Seminario. Best Practices del. Cash Management operativo y financiero

Transcripción

1 Seminario Best Practices del Cash Management operativo y financiero Madrid, 6 de octubre de 2010

2 Programa Próximos Seminarios Cash Management operativo y financiero. Madrid, 6 de octubre de 2010 Cómo gestionar la morosidad. Madrid, 21 de octubre de 2010 Fidelización de clientes. Madrid, 26 de octubre de 2010 Cuestiones prácticas de Arbitraje Comercial. Madrid, 27 de octubre de 2010 Técnicas y procedimientos de Gestión del Talento. Madrid, 27 de octubre y 3 de noviembre Aspectos prácticos de la reforma laboral. Madrid, 28 de octubre de 2010 Reclamación de facturas a las AA.PP. Madrid, 10 de noviembre de 2010 Técnicas avanzadas de negociación. Madrid, 11 de noviembre de 2010 Gestión de trabajadores expatriados. Madrid, 18 de noviembre de 2010 Objetivos Garantizar el control y transparencia de la Tesorería Internacional Agilizar los procesos de cobro Saber qué y cómo debemos negociar con los bancos Evitar la escasez de liquidez en grupos de empresa Gestionar los défi cits de tesorería Conocer las características de los Adeudos SEPA Destinatarios Director de Tesorería Director Financiero Director de Administración Gerente Controller Responsable de Medios de Pago Responsable de Control y Finanzas Responsable de Contabilidad Ponentes José Carlos Cuevas de Miguel Country Treasury Director ALSTOM José Carlos es Economista por la Universidad S. Pablo CEU con estudios de post-grado especializados en Sistema Fiscal y Gestión fi nanciera y de Tesorería. Auditor de C&L, pasa al Grupo PSA en 1994 desempeñando distintas funciones de responsabilidad en el área contable fi scal. Entra en tesorería de PSA en Julio de 2001 llegando a Responsable de Cash Management. En Septiembre de 2006 entra en ALSTOM como Director de Tesorería, responsabilidad que actualmente ejerce. Ponente en diversos cursos y seminarios organizados por FEF, ISTPB y ASSET. Es Coordinador de la Comisión sobre Medios de Pago Paneuropeos en ASSET con representación en EACT y miembro de la Junta Directiva de dicha asociación. Elena López Country Treasurer ABB Licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional primeramente en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y desde 1996 en Asea Brown Boveri SA (ABB) desempeñando actualmente el cargo de Country Treasurer de la compañía. Horario Recepción de asistentes y entrega de documentación Café Almuerzo de trabajo Clausura del seminario y entrega de diplomas Solicite este curso InCompany! Tfno:

3 Programa La gestión de la Tesorería Internacional se ha convertido en un elemento clave para las empresas que dirigen sus esfuerzos a mejorar sus resultados financieros. Alcanzar objetivos, gestionar la liquidez en grupos de empresa y estructurar procesos efectivos de control de cobros es, ahora más que nunca, fundamental. Conocer y aplicar las técnicas más eficaces para gestionar los excedentes, financiar los déficits y elaborar la previsión será sin duda una gran ayuda para optimizar la gestión de los recursos financieros en su empresa. Gestión de la Tesorería Internacional International Cash Management Adaptando su departamento financiero a las nuevas necesidades de la empresa Establecimiento de los niveles de responsabilidad financiera Fijación de objetivos del departamento Procesos de control y reporting Dinamismo, anticipación y flexibilidad como factores determinantes para la Centralización de la Tesorería Cuándo conviene centralizar la gestión de la tesorería? Qué se puede centralizar? Ventajas y desventajas de la centralización Objetivos de la centralización Inconvenientes para aplicar políticas y procesos centrales a nivel internacional Instrumentos de centralización de fondos Instrumentos internos de gestión de tesorería: netting, matching, etc Procesos para garantizar el control y la transparencia de la Tesorería Internacional El Cash-Pooling como instrumento de concentración de tesorería: variantes y posibilidades Cash Pooling doméstico: sistemas de barrido, overnight, condicional... Fases de implantación del Cash Pooling internacional Estructura de la empresa para implantar un Cash Pooling Creación del grupo de trabajo Agrupación de saldos Cuentas de crédito centralizadas Previsiones de cobros y pagos: cálculo y seguimiento Objetivos del forecasting Diferencias del forecasting a corto y a largo plazo Optimización de los procesos de cobro: Order to Cash Claves para agilizar los procesos de aprobación y conformidad de la factura: Purchase to Pay La autofactura como medio general de tramitación y pago de facturas La gestión de la liquidez para grupos de empresas: Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez Relación del departamento de tesorería con entidades financieras y agentes externos Integración con bancos Técnicas de negociación: Qué y cómo debemos negociar con los bancos Valoración de la relación bancaria Nuevas tendencias en los medios de cobros y pagos internacionales: confirming y factoring Cuándo interesan y cómo se gestionan Novedades en Factoring Internacional: coste y operaciones recomendables Otros medios para financiar la tesorería Fijación de la caja mínima Gestión de las puntas de tesorería Gestión de instrumentos de financiación e inversión Inversión de Excedentes Puntos críticos en la financiación de déficits Gestión de los déficits de tesorería: instrumentos y negociación Instrumentos financieros bancarios / no bancarios Medios de pago tradicionales vs. banca electrónica: Ventajas/ desventajas de los soportes electrónicos frente a los instrumentos tradicionales Puntos críticos en la seguridad de las transacciones electrónicas Cuáles son los avances más recientes en la evolución de SEPA: El Adeudo SEPA Características, novedades operativas y diferencias entre los adeudos Core y B2B Qué cambios implican para los servicios financieros de las empresas? Cómo afectará el Adeudo a los pagos, cobros y a la gestión de la liquidez Adaptación del departamento de tesorería: Situación actual de la migración a SEPA

4 Inscripción Cuota de inscripción Socios Protectores de APD: % IVA Socios Globales e Individuales de APD: % IVA No socios: % I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS (Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto CONSÚLTENOS!!). 15% de descuento si se inscribe antes del 22 de septiembre Derecho de inscripción Documentación Almuerzo de trabajo Certificado de asistencia Cancelaciones En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe. Información práctica del seminario Fecha: 6 de octubre de 2010 Lugar: C/ Montalbán, 3 1º Dcha Madrid Horario: de 9:15 a 18:30 h Salas de Formación: Zona WIFI inscripciones@mad.apd.es Web: Fax: Tel: Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía. Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, basededatos@apd.es: Domiciliación Transferencia a favor de APD: SCH: c/c (C/ Juan de Mena, Madrid). Cheque nominativo. Boletín de inscripción: Best practices del Cash Management operativo y financiero D. Cargo E mail D. Cargo E mail Empresa C.I.F. Domicilio Población Teléfono C.P. Fax Forma de pago Sello de la Empresa Asistirá usted al almuerzo? Si No Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Asociación para el Progreso de la Dirección. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la asociación sea puesto de manifiesto, todos ellos necesarios para la inscripción de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la Asociación para el Progreso de la Dirección. Firma

5 Convención 1 CONVENCIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS LOS CAMINOS DE LA REACTIVACIÓN Santiago de Compostela 2 y 3 de noviembre de 2010 DEL NORTE Bilbao CATALÁN Barcelona DE MADRID Madrid DE LEVANTE Valencia DE LA PLATA Sevilla APD Norte APD Mediterránea APD Centro APD Levante APD Sur Conoces las tendencias que YA están cambiando el mundo? Desde comienzos del siglo IX, Santiago de Compostela atesora el legado de cientos de años de la historia de Europa. Destino incesante de peregrinos, sus piedras milenarias acogen el flujo constante de personas, mercancías, y sobre todo, ideas años después del descubrimiento de la tumba del Apóstol, y con motivo del Año Xacobeo 2010, APD quiere estimular y alimentar ese torrente de ideas con la celebración en Santiago de Compostela de su primer encuentro nacional. Con una historia de más de medio siglo y cerca de empresas asociadas, esta Primera Convención Nacional de APD será un hito fundamental en la trayectoria de nuestra Asociación. El mundo económico y empresarial está haciendo el Camino. Más información: /