Pagos. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Transcripción

1 Pagos Introducción...2 Horarios del Servicio...2 Permisos del Operador...2 Contactos AFIP...4 Grupo Económico...5 Paso 1: Presentación...6 Paso 2: Confección Paso 3: Autorización Paso 4: Envío Gestión Reportes Emitidas Comprobante de Pago Presentaciones Consulta de Volantes Electrónicos de Pago Consulta de DDJJ presentadas Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Introducción Podrá realizar el pago de sus impuestos y cargas previsionales a la AFIP con la garantía de contar con el comprobante de cancelación electrónico al instante de conformar el pago. Este ticket que es validado por la AFIP cuenta con un código de seguridad único. Horarios del Servicio El sistema se encuentra habilitado para cancelar su obligación impositiva en un horario más extendido (de 8 a 16 hs) optimizando tiempos y eficientizando toda su gestión de pago. Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia La cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia son 4 (cuatro): Presentación - Confección Autorización - Envío. Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes datos habilitados en el sistema: Cuentas débito. Esquema de Firmas de cuenta de débito. Operadores con perfil que los habilite para operar. Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú Administración> ABM. Permisos del Operador A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este podrá llevar a cabo directamente los cuatro pasos o se requerirá de más de un operador para completar la transferencia. Para crear una nueva Presentación o anular una Presentación confeccionada, deberá poseer el Perfil de Impuestos. En el gráfico de permisos del operador, lo visualizará de la siguiente manera: Manual de Pagos AFIP - 2 -

3 Para confeccionar una transferencia, requerirá el Perfil de Tesorería. En el gráfico de permisos del operador, lo visualizará como se muestra a continuación: En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o enviar la transferencia, este / os deberá / n ingresar o bien por la opción Autorización, Envío o bien por Gestión. Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su autorización. Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío. Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada. Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes del Esquema de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá la cantidad de operadores que deberán autorizar la transferencia. Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, deberán ingresar los tres operadores no importando el orden en que lo hagan - a autorizar la transferencia, no pudiendo enviar la misma hasta tanto no completen las tres firmas. Para visualizar el Reporte de transferencias AFIP que fueron emitidas y el Reporte de las Presentaciones confeccionadas, deberá tener habilitados los siguientes permisos: Manual de Pagos AFIP - 3 -

4 Contactos AFIP Si usted posee alguna duda respecto a los campos a completar con datos de la obligación a cancelar, deberá dirigirse a la mesa de ayuda de la AFIP. Horarios de Atención: de 8:00 a 16:00 hs. Teléfono: al /3589/2103/2104/3152 Manual de Pagos AFIP - 4 -

5 Grupo Económico Podrá realizar el alta de los Integrantes del Grupo Económico. Para ello, deberá ingresar a Administración>ABM>Cliente>Detalle. En Relaciones con Empresas, haga clic sobre la opción Ver ubicada a la derecha del ítem Grupo Económico, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: En la siguiente pantalla visualizará el listado de integrantes del Grupo Económico. Luego, presione: Permite realizar el alta de un nuevo integrante del Grupo Económic. Haga clic sobre estos iconos para eliminar un integrante del grupo económico. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. A continuación, deberá ingresar los datos del mismo a partir de los campos que visualiza en pantalla: Luego de ingresar los datos, presione: Confirma el alta del nuevo integrante del Grupo Económico. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados reciente mente. Manual de Pagos AFIP - 5 -

6 Paso 1: Presentación Para comenzar con la Confección de la Presentación, podrá optar entre las siguientes opciones: a) Ingresar desde la página web de AFIP: b) Ingresar desde la página web de Interbanking: a) Si ingresa por la página web de AFIP, visualizará las siguientes pantallas: Manual de Pagos AFIP - 6 -

7 b) Si ingresa desde la página web de Interbanking, en primer lugar seleccione su Nacionalidad e ingrese su CUIL: Seleccione su Nacionalidad. Ingrese su CUIL. Luego, presione: Continúa con el ingreso al sistema. Manual de Pagos AFIP - 7 -

