INVERSIÓN COLECTIVA DAVIPLUS ACCIONES COLOMBIA

Transcripción

1 PROCESO DE FUSIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DAVIPLUS ACCIONES COLOMBIA ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CON EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIÓN, ADMINISTRADO POR CORREDORES DAVIVIENDA S.A. CONVOCATORIA Y PREGUNTAS FRECUENTES

2 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CONVOCA A ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DAVIPLUS ACCIONES COLOMBIA En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo de la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 y en el reglamento del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DAVIPLUS ACCIONES COLOMBIA se informa que la Junta Directiva de Fiduciaria Davivienda S.A., en reunión celebrada el pasado 25 de Noviembre de 2015, aprobó el proyecto de fusión por absorción del Fondo de Inversión Colectiva ACCION (Fondo Absorbente) administrado por Corredores Davivienda S.A. con el Fondo de Inversión Colectiva DAVIPLUS ACCIONES COLOMBIA (Fondo Absorbido), administrado por Fiduciaria Davivienda S.A. Por lo anterior, se convoca a los inversionistas del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DAVIPLUS ACCIONES COLOMBIA, a que participen de la Asamblea de Inversionistas, que se llevará a cabo el 23 de diciembre de 2016, a las 8:30 a.m., en la ciudad de Bogotá en la Avenida El Dorado No. 68B- 85 Torre Suramericana Piso 3 El orden del día que se tratará en la citada reunión es el siguiente: 1. Veri cación del quórum 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 4. Aprobación del proyecto de fusión por absorción del Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Acciones Colombia con el Fondo de Inversión Colectiva Acción. 5. Nombramiento de una comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión. En caso que en la Asamblea no se cuente con la presencia de un número plural de inversionistas que represente por lo menos el cincuenta y un (51%) de las participaciones, ésta no se llevará a cabo y se realizará reunión de segunda convocatoria el día 10 de Enero de 2017 a las 8:30 a.m. en la ciudad de Bogotá, la Avenida El Dorado No. 68B- 85 Torre Suramericana Piso 3, y sesionará y decidirá válidamente y con cualquier quórum, la fusión del fondo. Los inversionistas que no estén de acuerdo con el Proyecto de fusión, o los que no asistan a la asamblea en la que se decida la fusión podrán ejercer el derecho consagrado en el artículo del Decreto 2555 de 2010, dentro del mes siguiente contado desde el día de la celebración de la asamblea de inversionistas. Los inversionistas que no puedan asistir a la reunión de la Asamblea, podrán hacerse representar en la misma, mediante poder escrito dirigido a Fiduciaria Davivienda S.A., de conformidad con la ley. Adicionalmente, los representantes legales de inversionistas que sean personas jurídicas deberán, acreditar su condición, mediante certi cado de cámara de comercio o documento idóneo, según el caso, con fecha de expedición no mayor a un mes. Agradecemos su atención y esperamos contar con su asistencia. Atentamente, FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A..

3 A continuación, nos permitimos poner a su disposición una serie de respuestas acerca de la fusión de los fondos y los cambios que este proceso traerá a los inversionistas del Fondo Daviplus Acciones Colombia. 1. En qué consiste un proceso de fusión de fondos de inversión colectiva? Una fusión de fondos de inversión colectiva, es un proceso en el que se integran dos o más fondos, que puede dar como resultado un nuevo fondo de inversión o que uno de los fondos que se encuentra en fusión reciba los activos y pasivos de los demás. Para este último caso, el fondo seguirá rigiéndose bajo el reglamento con el cual venía operando. 2. Cómo funciona la fusión por absorción de dos fondos de inversión colectiva? En la fusión por absorción, el fondo absorbido se disuelve sin liquidarse, su patrimonio se integra con el patrimonio del fondo absorbente, por lo tanto los activos y pasivos del fondo absorbido son transferidos al fondo absorbente. Para el caso particular, el Fondo de Inversión Colectiva Acción será el FONDO ABSORBENTE y el Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Acciones Colombia será el FONDO ABSORBIDO. 3. Cuáles son los motivos de la fusión entre los Fondos de Inversión Colectiva Daviplus Acciones Colombia y Acción? a. El objetivo de inversión de estos fondos es participar en el mercado accionario colombiano. b. El per l de riesgo de inversión de estos fondos es agresivo. Diseñado para personas que pre eren invertir a largo plazo con posibilidades de obtener mejores rentabilidades sobre su inversión. c. El patrimonio actual del Fondo Daviplus Acciones Colombia se encuentra cercano al valor mínimo que está permitido para que opere el fondo. 4. Quién toma la decisión de fusionar los fondos de inversión colectiva? Como los fondos son administrados por sociedades diferentes, la fusión debe ser autorizada previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia y una vez se haya obtenido dicha autorización, las asambleas de inversionistas, de cada uno de los fondos, podrán aprobar la fusión de éstos. La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó dicho proceso el 13 de Octubre de 2016.

