EXCEL APLICADO A LAS FINANZAS

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1 EXCEL APLICADO A LAS FINANZAS Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado en Contabilidad y Finanzas Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 (optativa)

2 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Excel aplicado a las finanzas Código Titulación en la que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado en Contabilidad y Finanzas Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Departamento y área de Economía y Dirección de Empresas conocimiento Economía Financiera y Contabilidad Carácter Optativa Créditos ECTS: 6 Curso y Cuatrimestre Profesorado: Manuel Peraita Huerta Horario de Tutoría Será facilitado por el profesor al comienzo de la impartición de la asignatura. Para datos de contacto visitar la página web del departamento Idioma en que se imparte: Español PRESENTACIÓN Es una asignatura optativa, adscrita al Departamento de Economía Financiera y Dirección de Empresas. El objetivo fundamental de esta asignatura es la implantación y el desarrollo de aplicaciones prácticas mediante supuestos de contenido financiero, tanto en el campo determinista como en el estocástico, adoptando específicamente el software utilizado a las características de los problemas a resolver mediante las aplicaciones desarrolladas. Esta asignatura se estructura en dos partes - MS-Excel: en la que se introducen los conocimientos más elementales de las hojas de cálculo y su utilización para la resolución de problemas en el ámbito de los cálculos financieros (sencillos y complejos) - VBA en Excel: en los que se abordan conocimientos más especializados en el desarrollo de aplicaciones informáticas (no exclusivamente aplicables a través de hojas de cálculo) para el análisis y resolución de problemas más complejos en los campos de los mercados financieros y los proyectos de inversión. 1

3 CONOCIMIENTOS PREVIOS Relación con otras asignaturas de la misma titulación: Se han de tener aprobadas las siguientes asignaturas de esta titulación: Matemáticas Empresariales I Matemáticas Empresariales II Análisis de Operaciones Financieras Otros tipos de requisitos: Se recomienda tener cursadas y aprobadas las siguientes asignaturas: Decisiones Financieras I Decisiones Financieras II Información Financiera Empresarial Teoría de los Mercados Financieros COMPETENCIAS Competencias genéricas - Capacidad de análisis y síntesis - Capacidad de trabajo autónomo y colaborativo - Capacidad de búsqueda de información - Capacidad de diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas Competencias Específicas - Capacidad para la utilización de medios informáticos y, en concreto, de las hojas de cálculo para el planteamiento y solución de los problemas económicos, empresariales y financieros. - Capacidad para desarrollar aplicaciones informáticas personalizadas de gestión financiera y análisis de proyectos de inversión. RESULTADOS DE APRENDIZAJE - Conocimiento de las herramientas informáticas (Excel y VBA) más comúnmente utilizadas para el tratamiento, gestión y análisis de la información cuantitativa. - Elaboración y aplicación de modelos informáticos personalizados para la resolución y análisis de supuestos financieros, tanto en el campo determinista como en el estocástico o aleatorio. 2

4 CONTENIDOS 1. LA HOJA DE CÁLCULO MS EXCEL 1.1. El entorno de trabajo de Excel: Celdas, menús, barras de herramientas 1.2. Entrada y edición de datos. Formatos de celdas y rangos 1.3. Mover o copiar datos y fórmulas 1.4. Referencias y nombres (celdas, rangos, hoja de cálculo, libro de trabajo,.) 1.5. Presentación e impresión 2. FÓRMULAS Y FUNCIONES 2.1. Fórmulas. Referencias absolutas. Referencias relativas Auditoría de fórmulas 2.3. Funciones de Excel (búsqueda, lógicas, matemáticas, financieras, ) 3. GRÁFICOS 3.1. Creación de gráficos 3.2. Formato de los gráficos (Asistente) 3.3. Configuración de opciones 4. HERRAMIENTAS AVANZADAS DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 4.1. MS-Excel como base de datos 4.2. Importar y validar los datos 4.3. Exportar los datos 4.4. Extracción de datos (filtros) 4.5. Tablas dinámicas 4.6. Buscar objetivo 4.7. Solver 5. MACROS EN EXCEL Y LENGUANJE DE PROGRAMACIÓN VBA 5.1. Macros. Grabadora de Macros 5.2. Presentación del editor de VBA. Elementos básicos de VBA Procedimientos y funciones definidas por el usuario 5.4. Elementos de la programación (Tipos de variables, objetos, estructuras, bucles, ) 5.5. Controles, eventos y propiedades. 6. APLICACIÓN A OPERACIONES FINANCIERAS Y ANÁLISIS DE PROYECTOS 6.1. Operaciones de interés simple, operaciones de interés compuesto y operaciones mixtas 6.2. Operaciones de Préstamo 6.3. Bonos 3

