CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
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- José Carlos Sáez Belmonte
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1 Pagina: Página 1 de 10 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: TOTAL DEL BANCO SALDO DEL BANCO: 0.00 BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. CUENTA MONETARIA: CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 5,501, /09/2016 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES BANCO DE DE AGOSTO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO /09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 CUBETAS DE PINTURA 25 DE AGUA Y 6 DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD 02/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE IBAL 05/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO 05/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD 05/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE VIN,ESTUARDO 05/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO CALDERÓN E CALDERÓN,ALEJANDRO 05/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ E DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR MAZARIEGOS , , , 223, , ,
2 Pagina: Página 2 de 10 DOCTO 05/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DELS SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA RAMIREZ,,,MARIA,ANTONI A 07/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO MAZARIEGOS,DE 07/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO MAZARIEGOS,DE 07/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE MAZARIEGOS,DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. 07/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO MAZARIEGOS,DE 07/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,226 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO MAZARIEGOS,DE 08/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12,100 GALLETAS TIPO ESCOLAR MARCA GAMA LINEA CAN CAN Y 12,100 JUGOS NECTAR DE FRUTA DE 200ML MARCA FRUVITA PARA LA REFACCION ESCOLAR, DEL DESFILE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, SAN CARLOS SIJA NOGUERA,GARCIA,,MONIC A,MARIA 08/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DISTINTAS COMISIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y DE LA CIUDAD CAPITAL MAZARIEGOS,DE 08/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE MAZARIEGOS,DE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. 08/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 DE CEMENTO 5000, 15 METROS PIEDRIN, 15 METROS ARENA DE RIO, 25 METROS PIEDRA, 20 LIBRAS DE CLAVO DE 3" Y 60 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO (MURO DE CONTENCION) DE EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA MENDEZ,CARRETO,,GENAR O, 09/09/2016 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA BANCO DE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA. 1, , , , , , , ,017.96
3 Pagina: Página 3 de 10 DOCTO 09/09/2016 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA BANCO DE 09/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29 PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO PARA OTORGAR A LAS BANDAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O, 09/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA MONTERROSO,DIAZ,,WALF RE,ARNOLDO 09/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 92 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO PARA EL CENTRO DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA MONTERROSO,DIAZ,,WALF RE,ARNOLDO 12/09/2016 PFR CH FONDO ROTATIVO MES DE SEPTIEMBRE (1) E DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI 12/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 12/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 12/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 12/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 12/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 12/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 12/09/2016 PAT CH PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO TESORERIA NACIONAL , , , , , , , , , , , /09/2016 PAT CH PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO TESORERIA NACIONAL /09/2016 PAT CH PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO TESORERIA NACIONAL 1, /09/2016 PAT CH PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE TESORERIA NACIONAL AGOSTO /09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS E REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO
4 Pagina: Página 4 de 10 DOCTO 12/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ E DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES 12/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CHAPAS DE PUERTA DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL CANO,FUENTES,,JOHNY,FR FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. ANCK 12/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA REUNION DEL LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL CON PERSONEROS DEL INAB Y MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL 12/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 LAMINAS DE ZINC DE 12 CALIBRE 26", 17 LAMINAS DE ZINC DE 10 CALIBRE 26", 38 LAMINAS DE ZINC DE 8 CALIBRE 26", 6 CAPOTES CALIBRE 26" Y 1 CIENTO DE TORNILLOS DE " PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL 13/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA LOPEZ,PEREZ,,OFNI,ANGIO LINO 19/09/2016 TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO BANCO DE 19/09/2016 PCO CH % DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OC IEL 19/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN DEL POZO MECANICO CORRESPONDEINTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ E RODAS DIAZ,LADISLAO DAVID 19/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO ENTRADA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN 20/09/2016 PAT CH PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE AGOSTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECYO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE SUCCION DEL NACIMIENTO LOS CANGREJOS AL POZO MECANICO, SAN CARLOS SIJA CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECYO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY 1, , , ,274, , , , ,
