101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES y No. FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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Miguel Ángel Crespo Mora
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1 Página 1 de 5 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION 1 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES y No. FORMULARIO Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGERCGC IDENTIFICACiÓN DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTlVA 031 O AÑO 102 2" No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1041~ ~ 200 identificación DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 2031 _ RUC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del 007 I Activo con partes relacionadas del 1 En Pasivo con partes relacionadas del 008 I En Olros Pasivo con partes relacionadas del 2 Parafsos Fiscales Ingreso con partes relacionadas del 009 I Regímenes Ingreso con partes relacionadas del 3 Egreso con partes relacionadas del 0 I Egreso con partes relacionadas del 4 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL ( EXTERIOR 4) ESTADO DE SITUACiÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6 ~2ia,.!)ztlCOS Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Inversiones s 312 ~1 o~iexportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes Otro 3131 ~ o~iren ~. lit NTAÍ) ItntRNAS.!an~RECCION REGIONAL NORTE / Del I Loc31es 314 ~1 o~1otra rentas gravadas ,046,88254IUlilid ~~~3dea"iv SfiMR No ralacionados Otras cuentas y documentos por cobrar ~ comente J Locales 3161 ~ O~IDivid ndos Renl e~~b;fo!s;,eu2 ~ d!n'~c'o~eyl AR los apo cionesagencia PAEZ ~UITO 3171 ===========0:1 De os pu leos _1 0_1 De olras locales 610! Locales 319 0_1 Del exlerior ~ 0~1Otras rentas exentas 612 2,859, H Provisión cuentas incobrables 321 Crédito tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA) , TOTAL INGRESOS (Sumar 612) del 6 al 699 2, Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) inventar:o de maten a pnma Inventario de r:roductos en proceso 324 0~1Ventas netas de activos fijos (informativo) 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo} I IO'lentano de suministros y materiales Inventano de prod. terminados y mercad. en almacen Merc4i:derías en tránsito L al COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO hctps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemet/consultas/reportedeclaracionact... 23//23

2 Página 2 de 5 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 I Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 I el sujeto pasivo 7 Otros activos s , Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,280, el sujeto pasivo 702 I ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por Inmuebles (excepto terrenos) , el sujeto pasivo Naves, aeronaves barcazas y similares 342 H Inventario final de bienes no producidos por Muebles y enseres el sujeto pasivo 705 Maquinaria, equipo e instalaciones , Inventario inicial de materia prima 706 Equipo de computación y software Compras netas locales de materia prima 707 Vehículos, equipo de transporte y caminero ,791,61j Importaciones de materia prima 708 móvil Otros activos fijos , H Inventario final de materia prima 709 H Depreciación acumulada activo fijo 348 1,572, Inventario inicial de productos en proceso 710 Terrenos 349 3,358,08 (-) Inventario final de productos en proceso 711 Obras en proceso 350 Inventario inicial de productos terminados 712 I TOTAL ACTIVO FIJOS l ) InvEntario final de productos terminados 7131 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que Marcas, patentes, derechos de llave y otros ,216, similares Gastos de organización y constitución 373 as Gastes de investigación, exploración y similares 375 SS , Otros activos diferidos 377 de 719 H Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO , , InverSiones J Acciones y es 727 participaciones , Inversiones I Otras I Cuentas y documentos por cobrar clientes ~ Promo..., , f Locales olsumini , f Del Transporte , I Provisiones I Para jubilación patronal Provisiones J Para desahucio Otras cuentas y documentos por cobrar - largo Provisiones J Para cuentas incobrables 742 plazo RelaCIonados J Locales 387 Provisiones' Otras provisiones 743\ 744 ' Del 388 Arrendamiento mercantil I Local 745\ Arrendamiento mercantil' Del Comisiones J Local 749 I 750 H Provisión cuentas incobrables 391 Comisiones' Del Otros activos 392 Intereses bancarios TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 Local , Activo por reinversión de utilidades 398 oi Del (Informativo' TOTAL DEL ACTIVO ( ,052, Intereses pagados a terceros 397) ' Local PASIVO 759 I 760 I intemetlconsultas/reportedeclaracionact... 23//23