8 A continuación, ingrese su usuario y clave. Presione: Ingresa al servicio. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. Luego, seleccione la opción AFIP ubicada en la barra superior de la pantalla inicial como se muestra a modo de ejemplo en la siguiente pantalla. Dentro de la misma haga clic en la opción Servicios: En la siguiente pantalla, deberá seleccionar el CUIT del Titular de la Obligación a Pagar, como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Manual de Pagos AFIP - 8 -

9 Luego, presione: Continúa con la confección de la Presentación. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. En la siguiente pantalla visualizará el número de CUIT con el cual iniciará el trámite de presentación de DDJJ de AFIP. Luego presione: Continúa con la confección de la Presentación en la página web de AFIP. En su defecto presione: Regresa a la pantalla anterior. Automáticamente se abrirá una nueva ventana. Se encontrará operando en la página web de AFIP. Importante: Tenga en cuenta que detrás de la ventana de AFIP seguirá activa la de Interbanking por un término de 15 minutos, luego, expira la sesión. En ambos casos, a continuación visualizará las siguientes pantallas: Manual de Pagos AFIP - 9 -

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15 A continuación podrá efectuar el pago de la Presentación. a) Si realizó todo el proceso de confección de la presentación en la página de AFIP, o si inicialmente ingresó desde la página de Interbanking pero pasaron más de 15 minutos y expiró la sesión, deberá hacer clic en el link que se muestra en la pantalla a continuación. b) En cambio, si ingresó inicialmente desde la página de Interbanking y la sesión aún no ha expirado, podrá cerrar la pantalla que visualiza a continuación y seguir operando en Interbanking. Luego, seleccione la opción AFIP ubicada en la barra superior de la pantalla inicial como se muestra a modo de ejemplo en la siguiente pantalla. Dentro de la misma haga clic en la opción Pagos Pendientes: Manual de Pagos AFIP

16 Visualizará la pantalla de Listado de Presentaciones. Si aún no confeccionó ninguna presentación, verá la misma como se muestra a continuación: En cambio, si ya confeccionó alguna/s presentación/es, visualizará el listado como se muestra a modo de ejemplo a continuación: En la pantalla siguiente visualizará el listado de presentaciones. Podrá crear las transferencias correspondientes a las presentaciones o anular las presentaciones deseadas haciendo clic sobre las opciones subrayadas que se encuentran a la derecha en la grilla de datos. Si desea visualizar el detalle de una presentación haga clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma. Haciendo clic en estas opciones podrá anular las Presentaciones deseadas. A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de las presentaciones. Haga clic sobre estas opciones si desea Crear las Transferencias. Luego, presione: Regresa a la pantalla anterior. Manual de Pagos AFIP

17 Paso 2: Confección Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Cuenta débito: Seleccione la cuenta emisora de fondos. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Observaciones: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. Esta referencia le puede servir para identificar el pago en su base de datos. Luego de ingresar los datos, presione: Continúa con la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Haga clic sobre el campo Cuenta Débito para seleccionar la misma. Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. A continuación, visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Manual de Pagos AFIP

18 Paso 3: Autorización Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente. Si en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas, pero no autorizadas, es decir, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Autorización del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias confeccionadas. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. Luego, presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior, es decir, la transferencia que desea autorizar. Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencia s, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección. Manual de Pagos AFIP

19 Luego de seleccionar la transferencia, presione: Autoriza la transferencia seleccionada. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. Permite confeccionar una nueva transferencia. Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme la acción a partir del siguiente mensaje: Presione: Confirma la autorización de la / s transferencia / s. Paso 4: Envío Luego de Aurtorizar la transferencia deberá enviarla para completar la operación. Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Envío del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias autorizadas. Manual de Pagos AFIP

20 Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea enviar. Luego, presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. Haga clic en el recuadro en blanco que se encuentra a la izquierda de la transferencia para seleccionarla: Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencia s, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la Autorización. Luego, presione: Comienza el proceso de envío de la transferencia seleccionada. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia. Manual de Pagos AFIP

