VALUADORA RIESGOS FONDOS FONDOS. riesgos SISTEMAS FONDOS VALUADORA

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1 SISTEMAS RIESGOS VALUADORA VALUADORA RIESGOS FONDOS FONDOS riesgos SISTEMAS FONDOS VALUADORA

2 Quiénes somos / About us Quiénes somos En 1992 se constituye Grupo Asesores Financieros () como un grupo de empresas mexicanas que ofrece tanto en el ámbito nacional como internacional servicios en áreas de consultoría, valuación y capacitación financiera, a través de sus divisiones especializadas. About us (Financial Advisors Group) was founded in 1992 as a group of Mexican companies which offers consulting services, valuation, financial training and analysis, nationally and internationally, through its specialized divisions. 21años Valuación de portafolios de Inversión de Fondos y Siefores VALUADORA Valuation of Mutual and Pension Funds (1) Administración y Consultoría en Riesgos Financieros RIESGOS Financial Risks Management and Consulting Plataforma electrónica de información de Fondos de Inversión FONDOS Information platform of Mutual Funds Quiénes somos

3 VALUADORA Oficio de Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores No. DGSI 094/3240 y DGSI 2002/228 Empresa Certificada en ISO 9001 : 2008 por Bureau Veritas Quality International Certificación Número MX Antecedentes En junio de 1994 fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para constituirse como Sociedad Valuadora de Sociedades de Inversión. Tiene como objeto llevar a cabo la valuación de las acciones de Sociedades de Inversión, de acuerdo a la ley correspondiente y a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Contabilidad Integral de Sociedades (Fondos) de Inversión. Valuación de Sociedades (Fondos) de Inversión. Valuación de Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES). Valuación de Activos Financieros. Valuadora, ha conjuntado una serie de elementos para cumplir los objetivos previstos para su funcionamiento, entre los que destacan: La experiencia de socios y funcionarios en el desarrollo y manejo de sistemas y procedimientos para la administración y control de riesgos. La experiencia financiera y bursátil del personal técnico. Infraestructura técnica y de sistemas para el seguro y eficiente proceso de valuación y soporte a las instituciones. El establecimiento de políticas y procedimientos que permiten garantizar la confidencialidad, transparencia y seguridad de la información manejada. In November of 2002, Valuadora was granted the ISO 9001:2008 Certification, by Bureau Veritas Quality International, a world's leading, London-based Certification Company. Background In June of 1994, Valuadora was authorized by the National Banking and Securities Commission (CNBV) to be established as a Valuation Company of Mutual Funds. Its main aim is the valuation of shares of mutual funds (Net asset valuation), according to applicable laws of the National Banking and Securities Commission (CNBV). Accounting of Mutual Funds. Valuation of Mutual Funds. Valuation of Pension Fund Companies (SIEFORES). Valuation of Financial Assets. Valuadora has brought together a series of elements in order to fulfill the targets set to its operation. We can highlight the following: The expertise of partners and staff in the development and management of systems and procedures for the administration and risk control. The financial and securities market expertise of the technical staff. The technical and systems infrastructure for the safe and efficient valuation process and institutional support. The establishment of policies and procedures that help ensure confidentiality, transparency, and security of the handled information. Valuadora

4 RIESGOS Administración y Consultoría en Riesgos Financieros / Financial Risks Management and Consulting Antecedentes La empresa Grupo de Asesoría en Riesgos, S.C. ( riesgos), fue constituida en Mayo de 2003,orientando su actividad a la Asesoría,Valuación y Administración Integral de Riesgos Financieros. Consultoría en Administración de Riesgos Financieros. Desarrollo de Manuales de Riesgos de Mercado, Crédito, Liquidez y Operativo, para Instituciones Financieras. Auditoria de procesos de Administración de Riesgos. Desarrollo de Sistemas y aplicativos para la Administración de Riesgos Financieros. Principales Proyectos 1. Valuación de Riesgos Financieros para Fondos de Inversión. 2. Elaboración de Indicadores de Riesgo y Rendimiento. 3. de Administración Integral de Riesgos (Outsourcing). 4. Desarrollo de Programa integral de financiamiento y cobertura de riesgos para productores agrícolas. 5. Estudio para el Control de Riesgos y Regulación del Mercado Extrabursátil en países de Sudamérica (BID). Background Founded in May 2003, it provides advisory services, valuation and management of financial risks. Financial Risk Management Consulting. Development of Market, Credit, Liquidity and Operational Risk Manuals for Financial Institutions. Audit of Risk Management Processes. Development of Systems and Applications for Financial Risk Management. Major Projects 1. Investment funds financial risk valuation. 2. Development of risk indicators and daily performance of Pension Fund (AFORES). 3. Comprehensive risk management services (Outsourcing). 4. Establishment of a financing and risk-hedging program for agricultural producers. 5. Survey of risk management and regulation of the South America OTC markets.inter-american Development Bank (BID). Riesgos

