Inversiones Financieras del Perú S.A.

Transcripción

1 Inversiones Financieras del Perú S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias Anuales, aprobado mediante Resolución Conasev N EF/94.10 y modificado mediante Resolución Conasev N EF/94.10 se ha optado por la elaboración de la presente Memoria Anual de conformidad con el artículo 222 de la Ley General de Sociedades, Ley

2 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO MEMORIA ANUAL 2013 Lima, 13 de marzo de 2014 Señores Accionistas, En cumplimiento con lo estipulado en nuestros Estatutos y en la normativa aplicable, presento a su consideración la Memoria Anual correspondiente al ejercicio Información Financiera Estado de Situación Financiera Al cierre del ejercicio 2013, la empresa mantiene una estructura financiera mínima estando lista para ser el vehículo necesario para desarrollar inversiones. Por ello, el nivel de activos totales asciende a PEN 28,212 de los cuales PEN 8,347 es crédito fiscal por pago de IGV y PEN 14,754 de impuesto a la renta diferido por pérdidas contables. Los pasivos totales ascienden a PEN 18,236 de los cuales PEN 12,236 corresponden a empresas relacionadas. El capital social asciende a PEN 51,258 y las pérdidas acumuladas a PEN 41,611 haciendo que el patrimonio resultante sea de PEN 9,647. Estado de Resultados Durante el ejercicio 2013 no hubieron ingresos al igual que en el año anterior. Los gastos administrativos, intereses y diferencia de cambio neta ascendieron a PEN 24,877 generándose un impuesto a la renta positivo de PEN 5,664. Como consecuencia de lo señalado, en el ejercicio 2013 se obtuvo una pérdida neta de PEN 19,213. Operaciones Relevantes Desde la fecha de constitución de la empresa al cierre del ejercicio 2013, la empresa no ha tenido operación alguna más allá de gastos asociados a la constitución de la sociedad y aspectos relacionados. La administración propondrá oportunamente al Directorio las posibles inversiones para el desarrollo de las actividades. Atentamente, Gonzalo de la Puente Wiese Presidente del Directorio 2

3 SECCIÓN I: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de INVERSIONES FINANCIERAS DEL PERÚ S.A. (la Compañía ), durante el año Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.... LUIS EDUARDO GARCÍA ROSELL ARTOLA GERENTE GENERAL... GUILLERMO RODRIGUEZ SANCHEZ CONTADOR San Isidro, 13 de Marzo de

4 SECCIÓN II: NEGOCIO DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DESARROLLO MEMORIA ANUAL 2013 La Compañía se constituyó el 13 de febrero del 2012 e inició sus operaciones el 13 de marzo del mismo año. El domicilio legal de la Compañía se ubica en Av. Canaval y Moreyra N 522, Piso 16, San Isidro, Lima. La actividad económica de la Compañía consiste en comprar, vender, edificar, arrendar y en general efectuar toda clase de operaciones sobre inmuebles o sobre valores mobiliarios o inmobiliarios. a) Plazo de duración: Indefinido. b) Capital: Suscrito y pagado de PEN 51, c) Clase de Acciones: Comunes. d) N de Acciones: 51,258 acciones de un valor nominal de PEN 1.00 c/u. ADMINISTRACIÓN Directorio De acuerdo con los estatutos sociales, la Compañía está administrada por el Gerente General a órdenes del directorio, el mismo que está compuesto por tres (3) miembros, cada uno con un (1) director alterno, nombrados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas para un período de un (1) año. Para el ejercicio que reseñamos los directores son: Gonzalo de la Puente Wiese Director de la Compañía desde su constitución. Además, mantiene el cargo de Director de las siguientes empresas: A y F Wiese S.A., Agroempaques S.A., Inmuebles Panamericana S.A., Holding Plaza S.A., Negocios e Inmuebles S.A., Hermes Transportes Blindados S.A., Administración Mobiliaria e Inmobiliaria S.A., Altek Trading S.A. Finalmente ha sido director de Seguros Sura (antes Invita Seguros de Vida y Pensiones S.A.) e Hipotecaria Sura (antes Incasa Administradora Hipotecaria) hasta Noviembre

5 Juan Pedro de Osma Berkemeyer Director de la Compañía desde su constitución. Asimismo, se desempeña como Director y Presidente del Directorio de Osberk Ajustadores de Seguros S.A. y Electrozaña S.A., además de ser Director de Holding Plaza S.A., W Capital SAFI S.A., Negocios e Inmuebles S.A. y, Administración Mobiliaria e Inmobiliaria S.A. Marilú Clotilde Wiese Moreyra Gerencia Directora de la Compañía desde la constitución. Asimismo, mantiene el cargo de Presidenta del Directorio de International Investments S.A. y es Directora del Consejo Empresarial Perú-Chile y de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX). Además, es Directora Alterna de A y F Wiese S.A., Holding Plaza S.A. y, Wiese Holding S.A. Finalmente, ocupará el cargo de Presidenta del Directorio para el 2014 de Inmuebles Panamericana S.A., Naviera Transoceánica S.A., Naviera Petral S.A., Petrolera Transoceánica S.A. y Directora Alterna de Agroempaques S.A. El Sr. Luis Eduardo García Rosell fue designado Gerente General de la Compañía en Junta General de Accionistas de fecha 1 de octubre de Luis Eduardo García Rosell Artola En el ámbito ejecutivo, desde el 01 de octubre de 2013 desempeña el cargo de CEO del Grupo Wiese, siendo Gerente General de Negocios e Inmuebles S.A., A y F Wiese S.A., Holding Plaza S.A., International Investments S.A., Holding Retail S.A. e Inversiones Financieras del Perú S.A. En Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., ocupó varios cargos hasta junio de 2013 habiendo realizado las funciones de Gerente de Ventas desde enero de 2010 y las de Gerente de Finanzas desde el año En la misma cervecería el Directorio lo nombró Gerente General Interino entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del Formó parte del Grupo Backus desde agosto de 1992 ocupando los cargos de Gerente de Finanzas en Backus & Johnston Trading S.A. hasta diciembre de 2005, para luego asumir las funciones de Contralor hasta diciembre de 1999 y Contralor General Corporativo en Corporación Backus y Johnston S.A.. En el ámbito directivo, es Presidente de Directorio de W Capital SAFI S.A. y Agroempaques S.A. así como Primer Vicepresidente del Directorio del Club Sporting Cristal S.A. Fue miembro del Directorio de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. desde diciembre de 2005 hasta marzo de Asimismo, fue Director de todas las empresas del Grupo Backus. Es Bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. 5

