NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE:

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-04 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 EA-01 EA-02 EA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 EFE-03 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

2 INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_ FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL_ INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL SANTANDER ,483, SANT. INV. SERIE B-3 54,524, SANTANDER ,244, SANTANDER INGRESOS PROPIOS 31,205, SANTANDER FORTALECIMIENTO PLANTELES 7,456, SANTANDER PEOEMS ,449, SANTANDER PIIEMS ,883, SANTANDER AEFA Fdo. Gral PIIEMS. 6,203, SANTANDER FEDERAL ,453, SANTANDER FEDERAL ,598, TOTAL_ ,502, INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL_

3 INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER. 10,418, ,175, ,765, CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOS 23,786, ,856, ,872, PRESTAMOS PAGADOS POR CUENTA DEL ISSEG TOTAL_ ,205, ,032, ,637, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL_

4 NOTA: ESF ,982, ,922, ,905, NOTA: ESF

5 INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 292, , FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2, , TOTAL_ , , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO FONDO FIJO 186, , TOTAL_ , , PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO ANTICIPO A PROVEEDORES 9,210, ,210, ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS 40,660, ,660, TOTAL_ ,871, ,871, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_

6 INFORMACIÓN CONTABLE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

7 NOTA: ESF-04

8 INFORMACIÓN CONTABLE 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_ ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL_

9 INFORMACIÓN CONTABLE 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL_

10 INFORMACIÓN CONTABLE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL_

11 INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 4,142, ,142, DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS , , Edificación no habitacional 80,259, ,545, ,285, TOTAL_ ,402, ,881, ,478, BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ,129, ,168, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ,438, ,438, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 766, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 5,423, ,479, ,055, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 5,739, ,739, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,650, ,796, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN , , EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 260, , , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 730, ,022, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 4,336, ,336, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 76, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES 7,864, ,864, AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,983, ,983, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 907, , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 70, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 20,976, ,976, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL ,867, ,867, SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 197, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 43, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN , , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 666, ,008, , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 312, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 10,459, ,470, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA ,372, ,372, OTROS EQUIPOS 434, , TOTAL_ ,939, ,081, ,142, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_

12 INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_ ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_

13 INFORMACIÓN CONTABLE 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inve biológicos y cualquier otra que aplique.

14 NOTA: ESF-10 entarios, deterioro de activos

15 INFORMACIÓN CONTABLE 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS DEPOSITOS EN GARANTIA SERV. 125, TOTAL_ ,761.80

16 INFORMACIÓN CONTABLE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días SUELDOS POR PAGAR -2, , PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 308, , PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE CURSOS 2, , ISR NOMINA 1,116, ,116, ISR ASIMILADOS A SALARIOS 298, , ISR RETENCION POR HONORARIOS 54, , ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 4, , CEDULAR HONORARIOS 1% 5, , CEDULAR HONORARIOS 2% CEDULAR ARRENDAMIENTO 2% IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16% 1,468, ,468, IVA POR PAGAR 801, , IMPUESTO SOBRE NOMINAS 170, , TIENDA DEPARTAMENTAL GUARDERIAS DIVO 5% AL MILLAR 78, , ICIC 2 AL MILLAR 7, , ACREEDORES DIVERSOS 29, , ANTICIPO A CLIENTES 536, , TOTAL_2110 4,884, ,884,

17 NOTA: ESF-12 CARACTERÍSTICAS

18 INFORMACIÓN CONTABLE Cta FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL_

19 INFORMACIÓN CONTABLE 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA TOTAL_ OTROS PASIVOS CIRCULANTES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA TOTAL_

20 NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS NOTA: ESF-14 CARACTERÍSTICAS

21 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título En UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos Tasa de Interés En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C TOTAL CREDITOS

22 INFORMACION CONTABLE 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS SANCIONES 11, INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS) 5, OTROS APROVECHAMIENTOS 1, INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES 16,899, TOTAL_ ,917,834.59

23 INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS INTERES NORMALES 3,026, DIFERENCIA POR REDONDEO 2.61 TOTAL_4300 3,026,667.53

24 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 14,758, % HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 5,944, % PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS 74, % PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO 1,049, % COMPENSACIONES 10,600, % APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,342, % SEGUROS MÚLTIPLES 501, % SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG) 1,048, % PRESTACIONES CONTRACTUALES 7,958, % APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS 82, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 8,019, % ESTÍMULOS 144, % MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 29, % MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 104, % MATERIAL DE LIMPIEZA 111, % MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 1,103, % ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 20, % CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5, % ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10, % OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,318, % PRENDAS DE PROTECCIÓN 47, % HERRAMIENTAS MENORES 1, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES 2, REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC. 11, % REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO 56, % REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES 5, % SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,166, % SERVICIO DE AGUA POTABLE 219, % TELEFONÍA TRADICIONAL 245, % TELEFONÍA CELULAR 143, % SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. 483, % SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 4, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 974, % ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 425, % OTROS ARRENDAMIENTOS 151, % SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS. 16, % CAPACITACIÓN 31, % SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION 1,098, % SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,188, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN 6,026, % SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 79, % SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 299, % FLETES Y MANIOBRAS 28, % CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 67, % INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO 27, % REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 453, % INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. 382, % SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 296, % SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 74, % DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU 19, % DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB 184, % SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 1, PASAJES AEREOS 124, % PASAJES TERRESTRES 74, % VIATICOS EN EL PAIS 93, % VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 30, % GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3, CONGRESOS Y CONVENCIONES 10, % GASTOS DE REPRESENTACION 1,083, % OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6, % IMPUESTO DE NOMINA 922, % TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE 147, % JUBILACIONES 84, % Diferencia por Redondeo 9.75

