NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE:

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-04 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 EA-01 EA-02 EA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 EFE-03 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

2 INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_ FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL_ INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL BANAMEX INV. 4,002, SANTANDER ,003, SANT. INV. SERIE B-3 56,239, SANTANDER ,066, SANTANDER INGRESOS PROPIOS 44,312, SANTANDER FORTALECIMIENTO PLANTELES 6,983, TOTAL_ ,609, INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_

3 INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER. 2,616, ,982, ,473, CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOS 5,474, ,922, ,756, PRESTAMOS PAGADOS POR CUENTA DEL ISSEG TOTAL_1122 8,091, ,905, ,231, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL_

4 NOTA: ESF ,837, , ,867, NOTA: ESF

5 INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 389, , FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2, , SUBSIDIO AL EMPLEO 1, , TOTAL_ , , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO ANTICIPO A PROVEEDORES 692, , ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS 135, , TOTAL_ , , DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_

6 INFORMACIÓN CONTABLE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

7 NOTA: ESF-04

8 INFORMACIÓN CONTABLE 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_ ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_

9 INFORMACIÓN CONTABLE 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL_

10 INFORMACIÓN CONTABLE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL_

11 INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 4,142, ,142, Edificación no habitacional 38,639, ,134, , TOTAL_ ,782, ,277, , BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ,989, ,265, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ,460, ,460, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 760, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2,394, ,401, ,007, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 5,739, ,739, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,080, ,223, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN , , EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 27, , , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 647, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 4,336, ,336, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 76, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES 6,430, ,351, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,983, ,983, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 907, , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 70, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 19,939, ,949, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL ,867, ,867, SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 76, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 37, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN , , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES , , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 312, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 6,642, ,756, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA ,372, ,372, OTROS EQUIPOS 391, , TOTAL_ ,858, ,973, ,114, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_

12 INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_ ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_

13 INFORMACIÓN CONTABLE 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inve biológicos y cualquier otra que aplique.

14 NOTA: ESF-10 entarios, deterioro de activos

15 INFORMACIÓN CONTABLE 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS DEPOSITOS EN GARANTIA SERV. 107, TOTAL_ ,761.80

16 INFORMACIÓN CONTABLE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días SUELDOS DEVENGADOS 1, , SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR 3, , REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR 119, , ISR NOMINA 376, , ISR ASIMILADOS A SALARIOS 96, , ISR RETENCION POR HONORARIOS 18, , ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 7, , CEDULAR HONORARIOS 1% 2, , CEDULAR HONORARIOS 2% 1, , IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16% 336, , IVA POR PAGAR 149, , IMPUESTO SOBRE NOMINAS 112, , TIENDA DEPARTAMENTAL GUARDERIAS ACREEDORES DIVERSOS 14, , ANTICIPO A CLIENTES 161, , TOTAL_2110 1,402, ,402,

17 NOTA: ESF-12 CARACTERÍSTICAS

18 INFORMACIÓN CONTABLE Cta FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_

19 INFORMACIÓN CONTABLE 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA TOTAL_ OTROS PASIVOS CIRCULANTES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA TOTAL_

20 NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS

21 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título En UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos Tasa de Interés En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C TOTAL CREDITOS

22 INFORMACION CONTABLE 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES 4,118, TOTAL_4100 4,118,481.79

23 INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS INTERES NORMALES 797, DIFERENCIA POR REDONDEO 0.53 TOTAL_ ,471.55

24 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 5,707, % HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,321, % PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS 32, % COMPENSACIONES 3,524, % APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,591, % PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,331, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 3,238, % MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 4, % MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 1, % MATERIAL DE LIMPIEZA 44, % MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 725, % ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1, % PROD. QUÍMIC., FARMA. Y DE LAB. ADQ. C.M.P MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 484, % VESTUARIOS Y UNIFORMES 80, % PRENDAS DE PROTECCIÓN 721, % HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO 7, % REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 11, % REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 632, % SERVICIO DE AGUA POTABLE 75, % TELEFONÍA TRADICIONAL 179, % TELEFONÍA CELULAR 76, % SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. 182, % SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 5, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 339, % ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 386, % OTROS ARRENDAMIENTOS 55, % CAPACITACIÓN 10, % SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION 212, % SERVICIOS DE VIGILANCIA 158, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN 941, % FLETES Y MANIOBRAS 4, % CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 34, % INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 173, % INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. 49, % SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 103, % SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 44, % SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS PASAJES AEREOS 166, % PASAJES TERRESTRES 19, % VIATICOS EN EL PAIS 17, % VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 151, % GASTOS DE REPRESENTACION 50, % OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6, % IMPUESTO DE NOMINA 310, % JUBILACIONES 20, %

