o acciones que estén Integradas a un Folio de Aprobación Cerrado, esto al último movimiento de la obra, de forma que pueda conocerse la situación Física
GENERACIÓN DE RECIBOS
GENERACIÓN DE RECIBOS Qué es un recibo de caja? En SIIGO un recibo de caja es un documento contable que se utiliza para registrar los diferentes recaudos de dinero que se tenga por concepto de pago de
MANUALES FIDE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR Pag. 1 de 36 MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR PARA FIDE Para iniciar a trabajar en el Sistema Intelisis, requieres darle doble click al logo de Intelisis para poder accesar a la Base de Datos,
AVISO DE MATRÍCULA 2012-II
AVISO DE MATRÍCULA 2012-II 1º El costo de matrícula es: S/.410 2º Están previstos los días: Matrícula Ordinaria : 23 al 29 de julio. Matrícula Extemporánea : 30 de julio al 06 de agosto (recargo de S/.150).
Responsables. Terceros
MENU GASTOS MENU GASTOS Configuración Configuración Inicial Responsables Definición de Conceptos Terceros Configuración Inicial Mantenimiento Responsable (25.7.1.1) Para crear los responsables de las cajas
Versión 1.0 ERP-UTN-MCG UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MANUAL DEL USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Año 2016 Adriana Andrango
Versión 1.0 ERP-UTN-MCG UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MANUAL DEL USUARIO CUENTAS POR PAGAR Año 2016 Adriana Andrango TABLA DE CONTENIDO 1 COMO USAR ESTE MANUAL... 3 2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 3
INSTRUCTIVOS PARA REALIZAR PAGOS ELECTRONICOS
INSTRUCTIVOS PARA REALIZAR PAGOS ELECTRONICOS A continuación presentamos el paso a paso para realizar sus pagos PSE y con Tarjetas de Crédito Tenga en cuenta: 1. Nuestra pasarela de pagos exige uso de