DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLES PRESUPUESTALES

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 DESCRIPCIÓN I. DE DESGLOSE: INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLES PRESUPUESTALES "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO DIRECTOR GENERAL

2 I. INFORMACION CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL 3 MESES TOTAL FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL INV, BAJIO ,112, PAGARE DIRECTO INVERTIDO EN MESA DE DINERO A+ TOTAL 9,112, INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL 0.00

3 I. INFORMACION CONTABLE " NO APLICA " 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL

4 I. INFORMACION CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1, Adeudo de Olga Mendoza Rivera examenes SOI SUBSIDIO AL EMPLEO OTROS DEUDORES DIVERSOS 90, GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 58, Este importe se refiere al adeudo de $ 89, que esta pendiente de recuperar por un evento que se realizó denominado "Fiesta Mexicana" y a la devolución de $ 122,00.00 de Hugo Joaquín Lazarini Aguilar por cancelación de contrato. Gastos a comprobar por personal de ITSUR por distintas comisiones. TOTAL 149, DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL

5 I. INFORMACION CONTABLE " NO APLICA " 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL 0.00

6 I. INFORMACION CONTABLE " NO APLICA " 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL 0.00

7 I. INFORMACION CONTABLE " NO APLICA " 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL 0.00

8 I. INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TERRENOS A VALOR HISTORICO 38,941, ,941, EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 46,286, ,286, CONST PROCESO CIERRE 494, , Edificación no habitacional 299, , TOTAL 86,021, ,021, BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO MUEBLES DE OFICINA Y 31, , MUEBLES OFNA Y ESTA 4,380, ,380, EQUIPO DE CÓMPUTO Y 475, , , EQUIPO DE CÓMPUTO Y 9,872, ,872, OTROS MOBILIARIOS Y 549, , EQUIPO Y APARATOS AU 158, , APARATOS DEPORTIVOS , , OTRO MOBILIARIO Y EQ 149, ,645, ,495, OTRO MOBILIARIO Y EQ 1,371, ,371, EQUIPO MÉDICO Y DE L 7, , EQUIPO MÉDICO Y DE L 311, , INSTRUMENTAL MÉDICO 32, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES , , , AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,357, ,357, MAQUINARIA Y EQUIPO 105, , MAQUINARIA Y EQUIPO 2,330, ,330, EQUIPO DE COMUNICACI 220, , EQUIPO DE COMUNICACI 524, , EQUIPOS DE GENERACIÓ 892, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI 80, , , HERRAMIENTAS Y MÁQUI 121, , OTROS EQUIPOS , , BIENES ARTÍSTICOS, 60, , TOTAL 24,288, ,583, ,294, DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO MUEBLES DE OFICINA Y -3,134, ,134, "BIENES ARTÍSTICOS, -20, , EPO. DE COMPUTO Y DE -10,406, ,406, OTROS MOBILIARIOS Y -264, , EQUIPOS Y APARATOS A -32, , APARATOS DEPORTIVOS , , OTRO MOBILIARIO Y EP -1,302, ,302, EQUIPO MÉDICO Y DE L -313, , INSTRUMENTAL MÉDICO -32, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,705, ,705, MAQUINARIA Y EQUIPO -2,353, ,353, EQUIPO DE COMUNICACI -313, , EQUIPOS DE GENERACIÓ -777, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI -109, , OTROS EQUIPOS , , TOTAL -20,888, ,888,

9 I. INFORMACION CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES " NO APLICA " NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL

10 I. INFORMACION CONTABLE " NO APLICA " 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE NOTA: ESF-10 Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

11 I. INFORMACIÓN CONTABLE 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES " NO APLICA " NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

12 I. INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ISR SALARIOS POR PAGAR -224, ISR ASIMILADOS POR PAGAR -3, ISR RETENCION POR HONORARIOS -6, ISR RETENCION ARRENDAMIENTO CEDULAR HONORARIOS 1% CEDULAR ARRENDAMIENTO 1% IMPUESTO NOMINAS A PAGAR -35, COUTAS SINDICALES -6, FONDO DE AHORRO -12, PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS -2, ACREEDORES VARIOS -699, PASIVOS CHEQUES CANCELADOS CUENTAS X PAGAR CP -992, TOTAL -992,

13 I. INFORMACIÓN CONTABLE " NO APLICA " 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00

14 I. INFORMACIÓN CONTABLE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS CXP GEG SERV EDUCATIVOS 647, TOTAL 647,498.37

15 DE GESTION ADMINISTRATIVA " NO APLICA " NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamient Financiamiento Contratado Capital Amortizado o Dispuesto Saldo en Tasa de Pesos Interés En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Fecha de Contratació Vencimient n o Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto Fecha del del Congreso / Acuerdo de Autorización cada ente Observaciones C01 C02 C03 C04 C05 TOTAL CREDITOS

16 I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS POR CONCEPTO DE RENT 14, Produc. Derivados del Uso y Aprov. 14, REEXPEDICION DE CREDENCIALES POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS 31, Otros Productos que Generan Ing. 31, Productos de Tipo Corriente 45, RECARGOS 10, RECURSO INTERINSTITUCIONAL 10, Otros Aprovechamientos 20, Aprovechamientos de Tipo Corriente 20, FOTOCOPIADO 9, INGRESOS VENTA Y SER 34, POR CONCEPTO DE VENTA DE SOFTWARE 82, VENTA DE LIBROS DE I 258, Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org. 383, Ingresos por Venta de Bienes y Serv 383, INGRESOS DE GESTION 449, CONVENIO SERVICIOS PERSONALES 7,637, CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS 300, CONVENIO SERVICIOS GENERALES 603, Convenios 8,541, Participaciones y Aportaciones 8,541, SERVICIOS PERSONALES 6,875, MATERIALES Y SUMINISTROS 924, SERVICIOS GENERALES 1,860, AYUDAS Y SUBSIDIOS 38, Trans. Internas y Asig. al Secto 9,698, Transferencias, Asignaciones, Subs. 9,698, PARTICIPACIONES, APORTACIONES 18,239, TOTAL 18,689,787.90