3 o1 Página 3 de 5 PASIVO CORRIENTE I Local 761 oj762 Cuentas y documentos por pagar proveedores. J Del I ~olpérdida en venta de activos I Relacionadas 765 ~ _ oj ~I ~olpérdida en venta de activos I No relacionadas 767 ~ ~ oj I 39, Otras pérdidas 769 ~ ~ ~1 o~1seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 ~ ~ oj772 6, Obligaciones con instituciones financieras locales 4151 ~ 0~1por partes relacionadas Gastos indirectos asignados desdel el 773~1 oj774 ~ Del ~1Gastos de gestión , Préstamos de accionistas 417 ~1 o~llmpuestos. contribuciones y otros 776 3, Préstamos de accionistas 4181 ~ 0~1Gastos de viaje 777 oj778 17, Otras cuentas y documentos por pagar IVA que se carga al costo o gasto 779 oj780 92, ~ 0~1Depreciación de activos fijos / Acelerada ~ 0~1Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 oj , Amortizaciones 785 oj786 J Del 422 ~ ~olservicios públicos 787 oj788 67, Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 ~ ~olpagos por otros servicios 789 oj , Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del ) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas corto plazo 424 ~olpagos por otros bienes 425 ' 'TOTAL COSTOS 426 ' 'TOTAL GASTOS 427 ~ol TOTAL COSTOS Y GASTOS oj792 L.. -' 10, ~I ~ ,210, ( ) ,210, Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 L 147, Baja de PASIVO LARGO PLAZO ~uentas y documentos por pagar proveedores ~ 441 I I locales Pago p (inform Pago p IInforrn ~1 _ , Obligaciones con instituciones financieras.. Locales 445 _1 H 15% Participación a trabajadores (-) 100% DiVidendos percibidos exentos (Campo 608) Del 446 ~1 ol H 100% Otras rentas exentas , Prestamos de accionistas 447 I H 100% Otras rentas exentas derivadas del ~----- COPCI 806 Préstamos de accionistas 4481 ~ (+) Gastos no deducibles locales , Otras cuentas y documentos por pagar.. largo plazo (+) Gastos no deducibles del (+) Gastos incurridos para generar ingresos ~----~exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos -----~exentos 809 3,200, '- --' Fórmula: «804 x 15%) + [( ) x 15% l} (-) A":,ortización pérdidas tñbutarias de años ~----~anterlores 811 Transferencias casa matriz y sucursales (del ) 453 ~olh Deducciones por leyes especiales 812 Cn!dito a mutuo 454 ~ol(-)deducciones especiales derivadas del COPCI 813 Obligaciones emitidas 455\ ~ ~ol(+) Ajuste por precios de transferencia 814 Provisiones para jubilación patronal 456 I 1-) Deducción por incremento neto de -----~emple2dos //23

4 ~ Página 4 de 5 Provisiones Otras provisiones Pasivos diferidos Otros pasivos capitalización Reserva legal Otras reservas para desahucio TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito ylo asignado TOTAL PATRIMONIO NETO ( ) PATRIMONIO NETO H Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura Utilidad no distribuida ejercicios anteriores H Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio H Pérdida del ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 457 (-) Deducción por pago a trabajadores con -----" discapacidad 458 ==========0=' UTILIDAD GRAVABLE 469 ~ 0~1PÉRDIDA , Utilidad a reinvertir y capitalizar 489 ~ 0~1Saldo utilidad gravable TOTAL IMPUESTO ~--~'-~. CAUSADO 12,052,621.33J SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE AN C,,~R;~~AV1ctóDEQR~NTAS INTlR~.-.- ~CTON REGIONAL NORTE ( ) (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general 839 sociedades) H Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo 842 ~----~determinado 503 j (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios 843 ~----~anteriores.1120) (+) Saldo del anticipo pendiente de pago S H Retenciones en la fuente que le realizaron en el 846 ~----~ ejercicio fiscal 507 ============ {-) Retenciones por dividendos anticipados (-) Retenciones por ingresos provenientes del con derecho a 848 ". Créd. Trib. 728, (-). Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos 849 publicas 515 ========2=66=.=6=81 (-) Crédito tributario de años anteriores (6~ C?rédito tributario generado por limpuesto a la Salida de 851 ~----~ DIVisas 350, (-) Ex~neración y crédito tributario por leyes 852 especiales ,-78-0-, iIMPUESTOA LA RENTA A PAGAR ( ) 869 Antl ipo a pagar Segunda cuota sg~~i3 Safio ~ liabr~ e2maración próximo o Pago previo (informativo) SERVICIOS AGENCIA TRIBUTARIOS PAEZ-QUJTO J~ DETALLE DE IMPUTACiÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivasi Interés Impuesto Multa VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR ( ) Interés por mora Multa 904j TOTAL PAGADO 9991 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito 907j DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE N/C No. Valor USO 908~1 ~ 909 I N/CNo. Valor USO 910~1 ~ 911 I N/C No. Valor USO 913 LI L ~ CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USO laraciones-intemet/consultas/repotiedeclaracionact... 23//23

5 Página 5 de 5 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. V.lor USD 9161 _ Resolución No. 918_1 _ V.lor USD 919 I Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 1 de l. L.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LEGAL RUC CONTADOR FORMA BANCO DE PAGO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.... La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: Fecha Recaudacion: 24/04/22 s~~~i3 t 1 ABR. 23 I SERVICIOS AGENCIA TRIBUTARIOS PAEZ-QUITO consultas/reportedeclaracionact... 23//23

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