Proyecto de Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2006

Transcripción

1 Ministerio de Economía a y Finanzas Dirección n de Presupuesto de la Nación Proyecto de Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2006 Dr. Ricaurte Vásquez M. Ministro de Economía y Finanzas Dr. Héctor E. Alexander Viceministro de Economía Licda. Orcila Vega de Constable Viceministra de Finanzas Lic. Carlos E. González M. Director de Presupuesto de la Nación Octubre de 2005

2 Temario Escenario Macroeconómico Política Presupuestaria Política de Ingresos Política de Gastos Política de Inversión Anteproyecto y Recomendado Preliminar Balance Fiscal Preliminar Flexibilidad Presupuestaria Política Sectorial del Gasto Presupuesto de Inversiones PúblicasP Servicio de la Deuda del Sector PúblicoP

3 PRODUCTO INTERNO BRUTO (A PRECIOS CORRIENTES) BALBOAS PORCENTAJE (E) 2006 (Py) PIB CORRIENTE en Millones PIB CORRIENTE (CAMBIO %) 0 AÑO PIB CORRIENTE en Millones PIB REAL: BASE 1996 MILLONES DE B/. CAMBIO(%) MILLONES DE B/. CAMBIO(%) , , , , , , , , , , , , , , , , (E) 15, , (Py) 16, ,

4 POLITICA PRESUPUESTARIA 2006 Política de Ingresos Elaboración del Presupuesto de Ingresos en base a las estimaciones del comportamiento de la economía para el periodo Racionalización y Simplificación de la Administración Tributaria Cumplimiento de los principios de unidad y universalidad del presupuesto Adopción de medidas que promuevan y faciliten el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias, y medidas de gestión de cobro que mejoren los niveles de recaudación. Gestión ante las empresas privatizadas del reparto de dividendos de utilidad y la optimización de los aportes de las Empresas Públicas.

5 POLITICA PRESUPUESTARIA 2006 Política de Gastos Austeridad y disciplina fiscal para reducir el crecimiento incontrolado del gasto de funcionamiento en Servicios Personales, Materiales y Suministros, Viáticos, Combustibles, Telefonía Móvil, Servicios Básicos y Asignaciones Globales. Suprimir el aumento o creación de nuevas posiciones para reducir la planilla tanto en número de empleados como en monto de salario mensual, y controlar los contratos por servicios especiales, honorarios, personal contingente y transitorio. Reducción del 20% de las vacantes que se generen en el año 2006, excluyéndose los cargos regidos por leyes especiales, jefaturas y el valor de las vacantes que se utilicen para dar continuidad al personal bajo contrato. El monto del valor de los contratos por Servicios Especiales (172), no podrá ser superior al 2% del monto total de la planilla de Servicios Personales de Funcionamiento, ni de Inversiones. No se pagarán pasajes aéreos en primera clase a ningún funcionario.

6 POLITICA PRESUPUESTARIA 2006 Política de Inversiones Tendrán prioridad los proyectos de continuidad que cuenten con financiamiento garantizado, producto de contratos de préstamos o de cooperación técnica. Se incluirán los proyectos de los sectores de salud, educación, vivienda, agropecuario, transporte, turismo, apoyo a la micro y pequeña empresa, desarrollo sostenible de Darién y Bocas del Toro y desarrollo de las comunidades marginadas, financiados con recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Los proyectos de continuidad y los nuevos que se soliciten para el Presupuesto 2006, deberán estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

7 POLITICA PRESUPUESTARIA 2006 Política de Inversiones Los proyectos de inversión propuestos deberán demostrar haber cumplido con todos los procesos administrativos y etapas previas a su ejecución y deberán presentar su respectivo cronograma mensualizado de ejecución física y financiera de la obra. Aquellos proyectos que no cumplan con este requisito, no serán recomendados en el Presupuesto Las solicitudes de equipos y maquinarias deberán contar con la justificación de su necesidad, el detalle y especificaciones para cada caso, las cantidades requeridas y los costos unitarios y totales. El servicio exterior servirá de instrumento de desarrollo económico nacional, para la optimización del uso del Canal, el impulso de las exportaciones, la atracción de las inversiones extranjeras y la promoción de la venta de los servicios internacionales del país.

