500, , , NOMBRE DE FIDEICOMIS0O NO APLICA

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre del 218 Ente Público: Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO * EFECTIVO Y EQUIVALENTES ESF-1 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL 1114xxxxxx Inversiones a 3 meses 1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. N 1211xxxxxx Inversiones a LP * DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ESF-2 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP CUENTAS POR COBRAR A 563, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5, 5, 1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP 5, 5, 563,26. ESF-3 DEUDORES P/RECUPERAR MONTO 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS 1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar 1,664, GTOS A RESERVA DE CO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BECAS CREDITO ALUMNOS 1,615, SUBSIDIO AL EMPLEO 4, OTROS DEUDORES DIVERSOS 43, xxxxxx Deudores por Anticipos FONDO FIJO 1,664, * BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO. ESF-5 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO 114xxxxxx BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 115xxxxxx * INVERSIONES FINANCIERAS. - ESF-6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS MONTO TIPO CARACTERISTICAS 1213xxxxxx NOMBRE DE FIDEICOMISO OBJETO 9

2 ESF-7 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL MONTO TIPO EMPRESA/OPDES 1214xxxxxx * BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES ESF-8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 123xxxxxx 97,638, ,638, TERRENOS A VALOR HISTORICO 14,916, ,916, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 127, , EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 59,789, ,789, CONS. EN PROC. EN BI 18,616, ,616, Edificación no habitacional 4,188, ,188, xxxxxx 92,441, ,618, , MUEBLES DE OFICINA Y 2,153, ,38, , MUEBLES OFNA Y ESTA 6,45, ,955, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y 1,945, ,176, ,231, EQUIPO DE CÓMPUTO Y 11,822, ,32,5.98-1,52, OTROS MOBILIARIOS Y 1,612, ,644, , OTROS MOBILIARIOS Y 2,222,8.75 2,94, , EQUIPO Y APARATOS AU 1,228,29.3 1,236, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 412, , , OTRO MOBILIARIO Y EQ 147, , OTRO MOBILIARIO Y EQ 16, , EQUIPO MÉDICO Y DE L 489, , EQUIPO MÉDICO Y DE L 756, , INSTRUMENTAL MÉDICO 4,46 34,36. 29, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 211 4,495, ,495, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 21 7,418, ,27, , MAQUINARIA Y EQUIPO 6,663, ,663, MAQUINARIA Y EQUIPO 15,113, ,111, , SISTEMAS DE AIRE ACO 322, ,13 44, EQUIPO DE COMUNICACI 927, , , EQUIPO DE COMUNICACI 2,619, ,142, , EQUIPOS DE GENERACI 9,126, ,121, , EQUIPOS DE GENERACIÓ 5,272, ,255, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI 1,769, ,769, HERRAMIENTAS Y MÁQUI 2, , OTROS EQUIPOS , , OTROS EQUIPOS 21 4, , BIENES ARTÍSTICOS, 57, , BIENES ARTÍSTICOS, 14, , xxxxxx -69,586, ,8, ,422, DEP. ACUM. DE EDIFIC -33, , , MUEBLES DE OFICINA Y -6,199, ,622, , "BIENES ARTÍSTICOS, -14, , EPO. DE COMPUTO Y DE -19,834, ,619, , OTROS MOBILIARIOS Y -2,654, ,83,54-149, EQUIPOS Y APARATOS A -358, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS -88, , , OTRO MOBILIARIO Y EP -43, , , EQUIPO MÉDICO Y DE L -896, , , INSTRUMENTAL MÉDICO -4,46-4, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 21-9,845, ,73, , MAQUINARIA Y EQUIPO -19,152, ,816, , SISTEMAS DE AIRE ACO -55, , , EQUIPO DE COMUNICACI -2,898, ,55, , EQUIPOS DE GENERACIÓ -6,733, ,16, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI -649, , , OTROS EQUIPOS , , , ,493, ,248, ,245,

3 ESF-9 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 125xxxxxx 127xxxxxx 126xxxxxx N ESF-1 ESTIMACIONES Y DETERIOROS MONTO 128xxxxxx ESF-11 OTROS ACTIVOS MONTO CARACTERÍSTICA S PASIVO ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS 211xxxxxx 9,483, APORTACION PATRONAL INFONAVIT 21, APORTACION PATRONAL SAR 4,544, ISR SALARIOS POR PAGAR 1,57, ISR ASIMILADOS POR PAGAR 23, ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS 18, CEDULAR HONORARIOS A PAGAR 1, IVA POR PAGAR 25, IMPUESTO NOMINAS A PAGAR 173, DIVO 5% AL MILLAR 198, CAP 2% 65, CXP POR REMANENTES 83, CXP REMANENTE EN SOL 779, ACREEDORES VARIOS 29, TITULACION TSU 192, CENEVAL 23, PROGRAMAS Y FONDOS 678, ,483, ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 2159xxxxx ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 216xxxxx DEPOSITOS EN GARANTÍ 25,6 25,6 ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 224xxxxx ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS 2199xxxxxx CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS DIFERENCIAS IRRELEVA - 11

