NOTAS DE DESGLOSE. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 DE SEPTIEMBRE del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 3 DE SEPTIEMBRE del 217 Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO * EFECTIVO Y EQUIVALENTES ESF-1 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL INV BANCOMER SICES 2,679, BANCOMER ING. PROPIOS 27,2, BANCOMER EDIFICIO DOCENCIA 469, BANCOMER , BANCOMER ,764, BANCOMER ,272, BANCOMER ,91, BANCOMER FAC 213 1,24, BANCOMER CONTRATO DE INVERSIÓN FAM 215 3,753, BAJIO INGRESOS PROPIOS 6, SANTANDER PROFOCIE 2, ,398, * DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ESF-2 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER. 4,493, ,336,36.3 4,471, ,493, ,336,36.3 4,471, ESF-3 DEUDORES P/RECUPERAR MONTO 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 316, , FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 296, , SUBSIDIO AL EMPLEO 12, , OTROS DEUDORES DIVERSOS 42,274, ,274, FONDO FIJO 2, , ANTICIPO A PROVEEDORES 15,42, ,42, ,962, ,962, * BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO. ESF-5 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO ALMACEN GENERAL BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 238, ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO 126, ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 132, ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1, ,117.5 * INVERSIONES FINANCIERAS. ESF-6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS MONTO TIPO CARACTERISTICAS NOMBRE DE FIDEICOMISO OBJETO ESF-7 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL MONTO TIPO EMPRESA/OPDES * BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES ESF-8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TERRENOS A VALOR HISTORICO 22,333, ,333, EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 157,256, ,256,

2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1 5,27, ,27, EDIFICACION NO HABITACIONAL 42,129, ,4, ,875, DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O 15,332, ,332, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN 2,42, ,42, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 211 6,774, ,79, ,35, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 21 14,827, ,827, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA , , EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI ,21, ,572, , EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 21 43,314, ,314, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 211 2,41, ,762, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 21 6,17, ,17, EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 211 2,663, ,753, , APARATOS DEPORTIVOS , , , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 211 1,455, ,61, , OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 21 2,688, ,688, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO , , EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 21 7,875, ,875, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 211 2,416, ,416, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 21 31, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES 211 1,912,821. 1,912, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 21 7,827, ,827, CARROCERÍAS Y REMOLQUES ,7. 37, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES , , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES , , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO , , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 211 1,42, ,42, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 21 14,215, ,215, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 211 7,76. 7, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN , , SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 211 1,438, ,63, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 211 4,65,78.7 4,65, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 21 2,873, ,873, EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 211 1,715, ,717, , EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 21 3,73, ,73, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA , , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 21 3,85, ,85, OTROS EQUIPOS 211 9,256, ,256, OTROS EQUIPOS 21 5,79, ,79, BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS ,. 685, BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 21 1,452, ,452, D.A EDIFICIOS Y LOCALES -56,698, ,698, DEP. ACUM. DE INFRAES. DE TELECOMUNICACIONES -9, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 21-14,783, ,783, "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 21" -12, , "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 21" -1,298,62.3-1,298, EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -73,738, ,738, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 21-5,541, ,541, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES , , APARATOS DEPORTIVOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO , , OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2-9,99, ,99, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 21-8,99, ,99, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 21-1,383, ,383, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 21-1,1, ,1, CARROCERÍAS Y REMOLQUES 21-9, , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE , , DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y -543, , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 21-11, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 21-18,521, ,521, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 21-4,61, ,61, "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES -3,515, ,515, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 21-2,979, ,979, OTROS EQUIPOS 21-7,694, ,694, ,881, ,462, ,581, ESF-9 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO SOFTWARE 2,442, ,442, AMORTIZACION SOFTWARE -732, , AMORT. ACUM. DE OTROS INTANGIBLES 21-2,53, ,53, GASTOS DE INSTALACION 2,927, ,927, ,583, ,583, ESF-1 ESTIMACIONES Y DETERIOROS MONTO ESF-11 OTROS ACTIVOS MONTO CARACTERÍSTICAS DEPOSITOS EN GARANTIA SERV. 86, PASIVO ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR MONTO 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS SUELDOS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 16, ,4.91 2

