Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A DICIEMBRE 2014 En Bolivianos

Transcripción

1 CAJA CHICA , , CAJA GENERAL 5,228, ,287,638, ,287,023, ,844, BANCOS 802,338, ,534,711, ,608,378, ,672, FONDOS EN TRANSITO 40,781, , ,553,274, ,560,838, ,935, FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO 7,617,541, ,257,145, ,328,784, ,545,902, CAJA GENERAL , , BANCOS 461, ,848, ,871, , FONDOS EN TRANSITO ,101, ,029, , CUENTAS FISCALES EN EL BCB M/E 5,341,684, ,878,103, ,200,738, ,019,049, DOCUMENTOS COMERCIALES 3,583,711, ,037,177, ,754,560, ,866,328, DEUDORES POR PRODUCTOS 1,333,407, ,179, ,770,558, ,440,311, ,625,475, DEUDORES CONTRATISTAS 6, , DEUDORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA 28,592, , , ,664, DEUDORES POR RECLAMOS EN CURSO 1,345, , , , IMPUESTOS CORTO PLAZO 2,881,820, ,260,847, ,241,627, ,901,040, CUENTAS A COBRAR FONDO DE OPERACIONES 16,324, , ,554, ,212, DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES PROPIAS 1,214, ,048, ,262, DEUDORES POR PRODUCTOS MERCADO EXTERNO 12,010,181, ,454,482, ,945,735, ,518,927, DEUDORES VARIOS 506,883, ,135, ,240,894, ,392,953, ,688, PRESTAMOS , , VARIOS CORTO PLAZO 2,799, , ,248, ,114, ,772, SOBREGIROS EN PLANILLAS VARIOS LARGO PLAZO , , LA PAZ 9,836,794, ,685,944, ,298,341, ,966,242, ,517,050, SANTA CRUZ 4,336,941, ,279,753, ,984,038, ,949,894, ,091,332, CAMIRI/PLANTAS 1,370,801, ,884, ,843, ,789,198, ,437, TARIJA 485,062, ,367, ,010,508, ,506,186, ,017, COCHABAMBA 702,075, ,838, ,682,252, ,606,519, ,970, SUCRE 181,650, ,783, ,683, ,296, ,746, OFICINA CENTRAL LA PAZ 25,858,103, ,577,092, ,569,600, ,402,147, ,551,537, VPACF 200,127, ,883, ,374, ,396, ,777, POTOSI 541,930, ,939, ,127,274, ,719,036, ,229, ADELANTO PARA GASTOS ,646, ,646, PAGOS ANTICIPADOS 3,980,486, ,313,856, ,197,482, ,096,860, PRIMAS DE SEGURO ADELANTADAS 3,865, ,890, ,448, ,307, ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,197,038, ,163,637, ,106,574, ,254,101, CREDITO FICAL TRANSITORIO IVA TITULARES 476,881, ,057,599, ,032,697, ,783, REGULARIZACION DEL REVALUO ,391, ,390, ,557, ,224, CONTROL VENTAS AL CONTADO 18,876, ,390, ,337,553, ,336,421, ,618, CONTROL COMPRAS LOCALES ,261, ,261, CONTROL VENTAS AL CREDITO 5,288, , , ,288, COMPRA DE PRODUCTOS A COMPAÊIAS , , YPFB REFINACION-RECUPERACION FLETES 279, , ,638, ,742, , CARGOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 9,279, ,488, ,145,644, ,731,839, ,594,

2 PETROLEO CRUDO 22,557, ,654,605, ,652,362, ,800, CRUDO RECONSTITUIDO RECON 65,627, ,646,162, ,638,548, ,241, GASOLINA BLANCA 2,434, ,729, ,640, ,523, GASOLINA ESTABILIZADA 404, ,328, ,387, , GASOLINA RICA EN ISOPENTANO 201, ,963, ,036, , PRODUCTOS CORRIENTES 241,231, , ,128,398, ,090,270, ,142, GAS LICUADO DE PETROLEO 11,201, ,538,441, ,539,346, ,296, GAS NATURAL ,816,183, ,816,167, , TRANSITO DE CRUDO ,152,323, ,152,323, CRUDO RECONSTITUIDO RECON ,924, ,924, GASOLINA BLANCA 150, , GAS BUTANO PRODUCTOS CORRIENTES 14,230, , ,677,887, ,670,235, ,779, GAS LICUADO 30,797, ,204, ,796, ,879, ,509, GAS NATURAL 580, ,024,682, ,024,682, , PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR 60,852, ,016, ,460, ,020, ,276, EXISTENCIA EN ALMACENES 1,106,635, ,082,863, ,158,526, ,030,972, EXISTENCIA MATERIALES PARA OBRAS 4, , MATERIAL OBSOLETO 12,309, , , ,295, PRODUCCION DE PRODUCTOS EN PROCESO ,303, ,303, MATERIAL EN TRANSITO - IMPORTADO 547,662, ,459, ,123, ,999, MATERIAL EN TRANSITO - LOCALES 197,993, , ,729, ,742, ,966, TAMBORES 91, , , , GARRAFAS PARA REPOSICION 764, , , , ENVASES COMUNES 21, , TUBOS DE OXIGENO 2, , GARRAFAS PARA REPARACION 