21 En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Luego, presione: Confirma el envío de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de la transferencia enviada como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Haciendo clic en este botón puede acceder al detalle de la transferencia. De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia. Manual de Pagos AFIP

22 Gestión Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en estado Confeccionadas y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas. Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas. Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias confeccionadas. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego, presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. Manual de Pagos AFIP

23 A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las transferencias indicando el estado en que se encuentra cada una. Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el sistema las agrupará automáticamente. En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga clic en el icono que se encuentra a la izquierda de la misma como se muestra en el siguiente ejemplo: Luego de seleccionar la transferencia, presione: Autoriza la transferencia seleccionada. Haga clic en este icono para acceder al detalle de la transferencia seleccionada. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. Permite confeccionar una nueva transferencia. Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. Si optó por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione en la grilla las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo: Luego de seleccionar las transferencias, presione: Autoriza las transferencias seleccionadas. Haga clic en este icono para acceder al detalle de la transferencia seleccionada. Manual de Pagos AFIP

24 Si desea completar la operación, podrá Enviar la transferencia en este momento. También podrá optar por Enviar directamente las transferencias en estado Autorizada. Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea enviar. En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s que desea Enviar: Luego, presione: Haga clic en este icono para acceder al detalle de la transferencia seleccionada. Comienza el proceso de envío de la transferencia seleccionada. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia. En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Luego presione: Confirma el envío de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. Manual de Pagos AFIP

25 Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de la transferencia enviada como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Haciendo clic en este botón puede acceder al detalle de la transferencia. De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia. Manual de Pagos AFIP

26 Reportes Emitidas Haga clic sobre el ítem Emitidas, en la opción Transferencias dentro del menú Reportes. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todas las transferencias confeccionadas por los operadores de su empresa. Puede visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla el botón Visualizará en pantalla la totalidad de transferencias confeccionadas en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una transferencia en particular, ingrese los datos de la misma a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Manual de Pagos AFIP

27 En la misma pantalla podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación: Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar. Haga clic en los casilleros de acuerdo a la información que necesite obtener. Luego presione: Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias confeccionadas. A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, aquellas transferencias que indicó al sistema que buscara. Comprobante de Pago Podrá visualizar el comprobante del pago haciendo clic en la opción Ver, ubicada en la grilla de datos: Manual de Pagos AFIP

28 Haga clic sobre la opción Ver para visualizar el comprobante del pago Luego presione: Permite visualizar y luego imprimir la información. Regresa a la pantalla anterior. Si seleccionó la opción Ver, visualizará el comprobante de cancelación de la obligación tributaria que usted pagó, como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre este icono para imprimir el comprobante. Recuerde que para que el comprobante sea válido debe tener el número de control. Manual de Pagos AFIP

29 Presentaciones Haga clic sobre el ítem Presentaciones, ubicado dentro del menú Reportes: Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todas las presentaciones confeccionadas por los operadores de su empresa. Puede visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla el botón Visualizará en pantalla la totalidad de presentaciones confeccionadas en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una presentación en particular, ingrese los datos de la misma a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: En la misma pantalla podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación: Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar. Manual de Pagos AFIP

30 Haga clic en los casilleros de acuerdo a la información que necesite obtener. Luego presione: Visualizará en pantalla la totalidad de las presentaciones confeccionadas. A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, aquellas presentaciones que indicó al sistema que buscara. A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de las presentaciones. Luego presione: Regresa a la pantalla anterior. Manual de Pagos AFIP

31 Consulta de Volantes Electrónicos de Pago En el sito de AFIP tendrá opción de consultar los Volantes Electrónicos de Pago generados en el sistema. A continuación, visualizará las pantallas de consulta a modo de ejemplo: Manual de Pagos AFIP

32 Consulta de DDJJ presentadas Manual de Pagos AFIP

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