INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014 ABRIL-JUNIO

2 CONTENIDO

3 C O N T E N I D O CONSIDERACIONES PRELIMINARES 01 BASE LEGAL 04 INGRESOS - ESTIMACIÓN DE INGRESOS - RECAUDACIÓN REAL - ESTIMADO vs. REAL GASTOS - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE SECTORES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - TRASPASO POR RESOLUCIÓN - CUADROS DEMOSTRATIVOS EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO - OFICINA DEL ALCALDE - DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - CONSULTORÍA JURÍDICA

4 - OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA - OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO - INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO - OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION INTERNA - OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO - CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA - DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL - INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL - INSTITUTO AUTONOMO DE TRANSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACION - INSTITUTO AUTONOMO DE PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE - CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E) SECTOR 8: EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN - DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES - FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO - FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO - FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS - OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO - DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS - DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTÓN URBANA

5 SECTOR 12: SALUD - INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN - DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE DEPORTES - CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE - GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL

6 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

7 Consideraciones Preliminares El informe trimestral tiene como objetivo presentar de manera oportuna y periódica, el avance de la ejecución física y financiera de los programas, proyectos y actividades de funcionamiento incluidos en el Plan Operativo Anual del Ejercicio Económico Financiero 2014, tal como lo establece la normativa legal vigente. Para ello, y siguiendo la estructura del POA 2014, el informe trimestral se presenta por Dependencia y a través de dos formatos, correspondientes a proyectos y actividades de funcionamiento respectivamente. El primero, refleja la ejecución de las metas físicas y del gasto programado de los proyectos en el trimestre, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual de la dependencia. Adicionalmente, en el mismo se incorporan dos indicadores: el de eficacia, que muestra el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y el de eficiencia, que expresa la capacidad de la dependencia para lograr dichas metas con los recursos presupuestados. Por otro lado, el segundo formato muestra la ejecución física de las actividades de operativas o de funcionamiento, los costos totales del período, costos acumulados y los gastos de personal respectivamente.

8 Por último, es importante señalar que el Informe Trimestral es una herramienta que dada su oportunidad, permite revisar la planificación anual tanto de los proyectos municipales cuya realización permite la expansión de la acción del gobierno municipal, así como de las actividades de funcionamiento que garantizan la continuidad del mismo.

9 BASE LEGAL

10 DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (ABRIL-JUNIO 2014) BASE LEGAL El fundamento legal para la presentación del siguiente Informe Trimestral de la Ejecución Física y Financiera del Gasto del presente ejercicio económico - financiero, está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento, Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido se transcriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte y aquellas que lo hacen de forma específica al presente informe. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 66.- Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado. Artículo La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

11 Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014 ARTÍCULO 8º.- Programación de la Ejecución Física y Financiera 1. Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto y a la Dirección de Administración y Servicios del Ejecutivo Municipal, la coordinación de las actividades orientadas a la Formulación y Programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como también el control de los planes y proyectos presentados por los Órganos, dependencias y entes descentralizados ( ) 3. La Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal en el ejercicio de la responsabilidad de formulación y control de los planes y presupuestos municipales que tiene asignada, procesará y mantendrá los datos e información relativos al diagnóstico, formulación, ejecución y control del plan y el presupuesto en forma integral, a los fines de presentar en forma oportuna los informes y análisis que sean necesarios para garantizar que el proceso de planificación y de control de gestión sea permanente, técnicamente llevado y responda a las necesidades identificadas. A tales fines, podrá solicitar a las unidades ejecutoras correspondientes las informaciones y documentaciones que considere necesarias. Asimismo, deberá prestar apoyo técnico a las unidades, entes y demás órganos que participan en el proceso de formulación y ejecución de los planes y presupuestos, evaluar la factibilidad de los planes, programas y proyectos que sean presentados y velar por el uso de los criterios, herramientas y metodologías técnicas sobre la materia. ARTÍCULO 9º.- Información Periódica e Informe Trimestral 1. Las unidades ejecutoras del Plan Operativo y del Presupuesto que presenten informe trimestral, deberán enviar a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, los resultados de la ejecución física y financiera del presupuesto, en un plazo no mayor de quince (15) días después de haber finalizado cada trimestre. A los fines de la consolidación de la información y elaboración del Informe de Ejecución Física-Financiera a que hace mención el artículo 62