84, , , , GARRAFAS EN TALLER REPARACION 22, , , , , GARRAFAS INUTILIZADAS 26, , , ACCESORIOS PARA GARRAFAS 172, , , , GARRAFAS 39, , ,795, , ,346, GARRAFAS PARA REPARACION VARIOS - GARRAFAS 12, , , , ACCESORIOS PARA GARRAFAS 280, , (PROVISION PARA FALLAS Y SOBRANTES DE MATERIALES) , , , , (PROVISION PARA OBSOLESCENCIA MATERIALES) ,277, ,180, ,458, EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ENDE SA 10, , EMTAGAS TARIJA 11,297, ,297, EMPRESA PETROLERA ANDINA 5,149,012, ,741, ,153, ,161,600, EMPRESA PETROLERA CHACO 8,251,780, ,110, ,140, ,835,750, EMPRESA TRANSREDES S.A. 9,970,704, ,012,243, ,903, ,733,044, YPFB REFINACION SA DS ,988,538, ,977, ,179, ,743,336, OTRAS INVERSIONES 5,061, , , ,933, COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS BOLIVIANA 166,535, ,220, ,052, ,703, BONOS YPFB TRANSPORTE 638,953, ,024, ,928,

3 0412 COMPAÑÍA CENTRAL ELECTRICA BULO BULO S.A 10, , FLAMAGAS S.A. 214, , , YPFB PETROANDINA SAM 857,473, ,434, ,021, ,397,886, BONOS YPFB REFINACION 756,091, ,909, ,050,000, YPFB TRANSIERRA S.A ,636,921, ,740, ,613,180, DEUDORES DE COBRO DUDOSO 24,212, , ,340, , ,113, DEUDORES EN EJECUCION 164,486, , ,937, ,096, CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO 305,572, ,000, ,000, ,572, CONTRATOS EMPRESAS DE EMPRENDIMIENTO 8,412, , ,355, ,119, PRODUCTOS Y MATERIALES POR CONCILIAR 64,906, , , , ,418, IMPUESTOS A LARGO PLAZO 5,770,190, ,807,575, ,577,766, DEUDORES VARIOS 479,795, ,140, ,005, ,661, CERTIFICADOS DE CREDITO FISCAL(CENOCREM) 50, , CARGOS DIFERIDOS LARGO PLAZO 2,127, ,127, (PROVISION PARA DEUDORES MOROSOS) ,023, , ,117, (PREVISION INCOBRABLES OTRAS CTAS X COBRAR) ,374, ,374, (PROVISION EXIST.DE PRODUCTOS EN TRANSITO) ,898, ,898, TERRENOS , , EDIFICACIONES , , , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 33, , , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS, LIVIANOS 2,013, , , ,868, OBRAS EN CONSTRUCCION 144,497, ,550, ,672, ,375, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 575, , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 706, ,808, , ,813, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 153, , , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44, , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 18, , , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 34,283, ,385, ,669, OBRAS EN CONSTRUCCION ,680, ,680, TERRENOS 34,394, ,094, ,489, EDIFICACIONES 8,574, , ,388, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 39, , , ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 72, , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 131, , , MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 304, , , EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 17, , , EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 4, , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6, , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1, , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 18,456, ,456, OBRAS EN CONSTRUCCION , , TERRENOS 52,012, ,333, ,129, ,217, EDIFICACIONES 9,084, ,615, ,223, ,477, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, DUCTO 1,853,906, ,002, ,188, ,107,719, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 29, , , ,