4 5. Cuáles son las condiciones del Fondo de Inversión Colectiva Acción (Fondo Absorbente)? Las condiciones del fondo son las siguientes: Tipo de Fondo Objetivo de inversión Per l de Riesgo Monto mínimo de ingreso y saldo mínimo Monto mínimo de aportes Participaciones Comisión de administración Redención de los recursos Abierto con pacto de permanencia de 30 días Instrumento de inversión que permite tener acceso al mercado de renta variable colombiano. Agresivo $ $ El Fondo tiene 3 tipos de participaciones Participación A: monto mínimo de apertura y permanencia 1 millón de pesos. Participación B: monto mínimo de apertura y permanencia el valor equivalente a *2.500 SMMLV. Participación C: monto mínimo de apertura y permanencia el valor equivalente a ** SMMLV. Valores con salario mínimo del año 2015 * $ ** $ La comisión de administración se cobra diariamente de acuerdo con el tipo de participación y se calcula sobre el valor neto de la participación del día anterior, así: Participación A: 3.0% E.A. Participación B: 2.5% E.A. Participación C: 1.5% E.A. Pacto de permanencia de 30 días, contados de forma independiente por cada uno de los aportes efectuados por el inversionista. Una vez vencido el plazo de permanencia, el inversionista puede redimir, en cualquier momento, total o parcialmente sus recursos, sin lugar a cobro de sanción o penalidad alguna. Sin embargo, el inversionista podrá solicitar la redención, parcial o total, de su aporte en cualquier momento, pagando una suma correspondiente a una penalidad de conformidad con los días faltantes para el vencimiento del pacto de permanencia de la siguiente manera: de 1 a 29 días el 5% sobre el valor del monto retirado. Para mayor información, se puede consultar el reglamento y prospecto del Fondo de Inversión Colectiva Acción en el sitio web 6. Por cuáles canales transaccionales, una vez se fusionen los fondos, puede el inversionista realizar operaciones de consulta de saldos, movimientos y traslados? Una vez se fusionen los fondos, las operaciones de consulta y movimientos las deberá realizar directamente a través del portal habilitado de la comisionista de Bolsa, Corredores Davivienda S.A., ingresando al sitio web Corredores en Línea, donde podrá realizar la consulta de su inversión, así como trasladar recursos a cuentas de Davivienda y a las de otros bancos.

5 7. Cuáles condiciones van a cambiar, con la fusión de los fondos, para los inversionistas del Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Acciones Colombia? Los principales cambios son: Condiciones Fondo Daviplus Acciones Colombia Fondo Acción Tipo de fondo Comisión por retiro anticipado Abierto sin pacto de permanencia No Aplica Abierto CON pacto de permanencia de 30 días 5% sobre el valor del retiro Monto mínimo de ingreso $ $ Saldo mínimo $ $ Monto mínimo de adiciones $ $ Comisión de administración 2.5% E.A. Participación A: 3.0% E.A. Participación B: 2.5% E.A. Participación C: 1.5% E.A. Canales transaccionales Sitio web y O cinas del Banco Davivienda S.A. Sitio web 8. Qué pasa con los inversionistas del Fondo Daviplus Acciones Colombia que tienen un saldo inferior al mínimo permitido por el Fondo Acción ($1 millón de pesos)? Para los inversionistas que estén por debajo del saldo mínimo que establece el reglamento del Fondo Acción, se deberá aprobar en la Asamblea de Inversionistas del Fondo Acción, un régimen de transición de 6 meses, contados a partir de la fecha de fusión de los Fondos el cual. En este periodo los inversionistas deberán ajustar el saldo de su inversión al mínimo exigido por el Fondo Acción. En caso de no realizar el ajuste, se procederá a cancelar la inversión del cliente. Este régimen de transición se presentó a la Asamblea de Inversionistas del Fondo Acción, y fue aprobado en dicha asamblea por los inversionistas. 9. Cómo es el proceso de fusión por absorción de los fondos de inversión colectiva? Este debe surtir el trámite consagrado en el artículo y siguientes de la Parte 3 del Decreto 2555 de Trámite que también se encuentra contemplado en el Capítulo XIII de reglamento del Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Acciones Colombia. Este trámite es el siguiente: a. La Sociedad Administradora elabora el proyecto de fusión el cual debe contener siguiente información: 1. Los datos nancieros y económicos de cada uno de los fondos de inversión colectiva objeto de la fusión, con sus respectivos soportes, y 2. Un anexo explicativo sobre los mecanismos que se utilizarán para nivelar el valor de la unidad de los fondos de inversión colectiva, incluyendo la relación de intercambio. b. El proyecto de fusión debe contar con la aprobación de las Juntas de las sociedades administradoras; c. Una vez aprobado el compromiso se debe realizar la publicación en un diario de amplia circulación nacional del resumen del compromiso de fusión; d. La Sociedad Administradora convoca a los Inversionistas a asamblea mediante comunicación escrita acompañada del compromiso de fusión. La asamblea debe realizarse luego de transcurridos 15 días hábiles al envío de la comunicación a los Inversionistas;