12 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. El mencionado informe deberá ser enviado a la Oficina Nacional de Presupuesto y al Concejo Municipal dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada trimestre. Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Artículo 62.- El proceso presupuestario de los estados, distritos y municipios se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal las leyes estadales y las ordenanzas municipales respectivas, pero se ajustará, en cuanto sea posible, a las disposiciones técnicas que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. Las leyes y ordenanzas de presupuesto de los estados, distritos y municipios, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación se remitirán, a través del Vicepresidente Ejecutivo de la República, a la Asamblea Nacional, al Concejo Federal de Gobierno, al Ministerio de Planificación y Desarrollo y a la Oficina Nacional de Presupuesto, a los solos fines de información. Dentro de los treinta días siguientes al fin de cada trimestre, remitirán, igualmente, a la Oficina Nacional de Presupuesto información acerca de la respectiva gestión presupuestaria. Artículo Sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar, la inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de los presupuestos, así como el incumplimiento de la obligación de participar los resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de Presupuesto, será causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Artículo Si de la evaluación de los resultados físicos de la ejecución presupuestaria se evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del ente u organismo, a la respectiva Contraloría Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del establecimiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar.

13 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Artículo 35.- El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismos sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: ( ) 10.- La falta de planificación, así como e incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los correspondientes programas o proyectos. ( ) 25.- Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren en reiteradamente incorrectas y no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

14 INGRESOS

15 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

16 ALCALDÍA DE CHACAO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO INFORME DE RECAUDACIÓN ESTIMADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (BOLÍVARES) CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 RAMO SUB-RAMOS DENOMINACIÓN GEN ESP SUB ABRIL MAYO JUNIO TOTAL INGRESOS ORDINARIOS , , , , IMPUESTOS INDIRECTOS , , , , Inmuebles Urbanos , , , , Patente de Industria y Comercio , , , , Patente de Vehículos , , , , Propaganda Comercial , , , , Espectáculos Públicos , , , , Apuestas Lícitas 0,00 0,00 0,00 0, Deuda Morosa 0,00 0,00 0,00 0, Otros Impuestos Indirectos , , , , INGRESOS POR TASAS , , , , Derechos por Estacionamiento de Vehículos 0,00 0,00 0,00 0, Copias Documentos 0,00 0,00 0,00 0, Permisos Municipales , , , , Certificaciones y Solvencias , , , , Otros tipos de Tasas , , , ,88 3, INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Contribuciones por mejoras 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS DE LA PROPIEDAD , , , , Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras , , , , Alquileres 6.250, , , , DIVERSOS INGRESOS , , , , Intereses Moratorios , , , , Reparos Fiscales , , , , Juicios y Costas Procesales 0,00 0,00 0,00 0, Multas y Recargos , , , , OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0, Otros Ingresos Ordinarios 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por procesos licitatorios 0, INGRESOS EN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por salvamento de siniestros 0, Ingresos por Operaciones de Seguro Ingresos por Operaciones de Seguro OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos de operación 0, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES , , , , SITUADO , , , , Situado Constitucional , , , , Situado Municipal , , , , FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , , , , Fondo de Compensación Interterritorial , , , , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0, DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de Caja 0,00 TOTAL , , , ,26

17 RECAUDACIÓN REAL

18 ALCALDÍA DE CHACAO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO INFORME DE RECAUDACIÓN REAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (BOLÍVARES) CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 RAMO SUB-RAMOS DENOMINACIÓN GEN ESP SUB ABRIL MAYO JUNIO TOTAL INGRESOS ORDINARIOS , , , , IMPUESTOS INDIRECTOS , , , , Inmuebles Urbanos , , , , Patente de Industria y Comercio , , , , Patente de Vehículos , , , , Propaganda Comercial , , , , Espectáculos Públicos , , , , Apuestas Lícitas 0,00 0,00 0, Deuda Morosa 0,00 0,00 0, Otros Impuestos Indirectos , , , , INGRESOS POR TASAS , , , , Derechos por Estacionamiento de Vehículos 0,00 0, Copias Documentos 0,00 0, Permisos Municipales , , , , Certificaciones y Solvencias , , , , Otros tipos de Tasas , , , ,80 3, INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Contribuciones por mejoras 0, INGRESOS DE LA PROPIEDAD , , , , Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras , , , , Alquileres 4.112, , , , DIVERSOS INGRESOS , , , , Intereses Moratorios , , , , Reparos Fiscales , , , , Juicios y Costas Procesales 0,00 0, Multas y Recargos , , , , OTROS INGRESOS ORDINARIOS 3.149, ,94 87, , Otros Ingresos Ordinarios 3.149, ,94 87, , INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0, ,00 0, , INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0, ,00 0, , Ingresos por procesos licitatorios 5.000, , INGRESOS EN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por salvamento de siniestros 0, Ingresos por Operaciones de Seguro Ingresos por Operaciones de Seguro OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos de operación 0, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES , , , , SITUADO , , , , Situado Constitucional , , , , Situado Municipal , , , , FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL ,24 0, , , Fondo de Compensación Interterritorial , , , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0, DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de Caja 0,00 TOTAL , , , ,10