4 II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN ERA-1 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS 41xxxxxx 7,899, POR CONCEPTO DE ARRE 2, POR CONCEPTO DE RENT 246, POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN 2,171, POR CONCEPTO DE CUOT 2,22, REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL 5, TALLERES REMEDIALES 195, POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS 52, POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS 479, EXAMENES DE ADMISIÓN 372, EXAMENES OTROS 276, INDEMNIZACIONES (REC 58, RECARGOS 24, POR CONCEPTO DE PATROCINIOS 7, INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS 16, SERVICIOS TECNOLOGICOS 9, RECURSOS INTERINSTITUCIONALES 374, 42xxxxxx 96,752, SERVICIOS PERSONALES 34,729, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,446, SERVICIOS GENERALES 5,572, AYUDAS Y SUBSIDIOS 25, SERVICIOS PERSONALES 39,717, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,75, SERVICIOS GENERALES 1,466, AYUDAS Y SUBSIDIOS 818, ,652,71.73 ERA-2 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS 43xxxxxx 933, Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos 422, Disminución del Exceso en Provis. 511, Otros Ingresos y Beneficios Varios 8.17 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 933,844.6 ERA-3 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION 5xxxxxx SUELDOS BASE AL PERS 13,931, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 3,164, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 23,9, PRIMAS POR AÑOS DE S 396, PRIMAS DE VACAS., D 8,31, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8,728, APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,422, APORT. S. RETIRO. 55, SEGUROS MÚLTIPLES 964, SEGURO DE RETIRO (AP 468, PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,18, APOYOS A LA CAPACITA 1, OTRAS PRESTACIONES S 12,24, ESTÍMULOS 631, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 411, MATERIALES Y UTILES 55, MAT.,UTILES Y EQUIPO 446, MATERIAL IMPRESO E I 839,

5 MATERIAL DE LIMPIEZA 253, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 1, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 571, PROD. A. ANIMAL UTENSILIOS PARA EL S PROD. ALIM. AGRO. 9, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 45, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 11, CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 11, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 8, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 132, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 598, ARTICULOS METALICOS 21, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 131, OTROS MATERIALES Y A 196, SUSTANCIAS QUÍMICAS 3, FERTILIZANTES, PESTI 45, MEDICINAS Y PRODUCTO 97, MATERIALES, ACCESOR 156, MAT., ACCESORIOS Y 5, FIB. SINTET. HULE 18, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES, LUBRI 1,363, VESTUARIOS Y UNIFORMES 111, PRENDAS DE PROTECCIÓN 78, ARTÍCULOS DEPORTIVOS 25, PRODUCTOS TEXTILES 4, HERRAMIENTAS MENORES 118, REFACCIONES, ACCESO 138, REF. A. EQ. EDU Y R 1, REFACCIONES Y ACCESO 119, REF. EQ. TRANSP. 24, REF. OT. BIE. MUEB. 3, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,532, SERVICIO DE AGUA POTABLE 3, TELEFONÍA TRADICIONAL 173, TELEFONÍA CELULAR 33, SERV. ACCESO A INTE 1,415, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 7, ARRENDAMIENTO DE EQU 29, ARRENDA. DE MAQ., O 9, ARRE. ACT. INTANG 272, OTROS ARRENDAMIENTOS 59, SERVS. LEGALES, DE 357, SERVS. DE DISEÑO, A 3, SERVS. CONSULT. ADM 15, CAPACITACIÓN 542, SERVS. APOYO ADMVO. 583, SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,16, SERVICIOS PROFESIONA 28, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 613, CONSERV. Y MANTENIMI 1,342, INST., REPAR. MTTO. 253, INST., REPAR. Y MTT 41, REPAR. Y MTTO. DE EQ 584, INST., REP. Y MTTO. 394, SERVICIOS DE LIMPIEZ 2,187, SERVICIOS DE JARDINE 79, DIFUSION POR RADIO, 298, DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 47, DIF. RADIO, TV VTA 23, SERV. CRE INTERNET 27, PASAJES AEREOS 9, PASAJES TERRESTRES 94, VIATICOS EN EL PAIS 796, VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 25, SERVICIOS INTEGRALES 85, OT. SER. TRASLADO 2, GASTOS DE CEREMONIAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,187,