25 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO TOTAL_ ,241,

26 NOTA: EA-03 EXPLICACIÓN

27 NOTA: EA-03 EXPLICACIÓN

28 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA APORTACIONES 16, , BAJA DE ACTIVO FIJO -16, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,750, ,750, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,912, ,912, FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES 202, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR 1,572, ,572, ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES 300, , TOTAL_ ,737, ,737,

29 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA RESULTADO DEL EJERCICIO 43,766, ,089, ,677, RESULTADO EJERCICIO , , RESULTADO EJERCICIO ,337, ,337, RESULTADO EJERCICIO ,707, ,707, RESULTADO EJERCICIO ,159, ,159, RESULTADO EJERCICIO ,078, ,078, RESULTADO EJERCICIO ,349, ,847, ,196, RESULTADO EJERCICIO ,684, ,684, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS 5,584, ,584, REMANENTE APLICADO RECURSO PROPIO 85,298, ,298, REMANENTE APLICADO RECURSO FEDERAL 95,970, ,970, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO ,866, ,866, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL ,169, ,169, TOTAL_ ,682, ,528, ,846,337.28

30 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO , , FONDO FIJO BANAMEX SUC ,297, , ,230, BANAMEX SUC 4 1, , , SANTANDER , , SANTANDER , , , SANTANDER , , SANTANDER INGRESOS PROPIOS 5, , SANTANDER FORTALECIMIENTO PLANTELES 5, , INTERACCIONES INGRESOS PROPIOS TOTAL_1110 6,350, , ,810,497.55

31 INFORMACION CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO Edificación no habitacional 495, TOTAL_ ,153.18

32 NOTA: EFE-02 % SUB

33 INFORMACION CONTABLE CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 10,105, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 10,105, Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles 10,105, Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos intangibles Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro Provisiones Provisiones de pasivos a corto plazo Provisiones de pasivos a largo plazo Disminución de inventarios Disminución de inventarios de mercancías para venta Disminución de inventarios de mercancías terminadas Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Gastos de ejercicios anteriores Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos otorgados Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resultado por posición monetaria Pérdidas por participación patrimonial Otros gastos varios INVERSIÓN PÚBLICA Inversión pública no capitalizable Construcción en bienes no capitalizable 0.00

34 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 139,366, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 4330 obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables 100,035, Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables 100,035, Ingresos Contables (4 = ) 39,330,626.99

35 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 27,851, Menos egresos presupuestarios no contables 3,610, Mobiliario y equipo de administración 1,426, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 46, Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte 921, Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 720, Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios 495, Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 24,241,267.69

36 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Cta0113 DE MEMORIA Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesar recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7100 VALORES Valores en Custodia Custodia de Valores Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado EMISION DE OBLIGACIONES Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública 7220 Externa Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa AVALES Y GARANTIAS Avales Autorizados Avales Firmados Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar Fianzas y Garantías Recibidas Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales JUICIOS Demandas Judicial en Proceso de Resolución Resolución de Demandas en Proceso Judicial INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO Bienes Bajo Contrato en Concesión Contrato de Concesión por Bienes Bienes Bajo Contrato en Comodato Contrato de Comodato por Bienes X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia 7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia 7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos 7.X.3 Bienes artísticos en custodia 7.X.4 Custodia de bienes artísticos 7.X.5 Bienes históricos en custodia 7.X.6 Custodia de bienes históricos Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos. B) Presupuestales 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 8100 LEY DE INGRESOS 8110 Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 8140 Ley de Ingresos Devengada 8150 Ley de Ingresos Recaudada 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 8250 Presupuesto de Egresos Devengado 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 8270 Presupuesto de Egresos Pagado