8 Modernización de la Gestión Presupuestaria y Política Institucional Adopción de indicadores de gestión en el Presupuesto 2006, que permitan hacer una asignación de recursos más adecuada, procurando mejorar los niveles de ejecución y una mayor eficiencia en el uso de los recursos asignados. Mejoramiento del desarrollo de las capacidades técnicas del recurso humano de las entidades públicas, mediante la capacitación en temas sobre presupuesto público, programación y administración de inversiones y gestión por resultados. Dotación de herramientas informáticas que faciliten la simplificación y automatización de procesos y manejo de la información, financiera y presupuestaria. Cada institución pública deberá revisar y adecuar su organización, a fin de eliminar duplicidades de funciones y establecer un proceso de racionalización de sus estructuras administrativas y de recursos humanos. Desarrollo de acciones y mecanismos encaminados a promover la transparencia en la administración del Estado.

9 Presupuesto Solicitado 2006 (En Millones de Balboas) GOBIERNO INSTITUCIONES EMPRESAS INTERMEDIARIOS T O T A L DETALLE CENTRAL DESCENTRALIZADAS PUBLICAS FINANCIEROS INGRESOS 2,455 1, ,009 5,436 CORRIENTES 2,371 1, ,470 DE CAPITAL GASTOS 4,317 1, ,584 CORRIENTE 2,500 1, ,571 DE CAPITAL 1, ,013 INVERSION ,115 AMORTIZACION SUPERAVIT o DEFICIT -1, ,148 NOTA: Las cifras corresponden a valores netos que excluyen las transferencias interinstitucionales

10 Presupuesto Recomendado 2006 (En Millones de Balboas) GOBIERNO INSTITUCIONES EMPRESAS INTERMEDIARIOS T O T A L DETALLE CENTRAL DESCENTRALIZADAS PUBLICAS FINANCIEROS INGRESOS 2,558 1, ,456 CORRIENTES 2,466 1, ,509 DE CAPITAL GASTOS 3,644 1, ,740 CORRIENTES 2,212 1, ,203 DE CAPITAL 1, ,537 Inversión ,637 Amortización SUPERAVIT o DEFICIT -1, ,284 NOTA: Las cifras corresponden a valores netos que excluyen las transferencias interinstitucionales

11 Resumen de Ingreso y Gasto del Sector Público (EN MILLONES BALBOAS) INGRESOS GASTOS GRUPOS INSTITUCIONALES CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL 0. GOBIERNO CENTRAL 2,634 1,336 3,970 2,478 1,492 3, INSTITUCIONES 1, ,839 1, ,839 DESCENTRALIZADAS 2. EMPRESAS PUBLICAS 3. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS TOTAL 5,032 2,301 7,333 4,718 2,615 7,333 MENOS TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4,509 2,231 6,740 4,195 2,545 6,740 DEL ESTADO

12 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GRUPOS INSTITUCIONALES (EN MILLONES BALBOAS) INGRESOS GASTOS CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO CENTRAL (R)2006 2,634 1,336 3,970 2,478 1,492 3,970 (M)2005 2,177 1,232 3,409 2,312 1,097 3,409 INSTITUCIONES (R)2006 1, ,839 1, ,839 DESCENTRALIZADAS (M)2005 1, ,119 1, ,119 EMPRESAS (R) PUBLICAS (M) INTERMEDIARIOS (R) FINANCIEROS (M) TOTAL (R)2004 5,032 2,301 7,333 4,718 2,615 7,333 (M)2003 4,396 2,506 6,902 4,437 2,465 6,902 MENOS TRANSFERENCIAS (R) INTERINSTITUCIONALES (M) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (R)2006 4,509 2,231 6,740 4,195 2,545 6,740 DEL ESTADO (M)2005 3,900 2,418 6,318 3,941 2,377 6,318