5 Pagina: Página 5 de 10 DOCTO 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECYO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA ALVARADO,HERNANDEZ,, MARIO,ROMEO 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECYO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLELINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCION DEL SECTOR BUENA MOZA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULI O 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE MES DE AGOSTO DE SOCIEDAD 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SOCIEDAD 20/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SOCIEDAD 20/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES 1 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS E CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO 21/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 12 DE SEPTIEMBRE , , , , , , , /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 13 DE SEPTIEMBRE , /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 19 DE SEPTIEMBRE , /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 20 DE SEPTIEMBRE , /09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTAMENES JURIDICOS, ACTAS NOTARIALES Y AUTENTICAS DE LA MUNICIPALIDAD MACARIO,XICARA,,AXEL,O MAR 21/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS E DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS 21/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS GALVANIZADOS DE 3" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD 4, ,
6 Pagina: Página 6 de 10 DOCTO 21/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA REYES,RAMIREZ,,EDGAR,BA LDEMAR 3, /09/2016 DPT NDC Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PORCENTAJE MADERA INAB DE ENERO A JUNIO 22/09/2016 DPT NDC Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INAB MADERA 22/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 21 DE SEPTIEMBRE , , , /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 22 DE SEPTIEMBRE /09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER 23/09/2016 PAG NDC DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.. DOCUMENTO NUMERO 7885 DEL 1176 DEL TIPO DE GASTO RECURRENTE VARIABLE LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER 26/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 HORAS DE AMPLIFICACION LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE CON CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. N,MANOLO 26/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 JUEGOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO CAMBIO DE PIEZAS DEL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ OROXOM,CHACLAN,,HECTO R, 28/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA RACANCOJ,CHUVAC,,HUM BERTO,MANUEL 28/09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 23 DE SEPTIEMBRE 2, , , , , , /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 26 DE SEPTIEMBRE , /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 27 DE SEPTIEMBRE /09/2016 DIR DP CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 28 DE SEPTIEMBRE /09/2016 DIR DP Rendición 31B con fecha del 28/09/ :00:00 con número de SAN CARLOS SIJA documento
7 Pagina: Página 7 de 10 DOCTO 28/09/2016 PAT CH PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES CREDITO HIPOTECARIO DE AGOSTO DE NACIONAL DE GUATEMALA 28/09/2016 DIR DP Cierre de caja con fecha del 28/09/ :50:40 con número de SAN CARLOS SIJA documento /09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 BOTES DE PINTURA ACRILICA Y 67 TEMPERAS FACT DE 250 ML PARA REALIZAR TALLERES CON GRUPO DE MUJERES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO COORDINADOS POR LA OMM NIMATUJ,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO 28/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DEL FORO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE SERA REPRESENTADA POR LIDEREZAS DE DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA OMM PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL 29/09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 29/09/2016 DIR DP Cierre de caja con fecha del 29/09/ :28:15 con número de SAN CARLOS SIJA documento /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL SAN CARLOS SIJA JUBILADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLON /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE SAN CARLOS SIJA REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLON /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SAN CARLOS SIJA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION SAN CARLOS SIJA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLON /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN SAN CARLOS SIJA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SAN CARLOS SIJA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN SAN CARLOS SIJA DE ASEO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN SAN CARLOS SIJA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA SAN CARLOS SIJA FORESTAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA SAN CARLOS SIJA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN , , , , , , , , , , , , , , ,
8 Pagina: Página 8 de 10 DOCTO 29/09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS SAN CARLOS SIJA MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO SAN CARLOS SIJA ESTADIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA SAN CARLOS SIJA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA SAN CARLOS SIJA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL SAN CARLOS SIJA POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE SEPTIEMBRE/ REGLÓN /09/2016 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO SAN CARLOS SIJA MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE SEPTIEMBRE/ 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA E DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO E CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM E SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ E MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS E LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ E SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ E DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO 9, , , , , , , ,
9 Pagina: Página 9 de 10 DOCTO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS E SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/ PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON E CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA JORNALES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2016 PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ E CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO 29/09/2016 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA JORNALES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2016 PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ E DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL 29/09/2016 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ORIGINAL Y UN JUEGO DE PASTILLAS CIFUENTES,ARGUETA,,WOS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD. BELY,MARCELIO 30/09/2016 PFR CH FONDO ROTATIVO MES DE SEPTIEMBRE (2) E DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI 30/09/2016 DIR DP Cierre de caja con fecha del 30/09/ :43:08 con número de SAN CARLOS SIJA documento TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: , , ,023, ,730, ,209, CUENTA MONETARIA: SALDO INICIAL: /09/2016 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL BANCO DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO /09/2016 TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO BANCO DE 19/09/2016 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO BANCO DE 22/09/2016 DPE NDB Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO SAN CARLOS SIJA INAB MADERA ,274, ,274, , ,
10 Pagina: Página 10 de 10 DOCTO TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 1,307, ,307, TOTAL DEL BANCO 2,330, ,038, SALDO DEL BANCO: 6,209, TOTALES: SALDO TOTAL: 2,330, ,038, ,209,334.92
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 6 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 11 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 11 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 11 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 IDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 10 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 500.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 19 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 14 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 500.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 13 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 12/06/2017 NDC NDC 10976697 432 31727199 Contabilidad
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 12 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 15 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 500.00 16/08/2017 NDC NDC 1302 437 32307970 Contabilidad
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 15 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * *
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
Pagina: Página 1 de 5 BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * 0.00 0.00 0.00 CUENTA
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3615000670 MUNICIPALIDAD DE 500,000.00 927,307.00 500,000.00 72,693.00 361500067013546 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3615000670 MUNICIPALIDAD DE 72,693.00 0.00 0.00 72,693.00 361500067013546 CES_MUNICIPALIDAD DE 72,693.00
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 12 NOMBRE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN SUBPROGRAMA 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 001
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 13 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL 0.00 5,262,054.54 5,262,054.54 0.00 30910000284066 CES_SITUADO CONSTITUCIONAL
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 12 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL 0.00 1,987,115.66 1,987,115.66 0.00 30910000284066 CES_SITUADO CONSTITUCIONAL
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 15 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN SUBPROGRAMA 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN 35,505,822.14
Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché
Municipalidad de, LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRA POR COMPRA DIRECTA MES DE JULIO 2017 No. ORDEN PROVEEDOR FECHA DESCRIPCION MONTO 67 Encarnación reyes coy 05-07-2017 Metros de cable de plus Q 335.00 TOTAL
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE FEBRERO 2017 Fecha Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit del Proveedor 02 Febrero 2017 700 PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FUNDABIEM
