Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A DICIEMBRE 2015 En Bolivianos

Transcripción

1 CAJA CHICA , , CAJA GENERAL 5,844, ,517,358, ,509,421, ,781, BANCOS 728,728, , ,768,939, ,494,536, ,003,075, FONDOS EN TRANSITO 33,637, , ,738,717, ,770,341, ,311, FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO 5,545,902, ,291,798, ,554,741, ,282,959, BANCOS 438, ,630, ,594, , FONDOS EN TRANSITO 71, ,964, ,035, CUENTAS FISCALES EN EL BCB M/E 9,019,049, ,793,718, ,840,619, ,972,149, DOCUMENTOS COMERCIALES 4,866,328, ,209,669, ,354,526, ,721,470, DEUDORES POR PRODUCTOS 1,644,128, ,653, ,988,364, ,080,608, ,533,231, DEUDORES CONTRATISTAS DEUDORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA 28,664, ,295, ,010, ,949, DEUDORES POR RECLAMOS EN CURSO 497, ,317, , ,742, IMPUESTOS CORTO PLAZO 2,901,040, ,147,679, ,469,204, ,579,515, CUENTAS A COBRAR FONDO DE OPERACIONES 6,212, , , ,212, DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES PROPIAS DEUDORES POR PRODUCTOS MERCADO EXTERNO 9,518,927, ,369,366, ,496,052, ,392,242, DEUDORES VARIOS 348,228, ,540, ,119, ,249, ,559, PRESTAMOS , , VARIOS CORTO PLAZO 2,018, , ,883, ,409, ,246, SOBREGIROS EN PLANILLAS , , VARIOS LARGO PLAZO , , PULPERIA CORTO PLAZO LA PAZ 6,140,812, ,924,864, ,852,051, ,941,916, ,083, SANTA CRUZ 4,844,442, ,200,784, ,640,623, ,540,850, ,256,569, CAMIRI/PLANTAS 258,717, ,275, ,139,413, ,126,866, ,139,988, TARIJA 325,928, ,094, ,197,366, ,101,312, ,889, COCHABAMBA 738,102, ,760, ,529,369, ,660,698, ,012, SUCRE 150,235, ,612, ,697, ,926, ,394, OFICINA CENTRAL LA PAZ 30,446,200, ,638,315, ,586,732, ,159,522, ,764,904, VPACF 270,265, ,534, ,173,066, ,501, ,295, POTOSI 564,162, ,625, ,285,052, ,277,778, ,811, ADELANTO PARA GASTOS 64, , ,243, ,243, PAGOS ANTICIPADOS 2,096,860, ,291,864, ,281,353, ,107,371, PRIMAS DE SEGURO ADELANTADAS 5,307, ,833, ,140, ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,254,101, ,328,326, ,972,166, ,261, CREDITO FICAL TRANSITORIO IVA TITULARES 501,783, ,981,291, ,024,888, ,185, REGULARIZACION DEL REVALUO ,224, ,748, ,574, ,398, CONTROL VENTAS AL CONTADO 2,639, , ,894,004, ,894,837, ,785, CONTROL COMPRAS LOCALES ,551, ,551, CONTROL VENTAS AL CREDITO 5,288, , ,883, COMPRA DE PRODUCTOS A COMPAÊIAS , , YPFB REFINACION-RECUPERACION FLETES 442, , ,239, ,257, , CARGOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 423,404, ,809, ,870,864, ,889,248, ,210, PETROLEO CRUDO 24,800, ,384,090, ,408,891, CRUDO RECONSTITUIDO RECON 73,241, ,773,098, ,706,314, ,025, GASOLINA BLANCA 3,523, ,571, ,714, ,380, GASOLINA ESTABILIZADA 346, ,743, ,121, ,968, GASOLINA RICA EN ISOPENTANO 128, ,164, ,508, ,783, PRODUCTOS CORRIENTES 279,142, ,895,287, ,984,536, ,893,

2 GAS LICUADO DE PETROLEO 10,296, ,883,680, ,856,622, ,353, GAS NATURAL 15, ,028,403, ,028,382, , TRANSITO DE CRUDO ,649, ,649, CRUDO RECONSTITUIDO RECON ,695, ,695, GASOLINA BLANCA 150, , PRODUCTOS CORRIENTES 21,779, ,388,531, ,396,108, ,201, GAS LICUADO 13,509, ,431, ,923, ,017, GAS NATURAL 580, ,359, ,359, , PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR 254,309, ,032, ,119, ,227, ,167, EXISTENCIA EN ALMACENES 1,030,972, ,524,998, ,446,093, ,109,877, EXISTENCIA MATERIALES PARA OBRAS 4, , MATERIAL OBSOLETO 12,295, ,815, , ,800, PRODUCCION DE PRODUCTOS EN PROCESO ,693, ,693, MATERIAL EN TRANSITO - IMPORTADO 628,190, ,190, ,900, ,765, ,135, MATERIAL EN