19 ESTIMADO VS REAL

20 GRÁFICO COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN ESTIMADA Y REAL DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ,00 BOLÍVARES , , ,00 0,00 ABRIL MAYO JUNIO MESES Estimado Real

21 GASTOS

22 RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA

23 Alcaldia del Municipio Chacao Dirección de Administración y Servicios Gerencia de Pagos Unidad de Negocio: Libro de Presupuesto: ALCAL CC_EGR_GRP Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida Hora de impresión Nombre de Consulta: Página 1 de 1 Período presupuestario: Desde: Hasta: 08:22:35p.m. CH_GL15B Ene Jun-2014 Partida Denominación Asignación Original Pre- Compromiso Modificación Comprometido Causado Pagado Deuda Disponible Asignación Comprometido Pendiente 401 Gastos de personal , , ,00 0, , , , , , , Materiales, Suministros Y M , , ,33 0, , , , , , , Servicios no personales , , ,36 0, , , , , , , Activos reales , , ,99 0, , , , , , , Transferencias y Donacione , , ,82 0, , , , , , , Otros Gastos , , ,00 0, ,00 0, , , , , Disminuciones de Pasivos , , ,56 0, , , , , , , Rectificaciones al presupuest ,00 ( ,06) ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Total presupuesto ordinario: Total Créditos Adicionales: ,00 0, , , , , ,41 0, , ,43 0, ,59 0, , , , , , ,84 Total general: , , , , , , , , ,09

24 RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR

25 Alcaldia del Municipio Chacao Dirección de Administración y Servicios Gerencia de Pagos Unidad de Negocio: Libro de Presupuesto: ALCAL CC_EGR_GRP Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector Hora de impresión 08:20:40p.m. Nombre de Consulta: CH_GL_14 Página 1 de 1 Período presupuestario: 2014 Desde: Hasta: 01-Ene Jun-2014 Sector Denominación 01 Dirección Sup.del Municipio 02 Seguridad y Defensa 08 Educación 09 Cultura y Comunicación Social 11 Vivienda, Desar.Urbano y Serv. 12 Salud 13 Desarrollo Social y Participac 14 Seguridad Social 15 Gastos No Clasif. Sect.Adm.Por Asignación Original Pre- Compromiso Modificación Comprometido Causado Pagado Deuda Disponible Asignación Comprometido Pendiente ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,80 0, ,68 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,02 0, , , , , , , , , ,68 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,06 0, , ,06 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,50 0, ,96 0, , , , ,54 Total presupuesto ordinario: ,00 0, , , , , , , ,25 Total Créditos Adicionales: 0, , ,43 0, ,59 0, , , , ,84 Total general: , , , , , , , , ,09

26 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

27 TRASPASOS POR RESOLUCIÓN

28 TRASPASO PO RESOLUCIÓN I I TRIMESTRE PRESUPUESTO AÑO 2014 MP-N FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RESTAURACIÓN DE LA PARADA DE AUTOBUSES Nro.3 DE ALTAMIRA TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN BELLO CAMPO TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BROCALES EN EL MUNICIPIO CHACAO TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMINTO Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS Y PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REPARACIONES Y MEJORAS DE LA CUBIERTA DE TECHO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANDRES BELLO TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N ,58

29 , , , /05/2014 OFICINA DEL ALCALDE (SECTOR 15) RECONOCIMIENTO DE DEUDAS A FAVOR DEL LA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCCIONES M.D.G.S., C.A. TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS , ,06 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /05/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFECIONALES PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: INSPECCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO CHACAO Y BACHEO EN CALIENTE EN LAS CALLES DEL MUNICIPÍO CHCAO , , , ,16 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /05/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS INSPECCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BROCALES EN TODO EL MUNICIPIO CHACAO TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , /06/2014 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL GASTOS DE SERVICIOS DE DIVESIÓN Y ESPARCINIENTO NECESARIOS DE CUBRIR UN DEFICIT QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PLAN VACACIONAL DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LOS SECTORES POPULARES DEL MUNICIPIO CHACAO TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N ,00