6 Equipo Ejecutivo Durante el 2013, la administración de la Compañía estuvo a cargo del siguiente Equipo Ejecutivo: Luis Eduardo García Rosell Artola (Gerente General). Luis Guillermo Rodríguez Sánchez (Contador General). Oscar Uribe Laines (Gerente de Administración). Stefano Susffalich Diaz (Jefe de Inversiones). Arabella Gonzales Netto (Asesora Legal y Representante Bursátil). 6

7 PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2013 A continuación reseñamos los acuerdos más importantes tomados durante el año 2013: Se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de fecha 13 de marzo de 2013 donde se tomaron los siguientes acuerdos: (i) aprobar los estados financieros del ejercicio 2012 de la Compañía auditados por la firma Monzón, Valdivia y Asociados (ii) aprobar la gestión social y la memoria del ejercicio 2012 de la Compañía según el texto propuesto y aprobado por el directorio, (iii) no pronunciarse sobre ninguna propuesta de distribución de utilidades, y (iv) delegar en el directorio la facultad de designar a los auditores externos que realizarán la auditoría externa anual correspondiente al ejercicio económico 2013 de la Compañía. En la Junta General de Accionistas de fecha 26 de abril de 2013 los accionistas acordaron aumentar el capital social de la Compañía de la suma de PEN 2, a la suma de PEN 51, representado por 51,258 acciones comunes de un valor nominal de PEN 1.00 c/u. En la Junta General de Accionistas de fecha 25 de junio de 2013 los accionistas acordaron designar a la señora Rafaela Rosario Labarthe Uranga como representante bursátil de la Compañía. En la Junta General de Accionistas de fecha 26 de junio de 2013 los accionistas tomaron los siguientes acuerdos: (i) aceptar la renuncia del señor Javier Alonso Rodríguez Ramírez al cargo de Gerente General de la Compañía, (ii) nombrar a la señora Lorena Augusta Wiese Moreyra como apoderada Clase A de la Compañía otorgándole todas las facultades establecidas en el régimen de poderes vigentes, (iii) nombrar un Comité de Gerencia de Transición al cual se le encargará la administración temporal de la Compañía mientras se designa al nuevo Gerente General, el mismo que estará integrado por los señores Gonzalo de la Puente Wiese, Lorena Wiese Moreyra y Marco Aveggio Merello, y (iv) revocar todos y cada uno de los poderes otorgados por la Compañía a favor del señor Javier Alonso Rodríguez Ramírez. En la Junta General de Accionistas de fecha 1 de octubre de 2013 los accionistas de la Compañía acordaron nombrar al señor Luis Eduardo García Rosell Artola como Gerente General de la Compañía otorgándole todas las facultades con las que cuenta un apoderado Clase B de acuerdo al régimen vigente de la Compañía y por ende revocar al Comité de Gerencia de Transición designado en la Junta General de Accionistas de fecha 26 de junio de Finalmente, en la Junta General de Accionistas de fecha 9 de diciembre de 2013, los accionistas acordaron designar a la señorita Arabella Gonzales Netto como 7

8 representante bursátil de la Compañía producto de la renuncia de la señora Rafaela Rosario Labarthe Ugarte al cargo de asesora legal de la Compañía. 8

9 SECCIÓN III: ESTADOS FINANCIEROS GASTOS Los gastos incurridos durante el ejercicio 2013 fueron los siguientes: Gastos 2013 (PEN) 23, (PEN) Gastos Administrativos 30,244 Gastos Financieros 1,524 1,245 TOTAL 24,877 31,489 RESULTADOS DEL PERIODO Los Estados Financieros del Ejercicio 2013 y 2012 presentar una pérdida neta de PEN 19,213 y PEN 22,398 después de impuestos a la renta diferidos. PATRIMONIO El Patrimonio al 31 de diciembre 2013 y 2012 de la Compañía quedó conformado de la siguiente manera: Gastos 2013 (PEN) 51, (PEN) Capital Social 2,000 Resultados Acumulados (22,398) - Utilidad del ejercicio (19,213) (22,398) TOTAL 9,647 (20,398) 9

10 SECCIÓN IV: ANEXOS MEMORIA ANUAL 2013 VALORES INSCRITOS Información relativa al mercado de valores inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores: Valores Inscritos Valor Nominal PEN Importe PEN Acciones de capital: 51, , COTIZACIONES 2013 (BOLSA DE VALORES DE LIMA) Mes-Año Apertura Cierre Máximo Mínimo Promedio Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 10