4 EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 22,091, ,680, ,716, ,055, OBRAS EN CONSTRUCCION 1,186,607, ,406,673, ,181, ,940,099, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 7,938, ,222, ,885, ,276, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 9,728, ,296, ,806, ,219, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 414, ,204, , ,040, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 400, , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 101, ,918, , ,641, TERRENOS 368, , EDIFICACIONES 46,128, ,340, , ,506, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 1,167,545, ,264, ,629, ,236,180, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 13, , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 4,571, , , ,837, OBRAS EN CONSTRUCCION 4,650,939, ,537,893, ,431, ,134,401, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 9,574, ,055, ,991, ,637, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 4,442, ,007, ,057, ,392, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 192, ,932, , ,782, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 278, , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,249, ,838, ,480, ,607, TERRENOS 530,777, ,766, ,284, ,259, EDIFICACIONES 106,105, ,245, ,283, ,067, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, 56,405, ,956, ,135, ,226, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 118,042, ,354, ,906, ,490, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 17,479, ,877, ,671, ,685, OBRAS EN CONSTRUCCION 74,493, ,056, ,381, ,168, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 15,157, ,668, ,942, ,882, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 15,013, ,198, ,984, ,227, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 4,547, ,318, ,608, ,256, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,279, ,360, , ,184, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 384, ,735, , ,559, TERRENOS 470, , OTROS EQUIPOS E INTALACIONES DE SERVICIO CTP 524, ,048, ,572, TERRENOS 35,293, ,078, ,452, ,920, EDIFICACIONES 27,441, ,517, ,749, ,208, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS 616, , , ,216, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 11, , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 4,285, ,183, , ,724, OBRAS EN CONSTRUCCION ,187, , ,677, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 14,228, ,234, ,158, ,304, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 19,553, ,955, ,715, ,793, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1,574, ,558, ,810, ,322, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 596, ,977, , ,960, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 143, , , , OBRAS DE ARTE 3,636, , ,259, TERRENOS 8,170, ,142, ,189, ,124, EDIFICACIONES 9,297, ,649, ,178, ,768,

5 EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS 17,197, ,604, ,405, ,396, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS 20,443, ,486, ,929, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS 10,180, ,302, ,936, ,545, OBRAS EN CONSTRUCCION 8,330, ,684, , ,565, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 3,964, ,569, ,029, ,504, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO 13,749, ,283, ,797, ,234, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1,706, ,176, ,250, ,632, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 544, ,244, , ,266, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 13,044, ,982, ,479, ,547, BIENES OBSOLETOS, DADOS DE BAJA PARA ENAJENACION 4,462, ,762, ,174, ,050, BODEGA DE HERRAMIENTAS 582, ,665, , ,388, EDIFICACIONES , , , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, , , , , ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS ,560, , ,426, ,257, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS, LIVIANOS ,493, , , ,416, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA , , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO , , , ,138, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , , ,219, ,901, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO ,662, , ,051, ,101, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,150, ,543, ,393, EDIFICACIONES ,215, ,013, , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, , , , ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS , , , MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO , , , EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,246, ,246, EDIFICACIONES , ,626, ,241, ,232, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, DUCTO ,047, ,148, ,842, ,741, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,989, ,222, ,339, ,107, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,353, ,983, ,468, ,837, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,914, ,574, ,543, ,882, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , , ,671, ,144, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO , , ,025, , EDIFICACIONES , , ,701, ,757, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,103, ,407, ,084, ,780, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,847, , ,392, ,004, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,492, ,598, ,016, ,651.51

6 EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,729, ,159, ,802, ,372, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , , , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO , , ,488, , EDIFICACIONES ,767, ,964, ,410, ,213, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES (GLP, ,387, ,785, ,052, ,654, ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS ,167, ,056, ,875, ,986, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,728, ,632, ,264, ,359, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,715, ,113, ,161, ,763, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,481, ,544, ,298, ,235, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , ,307, ,556, ,957, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO , , ,471, ,100, OTROS EQUIPOS E INTALACIONES DE SERVICIO CTP , , , EDIFICACIONES ,502, ,480, ,740, ,761, EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS , , , , ESTACIONES DE SERVICIO VAGONES TANQUES, ESFERAS , , , EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,161, , ,381, ,654, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ,927, ,794, ,312, ,445, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,827, ,226, ,138, ,740, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , ,804, ,221, ,694, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO , , , , EDIFICACIONES ,464, ,930, ,085, , EQUIPOS PLANTAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, OTROS ,684, ,621, ,011, ,074, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS PESADOS LIVIANOS ,502, ,349, ,132, ,286, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA , ,320, ,411, ,552, EQUIPO DE COMPUTACION Y SERVICIO ,387, ,750, ,280, ,918, (BIENES OBSOLETOS, DADOS DE BAJA PARA ENAJENACION) ,297, ,945, ,876, ,228, LICENCIAS SOFTWARE 69,053, ,096, ,474, ,675, DERECHO DE LLAVE 25,334, ,021, ,510, ,845, LICENCIAS SOFTWARE ,802, ,489, ,760, ,072, DERECHO DE LLAVE ,200, ,275, ,551, ,476, BANCARIOS COMERCIALES ,648, ,697, ,895, ,846, ACREEDORES POR PRODUCTOS 2,495, ,639, ,386, ,862, ,620, INVERSIONES A PAGAR ,609,118, ,601,399, ,718, ACREEDORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA 700, ,065, ,785, ,100, ,680, SUELDOS Y JORNALES NO RECLAMADOS 4, , , , AGUINALDOS Y PRIMAS NO RECLAMADOS , ,625, ,604, ACREEDORES VARIOS 1,748, ,335,849, ,010,727, ,844,990, ,168,364, COMPANIAS CONTRATISTAS DE OPERACION ,762,894, ,287,402, ,466,378, ,941,870, DEUDA FLOTANTE , , COMPRA DE CRUDO,GAS Y TRANSPORTE PRODUCTOS ,528,590, ,393,097, ,505,439, ,640,933, FIANZA DE EMPLEADOS Y OBREROS