3 PADRON UNICO DE PROVEEDORES 277, , PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2, , ISR SALARIOS POR PAGAR 132, , ISR ASIMILADOS POR PAGAR 24, , ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS 122, , CEDULAR HONORARIOS A PAGAR 2, , APOYO ECONOMICO SEGURO GASTOS MEDICOS 11, , IVA POR PAGAR 183, , COUTAS SINDICALES ASEGURADORAS VIDA AHORRO ISSEG ISSEG PRESTAMOS CONSORCIO PEREDO SA DE CV 7, , DIVO 5% AL MILLAR 14, , CAP 2% -1, , RAPCE 5 AL MILLAR 58, , ICIC 2 AL MILLAR CNEC 5 AL MILLAR 2, , PENALIZACIONES CONTRATISTAS 16, , PCE 5 CAP 6 1,987, ,987, PCE 7 CAP 5 18, , PCE 8 CAP 5 89, , CXP GEG POR RECTIFICACIONES 7,294, ,294, CXP POR REMANENTES 56, , CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO -14,222, ,222, ACREEDORES DIVERSOS 3,882, ,882, ACREEDORES VARIOS 1,575, ,575, DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR 151, , ,678, ,678, ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO DEPOSITOS EN GARANTÍA CASILLAS 72,1. 72,1. ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS 3,78, ,78, II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN ERA-1 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS POR ARRENDA., EXPLOT., USO O ENAJ. B. PROP. ODES 29, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS 98, POR CONCEPTO DE FICHAS 1,419, REEXPEDICION DE CREDENCIALES 19, EXPEDICION DE CREDENCIAL 189, GESTORIA DE TITULACIÓN 6,399, OTROS PRODUCTOS 2,168, USO DE LABORATORIO 6,4, SERVICIOS DIGITALES 4,92, POR CONCEPTO DE DONATIVOS 295, EVENTOS ESPECIALES 8,444, FOTOCOPIADO 4, INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES 56, CONVENIO SERVICIOS PERSONALES 53,453, CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS 1,256, CONVENIO SERVICIOS GENERALES 4,33, SERVICIOS PERSONALES 5,88, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,94, SERVICIOS GENERALES 18,544, ,23, ERA-2 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS INTERES NORMALES 1,918, INTERESES FAFEF

4 43998 Diferencia por Redondeo.38 1,918, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ERA-3 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 24,45, % HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 29,4, % PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS 6, % PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO 1,758, % COMPENSACIONES 2,442, % APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,39, % PRESTACIONES DE RETIRO 858, % INDEMNIZACIONES 1,81, % PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,476, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 5,447, % MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 321, % MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION % MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 456, % MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 36, % MATERIAL DE LIMPIEZA 19, % MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 25, % ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 22, % PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1, % CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 4, % CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 4, % MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 27, % MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 14, % ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 39, % MATERIALES COMPLEMENTARIOS 17, % OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP 43, % SUSTANCIAS QUÍMICAS 1, % FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 5,235.5.% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25, % MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 6, % MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 55, % FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS. 56,71.4.5% OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 36, % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 553, % VESTUARIOS Y UNIFORMES 24, % PRENDAS DE PROTECCIÓN 39, % ARTÍCULOS DEPORTIVOS 75, % PRODUCTOS TEXTILES 19, % HERRAMIENTAS MENORES 74, % REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES 26, % REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC. 2,83.69.% REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO 114, % REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB. 4,489.2.% REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE 3, % REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 97, % SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,588, % GAS 21, % SERVICIO DE AGUA POTABLE 224, % TELEFONÍA TRADICIONAL 296, % TELEFONÍA CELULAR 16, % SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. 1,556, % SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 54, % ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 274, % ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 895, % OTROS ARRENDAMIENTOS 2, % SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO. 716,474..6% CAPACITACIÓN 256, % SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION 878, % SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,11, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN 2,634, % CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 616, % INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC 269, % INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO 75, % REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 174, % INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. 185, % SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,923, % SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 597, % DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 43,645..4% DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 192, % SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS % SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET 23,948..2% PASAJES AEREOS 26,177..2% PASAJES TERRESTRES 15, % VIATICOS EN EL PAIS 24, % VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 14, % OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 92, % GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,618, % CONGRESOS Y CONVENCIONES 86, % EXPOSICIONES 3,1..% GASTOS DE REPRESENTACION 177, % OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 4,421, % IMPUESTO DE NOMINA 1,218, % BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA. 27,4..23% Diferencia por Redondeo ,963, % III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA VHP-1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA 3111 APORTACIONES 14,914, ,914, BAJA DE ACTIVO FIJO -173, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,963, ,69, ,15, OBRA PÚBLICA 3,91, ,586, , FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,5,. 5,,. 2,5,. 4