5 FONDOS Desarrollo y operación de sistemas para la administración y análisis de portafolios de inversión / Analysis and Dissemination of Information on Mutual Funds Antecedentes Empresa con la cual Grupo establece una serie de servicios relacionados a dar cumplimiento por parte de los Fondos de Inversión a nueva regulación de la Industria de Fondos. Background Fondos is a company through which Grupo provides a number of services related to mutual funds to comply with the provisions of the new regulation of the Fund Industry. Fondos, desarrollo una plataforma electrónica de diseminación de información de Fondos de Inversión que provee la actualización y oportuna difusión de la información (financiera, contable y regulatoria), así mismo herramientas de análisis y generación de reportes especializados. La plataforma contempla los siguientes Módulos de Consulta y Análisis: MÓDULO I Información Regulatoria Precios de Valuación de Fondos Noticias y eventos relevantes MÓDULO II Información Financiera y Contable Reportes Especializados de la industria: Comparativos estadísticos (rendimientos, precios, activos, etc.). MÓDULO III Herramientas de Análisis: Calculo de atribución de rendimientos y riesgos. Calculo de contribución a la volatilidad. Optimización de portafolios. Comparación contra Benchmarks (Tracking error). Fondos has developed an Electronic Platform of Mutual Funds Information Dissemination providing updating and timely information disclosure (financial, accounting, and regulatory), as well as analysis tools and report issuing of performance and risk attribution. Comprehensive Accounting of Investment Companies: MODULE I Regulatory Information Net Asset Value per share (Daily Valuation Price) Mutual Fund News: Disclosure of important event and news from Mutual Funds. MODULE II Financial and Accounting Information Specialized Reports of Mutual Fund Industry: Statistic comparatives (performance, prices, assets, etc.). MODULE III Analysis Tools: Calculation of performance and risk attribution. Calculation of contribution to volatility. Portfolios optimization. Benchmarking comparatives. A través de diferentes alianzas estratégicas ha permitido sumar experiencias que se traducen en aplicativos tecnológicos de vanguardia en la Industria de Fondos de Inversión, Afores y Compañías de Seguros. Fondos

6 Gerardo J. Gamboa Ortíz Experiencia de 28 años en el medio Financiero y Bursátil. Responsable de la Dirección General de diferentes empresas del Grupo Bolsa relacionadas con lavaluación, Liquidación, Custodia yadministración de Riesgos Financieros. Fue miembro del Comité de Indices de la Bolsa y miembro del Comité de Valuación de Valmer. Actualmente es presidente del Consejo de Grupo. Socio fundador de Grupo, Miembro de diferentes comités y consejos de administración de empresas. Mr. Gamboa has 28 years of experience in the financial and securities market sector. He served as director to various companies of the Mexican Stock Exchange (BMV), which are related to valuation, settlement and administration of financial, operational and systemic risks. Founding Partner of Grupo ; Member of the Board of different Financial Institutions and Risk Committees. José Antonio Gamboa Ortíz Experiencia de 10 años en el medio Financiero y Bursátil. Responsable de la Dirección de Valuacion de Siefores en Valuadora, S.A., de C.V., y Dirección de Administración y Finanzas del Grupo. Consultor especialista en temas de Administración, Rentabilidad y Estructura de Negocios. Participación del Sistema de Calidad Adrian Sada Treviño VITRO y en la Implementación del Sistema de Costos para Vitro American National Can. Has 10 years of experience in finance and securities market sectors. He is currently the director of SEIFORES in Valuadora and CFO of Grupo. He is a specialized consultant in matters of administration, profitability and business structures. He participated in the quality system Adrian SadaTreviño at VITRO. He participated in the implementation of the costing system for Vitro American National Can.

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