TRANSITO - LOCALES 170,980, , ,594, ,699, ,861, TAMBORES 112, , , GARRAFAS PARA REPOSICION 809, ,300, ,471, , ENVASES COMUNES 21, , TUBOS DE OXIGENO 2, , , GARRAFAS PARA REPARACION 78, , , , GARRAFAS EN TALLER REPARACION 51, , , , , GARRAFAS INUTILIZADAS 22, , , , ACCESORIOS PARA GARRAFAS 181, , , , GARRAFAS 2,346, ,204, ,941, , GARRAFAS PARA REPARACION VARIOS - GARRAFAS 21, , ACCESORIOS PARA GARRAFAS 280, , (PROVISION PARA FALLAS Y SOBRANTES DE MATERIALES) , , , (PROVISION PARA OBSOLESCENCIA MATERIALES) ,458, ,359, ,817, SIDERSA , , EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ENDE SA 11, , EMTAGAS TARIJA 11,297, , ,475, YPFB ANDINA S.A. 5,161,600, ,033, ,071, ,575,562, YPFB CHACO S.A. 8,835,750, ,044, ,393, ,968,401, YPFB TRANSPORTE S.A. 10,733,044, ,440, ,360,485, YPFB REFINACION S.A. DS ,743,336, ,960, ,327,296, OTRAS INVERSIONES 4,933, , ,984, YPFB LOGISTICA S.A. 177,703, ,998, ,701, BONOS YPFB TRANSPORTE S.A. 631,928, ,005, ,184, ,749, COMPAÑÍA CENTRAL ELECTRICA BULO BULO S.A 10, , FLAMAGAS S.A. 226, , , YPFB PETROANDINA SAM 1,397,886, ,397,886, BONOS YPFB REFINACION S.A. 1,050,000, ,050,000, YPFB TRANSIERRA S.A. 1,613,180, ,018, ,728, ,722,471, DEUDORES DE COBRO DUDOSO 25,113, ,809, , ,251, DEUDORES EN EJECUCION 163,097, , ,906, ,875, ,126, CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO 305,572, ,605, ,678, ,499, CONTRATOS EMPRESAS DE EMPRENDIMIENTO 5,119, , , ,002, PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR 64,922, , ,069, ,464, ,023, IMPUESTOS A LARGO PLAZO 8,577,766, ,826,322, ,404,088,

3 DEUDORES VARIOS 631,801, ,140, ,661, CERTIFICADOS DE CREDITO FISCAL(CENOCREM) 50, , CARGOS DIFERIDOS LARGO PLAZO 2,127, ,127, (PROVISION PARA DEUDORES MOROSOS) ,117, , ,313, (PREVISION INCOBRABLES OTRAS CTAS X COBRAR) ,374, ,374, (PROVISION EXIST.DE PRODUCTOS EN TRANSITO) ,898, ,898, TERRENOS 735, , ,271, EDIFICACIONES 513, , ,173, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 70, , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS, LIVIANOS 1,868, , ,948, OBRAS EN CONSTRUCCION 152,375, ,099, ,217, ,257, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 548, , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 1,813, , ,984, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 286, , , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 112, , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 19, , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 18,456, ,456, ,456, ,456, TERRENOS 54,217, ,306, ,523, EDIFICACIONES 21,477, ,724, ,810, ,391, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, DUCTO 2,107,719, ,967, ,097, ,698,590, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 169, , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 38,055, ,474, ,526, ,003, OBRAS EN CONSTRUCCION 1,940,099, ,568, ,200, ,276,467, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 8,276, ,148, , ,144, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 16,219, ,008, ,006, ,221, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5,040, ,456, ,656, ,840, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 966, , , ,119, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,641, , , ,916, EDIFICACIONES 50,506, ,438, ,945, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 1,236,180, ,666,737, ,165, ,834,752, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 