ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIV DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMB

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1 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MU DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMB ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL (A) 1000 ACTIVO 4,734, ACTIVO CIRCULANTE 2,692, Efectivo y equivalentes 1,269, Efectivo Bancos/tesorería 1,269, Bancos/dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses) Fondos con afectación específica Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración Otros efectivos y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes 963, Inversiones financieras de corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo 513, Deudores diversos por cobrar a corto plazo 284, Ingresos por recuperar a corto plazo Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo Préstamos otorgados a corto plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 164, Derechos a recibir bienes o servicios 459, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 459, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo Inventarios Inventario de mercancías para venta Inventario de mercancías terminadas Inventario de mercancías en proceso de elaboración Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción Bienes en tránsito Almacenes Almacén de materiales y suministros de consumo Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes Estimación por deterioro de inventarios Otros activos circulantes Valores en garantía Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago Adquisición con fondos de terceros ACTIVO NO CIRCULANTE 2,042, Inversiones financieras a largo plazo Inversiones a largo plazo Títulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos Participaciones y aportaciones de capital Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Documentos por cobrar a largo plazo Deudores diversos a largo plazo Ingresos por recuperar a largo plazo Préstamos otorgados a largo plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 1,006, Terrenos Viviendas Edificios no habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en bienes de dominio público Construcciones en proceso en bienes propios 1,006, Otros bienes inmuebles Bienes muebles 1,536, Mobiliario y equipo de administración 325, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 218,363.30

2 1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 969, Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 23, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Activos intangibles 35, Software Patentes, marcas y derechos Concesiones y franquicias Licencias 35, Otros activos intangibles Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -535, Depreciación acumulada de bienes inmuebles Depreciación acumulada de infraestructura Depreciación acumulada de bienes muebles -529, Deterioro acumulado de activos biológicos Amortización acumulada de activos intangibles -6, Activos diferidos Estudios, formulación y evaluación de proyectos Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Gastos pagados por adelantado a largo plazo Anticipos a largo plazo Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado Otros activos diferidos Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad d Contador C.P. Magdalena Ledesma García

3 VO UNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. BRE DEL 2017 CARGOS DEL PERIODO (B) ABONOS DEL PERIODO (C) SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C) VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A) 29,753, ,532, ,955, ,220, ,264, ,532, ,423, , ,651, ,483, ,437, ,167, ,651, ,483, ,437, ,167, ,612, ,589, , , , , , , , , , ,100, ,100, , , , , , , ,531, , ,006, ,006, , ,025, , , , , ,

4 481, ,450, , , , , , , , del emisor. Director General LEM Jessica Jannett Campos García

5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Instructivo ÍNDICE: Referencia que corresponde al número de cuenta al cuarto nivel del Plan de Cuentas emitido por el CONAC (DOF 29/02/2016). En impreso al tercer nivel. NOMBRE: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC. SALDO INICIAL (A): Saldo al 31 de diciembre del año anterior. CARGOS DEL PERIODO (B): Corresponde a los cargos acumulados al trimestre o cuenta pública anual que se presenta. ABONOS DEL PERIODO (C): Corresponde a los abonos acumulados al trimestre o cuenta pública anual que se presenta. SALDO FINAL (D) = (A) + (B) - (C): Corresponde al saldo final de las cuentas, atendiendo la siguiente operación aritmética: saldo inicial más cargos, menos los abonos. VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D) - (A): Diferencia del saldo final menos saldo inicial. Restricción: No se puede modificar el formato. Aplica a: Impreso y/o digital Recomendaciones: Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el Estado de Situación Financiera. Instructivo_EAA 0316_EAA_1703_MVST_DIF.xlsx