Manual Funcional NG Capturador Compra/Venta. Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: w w w. t r a n s t e c n i a.

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Julia Cortés Ortiz de Zárate
hace 6 años
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1 Manual Funcional NG Capturador Compra/Venta Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: w w w. t r a n s t e c n i a. c l

2 Capturador Compra/Venta La aplicación Capturador Compras/Ventas, permite incorporar al sistema de Contabilidad Transtecnia los registros de Compras/Ventas descargados desde el portal del Servicio de Impuestos Internos ( Evitando con esto la doble digitación de los movimientos de Compra/Venta en el sistema de Contabilidad. Principales características Permite la importación de los documentos contenidos en los registros de Compras y Ventas. Valida el formato de cada archivo antes de importarlo para asegurar la integridad de la información. Valida el formato y contenido de cada registro, evitando que se importe información en un período equivocado o de un registro equivocado. Permite complementar los documentos de Compras y Ventas con la información contable necesaria para realizar la contabilización automática. Permite asociar Sucursal, Vendedor, Contra cuenta y Centro de Resultado a cada documento importado. Permite indicar los datos del cliente extranjero en el caso de documentos de Exportación. 1. Configuración Inicial Antes de comenzar a utilizar la Aplicación NG Capturador Compras/Ventas, se deben tener presente las configuraciones adicionales, estas opciones permitirán al usuario registrar y procesar la información de las empresas acogidas a este régimen, se debe tener presente que estas configuraciones son esenciales para el correcto funcionamiento de la Aplicación NG Capturador Compras/Ventas, la que traspasará la información hacia el Sistema de Contabilidad, Esta configuración normalmente se realiza sólo una vez (cuando se comienza a utilizar el sistema), pudiendo volver a ella, cada vez que sea necesario configurar un nuevo elemento. Los elementos que se debe configurar son: Técnicos: Integración NG Sincronización Asignar Empresa Capturador Compra/Venta 2

1.1 Integración NG En esta opción el usuario deberá generar la integración de la Aplicación NG con el sistema de Contabilidad Tradicional, lo que le permitirá enlazar la información capturada por la

El usuario deberá seleccionar el sistema de Contabilidad y luego procesar. 1.

3 1.1 Integración NG En esta opción el usuario deberá generar la integración de la Aplicación NG con el sistema de Contabilidad Tradicional, lo que le permitirá enlazar la información capturada por la aplicación NG Capturador Compras/Ventas hacia el sistema de Contabilidad. A este proceso, se accede mediante el menú Base de Datos, opción Integración NG. El usuario deberá seleccionar el sistema de Contabilidad y luego procesar. 1.2 Sincronización En esta opción el usuario deberá generar la sincronización de las empresas contenidas en el sistema de Contabilidad Tradicional con la plataforma NG, lo que posteriormente permitirá la asignación de las empresas al Capturador Compras/Ventas, y poder con esto traspasar la información hacia Contabilidad. A este proceso, se accede mediante el menú Base de Datos, opción Integración NG. Capturador Compra/Venta 3

3 Asignar Empresa En esta opción el usuario podrá asignar las empresas que están contenidas en el sistema de Contabilidad

4 Debe seleccionar año a sincronizar, y luego presione Procesar. Esto actualizará la información y sincronizará los traspasos hacia Contabilidad de la información de Compra/Venta. 1.3 Asignar Empresa En esta opción el usuario podrá asignar las empresas que están contenidas en el sistema de Contabilidad Tradicional, pudiendo asociar aquellas que vaya a procesar en NG Capturador Compras/Ventas. A este proceso, se accede mediante el menú Base de Datos, opción Asignar Empresa Capturador Compra/Venta 4

5 El usuario deberá seleccionar la empresa, y luego procesar. Con esto ha enlazada el sistema Contabilidad y el Capturador Compras/Ventas. Un mensaje mostrará la confirmación del proceso, Importante: una vez seleccionada la empresa, no se podrá cambiar ni eliminar la selección realizada. Finalizado el proceso anterior, es que podemos procesar y capturar la información de Compra/Venta. Para realizar el proceso de captura de los registros de Compra/Venta, deberá ingresar a la Aplicación NG Capturador Compras/Ventas, para ello de ir al menú de Contabilidad, y seleccionar la Aplicación Capturador Compras/Ventas. Luego, deberá seleccionar la empresa, e indicar año y mes de proceso de la información. Capturador Compra/Venta 5

6 Seleccionada la empresa, año y mes, usted podrá proceder a Capturar la información de Compra/Venta del período seleccionado. Para ello ingrese a la opción del menú superior Capturador. Al seleccionar Capturador, se visualiza la opción captura de Compra/Venta, y al ingresar, podremos ver la venta de proceso y captura de la información. Capturador Compra/Venta 6

su captura posteriormente. Guarde el archivo en una carpeta del disco local C: o donde usted estime conveniente.