4,837, ,246, ,083, OBRAS EN CONSTRUCCION 8,134,401, ,514,677, ,540,947, ,108,132, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 5,637, ,290, , ,053, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 4,392, ,186, ,094, ,484, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2,782, ,096, , ,626, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 546, , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,607, ,921, , ,344, TERRENOS 638,259, ,511, ,771, EDIFICACIONES 153,067, ,277, ,902, ,442, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 52,226, ,880, ,810, ,296, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 114,490, ,226, ,070, ,646, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 29,685, ,613, , ,005, OBRAS EN CONSTRUCCION 105,168, ,030, ,513, ,685, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 17,882, ,011, ,112, ,781, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 22,227, ,287, ,566, ,948, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10,256, ,342, ,725, ,874, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,184, , , ,867, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,559, , , ,929, TERRENOS 34,920, ,485, ,405,

4 EDIFICACIONES 25,208, ,347, , ,531, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS 1,216, , , ,345, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 12, , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 5,724, , ,192, OBRAS EN CONSTRUCCION 7,677, ,888, ,069, ,496, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 8,304, ,379, , ,638, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 25,793, ,282, ,835, ,241, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10,322, ,357, ,577, ,102, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,960, ,167, , ,320, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 509, , , , OBRAS DE ARTE 4,259, , ,441, TERRENOS 7,124, ,266, ,256, ,134, EDIFICACIONES 5,768, ,849, ,880, ,737, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS 15,396, ,816, , ,141, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 21,929, ,012, , ,862, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 11,545, ,310, , ,599, OBRAS EN CONSTRUCCION 17,565, ,569, ,428, ,706, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 5,504, ,423, , ,724, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 13,234, ,597, , ,568, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 8,632, ,777, , ,360, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,266, , , ,473, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 15,547, ,566, , ,557, BIENES OBSOLETOS, DADOS DE BAJA PARA ENAJENACION 7,050, ,507, ,440, ,117, BODEGA DE HERRAMIENTAS 1,388, ,447, , ,492, EDIFICACIONES , , , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, , , , ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS ,257, , ,629, ,759, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS, LIVIANOS ,416, , ,746, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA , , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,138, , ,536, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ,901, , ,572, ,269, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO ,101, , ,724, ,553, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,246, ,246, ,246, ,246, EDIFICACIONES ,232, ,331, ,068, ,968, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, DUCTO ,741, ,973, ,651, ,419, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,107, ,588, ,687, ,206, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,837, , ,139, ,947, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,882, ,047, ,819, ,655, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ,144, , ,774, ,688, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 18, , , , ,308, EDIFICACIONES ,757, , ,834, ,577, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,780, ,366, ,958, ,372, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,004, ,257, ,262, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA , , , ,553, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,372, , ,847, ,709, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , , ,808, ,547,400.99

5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO , , , ,435, EDIFICACIONES ,213, ,293, ,404, ,324, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,654, ,337, ,717, ,035, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS ,986, , ,843, ,048, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,359, , ,596, ,480, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,763, , ,091, ,319, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,235, ,308, ,369, ,296, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ,957, , ,934, ,675, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , ,166, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO ,100, , , ,603, EDIFICACIONES ,761, , ,376, ,134, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS , , , , ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,654, ,385, ,039, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,445, , ,262, ,688, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,740, , ,792, ,131, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ,694, , ,719, ,354, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO , , , EDIFICACIONES , , , , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS ,074, , ,455, ,287, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,286, , ,951, ,903, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,552, , ,193, ,594, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,918, , ,396, ,888, (BIENES OBSOLETOS, DADOS DE BAJA PARA ENAJENACION) ,228, ,541, , ,853, LICENCIAS SOFTWARE 101,675, ,783, ,066, ,392, DERECHO DE LLAVE 26,845, ,141, ,987, LICENCIAS SOFTWARE ,072, ,091, ,851, ,832, DERECHO DE LLAVE ,476, ,511, ,987, BANCARIOS COMERCIALES ,846, ,527, , ACREEDORES POR PRODUCTOS 1,818, ,438, ,237, ,984, ,367, INVERSIONES A PAGAR ,718, ,718, ACREEDORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA 1,996, ,677, ,747, ,618, ,551, SUELDOS Y JORNALES NO RECLAMADOS AGUINALDOS Y PRIMAS NO RECLAMADOS ,956, ,956, ACREEDORES VARIOS 342, ,168,706, ,743,743, ,737,946, ,162,567, COMPANIAS CONTRATISTAS DE OPERACION ,941,870, ,693,399, ,645,596, ,894,067, COMPANIAS DE SEGUROS , , COMPRA DE CRUDO,GAS Y TRANSPORTE PRODUCTOS ,640,933, ,536,367, ,484,495, ,589,061, FIANZA DE EMPLEADOS Y OBREROS IMPUESTO RENTA SERVICIOS PERSONALES 6, , ,725, ,653, , RETENCIONES JUDICIALES 4, , , , , OTRAS RETENCIONES 141, , ,740, ,810, , IMPUESTO SOBRE VENTAS , , , , IUE - BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR ,979, ,540, ,561, IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS 82, , ,170, ,078, , DEBITO FISCAL 453, ,402, ,682,106, ,681,794, ,636, IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH 32% ,064,381, ,821,032, ,584,368, ,827,717,172.30

