NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE:

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-04 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 EA-01 EA-02 EA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 EFE-03 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

2 INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL INVERSION INTERBANCO FACTIBILIDAD ,409, ,409, INVERSION INTERBANCO ESTIMULO FISCAL INVERSION INTERBANCO FONDO DE AHORRO TOTAL_1114 7,409, ,409, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL_ INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_ INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_

3 INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARTERA VENCIDA (7 MESES) 10,726, ,626, ,519, ,862, ,648, JESUS MANUEL CALVO GARCIA , , GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO CTA , , CUENTAS POR COBRAR (A PARTIR DE 2 MESES) 8,092, ,429, ,517, ,811, ,528, CYNTHIA CANELA PEREZ , , MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE ,464, TOTAL_ ,819, ,639, ,037, ,681, ,204, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO IMPUESTOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1, , , , , ISR PAGADO EN EXCESO IVA A FAVOR EJERCICIO ,024, ,024, ,024, ,024, ,024, IVA A FAVOR EJERCICIO ,975, ,914, ,914, ,914, ,914, IVA A FAVOR EJERCICIO ,288, ,288, ,288, ,288, ,558, IVA A FAVOR DEL EJERCICIO ,352, ,352, ,352, ,961, IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 624, , , , IVA ACREDITABLE , IVA A FAVOR DEL EJERCICIO ,237, ,237, ,237, IVA A FAVOR DEL EJERCICIO ,654, ,654, IVA A FAVOR DEL EJERCICIO , TOTAL_ ,131, ,659, ,611, ,654, ,500,072.11

4 INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Anticipos de Nómina 4, , TOTAL_1123 4, , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Fondo Fijo 24, , TOTAL_ , , PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Otros deudores TOTAL_ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO 81, , Ant Prov Prest Serv C P Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P 2, , Ant Contratistas C P 1,977, ,977, TOTAL_1130 2,061, ,061, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_

5 INFORMACIÓN CONTABLE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

6 NOTA: ESF-04

7 INFORMACIÓN CONTABLE 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_ ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO MATERIALES Y ARTICULOS D CONSTRUCCION Y REPARACION 3,061, PEPS TOTAL_1150 3,061,544.18

8 INFORMACIÓN CONTABLE 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL_

9 INFORMACIÓN CONTABLE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL_

10 INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Terrenos 2,273, ,652, ,378, Edificios e instalaciones 212,827, ,827, Infraestructura 62,488, ,488, Constr obras p abastecde agua petróleo gas el 51,745, ,615, ,870, TOTAL_ ,335, ,584, ,248, BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 1,660, ,717, , Muebles excepto de oficina y estantería 82, , Computadoras y equipo periférico 1,429, ,771, , Medios magnéticos y ópticos 19, , Otros mobiliarios y equipos de administración 144, , Equipo de audio y de video 45, , Camaras fotograficas y de video 130, , Equipo para uso médico dental y para laboratorio 311, , Instrumentos médicos 169, , Automóviles y camiones 5,662, ,369, , Otro equipo de transporte 179, , Maquinaria y equipo industrial 1,469, ,909, , Maquinaria y equipo de construccion 10,982, ,200, , Equipo de comunicación y telecomunicacion 195, , Herramientas y maquinas herramienta 6,288, ,315, , Otros equipos 5,026, ,031, , Otros bienes artísticos culturales y científicos 2, , TOTAL_ ,800, ,595, ,795, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa Dep Acum Edificios e instalaciones -113,585, ,624, , TOTAL_ ,585, ,624, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa Dep Acum Infraestructura -15,699, ,699, TOTAL_ ,699, ,699, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa Muebles de oficina y estantería -43, , , Computadoras y equipo periférico -164, , , Otros mobiliarios y equipos de administración -2, , , Equipo de audio y de video -2, , , Camaras fotograficas y de video -3, , , Equipo para uso médico dental y para laboratorio -43, , , Automóviles y camiones -231, , , Otro equipo de transporte -22, , , Maquinaria y equipo industrial -45, , , Maquinaria y equipo de construccion -275, , , Equipo de comunicación y telecomunicacion -2, , , Herramientas y maquinas herramienta -26, , , Otros equipos -156, , , TOTAL_1263-1,021, ,746, , DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa TOTAL_