30 , , /06/2014 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN) Y ACTIVIDADES DEL PLAN VACACIONAL DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS SECTORES POPULARES DEL MUNICIPIO CHACAO , , , , ,90 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /06/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REPARACIONES Y MEJORAS DE LA CUBIERTA DE TECHO EN LA PLAZA LOS PALOS GRANDES TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N 38 TOTAL , ,57

31 CUADROS DEMOSTRATIVOS

32 TRASPASO SEGÚN CUADROS DEMOSTRATIVOS II TRIMESTRE PRESUPUESTO AÑO 2014 FECHA CUADRO NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , ,00 02/04/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 01) SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SOBRE DE PAGO TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 01/04/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 11/04/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) REINTEGRAR A LOS TRABAJADORES MONTOS DE PRIMAS DE HCM TOTAL ,00 TOTAL 6.000, , ,00 11/04/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) INSUFICIENCIA EN CAPACITACIÓN A EMPLEADOS, ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN ,00 TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 14/04/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LA SUB- PARTIDA ESPECÍFICA OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, Y ASÍ LLEVAR A CABO EL PROYECTO: ZONAS WIFI MUNICIPIO CHACAO" TOTAL ,00 TOTAL ,00 23/04/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LA SUB- PARTIDA ESPECÍFICA OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, Y ASÍ LLEVAR A CABO EL PROYECTO: HOSPEDAJE PARA LA PÁG WEB DE LA ALCADÍA DE CHACAO" , ,00 TOTAL ,00 TOTAL , , ,66 06/05/ SINDICATURA MUNICIPAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (SAINGO) TOTAL ,66 TOTAL 4.204, , ,00 22/05/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DESARROLLADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROS TOTAL ,00 TOTAL ,00

33 FECHA CUADRO NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , ,00 15/05/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SERCTOR 14) BONO VACACIONAL A ALTOS FUNCIONARIOS Y ALTAS FUCIONARIAS DEL PODER PÚBLICO Y DE ELECCIÓN POPULAR TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 22/05/ DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL COMPRAS DE CAMISAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL, A FIN DE SER UTILIZADAS EN OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DE CALLE TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 30/05/ DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL PROYECTO DE ACTIVIDADES TEATRALES, CULTURALES Y DE MÚSICA DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA JUVENTUD PROLONGADA TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 03/06/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SERCTOR 14) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 11/06/ OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE IMÁGENES DIGITALES DE EDIFICACIÓNES TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 11/06/ DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL COMPLEMENTAR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA DE SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO TOTAL ,00 TOTAL ,00 20/06/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROYECTO "HOSPEDAJE PARA LA PAG WEB DE LA ALCALDÍA DE CHACAO , , , ,52 TOTAL ,52 TOTAL ,52 27/06/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL ELABORACIÓN DE VOUCHES PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES PARA DONACIONES , , ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00

34 FECHA CUADRO NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , ,00 27/06/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA , ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,18

35 CRÉDITOS ADICIONALES

36 CRÉDITOS ADICIONALES I I TRIMESTRE PRESUPUESTO 2014 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO , ,98 08/05/ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PROYECTO "REHABILITACIÓN GIMNASIO VERTICAL DE BELLO CAMPO", LO CUAL PERMITIRÁ LA RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS DEBIDO AL INCENDIO QUE AFECTÓ LAS INSTALACIONES, GENERANDO LA INHABILITACIÓN DE VARIAS ÁREAS EN EL 2013 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,78 08/05/ INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL PROYECTO SERVICIO DE MONITOREO DE DOSCIENTOS OCHO (208) UNIDADES PATRULLERAS (MOTOS, GRÚAS, VEHICULOS Y AMBULACIA) POR DISPOSITIVO GPS Y DE ESTA MANERA DISPONER DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA SUSPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE TODO EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO CHACAO ,16 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,00 08/05/ INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD OTORGAR INCREMENTO DE SUELDO, Y SUS RESPECTIVAS INCIDENCIAS AL PERSONAL ASISTENCIAL DE DICHO INSTITUTO, CON RETROACTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2014, Y DEL PERSONAL VACANTE CON FECHA DE CONTRATACIÓN A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBE DEL CORRIENTE AÑO. RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,00 06/05/ INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN REINCORPORACIÓN DE VEINTE (20) PESONAS EN LA NÓMINA DE DICHO INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N ,00