5 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA 31,596, ,74, ,478, FAM MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES 5,226, ,226, FAM OBRA EJERCICIOS ANTERIORES 27,94, ,94, FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INM EJER. ANT 2,997, ,997, FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJERCIOS ANTERIORES 16,747, ,747, FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT 12,867, ,867, FAFEF OBRA EJERCIOS ANTERIORES 5,. 5, BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES 3,521, ,521, ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES 52,155, ,155, ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA 28,98,76. 28,98, TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO. 22,858, ,858, ,662, ,422, ,76, VHP-2 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3211 RESULTADO DEL EJERCICIO -11,388, ,159, ,547, RESULTADOS ACUMULADOS 19,913, ,913, RESULTADO EJERCICIO 2 2,233, ,233, RESULTADO EJERCICIO 21-4,766, ,766, RESULTADO EJERCICIO 22-8,49, ,49, RESULTADO EJERCICIO 23 8,619, ,619, RESULTADO EJERCICIO 24-8,518, ,518, RESULTADO EJERCICIO 25-2,579,95.8-2,579, RESULTADO EJERCICIO 26-14,51, ,51, RESULTADO EJERCICIO 27-17,556, ,556, RESULTADO EJERCICIO 28-12,26, ,26, RESULTADO EJERCICIO 29-29,71, ,71, RESULTADO EJERCICIO 21-25,158, ,158, RESULTADO EJERCICIO ,912, ,658, , RESULTADO EJERCICIO ,642, ,642, RESULTADO EJERCICIO ,528, ,811, , RESULTADO DEL EJERCICIO ,569, ,569, RESULTADO DEL EJERCICIO ,397, ,397, RESULTADO DEL EJERCICIO ,879, ,879, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS 68,654, ,97, ,315, CAPITALIZACIÓN REMANENTES 58,435, ,51, , APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO 138,24, ,234, ,29, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL 53,216, ,317, , REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL 3,985, ,985, APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL 398, , ,184, ,974, ,159,41.34 IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EFE-1 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO BANCOMER ING. PROPIOS 2, , , BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL ,285,28.5 3,285, BANCOMER SUBSIDIO FEDERAL ,394, ,394, BANCOMER EDIFICIO DOCENCIA 25, , BANCOMER CONTINGENCIAS 1, , BANCOMER SETEC Y ECODI 1, , , BANCOMER INSC. Y COLEGIATURAS TSU 63, , , BANCOMER PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL 1,54, ,996, ,543, BANCOMER A 76, , BANCOMER FAC 211 1, , BANCOMER PIFI 199, , BANCOMER CASETAS ATMOSFERICAS 44, , , BANCOMER PIFI , , BANCOMER FAC , , BANCOMER FAFEF 214 3,238, ,238, BANCOMER FAM 215 1, , , BANCOMER SICES 2, , BANCOMER SICES MULTAS 424, , BANCOMER ESPECÍFICA SUBSIDIO ESTATAL 518, , BANCOMER GASTO DE OPERACIÓN , , BAJIO GASTOS MEDICOS 33, ,99, ,65, BAJIO PROMEP 51, , , BAJIO FAM 28 31, , BAJIO PROYECTO CUA 2,336, ,336, BAJIO FAM , , BAJIO INSCRIPCIONES 335, ,255, , BAJIO FAM , , BAJIO CIEM 17, , BAJIO FIDEICOMISO PROFOCIE 215 2,131, ,131, BAJIO RSU-UTL 15, , , BAJIO PROSOFT-UTL 2, , INV BANCOMER SICES 2,679, ,679, ,222, ,127, ,94, EFE-2 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 211 1,35, EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN , EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 211 9, APARATOS DEPORTIVOS , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO , OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 211 3, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION , EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 211 1,

6 2,76, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 1. Ingresos Presupuestarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 3 DE SEPTIEMBRE de 217 (Cifras en pesos) 178,13, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = ).38 15,89, ,89, ,122, Total de egresos (presupuestarios) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 3 DE SEPTIEMBRE de 217 (Cifras en pesos) 129,545, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 2,215, , , ,875, ,581, Total de Gasto Contable (4 = ) 118,963, NOTAS DE MEMORIA NOTAS DE MEMORIA. SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Sofia Ayala Rodríguez Rectora Alfredo Moncada Director de Administración y Finanzas 6