13 INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL RECOMENDADO 2006 Y MODIFICADO 2005 DETALLE MODIFICADO RECOM V A R I A C I O N ( ) Absoluta % 1 2 (2-1) (2/1) INGRESOS CORRIENTES 2,177 2, TRIBUTARIOS 1,270 1, DIRECTOS RENTA SEGURO EDUCATIVO PROPIEDAD Y PATRIMONIO INDIRECTOS ITBM IMPORTACION EXPORTACION PROD. VENTA Y CONS.SELECT SOBRE ACTOS COM. Y DE SERV SOBRE ACTOS JURIDICOS OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS NO TRIBUTARIOS 790 1, RENTA DE ACTIVOS PART. UTILID.DE EMPRESAS TRANSF. CORRIENTES TASAS Y DERECHOS CONTRIBUCION DE MEJORAS INGRESOS VARIOS APORTE AL FISCO OTROS INGRESOS CORRIENTES SALDO EN CAJA Y BANCO FONDOS INCORPORADOS

14 INGRESOS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL RECOMENDADO 2006 Y MODIFICADO 2005 (En Millones de Balboas) MODIFICADO RECOM. VARIACION Detalle ABSOLUTA % 1 2 (2-1) (2/1) INGRESOS DE CAPITAL 1,232 1, Recursos Propios Recursos del Crédito 1,096 1, Crédito Interno Crédito Externo Donaciones y Transf Saldo en Caja y Banco

15 DETALLE Balance Preliminar del SPNF REAL REAL ESTIMADO ESTIMADO ANTEPROYECTO REC. AJUSTADO RECOMENDADO DEVENGADO CAJA DEVENGADO CAJA DEVENGADO DEVENGADO CAJA INGRESOS TOTALES 3,228 3,228 3,665 3,665 4,185 4,322 4,283 INGRESOS CORRIENTES 3,221 3,221 3,609 3,609 4,140 4,238 4,238 INGRESOS DE CAPITAL GASTOS CORRIENTES 3,531 3,411 3,738 3,729 4,415 4,019 3,961 Servicios Personales 1,407 1,314 1,467 1,444 1,703 1,572 1,519 Bienes y Servicios Transferencias Corrientes , ,183 1,075 1,056 Intereses de la Deuda Internos Externos Vigencia Anterior SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE INVERSION , Corriente , Maquinaria y Equipo Vigencia Anterior AHORRO PRIMARIO BALANCE , FINANCIAMIENTO Interno Neto Credito Interno Uso de Reserva Saldo en Caja Inversion Financiera Amortizacion Externo Neto Credito Externo Amortizacion P.I.B. (Millones) 14, , , , , , ,108.0 % del P.I.B

16 Balance Preliminar Gobierno Central ESTIMADO ESTIMADO ANTEPROYECTO RECOMENDADO RECOMENDADO DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO DEVENGADO CAJA 1. INGRESOS PROPIOS 2, , , , , Ingresos Corrientes 2, , , , , Recursos del Patrim onio Donaciones GASTOS CORRIENTES 2, , , , ,410.4 Servicios Personales , Servicios No Personales Materiales y Sum inistros Maquinaria y Equipo Transferencias Corrientes Asignaciones Globales Seguro Educativo Intereses de la Deuda Internos Externos Vigencia Anterior AHORRO CORRIENTE ( ) 5. GASTOS DE CAPITAL , Inversiones Directas Transferencias de Capital Vigencia Anterior AHORRO PRIMARIO ( ) 6. BALANCE , ( ) 7. FINANCIAMIENTO a- Credito Interno b- Credito Externo c- Saldo en Caja d- Menos Am ortizacion DIFERENCIA DEFICIT FINAL COMO PORCE P. I. B. ( Millones ) 15, , , , ,108.0