37 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO , , , , , , , , , , , , , , , INCREMENTO SALARIAL ENTRE UN 10% Y UN 15% Y EL PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES SIN INCIDENCIA SALARIAL PARA EL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE ESE ÓRGANO CONTRALOR , , , , ,44 23/05/ CONTRALORÍA MUNICIPAL 3.- CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE CAUSARÁN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO , ,20 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL , REPOSICIÓN DE LOS MOBILIARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESE ORGANO CONTRALOR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47

38 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

39 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

40 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 TOTAL CRÉDITO N ,66 23/05/ INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, REPARACIONES DE ASCENSORES DE CARGA Y PASAJEROS, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAVAS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS SANTA MARIA, REPARACIONES DE MESONES EN EL ÁREA DE CAVAS, REPARACIONES MAYORES EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CAVAS Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CON MANGUERAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICO SEDE MERCADO MUNCIPAL DE CHCAO , ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,00 16/05/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) OTORGAMIENTO DEL BONO 1ro. DE MAYO AL PERSONAL OBRERO DE EDUCACIÓN TOTAL CRÉDITO N ,00 INGRESOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO ADICIONAL AL SITUADO CONSTITUCIONAL, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nro DE FECHA 21 ENERO DEL PRESENTE AÑO. TOTAL ,76

41 RECTIFICACIONES

42 RECTIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO II TRIMESTRE PRESUPUESTO AÑO 2014 FECHA MP NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs ,00 10/04/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) INDEMNIZACION A YAJAIRA BURGOS DE CASTILLO (MAL DE CHAGAS) TOTAL RECTIFICACIÓN N , ,00 23/04/ FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO REPARACIÓN DE LA LONA DEL TECHO DE LA PLAZA LOS TOTAL RECTIFICACIÓN N ,00 29/04/ FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO PAGAR DIFERENCIA DE SUELDOS, CORRESPONDIENTES AL CAMBIO DE CUATRO (4) CARGOS DE PERSONAL CONTRATADO A PERSONAL FIJO, POR OTRA PARTE CANCELAR GASTOS POR CONCIERTO QUE REALIZÁ LA FUNDACIÓN ORQUESTA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS MUSICALES Y DE CREACIÓN PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO CHACAO , TOTAL RECTIFICACIÓN N , , ,61 29/05/ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL PISO 8 DEL EDIFICIO ATRIUM ,63 TOTAL RECTIFICACIÓN N ,24 TOTAL ,26

43 EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

44 SECTOR 1 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

45 OFICINA DEL ALCALDE

46 1 de 1 SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 01 GENERAR CERCANÍA ENTRE EL ALCALDE, LA INSTITUCION Y LA COMUNIDAD A TRAVES DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO CHACAO 02 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y AGENDAS DEL ALCALDE 1-N DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 2-N DE REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO 1-1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE CUMPLA 03 MANTENER SISTEMATIZADAS LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LAOFICINA A FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Ejecución de Metas Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 1 EVENTOS 30 ACTIVIDADES 1 2 ACTIVIDADES REALIZADAS PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE AGENDA 12 DÍA SOPORTE AL ALCALDE EN REUNIONES 14 REUNIONES CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 19 PERSONAS ATENDIDAS DOTACIÓN DE MATERIALES 12 COMPRAS 0 2 Nº DOTACIONES Se realizo una modificacion de metas en el programa de funcionamiento incluyendo la actividad denominada Directorios, con una unidad de medida "Reuniones" de las cuales 8 fueron ejecutadas en el I trimestre y 14 en el II Trimestre. DIRECTORIOS 13 REUNIONES GASTOS DE PERSONAL Costo Financiero (Bs.)