5 6.4. Flujos deterministas y flujos aleatorios 6.5. Introducción al cálculo actuarial 6.6. Simulaciones aleatorias VOLUMEN DE TRABAJO Horas ACTIVIDADES PRESENCIALES Prácticas en aula informática 30,0 Clases de teoría 15,0 Total Actividades Presenciales 45,0 ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Elaboración de trabajos individuales 7,5 Estudio y trabajo autónomo 30,0 Preparación de clases de teoría 15,0 Preparación de clases prácticas y de problemas 15,0 Total Actividades No Presenciales 67,5 TOTAL ASIGNATURA 112,5 METODOLOGÍA DOCENTE El desarrollo de la asignatura se estructura en torno a las sesiones teóricas y prácticas y a los propios trabajos realizados por el alumno. Las clases se llevarán a cabo en aula informática y desde el primer momento los alumnos tendrán que trabajar con el ordenador. Metodología de la primera parte (MS-Excel) En cada sesión se presentarán la parte teórica de los nuevos conceptos introducidos, con una duración aproximada de media hora. El resto de la sesión, hasta completar las tres horas, combinará la exposición y resolución de una serie de ejemplos y problemas tipo por parte del profesor con la ejecución practica de problemas análogos por parte de los alumnos. Al mismo tiempo se encargará a los alumnos la resolución de problemas similares, para que sean desarrollados fuera de clase y remitidos a través del Aula Virtual. Metodología de la segunda parte (VBA en Excel) La estructura de esta parte será muy similar a la primera. En cada sesión se presentarán la parte teórica de los nuevos conceptos introducidos, con una duración aproximada de una hora, si bien en esta parte tomará especial importancia la relación que los conceptos informáticos pueden guardar con los conocimientos adquiridos en las asignaturas de contenido en el campo de los cálculos y análisis financieros. 4

6 En las sesiones prácticas de dos horas se presentarán problemas más complejos relacionados con el mundo de las operaciones financieras y los mercados. En las sesiones prácticas el profesor podrá plantear actividades a resolver por los alumnos que cubran diferentes temas de la asignatura, para su entrega a través del Aula Virtual. EVALUACIÓN Criterios de evaluación A fin de obtener una evaluación completa del alumno, habrá de observarse que éste: Identifica las ideas principales de cada uno de los contenidos. Relaciona y aplica los contenidos nuevos con los ya sabidos. Comprende los conceptos básicos. Aplica los contenidos a situaciones diversas. Resuelve los problemas de modo comprensivo. Aplica el sentido crítico al analizar y solucionar el problema. Integra los diferentes conocimientos. Presenta los ejercicios con claridad, corrección y cuidado expositivo, en la forma y tiempo acordados. Elabora modelos en los que utiliza los conocimientos vistos. Y en cuanto a sus trabajos y aportaciones prácticas, se valorará: Originalidad y aportaciones del trabajo. Rigor en la presentación. Integración y coherencia teórico-práctica. Capacidad de análisis Criterios de calificación: La escala de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa: 0,0-4,9 SUSPENSO (SS) 5,0-6,9 APROBADO (AP) 7,0-8,9 NOTABLE (NT) 9,0-10 SOBRESALIENTE (SB) 9,0-10 MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5% Modo de evaluación El procedimiento de evaluación está sujeto a la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá el 24 de marzo de El modo de evaluación a seguir en esta asignatura será explicado en detalle en la primera sesión de impartición, aclarando las dudas que pudieran surgir, por el profesor responsable de la misma. 5

7 - Evaluación continua: En este sistema es esencial la asistencia participativa en clase, actividades como la realización de ejercicios y la resolución de trabajos, así como la consideración de distintos tipos de pruebas de evaluación. La evaluación continua del alumno tiene un peso decisivo en la calificación final ya que representará el 60% de la nota final - Prueba de síntesis La prueba de síntesis constará tanto de preguntas teóricas como de problemas. El valor de la prueba de síntesis será el 40% de la nota final. REFERENCIAS Básicas Aprender a programar con EXCEL VBA (2013), MEDIAactive marcombo ediciones técnicas CHARTE OJEDA, EXCEL 2013 (2013), Ed. Anaya WALKENBACH, EXCEL 2010: Programación con VBA (2010), Ed.. Anaya Complementarias JACKSON y otro, Advanced modelling in finance using EXCEL and VBA (2001), WILEY FINANCE JELEN y otro, VBA AND MACROS Microsoft EXCEL 2013 (2013), QUE PACHAMANOVA y otros, Simulation and optimization in Finance, modeling with or VBA (2010), WILEY TICK, Structured Finance Modeling with Object-Oriented VBA (2007), WILEY FINANCE 6