17 Balance Preliminar Caja de Seguro Social ESTIMADO ESTIMADO A NTEPROYECTO RECOMENDADO RECOMENDADO DETALLE DEVENGADO CAJA DEVENGADO DEVENGADO CAJA 1. INGRESOS PROPIOS 1, , , , ,176.9 Ingresos Corrientes 1, , , , ,132.6 Subsidio Estatal GASTOS CORRIENTES 1, , , , ,250.2 Servicios Personales Servicios No Personales M ateriales y Sum inistros M aquinaria y Equipo Transferencias Corrientes Asignaciones Globales Intereses de la Deuda Internos Externos Vigencia Anterior 3. AHORRO CORRIENTE ( ) 4. GASTOS DE CAPITAL Inversiones Directas Vigencia Anterior 5. AHORRO PRIMARIO ( ) 6. BALANCE ( ) 7. FINANCIAMIENTO a- Credito Interno b- Credito Externo c- Saldo en C aja c- U so de Reserva c- Inversion Financiera d- Menos Amortizacion DIFERENCIA DEFICIT FINAL COMO % DEL PIB P. I. B. ( M illones ) 15, , , , ,108.0

18 Inflexibilidad Presupuestaria Años REAL MODIFICADO RECOMENDADO DETALLE 2004 PARTICIPACION 2005 PARTICIPACION 2006 PARTICIPACION DEVENGADO PORCENTUAL DEVENGADO PORCENTUAL DEVENGADO PORCENTUAL TOTAL 6, , , FUNCIONAMIENTO 4, , , Gastos Inflexibles 3, , , Servicios Personales 1, , , Alquileres Servicios Básicos Servicios Comerciales y F Consultorías Compras de Existencia Transferencias Corrientes 1, , , Servicio de la Deuda 1, , , Seguro Educativo Gastos Flexibles Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Asignaciones Globales INVERSION 2, , , Fisica Financiera 2, , Nota: Los Valores son netos (excluye las transferencias inter-institucionales) 1/ Compra de Medicinas, Oxigeno y Otros ; Compra de Instrumental Medico Quirurgico ; Compra de Agua y Quimicos del IDAAN,

19 PRESUPUESTO SEGUN SECTOR DE ACTIVIDAD MODIFICADO 2005 Y RECOMENDADO VARIACION S E C T O R B/. % B/. % ABSOLUTA RELATIVA T O T A L 6, , Servicios Sociales 2, , Educacion Salud Trabajo Vivienda Multisocial Infraestructura Fomento de la Producción 1, , Agropecuario Industria, Comercio y Turismo Finanzas Servicios Generales Servicio de la Deuda Pública 1, ,

20 Presupuesto de Inversiones Públicas por Área Modificado 2005 y Recomendado VARIACION S E C T O R B/. % B/. % ABSOLUTA RELATIVA T O T A L 1, , Servicios Sociales Infraestructura Fomento de la Producción Servicios Generales

21 1,000 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PUBLICAS ESTIMADO 2005 Y RECOMENDADO Serv. Generales 400 Fomen. Produccion 200 Infraestructura Servicios Sociales 0 Servicios Sociales Infraestructura Fomen. Produccion Serv. Generales SECTOR Servicios Sociales Infraestructura Fomen. Produccion Serv. Generales TOTAL 1,698 1,637

22 SERVICIO DE LA DEUDA SECTOR PUBLICO RECOMENDADO 2006 DETALLE Real MODIFICADO Recom. Diferencia SECTOR PUBLICO 1,067 1,412 1, INTERESES AMORTIZACION

23 Ministerio de Economía a y Finanzas Dirección n de Presupuesto de la Nación Proyecto de Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2006 Octubre de 2005