47 SINDICATURA MUNICIPAL

48 1 de 1 Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO Programa: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO Unidad Ejecutora: SINDICATURA MUNICIPAL MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LACORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 01 GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO 1- N DE ADQUISICIONES 1-1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS 02 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA 2- N ASESORIAS JURIDICAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE CUMPLA SINDICATURA MUNICIPAL 03 FORMALIZAR LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 3- N PERSONAS ADIESTRADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 4- N PUBLICACIONES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO OA Proyecto / Programa Meta 1 ASESORIAS JURÍDICAS DICTÁMENES, ACTOS ADM., ESTUDIOS, REUNIÓN Ejecución Física Programado Ejecutado Eficacia Programado Ejecutado Eficiencia NÚMERO DE ASESORIAS % % % Se hicieron los pagos soportados en las órdenes de servicio N 003 y 004 por un monto total de Bs ,00 correspondientes a los Dictámenes y Aseorías realizados en el trimestre anterior; quedando por pagar la órden de servicio Nº005 por la cantidad de Bs ,00 comprometida en el primer trimestre por trámites administrativos a espera de la factura del proveedor. Asimismo, quedaron comprometidas en este trimestre las órdenes de servicio N 026, 027, 030, 032, 033, 034 por un monto total de Bs ,00, los cuales se encuentran en trámites administrativos, toda vez que los proveedores no han consignado las facturas correspondientes, motivo por el cual, dichos pagos han sido programados para el tercer trimestre de año ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL CURSOS % % Se hizo el pago de Bs ,00 que había quedado comprometido en el trimestre anterior, soportado en la órden de servicio N OS_ , cuya numeración original era Nº001, y fue sustituida dado que la erogación se efectuó mediante pago directo desde la Dirección de Administración y Servicios. Asimismo, se pagó mediante orden de servicio Nº029 la cantidad de Bs.3.000,00 correspondiente a un (1) curso ejecutado durante el segundo trimestre. 2 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL LIBROS 1 0 0% NA No se ejecutó física y financieramente la meta programada durante el segundo trimestre del año, por cuanto se está evaluando la viabilidad de sustituir el programa haciendo posteriormente los ajustes que correspondan. 3 PUBLICACIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL PUBLICACIÓN DE LIBROS % NA No se ejecutó física y financieramente la meta programada durante el segundo trimestre del año, por cuanto a la fecha se han realizado todas las gestiones dirigidas al montaje, edición e imprenta del libro a publicar y la escacez de ese tipo de papel en las imprentas nacionales ha impedido su cumplimiento. Motivado a ello, se prevé realizar durante el próximo período los ajustes que correspondan, a fin de dar cumplimiento al Plan Opertativo Anual. Costo Financiero (Bs.)

49 1 de 1 Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO Programa: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO Unidad Ejecutora: SINDICATURA MUNICIPAL MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 01 GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO 1-ACTOS ADMINISTRATIVOS 1-1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS 02 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 2-ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE CUMPLA 03 FORMALIZAR LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 3-CONTRATOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 4-DICTÁMENES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Ejecución de Metas Ejecutado Acumulado Ejecutado Acumulado 1 SEGUIMIENTOS DE CAUSAS JUDICIALES 14 JUICIOS SEGUIMIENTO DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS 7 CASOS ATENDIDOS REVISIÓN DE CONTRATOS 7 CONTRATO/SERVICIO REVISIÓN DE ACREENCIAS NO PRESCRITAS 2 SOLICITUDES PROCESADAS ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES DE PROYECTO 7 OBSERVACIONES ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE DIR. 5 COMUNICACIONES ELABORACIÓN ASESORIA ESCRITA 10 DICTÁMENES, ACTOS ADMINISTRATIVOS, ESTUDIOS, REUNIONES ASISTIR A ACTUACIONES NO JURISDICCIONALES 7 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ASISTIR ACTUACIONES JURISDICCIONALES 15 ACTUACIONES JUDICIALES SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS 12 ACTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE PROY. RES. JERÁRQUICAS 7 PROYECTOS REALIZADOS ELABORACIÓN DE OBSERV. A.PROYECTOS DE ACTOS ADM. 3 OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 4 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES , Se pagaron las órdenes de compras N 001, 002, 003, 004 y 005 y la órden de servicio Nº002, por un monto total de Bs ,30; que habían quedado comprometidas en el primer trimestre del año. Asimismo, se pagaron las órdenes de compra Nº006, 007, las órdenes de servicio desde la Nº006 hasta la Nº 025, la órden de servicio Nº031, Viáticos V-001 y los pagos efectuados por el fondo en anticipo por caja chica Rendición Nº001, por la cantidad total de Bs ,11; quedando comprometida la cantidad de Bs ,84, según órden de compra Nº 008 y órden de servicio Nº028, por la cantidad de Bs ,00, cuyos pagos han sido programados para el tercer trimestre del año. GASTOS DE PERSONAL Costo Financiero (Bs.)