6 IMPUESTO A LA UTILIDAD DE LAS EMPRESAS ,120,232, ,120,232, ,305, ,305, AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ ,343, ,816, ,547, ,073, AL DEPARTAMENTO DE TARIJA ,025, ,160,749, ,874,789, ,065, AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ,786, ,971, ,669, ,484, AL DEPARTAMENTO DEL BENI ,936, ,570, ,822, ,187, AL DEPARTAMENTO DE PANDO ,976, ,789, ,909, ,096, AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA ,819, ,735, ,433, ,517, BANCARIOS ,741, ,910, ,896, ,726, PARTICIPACION TGN 6% S/PRODUCCION ,201, ,588,135, ,356,591, ,657, CPSS - APORTES ,038, ,081, ,049, , OTROS SEGUROS MEDICOS , , , REGIMEN SEGURO SOCIAL REP.ARGENTINA , , , , BANCO BILBAO VISCAYA AFP 12, ,105, ,198, ,119, , FUTURO DE BOLIVIA AFP 21, ,815, ,446, ,652, FACTURAS A PAGAR ,701, ,069,438, ,058,955, ,218, SUELDOS A PAGAR ,651, ,823, ,228, , AGUINALDOS A PAGAR ,783, ,783, PRIMAS , ,833, ,775, , LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES ,300, ,299, REFRIGERIO Y TRANSPORTE , , , , DESCUENTOS INCAPACIDAD TEMPORAL , , FLETES CARRETEROS 20, , , , , FLUVIALES , , VARIOS 35, ,104, ,084, , ,186, ALQUILERES 9, ,096, ,222, ,248, ,113, PRODUCTOS ,144, , ,743, ,165, SERVICIOS COMPARTIDOS CONTRATISTAS ,114, , , ,079, FONDO DE INVERSION GAS NATURAL ,778, ,778, ,778, ,778, VARIOS , , , REGULARIZACION DEL REVALUO ,974, ,328, ,891, ,536, AGUINALDOS , ,658, ,664, , CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB ANDINA S.A ,072,568, ,933, ,566, ,366,201, CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB CHACO S.A ,364,262, ,277, ,091, ,292,077, CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB TRANSPORTE S.A ,454, ,197, ,623, ,880, PREVISION POR IMPUESTOS S/SUBVENCION DEL GLP ,884, ,909, ,932, ,907, REPOSICION GARRAFAS 13, ,867, ,527, ,512, ,838, PROVISION RECALIFICACION GARRAFAS ,595, , ,796, ,208, PROVISION PARA REP-MANT.GARRAFAS-PLTA GLP ,215, ,215, PROVISION PARA FONDO REPOSICION CILINDROS GNV ,667, ,899, ,867, ,635, PROVISION PARA FONDO CONVERSION VEHICULOS GNV ,835, ,758, ,783, ,861, PROVISION APORTE AL FONDO DE RESERVA DE GLP ,190, ,190, PROVISION PARA MANT.Y AMPLIACION REDES GAS NAT ,172, , ,119, EMCOGAS ,518, ,518, PROVISION PARA GASTOS VARIOS ,080, , , ,080, PROVISION PARA COSTOS ESTIMADOS PRODUCTOS ,173, ,024,352, ,975,955, ,775, PREVISION REMEDIACION AMBIENTAL REFINERIAS ,589, ,589, PROVISION PARA COSTOS ESTIMADOS MATERIALES ,620, ,620, OTRAS PREVISIONES ,923, ,575, ,460, ,807, PREVISION PLIEGO DE CARGO ADUANA NACIONAL ,516, , , ,109, PROVISION INGRESOS DIFERIDOS (PESA SA) ,065, ,065,689.31

7 PROVISION INGRESOS SUBVENCION GASOLINAS IMPORTADAS ,996,623, ,134,787, ,989,929, ,851,765, PROVISION INGRESOS SUBVENCION DIESEL OIL IMPORTADO ,550,170, ,550,170, PROVISION INGRESOS SUBVENCION GLP ,293, ,163, ,011, ,140, PROVISION INGRESOS SUBVENCION GLP IMPORTADO ,704, ,704, APORTES RED DE GAS MONTEAGUDO EMPRESAS , , PROVISION INGRESOS DIFERIDOS (PETROMAR AVV ON BEHALF OF PD ,802, ,172, ,370, PROVISION INGRESOS INTERESES ENARSA ,947, ,755, ,025, ,216, PROVISION DIFERENCIAL PRECIOS DS YPFB REFINACION ,424, ,519, ,519, ,424, PROVISION ACUERDO COMERCIAL PETROBRAS-YPFB ,898, ,898, PROVISIÓN INGRESOS DIFERIDOS (EMPRESA CONSTRUCTORA DEL EJE , ,586, ,242, PROVISION CASTIGO DE POZOS