Gestión de créditos (108)

Transcripción

1 EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español créditos (108) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 11

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones Tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 11

4 Contenido 1 Objetivo Requisitos... Error! Marcador no definido. 2.1 Datos maestros y datos organizativos... Error! Marcador no definido. 2.2 Condiciones empresariales... Error! Marcador no definido. 2.3 Roles... Error! Marcador no definido. 3 Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Fijación de un límite de crédito cliente: Ventas de stock (Opcional).. Error! Marcador no definido. 4.3 Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (Opcional)... Error! Marcador no definido. 4.4 Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (Opcional)... Error! Marcador no definido. 4.5 Revisar cliente bloqueados Procesos de seguimiento Apéndice Anulación de etapas del proceso Informes SAP ERP SAP AG Página 4 de 11

5 créditos 1 Objetivo Se puede llevar a cabo una verificación del límite de crédito cuando se crean o modifican documentos de ventas. El sistema realiza la verificación dentro de un área de control de créditos. Si modifica cantidades o valores en un documento, la verificación se repite. Un área de control de créditos consiste en una o varias sociedades. Un documento de ventas pertenece a un área de control de créditos que depende de la imputación de la organización de ventas para una sociedad. El sistema SAP verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de créditos. Las áreas de control de créditos y el límite de crédito de un cliente están definidos en la contabilidad financiera e indicados en el registro maestro de cliente. Durante la verificación, el sistema SAP totaliza los créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de cliente para cada partida de un documento de ventas. Las partidas abiertas consideran el límite de obligaciones por contrato que no se registran a efectos de contabilidad pero implican gastos para varias operaciones contables. Después de esto, compara el total con el límite de crédito. Si el límite se supera, el sistema responde de la forma que se haya definido en el menú de configuración. En esta solución utilizamos el control automático de crédito. Durante el control automático de crédito puede configurar una respuesta del sistema ('A' mensaje de advertencia, 'B' error, 'C' igual que A, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito. y D igual que B, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito) cuando se excede el límite de crédito, hemos decidido utilizar la opción C (mensaje de advertencia + valor por el que se ha excedido el límite de crédito). El sistema proporciona una transacción para enumerar todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega con la información de lo que ha causado el bloqueo. El departamento de créditos revisa manualmente la situación actual de crédito del cliente y cuando se autoriza el pedido de cliente, se elimina el bloqueo de entrega del pedido de cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual. 2 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso Modificar gestión de créditos deudor cliente Referencia de proceso externo cliente: Ventas de stock () Condición empresarial Muestras gratuitas autorizadas por ventas y marketing para el cliente cliente: Ventas de stock () Rol de usuario contabilidad de deudores Código de transacción FD32 Resultados esperados Límite de crédito fijado cliente Venta de productos sin stock con abastecimien Venta de productos sin stock con abastecimient SAP AG Página 5 de 11

6 Etapa del proceso Referencia de proceso externo to específico de pedido () Condición empresarial o específico de pedido () Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados cliente Fabricación contra pedido sin configuració n de variantes () Fabricación contra pedido sin configuración de variantes () Revisar documentos contables bloqueados El pedido de cliente no ha pasado la verificación de crédito Revisión del pedido bloqueado. Administrador de facturación VKM1 El pedido de cliente se ha liberado. Procesamiento posterior de información ( cliente) Pedidos de Cliente: Ventas de Stock () Pedidos de Cliente: Ventas de Stock () Procesamiento posterior de información ( cliente) Ventas de productos sin stock con abastecimien to específico de pedidos() Ventas de productos sin stock con abastecimient o específico de pedidos() Procesamiento posterior de información (Tratamiento de cliente) Fabricación contra pedido sin configuració n de variantes () Fabricación contra pedido sin configuración de variantes () Tareas de cierre Tareas de Cierre SD (203) SAP AG Página 6 de 11