6 e. Los Inversionistas que no estén de acuerdo con el compromiso de fusión o los que no asistan a la asamblea en la que se decide la fusión pueden ejercer el derecho de retiro consagrado en el reglamento. En este caso, el término de un mes se cuenta desde el día de la celebración de la Asamblea de Inversionistas. Por tratarse de una fusión entre fondos administrados por sociedades diferentes, se debe tener previamente la autorización por parte de la Super nanciera de Colombia para realizar dicha fusión. 10. Qué es el proyecto de fusión? Es un documento aprobado por las Juntas Directivas de las sociedades administradoras de los fondos que se van a fusionar, que contiene toda la información relacionada con el proceso de fusión, incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos: naturaleza de la fusión, motivos de la fusión, estados nancieros de los fondos a fusionar, características de los fondos a fusionar, mecanismo para establecer la relación de intercambio, realización de las asambleas de inversionistas. La aprobación del compromiso de fusión por parte de los inversionistas en la asamblea de los fondos, implica que la fusión queda aprobada, y por lo tanto ésta puede formalizarse en los términos establecidos en dicho compromiso. 11. Qué es la relación de intercambio? Corresponde al número de unidades del fondo absorbente (Fondo Acción), que recibirán los inversionistas, al momento del perfeccionamiento de la fusión, del fondo absorbido (Fondo Acciones Colombia), por cada unidad que tienen en el Fondo Acciones Colombia. Esta relación de intercambio se establece mediante la siguiente formula: RI= VUt Fondo Absorbido VUt Fondo Absorbente 12. Cuál es el impacto económico para un inversionista si como producto de la fusión termina recibiendo un menor número de unidades del fondo absorbente? El hecho de recibir un número menor de unidades en el fondo absorbente, no supone ningún impacto económico para los inversionistas que llegan del fondo absorbido, ya que los saldos, en pesos, de sus inversiones en el fondo son los mismos. 13. En qué fecha se realizará la asamblea de inversionista? Las fechas de las reuniones a la asamblea de inversionistas serán debidamente comunicadas e informadas a los inversionistas del Fondo de Inversión Colectiva Daviplus Acciones Colombia, a través de una comunicación escrita y a través del sitio web www. dudavivienda.com. 14. Qué sucede mientras se perfecciona el proceso de fusión? Los fondos involucrados en el proceso de fusión, siguen operando normalmente de acuerdo con lo establecido en sus respectivos reglamentos, y con los canales transaccionales que se encuentran habilitados para cada fondo.

7 15. Si alguno de los inversionistas no está de acuerdo con el proceso de fusión, Qué puede hacer? El inversionista podrá, dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la celebración de la asamblea que aprobó la fusión, ejercer el derecho consagrado en el numeral 4 del artículo de la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010, según el cual los inversionistas que no estén de acuerdo con la fusión, podrán solicitar la redención de sus participaciones. 16. Dónde pueden recibir los inversionistas más información sobre el proceso de fusión? A través de la Mesa de Asesoría, llamando en Bogotá al teléfono ext 78555, con el ejecutivo asignado, llamando al Call Center o a través de las o cinas del Banco Davivienda S.A. También ingresando al sitio web www. dudavivienda.com podrán encontrar mayor información. 17. Para los inversionistas del Fondo Acción, Cuáles condiciones van a cambiar? Ninguna. Para los inversionistas de este Fondo el proceso de fusión es transparente pues no hay cambios en las condiciones que tienen hoy en día en el Fondo.

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