11 INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Software 540, , Licencias informaticas e intelectuales 161, , , TOTAL_ , , , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Amort Acum Software -14, , , Amort Acum Licencias informaticas -30, , , TOTAL_ , , , ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Estudios e investigaciones 1,832, ,612, ,780, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3,570, ,570, TOTAL_1270 5,403, ,183, ,780,182.11

12 INFORMACIÓN CONTABLE 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inve biológicos y cualquier otra que aplique.

13 NOTA: ESF-10 entarios, deterioro de activos

14 INFORMACIÓN CONTABLE 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS TOTAL_

15 INFORMACIÓN CONTABLE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS 1000 AL CIERRE , PASIVOS CAPITULO Proveedores por pagar CP PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE ,637, PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE , Contratistas por pagar CP PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE , PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE ,783, ISR RETENCION POR SALARIOS 720, IMSS CUOTA OBRERA 59, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS 4, HDI SEGUROS SA DE CV CREDITO INFONAVIT 365, FONACOT 32, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 71, RETENCION DE ISR POR HONORARIOS 3, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR DEVOLUCION PNDTE RAMO 33 X INCUMPLIMIENTO DE CALEN 2, TARJETA DE VALES EDENRED 3, CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 5, Otras ctas por pagar CP 5, CTAS POR PAGAR CP ( REDONDEO) 42, FIANZA Y/O GARANTIA 1,010, Depósitos erróneos TOTAL_2110 7,549, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS TOTAL_

16 INFORMACIÓN CONTABLE Cta FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_

17 INFORMACIÓN CONTABLE 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA TOTAL_ OTROS PASIVOS CIRCULANTES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA TOTAL_

18 NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS

19 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título En UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos Tasa de Interés En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C TOTAL CREDITOS

20 INFORMACION CONTABLE 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS INGRESOS DE GESTION 103,599, SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO 0% 30,499, REZAGO USO DOMESTICO 0% 17,431, SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16% 16,506, REZAGO SERV MEDIDO 16% 3,786, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0% 3,259, REZAGO ALCANTARILLADO 0% 1,651, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16% 1,917, REZAGO ALCANTARILLADO 16% 514, TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0% 4,156, REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0% 2,175, TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16% 2,509, REZAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16% 659, LIMPIEZA CON UCAMION HIDRONEUMATICO 34, CONTRATOS AGUA POTABLE 255, CONTRATOS DESCARGA DRENAJE 179, MATERIAL PARA CONEXIÓN 658, CONEXIÓN ALCANTARILLADO 1, MEDIDORES DE AGUA POTABLE 985, SACAR MEDIDORES A LA CALLE INSTALACIÓN DE DESCARGAS RESIDUALES 46, CONSTANCIA DE NO ADEUDO 1, CAMBIO DE TITULAR 18, DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO 7, SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA 39, RECONEXION DE TOMA DE AGUA EN LINEA 152, CAMBIO DE TOMA CARTA DE FACTIBILIDAD 462, REVISION DE PROYECTOS 44, FACTIBILIDADES 8,870, VENTA DE AGUA TRATADA 926, OTROS DERECHOS 2,677, INTERESES BANCARIOS 458, MULTAS 488, RECARGOS 1,843, AJUSTE 379, TOTAL_ ,599, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES APORTACIONES MUNICIPALES 8,891, CONVENIOS PRODDER 971, CONVENIOS VARIOS 513, CONCURSOS CONVENIOS CEAG 7,838, TOTAL_ ,215,508.68