7 IMPUESTO RENTA SERVICIOS PERSONALES 7, , , , , RETENCIONES JUDICIALES 11, , , , , OTRAS RETENCIONES 15, ,105, ,360, ,031, , IMPUESTO SOBRE VENTAS ,351, ,745, , IUE - BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR ,681, ,526, ,844, IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS 106, ,106, ,465, ,226, , DEBITO FISCAL 83,631, ,805, ,130,579, ,133,354, ,948, IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH 32% ,415,143, ,222,317, ,871,554, ,064,381, IMPUESTO A LA UTILIDAD DE LAS EMPRESAS ,043,404, ,043,404, ,120,232, ,120,232, AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ ,772, ,194,788, ,182,359, ,343, AL DEPARTAMENTO DE TARIJA ,697, ,394,534, ,251,862, ,025, AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ,840, ,194, ,139, ,786, AL DEPARTAMENTO DEL BENI ,809, ,864, ,990, ,936, AL DEPARTAMENTO DE PANDO ,913, ,932, ,995, ,976, AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA ,571, ,240, ,488, ,819, BANCARIOS ,936, ,192, ,997, ,741, PARTICIPACION TGN 6% S/PRODUCCION ,060, ,598,773, ,491,914, ,201, CPSS - APORTES ,483, ,485, ,041, ,038, OTROS SEGUROS MEDICOS , , , , REGIMEN SEGURO SOCIAL REP.ARGENTINA 1, , , , , BANCO BILBAO VISCAYA AFP 6, ,479, ,381, ,002, ,092, FUTURO DE BOLIVIA AFP 22, ,268, ,878, ,426, ,793, FACTURAS A PAGAR ,123, ,157,813, ,268,391, ,701, SUELDOS A PAGAR ,485, ,031, ,197, ,651, AGUINALDOS A PAGAR , ,136, ,065, PRIMAS , ,271, ,271, , LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES ,616, ,616, REFRIGERIO Y TRANSPORTE , , FLETES CARRETEROS 32, , , , FLUVIALES , , VARIOS 35, ,370, ,776, ,511, ,069, ALQUILERES 11, ,026, ,321, ,393, ,086, PRODUCTOS ,144, ,144, SERVICIOS COMPARTIDOS CONTRATISTAS ,002, ,334, ,447, ,114, FONDO DE INVERSION GAS NATURAL ,778, ,778, VARIOS , , REGULARIZACION DEL REVALUO ,301, ,709, ,381, ,974, AGUINALDOS , ,337, ,345, , CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB ANDINA S.A ,317,901, ,271, ,938, ,072,568, CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB CHACO S.A ,261,882, ,480, ,860, ,364,262, CONTROL DE INVERSIONES EN YPFB TRANSPORTE S.A ,278, ,305, ,481, ,454, PREVISION POR IMPUESTOS S/SUBVENCION DEL GLP ,924, ,305, ,265, ,884, REPOSICION GARRAFAS ,913, ,879, ,820, ,854, PROVISION RECALIFICACION GARRAFAS ,144, ,343, ,793, ,595, PROVISION PARA REP-MANT.GARRAFAS-PLTA GLP ,215, , , ,215,104.76

8 PROVISION PARA FONDO REPOSICION CILINDROS GNV ,072, ,971, ,566, ,667, PROVISION PARA FONDO CONVERSION VEHICULOS GNV ,825, ,740, ,751, ,835, PROVISION APORTE AL FONDO DE RESERVA DE GLP , , , ,190, PROVISION PARA MANT.Y AMPLIACION REDES GAS NAT ,172, ,304, ,304, ,172, EMCOGAS ,187, ,669, ,518, PROVISION PARA GASTOS VARIOS ,080, ,937, ,937, ,080, PROVISION PARA COSTOS ESTIMADOS PRODUCTOS ,303, ,921,936, ,972,806, ,173, PREVISION REMEDIACION AMBIENTAL REFINERIAS ,589, ,589, PROVISION PARA COSTOS ESTIMADOS MATERIALES ,823, ,823, OTRAS PREVISIONES ,515, , ,548, ,923, PREVISION PLIEGO DE CARGO ADUANA NACIONAL ,516, ,516, PROVISION INGRESOS DIFERIDOS (PESA SA) ,065, ,065, PROVISION INGRESOS SUBVENCION GASOLINAS IMPORTADAS ,714,006, ,665,829, ,948,446, ,996,623, PROVISION INGRESOS SUBVENCION DIESEL OIL IMPORTADO ,841,452, ,841,452, PROVISION INGRESOS SUBVENCION GLP ,561, ,122, ,854, ,293, PROVISION INGRESOS SUBVENCION GLP IMPORTADO ,704, ,704, APORTES RED DE GAS MONTEAGUDO EMPRESAS , , PROVISION INGRESOS DIFERIDOS (PETROMAR AVV ON BEHALF OF PD ,594, ,448, ,656, ,802, PROVISION INGRESOS INTERESES ENARSA ,882, ,066, ,131, ,947, PROVISION DIFERENCIAL PRECIOS DS YPFB REFINACION ,668, ,244, ,424, PROVISION ACUERDO COMERCIAL PETROBRAS-YPFB ,898, ,898, PROVISION CASTIGO DE POZOS ABANDONADOS ,433, ,641, ,291, ,083, CREDITOS COMERCIALES ,440, , , ,440, BANCARIOS ,993,036, ,036, ,019,421, ,990,421, COMERCIALES ,779, ,926, ,067, ,920, FONDOS EN CUSTODIA CASO CATLER (FISCALIA DTTO LA PAZ) ,019, ,019, MINUSVALIA MERCANTIL GENERADA EN INVERSIONES ,282,466, ,415,972, ,530, ,024, PROVISION PARA RETIROS E INDEMNIZACIONES ,170, ,400, ,655, ,424, APORTES SUPREMO GOBIERNO ,265, ,265, IMPUESTO DEL 22% SOBRE INDEMNIZACION GULF OIL CO ,384, ,384, IMPUESTOS DEL 5 % SOBRE ACTIVOS FIJOS ,037, ,037, COMPROMISO DE APORTE SUPREMO GOBIERNO ,435, ,435, VALOR ASIGNADO A MATERIAL Y EQUIPO S.O.C ,783, ,783, ALQUILER CAMPOS PETROLIFEROS ,932, ,932, CESION DE BIENES POR TERCEROS ,089, ,089, CAPITALIZACION REDES DE GAS ,519, ,519, CESION ACCIONES EMPRESA ANDINA D.S ,459, ,459, CESION ACCIONES EMPRESA CHACO D.S ,239, ,239, CESION ACCIONES EMPRESA TRANSREDES D.S ,267, ,267, APORTE ADICIONAL 32% DS ,887,291, ,887,291, CAPITAL POR BALANCE APERTURA ANDINA SAM 1,099,402, ,099,402, CAPITAL POR BALANCE APERTURA CHACO SAM 1,325,911, ,325,911, CAPITAL POR BALANCE APERTURA TBH SAM 813,010, ,010, TRANSFERENCIA ESCISION LEY DE CAPITALIZACION 377,107, ,107, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A LA CLHB 453,640, ,640,

9 TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A AIR BP 31,497, ,497, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A LA EBR 148,339, ,339, ACTIVOS CONTRATOS RIESGO COMPARTIDO 238,595, ,595, DEPRECIACION CAMPOS RIESGO COMPARTIDO 33,032, ,032, TRANSF.DE ACTIVOS FIJOS A TITULO GRATUITO 46,485, , ,488, ACCIONES EMPRESA YPFB ANDINA S.A. (VPP) ,020,438, ,035, ,896, ,204,299, ACCIONES EMPRESA YPFB CHACO S.A. (VPP) ,965,806, ,898, ,746, ,220,653, ACCIONES EMPRESA YPFB TRANSPORTE S.A. (VPP) ,135,941, ,154, ,554, ,392,341, ACCIONES EMPRESA YPFB REFINACION S.A. (VPP) ,757, ,494, ,516, ,779, ACCIONES EMPRESA CLHB S.A. (VPP) ,542, ,853, ,871, ,559, ACCIONES EMPRESA YPFB TRANSIERRA S.A. (VPP) ,793, ,587, ,793, RESERVAS PARA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS ,620, ,620, RESERVA PARA REVALUO TECNICO ,458,579, ,407, ,118, ,490,290, RESERVA REVALUO TECNICO MUSE STANCIL ,865, ,865, AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO ,302,326, ,302,326, REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO , , REVALORIZACION EXISTENCIA DE MATERIALES ,244, ,244, AJUSTE DE CAPITAL (NC-3) ,335,914, ,008, ,107, ,765,012, AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES (NC-3) ,888,553, ,226, ,389,780, AJUSTES GESTIONES ANTERIORES ,578, ,578, UTILIDADES CAPITALIZADAS 34,956, ,717,019, ,281, ,542,687, ,041,469, UTILIDAD (PERDIDA) - ANO CORRIENTE ,416,537, ,416,537, GASTOS EN CENTROS ADMINISTRATIVOS ,692,196, ,431,795, ,260,401, GASTOS EN OBRAS EN CONTRUCCION ,355,003, ,355,003, PETROLEO CRUDO ,258,950, ,258,950, CRUDO RECONSTITUIDO RECON ,276, ,811,816, ,636,539, GASOLINA BLANCA ,465, ,197, ,732, CARBURANTES CORRIENTES ,512, ,512, GAS LICUADO ,093, ,746, ,652, GAS NATURAL ,619,267, ,619,267, PETROLEO ,721,026, ,721,026, CARBURANTES CORRIENTES ,262, ,342,498, ,957,235, GAS LICUADO ,531, ,067, ,535, GAS NATURAL ,629, ,386,387, ,316,758, GAS PROPANO , , PETROLEO ,302,538, ,916,783, ,385,755, CRUDO RECONSTITUIDO RECON ,063,333, ,500,284, ,048, GASOLINA BLANCA ,104, ,552, ,552, GAS LICUADO ,250, ,981, ,269, GAS NATURAL ,055,986, ,326,506, ,729,480, PETROLEO ,141,277, ,158,402, ,982,874, CARBURANTES CORRIENTES ,469,854, ,837,905, ,631,949, GAS LICUADO ,445,522, ,951, ,570, GAS NATURAL ,521,368, ,449,755, ,071,613, CARBURANTES CORRIENTES ,873, ,873,