25 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO TOTAL_ ,030,

26 NOTA: EA-03 EXPLICACIÓN

27 NOTA: EA-03 EXPLICACIÓN

28 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA APORTACIONES 16, , BAJA DE ACTIVO FIJO -133, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,750, ,750, OBRA PÚBLICA 15,120, ,120, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,912, ,912, OBRA PUBLICA 32,919, ,919, FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES 202, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR 1,572, ,485, ,912, CONVENIO BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES ,419, ,419, ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES 300, , OBRA PÚBLICA EJE ANTERIOR ,560, ,560, DONACIONES DE BIENES POR LA INICIATIVA PRIVADA 277, , TOTAL_ ,937, ,877, ,060,004.00

29 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA RESULTADO DEL EJERCICIO ,230, ,230, RESULTADO EJERCICIO , , RESULTADO EJERCICIO ,337, ,337, RESULTADO EJERCICIO ,707, ,707, RESULTADO EJERCICIO ,159, ,163, , RESULTADO EJERCICIO ,091, ,091, RESULTADO EJERCICIO ,225, ,219, ,005, RESULTADO EJERCICIO ,734, ,788, ,053, RESULTADO DEL EJERCICIO ,214, ,378, ,593, RESULTADO DEL EJERCICIO ,082, ,580, ,501, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS 5,853, ,853, REMANENTE APLICADO RECURSO PROPIO 101,213, ,213, REMANENTE APLICADO RECURSO FEDERAL 109,590, ,590, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO 57,806, ,625, ,819, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL 142,078, ,203, ,874, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL ,775, ,775, AJUSTES Y CORECCIONES , , TOTAL_ ,619, ,718, ,098,179.82

30 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO SUC , ,467, ,184, BANAMEX BANAMEX SUC 4 9, , , SANTANDER , , , SANTANDER , , SANTANDER , , SANTANDER INGRESOS PROPIOS 86, , SANTANDER FORTALECIMIENTO PLANTELES 6, , SANTANDER PEOEMS , , SANTANDER PIIEMS , , SANTANDER AEFA Fdo. Gral PIIEMS. 6, , SANTANDER FEDERAL , , SANTANDER RECURSO FEDERAL , , INTERACCIONES INGRESOS PROPIOS TOTAL_ , ,767, ,355,467.19

31 INFORMACION CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS 192, Edificación no habitacional 19,285, TOTAL_ ,478,589.15

32 NOTA: EFE-02 % SUB

33 INFORMACION CONTABLE CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 9,370, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 9,226, Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles 9,226, Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos intangibles Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro Provisiones Provisiones de pasivos a corto plazo Provisiones de pasivos a largo plazo Disminución de inventarios Disminución de inventarios de mercancías para venta Disminución de inventarios de mercancías terminadas Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos 144, Gastos de ejercicios anteriores Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos otorgados Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resultado por posición monetaria Pérdidas por participación patrimonial Otros gastos varios 144, INVERSIÓN PÚBLICA Inversión pública no capitalizable Construcción en bienes no capitalizable 0.00

34 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 210,373, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 4330 obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables 100,112, Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables 100,112, Ingresos Contables (4 = ) 110,260,703.83

35 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 102,038, Menos egresos presupuestarios no contables 28,008, Mobiliario y equipo de administración 3,168, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 505, Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte 2,084, Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 466, Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios 19,478, Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables 2,305, Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 74,030,072.67

36 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Cta0113 DE MEMORIA Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesar recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7100 VALORES Valores en Custodia Custodia de Valores Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado EMISION DE OBLIGACIONES Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública 7220 Externa Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa AVALES Y GARANTIAS Avales Autorizados Avales Firmados Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar Fianzas y Garantías Recibidas Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales JUICIOS Demandas Judicial en Proceso de Resolución Resolución de Demandas en Proceso Judicial INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO Bienes Bajo Contrato en Concesión Contrato de Concesión por Bienes Bienes Bajo Contrato en Comodato Contrato de Comodato por Bienes X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia 7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia 7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos 7.X.3 Bienes artísticos en custodia 7.X.4 Custodia de bienes artísticos 7.X.5 Bienes históricos en custodia 7.X.6 Custodia de bienes históricos Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos. B) Presupuestales 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 8100 LEY DE INGRESOS 8110 Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 8140 Ley de Ingresos Devengada 8150 Ley de Ingresos Recaudada 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 8250 Presupuesto de Egresos Devengado 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 8270 Presupuesto de Egresos Pagado