6 CONGRESOS Y CONVENCIONES 118, GASTOS DE REPRESENTACION 146, SERV. FUNERARIOS 6, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 2,769, PENAS, MULTAS IMPUESTO DE NOMINA 1,228, BECAS O. AYUDA 1,414, D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 6, DEP. MUEBLES DE OFIC 511, DEP. EQUIPO DE COMPU 1,583, DEP. OTROS MOBILIARI 286, DEP. EQUIPO Y APARAT 123, DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ 41, DEP. OTROS MOBILIARI 16, DEP. EQUIPO MEDICO Y 48, DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,6, DEP. MAQUINARIA Y EQ 666, DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 32, DEP. EQUIPOS DE COMU 134, DEP. EQUIPO DE GENER 445, DEP. HERRAMIENTAS Y 176, DEP. OTROS EQUIPOS 26, BAJA DE ACTIVO FIJO 22, PROVISIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO 427, Diferencia por Redondeo ,561, % III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA VHP-1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA 311xxxxxx 3111 APORTACIONES 16,926, ,926, BAJA DE ACTIVO FIJO -398, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15, , , FAFEF DE EJERCIC ANT 1,53, ,53, CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES 2,997, ,997, CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA 33,598, ,598, ESTATALES DE EJERCIC 25,127, ,232, , ESTATALES DE EJERCIC 9,57, 9,57, REASIGNACION DE BIENES MUEBLES 65, , DONACIONES DE BIENES 52,952, ,953, , ,933, ,717, ,559.8 VHP-2 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 321xxxxxx 321 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des -6,383, ,975, ,47, RESULTADOS ACUMULADOS 9,676,58.4 9,676, RESULTADO EJERCICIO 26-2,917,15.1-2,917, RESULTADO EJERCICIO 27-2,194, ,194, RESULTADO EJERCICIO 28-2,57, ,57, RESULTADO EJERCICIO 29-3,926, ,926, RESULTADO EJERCICIO 21-19,386, ,386, RESULTADO EJERCICIO ,319, ,319, RESULTADO EJERCICIO ,698, ,698, RESULTADO EJERCICIO ,293, ,293, RESULTADO DEL EJERCICIO 214-2,562, ,741, , RESULTADO DEL EJERCICIO 215-2,358, ,686, , RESULTADO DEL EJERCICIO ,486, ,293, ,192, RESULTADO DEL EJERCICIO 217-7,757, ,757, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS 6,38, ,488, , CAPITALIZACIÓN REMANENTES 38,877,38.8 3,171, ,76, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO 61,132, ,132, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL 34,197, ,197, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO 117, , APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL 783, ,

7 APLICACIÓN DE REMANE 69, , RESERVA DE CONTIGENCIA 84, , , ,236, ,563, ,327, IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EFE-1 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 111xxxxxx BMX cta NOMINA 54, , , BMX cta ,7, ,691, , BMX cta SAR 392, , BNTE Cta SUB. FEDERAL 15, , , BNTE Cta SUB ESTATAL 381, , , BNTE Cta ING PROPIOS 487, , , BNTE Cta , , , BNTE Cta , , , BNTE Cta BK CREDITO 2,177, ,292, , BNTE Cta CIDENG 482, , BNTE Cta , , BNTE Cta PYME CIDENG 1,31.1 1, BNTE Cta , , BNTE Cta , , BNTE Cta , , , BNTE Cta , , BANORTE PADES 233, , BANORTE CONCYTEG 1, , BANORTE PROMEP FIDE 6,381, ,517, , BANORTE PROFOCIE , , BANORTE , , , BANORTE ,345, , ,273, BANORTE S 384, , BANORTE G 942, , BANORTE , , SANTANDER ,41, ,263, , ,366, ,24, , EFE-2 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB 121xxxxxx 123xxxxxx 1236 Construcciones en Proceso en Bienes 124xxxxxx -823, Mobiliario y Equipo de Administraci -321, Mobiliario y Equipo Educacional y R 78, Equipo e Instrumental Médico y de L 29, Equipo de Transporte -147, Maquinaria, Otros Equipos y Herrami -462, Colecciones, Obras de Arte y Objeto 125xxxxxx - 823, IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 1. Ingresos Presupuestarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 218 (Cifras en pesos) 15,26, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 511,

8 Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 511, , , Ingresos Contables (4 = ) 1. Total de egresos (presupuestarios) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de ,585, ,235, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 1,63, , , ,577. 5,127, , ,67.4 1,23, ,556, Total de Gasto Contable (4 = ) 19,561, NOTAS DE MEMORIA NOTAS DE MEMORIA. SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7xxxxxx N/A N/A N/A Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Andrés Salvador Casillas Barajas Encargado de Rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato Loth Mariano Pérez Camacho Secretario Administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 16