ABANDONADOS ,083, ,083, CREDITOS COMERCIALES ,440, , , ,440, BANCARIOS ,990,421, ,881, ,167,086, ,110,626, COMERCIALES ,920, ,908, ,248, ,260, FONDOS EN CUSTODIA CASO CATLER (FISCALIA DTTO LA PAZ) ,019, ,019, MINUSVALIA MERCANTIL GENERADA EN INVERSIONES ,024, ,185, ,839, COMERCIALES , , , PROVISION PARA RETIROS E INDEMNIZACIONES 51, ,476, ,222, ,063, ,265, APORTES SUPREMO GOBIERNO ,265, ,265, IMPUESTO DEL 22% SOBRE INDEMNIZACION GULF OIL CO ,384, ,384, IMPUESTOS DEL 5 % SOBRE ACTIVOS FIJOS ,037, ,037, COMPROMISO DE APORTE SUPREMO GOBIERNO ,435, ,435, VALOR ASIGNADO A MATERIAL Y EQUIPO S.O.C ,783, ,783, ALQUILER CAMPOS PETROLIFEROS ,932, ,932, CESION DE BIENES POR TERCEROS ,089, ,471, ,560, CAPITALIZACION REDES DE GAS ,519, ,519, CESION ACCIONES YPFB ANDINA S.A. D.S ,459, ,459, CESION ACCIONES YPFB CHACO S.A. D.S ,239, ,239, CESION ACCIONES YPFB TRANSPORTE S.A. D.S ,267, ,267, APORTE ADICIONAL 32% DS ,887,291, ,887,291, CAPITAL POR BALANCE APERTURA ANDINA SAM 1,099,402, ,099,402, CAPITAL POR BALANCE APERTURA CHACO SAM 1,325,911, ,325,911, CAPITAL POR BALANCE APERTURA TBH SAM 813,010, ,010, TRANSFERENCIA ESCISION LEY DE CAPITALIZACION 377,107, ,107, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A LA CLHB 453,640, ,640, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A AIR BP 31,497, ,497, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A LA EBR 148,339, ,339, ACTIVOS CONTRATOS RIESGO COMPARTIDO 238,595, ,595, DEPRECIACION CAMPOS RIESGO COMPARTIDO 33,032, ,032, TRANSF.DE ACTIVOS FIJOS A TITULO GRATUITO 46,488, ,488, ACCIONES EMPRESA YPFB ANDINA S.A. (VPP) ,204,299, ,562, ,316,861, ACCIONES EMPRESA YPFB CHACO S.A. (VPP) ,220,653, ,740, ,459,394, ACCIONES EMPRESA YPFB TRANSPORTE S.A. (VPP) ,392,341, ,937, ,341, ,502,746, ACCIONES EMPRESA YPFB REFINACION S.A. (VPP) ,779, ,482, ,262, ACCIONES EMPRESA YPFB LOGISTICA S.A. (VPP) ,559, ,630, ,189, ACCIONES EMPRESA YPFB TRANSIERRA S.A. (VPP) ,793, ,473, ,693, ,985, RESERVAS PARA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS ,620, ,620, RESERVA PARA REVALUO TECNICO ,490,290, ,761, ,129, ,494,658, RESERVA REVALUO TECNICO MUSE STANCIL ,865, ,865, AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO ,302,326, ,302,326,030.63

8 REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO , , REVALORIZACION EXISTENCIA DE MATERIALES ,244, ,244, AJUSTE DE CAPITAL (NC-3) ,765,012, ,434, ,505, ,101,083, AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES (NC-3) ,389,780, ,997, ,786,778, AJUSTES GESTIONES ANTERIORES , , UTILIDADES CAPITALIZADAS ,041,469, ,546,024, ,587,493, UTILIDAD (PERDIDA) - ANO CORRIENTE ,766,729, ,766,729, GASTOS EN CENTROS ADMINISTRATIVOS ,580,945, ,905,082, ,675,863, GASTOS EN OBRAS EN CONTRUCCION ,713,808, ,713,808, PETROLEO CRUDO ,185, ,185, CRUDO RECONSTITUIDO RECON ,117,700, ,117,700, GAS LICUADO ,770, ,815, ,044, GAS NATURAL ,754,993, ,754,993, GAS PROPANO , , PETROLEO ,523, ,393,571, ,128,048, CARBURANTES CORRIENTES ,013, ,676,845, ,254,832, GAS LICUADO ,165, ,338, ,173, GAS NATURAL ,706, ,348,770, ,347,063, GAS PROPANO , , PETROLEO ,629, ,608, ,020, CRUDO RECONSTITUIDO RECON ,222,452, ,472,378, ,074, GASOLINA BLANCA , , GAS LICUADO ,508, ,314, ,193, GAS NATURAL ,477,865, ,720,968, ,756,897, PETROLEO ,053,033, ,282,718, ,770,314, CARBURANTES CORRIENTES ,224,958, ,965,280, ,259,677, GAS LICUADO ,493,326, ,163, ,163, GAS NATURAL ,959,585, ,001,667, ,917, GAS PROPANO ,127, ,127, INTERESES GANADOS , ,693, ,641, TASA DE RETORNO- INVERSIONES ,387, ,387, INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS ,199, ,199, VENTAS DE MATERIALES , , VENTA DE PRODUCTOS CONTAMINADOS ,872, ,872, COSTO DE VENTAS PRODUCTOS CONTAMINADOS ,600, ,583, ,017, VENTAS SERVICIO DE TRANSPORTE ,951, ,951, VENTAS SERVICIOS TECNICOS Y OTROS ,505, ,505, UTILIDAD POR RECUPERACION DE CANERIA , , UTILIDAD POR RECUPERACION DE MATERIALES USADOS , , , ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO ,341, ,961, ,619, ACTUALIZACION DE MATERIALES , ,191, ,180, ACTUALIZACION POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO M/E ,715, ,604, ,110, ACTUALIZACION POR APLICACIÈN DE INDICE UFV ,556,789, ,448, ,928,340, INGRESOS POR ALQUILERES ,963, ,963, INGRESOS POR MULTAS ,964, ,137, ,173, INGRESOS COMPENSACION VENTA DE GAS OIL ,128,479, ,128,479, INGRESOS COMPENSACION VENTA DE GLP ,163, ,163, INGRESOS USO DE MARCA COM.ACEITES Y GRASAS INGRESOS FONDO DE OPERACION DISTRIBUIDORAS ,528, ,724, ,196,401.75

9 8707 CANON ALQUILERES REDES GAS NATURAL-EMPRESAS DISTRI , , VENTA DE FORMULARIOS VENTA DE FORMULARIOS PRODUCTOS ,186, ,701, ,514, INGRESOS POR REMATE DE VEHICULOS INGRESOS POR RECUPERACION FLETES , ,469, ,218, OTROS INGRESOS-VTA GAS NATURAL , ,977, ,934, INGRESOS POR DIFERENCIAL DE PRECIOS INTERNACIONALE , ,446, ,245, INGRESOS POR SUBVENCION INSTALADORAS FUENTE ,669, ,669, INGRESOS POR PARTICIPACION DIRECTA DE YPFB , ,853, ,229, INGRESOS PRESCINTOS CISTERNAS , ,373, ,309, INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO A BOLETAS DE GARANTIA ,087, ,087, INGRESOS POR RECLAMOS AL SEGURO , , OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS , ,677, ,251, INGRESOS POR DISTRIBUCION PRODUCTOS CORRIENTES ,594, ,725, ,131, INGRESOS POR DISTRIBUCION DE GLP ,013, ,273, ,259, INGRESOS POR DISTRIBUCION DE GAS NATURAL ,922, ,108, ,186, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,468,171, ,209,596, ,258,575, OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR , , , INGRESOS MISCELANEOS ,795, ,654, ,858, INGRESOS POR PRODUCTOS INCAUTADOS ,626, ,494, ,868, INGRESOS POR DISTRIBUCION PRODUCTOS UPSTREAM , ,022, ,613, INGRESOS POR RECUPERACION INCAPACIDAD TEMPORAL , , , FIANZA EMPLEADOS 118, , PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 202/2010 2,694, ,694, AMPLIACIONES REDES DE DISTRIBUCION GAS NATURAL 237,390, ,706, ,882, ,214, PAGARES POR PATENTES A PAGAR 559,447, ,447, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 257/2012 2,455,023, ,518,230, ,792, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 258/ ,371, ,371, ,000, ACTIVOS FIJOS BAJO CONTRATOS DE OPERACION 11,017,578, ,788,672, ,101, ,579,149, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 115/ ,945, ,045, ,900, FIANZA EMPLEADOS - DEPOSITOS , , PRESTAMO BCB CONTRATO SANO ,694, ,694, AMPLIACIONES REDES DE DISTRIBUCION GAS NATURAL ,390, ,882, ,706, ,214, PAGARES POR PATENTES A COBRAR ,447, ,447, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 257/ ,455,023, ,518,230, ,792, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 258/ ,371, ,371, ,000, ACTIVOS FIJOS BAJO CONTRATOS DE OPERACION ,017,578, ,101, ,788,672, ,579,149, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 115/ ,045, ,945, ,900, ,067,032, ,067,032, ,955,900, ,955,900, ,277,053, ,277,053,672.34