7 3 Etapas del proceso 3.2 Fijación de un límite de crédito Utilización En esta actividad debe fijar un límite de crédito para el cliente. Requisitos Los cliente deben estar bloqueados por al bloqueo de verificación de crédito. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de la siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores créditos Datos maestros Modificar Código de transacción FD32 2. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Deudor Área ctrl. créditos Datos centrales (Datos generales) Status (Datos área control de créditos) El número de cuenta Seleccione Seleccione 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Datos centrales introduzca los siguientes datos y seleccione Pantalla siguiente Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Límite total 250, Ejemplo Límite individual 250, Ejemplo Moneda 5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor:: Status introduzca los siguientes datos: ARS Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Limite de Crédito 250, Ejemplo Clase de Riesgo Z01-Z02-Z03 SAP AG Página 7 de 11

8 6. Grabe las entradas. Revisar cliente bloqueados Utilización El pedido de cliente no ha pasado la verificación de crédito. En esta actividad revisa cliente bloqueados y soluciona problemas con créditos. Requisitos Los cliente deben estar bloqueados debido al bloqueo de verificación de crédito. Procedimiento 1. Acceda la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Crédito Excepciones Documentos comerciales bloqueados Código de transacción VKM1 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú NWBC Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S) 2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Documentos comerciales bloqueados: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Área de control de créditos Cuenta de crédito 3. Seleccione Ejecutar 4. Seleccione un pedido de cliente para revisar. Comentarios El solicitante relevante 5. Para visualizar los datos de crédito para este cliente, en el menú seleccione (NWBC: Otros ) Entorno Hoja maestra cred. Analice la información de crédito y solucione cualquier problema de crédito que se deba gestionar. 6. Seleccione Atrás. 7. Seleccione un pedido de cliente para liberar y después elija Liberar. 8. Seleccione el pulsador Grabar. SAP AG Página 8 de 11

9 Resultado Los cliente que se habían bloqueado por razones de crédito ahora se han liberado si la situación del cliente cumple con las condiciones de autorización de crédito. 4 Procesos de seguimiento Ha finalizado las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Tareas de cierre SD (203) (Opcional) Utilización Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas tales como actividades del final del día o disposiciones legales. Procedimiento Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Tareas de cierre SD (203), (capítulo Revisión de cliente bloqueados) utilizando los datos maestros de este documento. 5 Apéndice 5.1 Anulación de etapas del proceso En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Fijación de un límite de crédito Código de transacción (SAP FD32 GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Modifica el límite de crédito FD32 contabilidad de deudores (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) Contabilidad de Deudores Datos Maestros Clientes En caso de una reducción del límite de crédito: primero vaya a la pantalla Status (la segunda pantalla) y reduzca la entrada del límite de crédito, después vuelva a Datos Centrales y modifique el Límite total y el Límite individual. SAP AG Página 9 de 11

10 Revisión de los cliente liberados Código de transacción (SAP GUI) VKM2 Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Revisar cliente liberados VKM2 Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S) Ventas Créditos Documentos Comerciales Liberados 5.2 Informes SAP ERP Utilización La tabla a continuación enumera los informes que puede utilizar para obtener más información sobre el proceso empresarial. Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222) Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden. Informes Título del informe Resumen info gestión de créditos Hoja maestra de créditos Código de transacción F.31 - Resumen S_ALR_ Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Finanzas-gestión financieradeudores-gestión de créditos-sist. Info gestión de crédito Finanzas-gestión financieradeudores-gestión de créditos-sist. Info gestión de SAP AG Página 10 de 11

11 Título del informe Visualizar modificaci ones de gestión de créditos Resumen de créditos Deudores sin datos crédito Código de transacción S_ALR_ o también la transacció n FD24 Rol de usuario Menú NWBC Comentarios F.31 Gerente de deudores (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) F.32 Gerente de deudores (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) crédito Finanzas-gestion financieradeudores-gestión de créditos-sist. Info gestión de crédito Contabilidad de deudores créditos créditos- Resumen Contabilidad de deudores créditos créditos- Datos faltantes Se visualiza una lista de todos los clientes en base a los criterios de selección especificados. Lista de todos los datos de crédito que faltan SAP AG Página 11 de 11