21 INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_

22 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldos Base 24,691, % Honorarios asimilados 279, % Prima Vacacional 315, % Prima Dominical 49, % Gratificación de fin de año 2,576, % Remuneraciones por horas extraordinarias 493, % Aportaciones IMSS 2,294, % Aportaciones INFONAVIT 1,457, % Ahorro para el retiro 1,816, % Cuotas para el fondo de ahorro 2,171, % Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 578, % Otras prestaciones 3,321, % Materiales y útiles de oficina 363, % Equipos menores de oficina 2, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 189, % Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14, % Material impreso e información digital 18, % Material de limpieza 106, % Materiales y útiles de enseñanza 49, % Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 122, % Materiales de construcción minerales no metálicos 4, % Materiales de construcción de concreto 67, % Material eléctrico y electrónico 22, % Estructuras y manufacturas 13, % Materiales diversos 2,234, % Sustancias químicas 526, % Medicinas y productos farmacéuticos 5, % Mat accesorios y suministros de laboratorio 26, % Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,182, % Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin 22, % Vestuario y uniformes 195, % Prendas de seguridad 19, % Prendas de protección personal 36, % Herramientas menores 83, % Ref y Acces menores de Eq de transporte 69, % Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 125, % Ref y Acces menores otros bienes muebles 3,182, % Servicio de energía eléctrica 10,785, % Servicio de gas 3, % Servicio de agua 6, % Servicio telefonía tradicional 107, % Radiolocalización 290, % Servicios de acceso de internet 67, % Arrendam de Mobil y Eq de administración 111, % Arrend Vehículos Serv Administrativos 5, % Arrendamiento de maquinaria y equipo 3, % Servicios legales 142, % Servicios de consultoría administrativa 272, % Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 14, % Servicios de capacitación 108, % Servicios de investigación científica 511, % Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1, % Servicios de protección y seguridad 8, % Servicios de vigilancia 228, % Servicios financieros y bancarios 237, % Serv de recaudación traslado y custodia valores 152, % Seguro de bienes patrimoniales 173, % Fletes y maniobras 5, % Conservación y mantenimiento de inmuebles 174, % Adaptación de inmuebles 12, % Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 59, % Instal Rep y mantto de bienes informáticos 18, % Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 738, % Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,778, % Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 654, % Impresión y elaborac public ofic y de informaci 23, % Espectáculos culturales 17, % Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 144, % Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent 90, % Gastos de orden social y cultural 125, % Congresos y convenciones 15, % Otros impuestos y derechos 6,442, % Impuesto sobre nóminas 595, % Transferencias para inversión pública 298, % Dep Edificios e instalaciones 38, %

23 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Muebles de oficina y estantería 27, % Computadoras y equipo periférico 147, % Otros mobiliarios y equipos de administración 1, % Equipo de audio y de video 1, % Camaras fotograficas y de video 2, % Equipo para uso médico dental y para laboratorio 18, % Automóviles y camiones 115, % Otro equipo de transporte 9, % Maquinaria y equipo industrial 99, % Maquinaria y equipo de construccion 155, % Equipo de comunicación y telecomunicacion 5, % Herramientas y maquinas herramienta 7, % Otros equipos 133, % Amort Software 26, % Amort Licencias informaticas e intelectuales 15, % AJUSTE -2, % TOTAL_ ,959,

24 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSION PUBLICA 130,802, ,802, DONACIONES DE CAPITAL 36,878, ,878, TOTAL_ ,681, ,681,

25 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Ahorro / Desahorro 45,430, ,855, ,425, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,433, ,433, RESULTADO DEL EJERCICIO ,551, ,551, RESULTADO DEL EJERCICIO ,149, ,933, , RESULTADO DEL EJERCICIO ,593, ,593, TOTAL_ ,564, ,367, ,802,744.67