17 I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos -166, Ingresos Financieros -166, TOTAL 166,136.98

18 I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN SUELDOS BASE AL PERS 8,089, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 669, PRIMAS POR AÑOS DE S 617, PRIMAS DE VACAS., D 630, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,281, APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 473, PRESTACIONES CONTRACTUALES 750, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 45, MAT.,UTILES Y EQUIPO 14, MATERIAL DE LIMPIEZA 50, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 312, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 36, ARTICULOS METALICOS 1, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3, OTROS MATERIALES Y A 1, FERTILIZANTES, PESTI MEDICINAS Y PRODUCTO 5, MAT., ACCESORIOS Y 8, FIB. SINTET. HULE 8, COMBUSTIBLES, LUBRI 150, VESTUARIOS Y UNIFORMES 6, ARTÍCULOS DEPORTIVOS 3, HERRAMIENTAS MENORES 3, REFACCIONES, ACCESO 6, REF. A. EQ. EDU Y R 1, REFACCIONES Y ACCESO 12, REF. MAQ. Y O. EQ. 1, REF. OT. BIE. MUEB. 1, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 172, SERVICIO DE AGUA POTABLE 1, TELEFONÍA TRADICIONAL 81, TELEFONÍA CELULAR 30, SERV. ACCESO A INTE 183, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9, ARRENDAMIENTO DE EQU 28, ARRE. ACT. INTANG 69, OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS. LEGALES, DE 189, SERVS. CONSULT. ADM 455, CAPACITACIÓN 97, SERVS. APOYO ADMVO. 105, SERVICIOS DE VIGILANCIA 100, SERVICIOS PROFESIONA 158, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 96, CONSERV. Y MANTENIMI 1,134, INST., REPAR. Y MTT 8, REPAR. Y MTTO. DE EQ 56, INST., REP. Y MTTO. 11, SERVICIOS DE LIMPIEZ 1, PASAJES AEREOS 3, PASAJES TERRESTRES 10, VIATICOS EN EL PAIS 54, OT. SER. TRASLADO 1, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 116, CONGRESOS Y CONVENCIONES 9, GASTOS DE REPRESENTACION 1, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 192, IMPUESTO DE NOMINA 214, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 13, BECAS O. AYUDA 76, TOTAL 16,883,

19 I. INFORMACIÓN CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA APORTACIONES -65,191, ,191, BAJA DE ACTIVO FIJO 6, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES -387, , FAFEF OBRA PUBLICA -7,500, ,500, CONVENIO BIENES MUEB -1,683, ,683, CONVENIO OBRA PÚBLICA -7,500, ,500, FEDERALES DE EJERCIC -2,499, ,499, CONVENIO BIENES MUEB -28, ,712, ,683, ESTATALES DE EJERCIC -1,073, ,073, ESTATALES DE EJERCIC -1,408, ,408, DONACIONES DE BIENES -341, , DONACIONES DE BIENES -762, , TOTAL -72,981, ,369, ,387,470.00

20 I. INFORMACIÓN CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des -6,753, ,972, ,781, RESULTADOS ACUMULADOS -21, , RESULTADO EJERCICIO ,243, ,243, RESULTADO EJERCICIO ,105, ,105, RESULTADO EJERCICIO , , , RESULTADO EJERCICIO ,688, ,688, RESULTADO EJERCICIO ,765, ,765, RESULTADO EJERCICIO ,466, ,466, RESULTADO EJERCICIO ,949, ,026, , RESULTADO EJERCICIO ,583, ,653, , RESULTADO EJERCICIO ,669, ,669, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS -37,520, ,660, , CAPITALIZACIÓN REMANENTES -1,481, ,590, , APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -7,532, ,871, ,338, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL -5,447, ,042, ,594, APLICACIÓN DE REMANE -16, , , RESERVA POR CONTINGENCIA -563, , , SUB TOTAL -29,607, ,151, ,543, Total -36,361, ,123, ,762,772.18

21 I. INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO FONDO FIJO 14, , Efectivo 14, , BANAMEX CTA ,797, ,242, ,555, BANCOMER CTA , , , BANCOMER 3844 PROSOFT 10, , BAJIO CTA BRILLANTE 2,732, ,005, , BAJIO CTA , ,363, , BAJIO CTA ,540, , ,495, BAJIO CTA , , BAJIO CTA , , BAJIO CTA , ,786, ,541, BAJIO CTA MAESTRA 543, , , BAJIO CTA FAFEF , , BAJIO PIFIT PAOE FEDERAL 3,094, ,094, BAJIO MINIS 4,376, ,376, BAJIO PIFIT PAOE ESTATAL 7,499, ,499, Bancos/Tesoreria 14,532, ,870, ,337, TOTAL 14,532, ,884, ,351,827.69

22 I. INFORMACION CONTABLE 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci 382, Mobiliario y Equipo Educacional y R 1,495, Equipo de Transporte 138, Maquinaria, Otros Equipos y Herrami 278, MUEBLES 2,294, TOTAL 2,294, %

23 II. DE MEMORIA (DE ORDEN): " NO APLICA " DE Las MEMORIA cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: Valores Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. Bienes concesionados o en comodato Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. B) Presupuestales: NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS MODIFICADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TOTAL