10 8011 INTERESES GANADOS ,098, ,718, ,620, TASA DE RETORNO- INVERSIONES ,329, ,498,539, ,237,210, INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS ,015, ,015, VENTAS DE MATERIALES , , , VENTA DE PRODUCTOS CONTAMINADOS ,897, ,897, COSTO DE VENTAS PRODUCTOS CONTAMINADOS ,569, ,714, ,854, VENTAS SERVICIO DE TRANSPORTE ,880, ,880, VENTAS SERVICIOS TECNICOS Y OTROS ,747, ,746, COSTO VENTAS SERVICIOS TECNICOS Y OTROS UTILIDAD POR RECUPERACION DE CANERIA , , , UTILIDAD POR RECUPERACION DE MATERIALES USADOS ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO ,106, ,570, ,464, ACTUALIZACION INVENTARIO PRODUCTOS , , ACTUALIZACION DE MATERIALES ,226, ,282, ,056, ACTUALIZACION POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO M/E ,568,365, ,506,240, ,124, REVALORIZACION TECNICA , , ACTUALIZACION POR APLICACIÈN DE INDICE UFV ,059,415, ,482, ,281,933, INGRESOS POR ALQUILERES ,963, ,963, INGRESOS POR MULTAS , ,292, ,274, INGRESOS COMPENSACION VENTA DE GAS OIL ,265,606, ,265,606, INGRESOS COMPENSACION VENTA DE GLP ,122, ,122, INGRESOS FONDO DE OPERACION DISTRIBUIDORAS , ,027, ,142, VENTA DE FORMULARIOS VENTA DE FORMULARIOS PRODUCTOS , ,036, ,015, INGRESOS POR RECUPERACION FLETES ,253, ,186, ,933, OTROS INGRESOS-VTA GAS NATURAL , ,504, ,429, INGRESOS POR DIFERENCIAL DE PRECIOS INTERNACIONALE , ,771, ,723, INGRESOS POR SUBVENCION INSTALADORAS FUENTE ,407, ,407, INGRESOS POR PARTICIPACION DIRECTA DE YPFB ,385, ,385, INGRESOS PRESCINTOS CISTERNAS , ,321, ,276, INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO A BOLETAS DE GARANTIA , ,289, ,732, INGRESOS POR RECLAMOS AL SEGURO , , , OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS , ,587, ,095, INGRESOS POR DISTRIBUCION PRODUCTOS CORRIENTES ,368, ,567, ,198, INGRESOS POR DISTRIBUCION DE GLP ,944, ,688, ,743, INGRESOS POR DISTRIBUCION DE GAS NATURAL ,560, ,388, ,827, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,655,203, ,606,728, ,951,524, OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR , , , INGRESOS MISCELANEOS ,039, ,064, ,024, INGRESOS POR PRODUCTOS INCAUTADOS , , , INGRESOS POR DISTRIBUCION PRODUCTOS UPSTREAM , , , INGRESOS POR RECUPERACION INCAPACIDAD TEMPORAL , , FIANZA EMPLEADOS 118, , PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 202/ ,973, ,279, ,694,

11 9006 AMPLIACIONES REDES DE DISTRIBUCION GAS NATURAL 226,229, ,944, ,783, ,390, PAGARES POR PATENTES A PAGAR 441,146, ,300, ,447, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 257/2012 4,031,628, ,576,604, ,455,023, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 258/2012 1,043,284, ,913, ,371, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 278/ ,909, ,909, ACTIVOS FIJOS BAJO CONTRATOS DE OPERACION 9,845,809, ,334,450, ,682, ,017,578, FIANZA EMPLEADOS - DEPOSITOS , , PRESTAMO BCB CONTRATO SANO ,973, ,279, ,694, AMPLIACIONES REDES DE DISTRIBUCION GAS NATURAL ,229, ,783, ,944, ,390, PAGARES POR PATENTES A COBRAR ,146, ,300, ,447, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO 257/ ,031,628, ,576,604, ,455,023, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 258/ ,043,284, ,913, ,371, PRESTAMO BCB CONTRATO SANO Nº 278/ ,909, ,909, ACTIVOS FIJOS BAJO CONTRATOS DE OPERACION ,845,809, ,682, ,334,450, ,017,578, ,820,013, ,820,013, ,249,879,019, ,249,879,019, ,824,406, ,824,406,996.85