26 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO BANCO DEL BAJIO CONCENTRADORA CTA , , , BAJIO PAGO POR INTERNET CTA , , , BANCO DEL BAJIO NOMINA CTA , , , BANAMEX RECAUDADORA CTA , , , BANAMEX DEVOLUCION DE IVA CTA , , BANCOMER RECAUDADORA CTA , ,798, ,532, BBVA LUCIERNAGA CONCENTRADORA CTA , , , BBVA TPV Y NOMINA CTA , , , BBVA BANCOMER R CTA , , BBVA R33 F-III 2008 PERF POZO CTA ,302, , ,148, BBVA BANCOMER PRODDER , ,169, ,009, BANORTE CUENTA EJE CTA , ,554, ,277, BNTE PTAR CTA , , INBURSA CONCENTRADORA CTA , , , SANTANDER SERFIN RECAUDADORA CTA , , , HSBC RECAUDADORA CTA , , , CAJA MEXICANA SERVICUENTA , , CAJA LIBERTAD SOCIO , , , OPERADORA DE FONDOS LLOYD CTA , , , INTERBANCO ,524, ,582, , INTERBANCO , , , INTERBANCO , , , INTERBANCO , ,318, ,316, INTERBANCO APAZU CTA , , INTERBANCO RAMO CTA ,838, ,838, INTERBANCO APAUR 2016 CTA , , INTERCAM PRODI 2016 CTA ,392, ,392, INTERCAM RURAL 2016 CTA ,183, ,183, Inversiones Temporales(3 meses) INVERSION INTERBANCO FACTIBILIDAD ,409, ,409, TOTAL_ ,021, ,648, ,627,227.85

27 INFORMACION CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB Constr obras p abastecde agua petróleo gas el 13,870, % Terrenos 1,378, % TOTAL_ ,248, % 1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB Muebles de oficina y estantería 56, % Computadoras y equipo periférico 341, % Automóviles y camiones 707, Maquinaria y equipo industrial 440, Maquinaria y equipo de construccion 217, % Herramientas y maquinas herramienta 26, Otros equipos 5, Licencias informaticas e intelectuales 1, % TOTAL_1240 Y ,797, %

28 INFORMACION CONTABLE CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 805, , Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 5513 Depreciación de bienes inmuebles 5514 Depreciación de infraestructura 5515 Depreciación de bienes muebles 5516 Deterioro de los activos biológicos 5517 Amortización de activos intangibles 5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 5520 Provisiones 5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 5530 Disminución de inventarios 5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos -2, , Gastos de ejercicios anteriores 5592 Pérdidas por responsabilidades 5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 5596 Resultado por posición monetaria 5597 Pérdidas por participación patrimonial 5599 Otros gastos varios 5600 INVERSIÓN PÚBLICA 5610 Inversión pública no capitalizable 5611 Construcción en bienes no capitalizable

29 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 121,815, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables Ingresos Contables (4 = ) 121,815,359.49

30 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 90,603, Menos egresos presupuestarios no contables 17,447, Mobiliario y equipo de administración 398, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 707, Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 689, Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 1, Obra pública en bienes propios 15,650, Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales 803, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 805, Provisiones 5530 Disminución de inventarios 5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales -2, Total de Gasto Contable (4 = ) 73,959,596.71

31 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Cta0113 DE MEMORIA Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria c recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7100 VALORES 7110 Valores en Custodia 7120 Custodia de Valores 7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 7200 EMISION DE OBLIGACIONES 7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública 7220 Externa 7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública 7240 Interna Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública 7250 Externa 7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 7300 AVALES Y GARANTIAS 7310 Avales Autorizados 7320 Avales Firmados 7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 7340 Fianzas y Garantías Recibidas 7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 7400 JUICIOS 7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS 7500 (PPS) Y SIMILARES 7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 5,832, ,832, Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 5,832, ,832, BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO 7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión 7620 Contrato de Concesión por Bienes 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7640 Contrato de Comodato por Bienes 7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia 7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia 7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos 7.X.3 Bienes artísticos en custodia 7.X.4 Custodia de bienes artísticos 7.X.5 Bienes históricos en custodia 7.X.6 Custodia de bienes históricos Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos. B) Presupuestales 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 8100 LEY DE INGRESOS 8110 Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 8140 Ley de Ingresos Devengada 8150 Ley de Ingresos Recaudada 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 8250 Presupuesto de Egresos Devengado 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 8270 Presupuesto de Egresos Pagado