7 En esta ventana deberá indicar: Tipo de Libro: Compra o Venta Seleccionar el archivo formato.csv descargado desde el SII. Dicho archivo, es el registro de compra o venta descargado desde la página del SII, en calidad de detallado, lo que permitirá su captura posteriormente. Guarde el archivo en una carpeta del disco local C: o donde usted estime conveniente. Ejemplo Archivo: El Nombre del Archivo indicará tipo de Registro (Compra o Venta), RUT empresa, año y mes a capturar. Capturador Compra/Venta 7

Centro de Resultado de la Contra Cuenta, si correspondiere.

8 Una vez que ha sido seleccionado los datos anteriores, se deberán completar o modificar los datos que son capturados desde contabilidad, y que corresponden a la información de la empresa, ellos son: Sucursal Vendedor Contra Cuenta de contabilización Centro de Resultado de la Contra Cuenta, si correspondiere. Asociar Cuenta Cliente/Proveedor Una vez seleccionado todos los conceptos, presione Cargar, y aparecerá el siguiente mensaje Al que indicaremos SI, y luego aceptar al mensaje siguiente. Capturador Compra/Venta 8

Una vez capturados, usted podrá revisar uno a uno y editar los parámetros antes mencionados (Sucursal, Vendedor, Contra Cuenta, Centro de Resultado, Cuenta Cliente/Proveedor) En la pre-carga podremos

9 Y ha finalizado el proceso de captura de la información, y podremos ver el listado de los documentos capturados. Importante: La Parametrización que usted realice será para todos los documentos que vayan a ser capturar del archivo del registro de Compra/Venta. Una vez capturados, usted podrá revisar uno a uno y editar los parámetros antes mencionados (Sucursal, Vendedor, Contra Cuenta, Centro de Resultado, Cuenta Cliente/Proveedor) En la pre-carga podremos ver el listado de documentos capturados, si desea realizar alguna modificación a los datos asignados al documento electrónico capturado desde el listado, presione en editar al final de los datos del documento, y se desplegará la siguiente ventana. Luego de finalizar la edición de los documentos, presione procesar, y aparecerá el siguiente mensaje Capturador Compra/Venta 9

Indique si al mensaje, y aparece el mensaje finalizando el proceso de captura Una vez que la carga de información ha finalizado, podremos revisar la captura de esta en

10 Indique si al mensaje, y aparece el mensaje finalizando el proceso de captura Una vez que la carga de información ha finalizado, podremos revisar la captura de esta en el Sistema de Contabilidad Transtecnia. Para ello ingresaremos al menú movimiento, opción documentos compra/venta. Y revisaremos lo capturado. Capturador Compra/Venta 10

11 Acá podemos visualizar, que se ha capturado exitosamente la Factura Electrónica N 30 por un monto de $ , que era el DTE que contenía el registro de Compra/Venta capturado desde la Aplicación NG Capturador Compra/Venta. Importante indicar que en esta opción del Sistema de Contabilidad, Documentos de Compra/Venta, el usuario puede editar los parámetros ingresados al documento: Fecha, Vendedor, Sucursal y contra-cuenta. En esta opción también puede eliminar un documento capturado, lo busca, selecciona y elimina con la. Tras la captura de la información de Compra/Venta, es que usted podrá generar las funciones tradicionales del sistema contable, como es la Centralización de Compra/Venta. Importante: Una vez capturada la información, y si ingresa a Contabilidad Transtecnia y no visualiza la captura de datos, realice nuevamente el proceso de Sincronización desde la Plataforma NG. A este proceso, se accede mediante el menú Base de Datos, opción Integración NG. Debe seleccionar año a sincronizar, y luego presione Procesar. Esto actualizará la información y sincronizará los traspasos hacia Contabilidad de la información de Compra/Venta. Capturador Compra/Venta 11

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