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA C. A
CONCEJO MUNICIPAL 1 Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo Alcalde Municipal 16,000 10,000.40 2 Andrés Jorge Pablo Hernández Concejal Primero 0 10,000.40 3 Andrés Santizo Gómez Concejal Segundo 0 10,000.40
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 5,255.48 2,706,599.26 2,707,897.40 6,553.62 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 4,559.73 2,705,301.86 2,705,997.61 5,255.48 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 7,203.31 2,920,100.92 2,920,664.11 7,766.50 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 7,766.50 3,712,429.37 3,713,079.33 8,416.46 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 11,737.06 2,582,680.19 2,583,742.11 12,798.98 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
BONIFICACION MENSUAL BONO PROFESIONAL NO PUESTO SALARIO
NO PUESTO SALARIO BONIFICACION MENSUAL BONO PROFESIONAL BONO DIETA 1 Agente de Fiscalización Q 2,850.00 Q 1,000.00 2 Agente de Monitoreo Q 2,650.00 Q 1,000.00 17 Agente de Patrulla Q 2,850.00 Q 1,000.00
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, siendo la encargada de evaluar permanentemente los
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE 8,990.89 2,585,164.90 2,586,223.70 10,049.69 02-062-035624-828346 CES_MUNICIPALIDAD
Municipalidad de San Sebastián Coatán
CONCEJO MUNICIPAL No Nombre y apellidos Cargo Residencia Dietas DESCUENTOS de 1 Domingo Diego Francisco 2 Pascual Diego Pascual 3 Abelardo Pedro 4 Gilberto 5 Gaspar Martin Hernández 6 Ernesto Agustín Pedro
1 Auxiliar de Call Center Q 2, Q 1,000.00
NO PUESTO SALARIO/BONO/H ONORARIOS BONIFICACION MENSUAL BONO PROFESIONAL DIETA Administrativo Q 2,650.00 Q,000.00 Agente de Fiscalización Q 2,850.00 Q,000.00 2 Agente de Monitoreo Q 2,650.00 Q,000.00 2
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 5 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA 9,843.97 5,163,602.61 8,509,663.95 3,355,905.31 02-062-035624-828346
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA C. A
FUNCIONARIOS PÚBLICOS No. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO DIETA 1 Andrés Alonzo Pascual Alonzo A Alcalde Municipal 16,000 10,000.40 2 Andrés Jorge Pablo Hernández Concejal Primero 00.00 10,000.40 3 Andrés
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Pagina: Página 1 de 12 01 ACTIVIDADES CENTRALES 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN SUBPROGRAMA 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN PROYECTO 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0614 CUENTADANCIA: T3-6-14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2016 AL: 31/01/2016 CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO:
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 17 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,196,117.70 22,196,117.70 22,196,117.70 000 SIN SUBPROGRAMA 22,196,117.70 22,196,117.70 22,196,117.70 000 SIN 22,196,117.70 22,196,117.70
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 10 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 7,973,410.50 7,973,410.50 7,973,410.50 000 SIN SUBPROGRAMA 7,973,410.50 7,973,410.50 7,973,410.50 000 SIN 7,973,410.50 7,973,410.50 7,973,410.50
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01
%l.'.. DANC1A: T3-0I02 Pagina: Página 1 de lo R00816I76.rpt DESCRIPCIÓN DE LA BANCO: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL : 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PÍNULA 39,965.00 8.42 221.37 40,177.95
COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013
PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 1 de 6 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,918,115.00 11,355,081.44-436,966.44-4.00 21,836,230.00 22,903,208.90-1,066,978.90-4.89
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67 000 SIN SUB PROGRAMA 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67 000 SIN 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: DIRECTOR DE PLANIFICACION FINANCIERA MUNICIPAL DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara, Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. A 16:00 P.m. TELEFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando
Municipio de General Enrique Estrada Zacatecas
Municipio de General Enrique Estrada Zacatecas Clasificador por Objeto del Gasto Importe Total 29,574,937.69 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal
INFORME DE TRABAJO ABRIL 2014 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
INFORME DE TRABAJO ABRIL 2014 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MISION Y VISION DE LA MUNICIPALIDAD DE JALAPA Misión: Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
1 ACTIVO 95,418,078.23 119,114,291.83 113,892,475.83 11 ACTIVO CIRCULANTE 51,931,908.90 116,119,313.70 113,892,475.83 111 Efectivo y Equivalentes 50,963,333.83 94,028,144.40 91,591,336.71 1111 Efectivo
13/02/ :15:40a. m , /09/ /11/2017 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EQUIPO DE AUDIO Y DEPORTIVAS
REPORTE DE LAS PROGRAMACIONES ANUALES DE COMPRA POR UNIDAD COMPRADORA 13/02/2018 10:15:40a. m. ENTIDAD UNIDAD COMPRADORA Municipalidad De San Pedro Soloma, Huehuetenango Municipalidad De San Pedro Soloma
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE NÓMINA DE EMPLEADOS. Alcaldía Municipal Renglón: 011 No. Puesto Sueldo Mensual 1 Alcalde Municipal Q 16,100.
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE NÓMINA DE EMPLEADOS Alcaldía Municipal Renglón: 011 1 Alcalde Municipal Q 16,100.00 Renglon: 022 1 Gerente Municipal Q 7,100.00 Secretaria de Recursos Humanos Renglón: 011 1
Presupuesto Anual de Egresos 2018
Pagina 1 de 9 01- ACTIVIDADES MUNICIPALES 3,966,613.76 00- SIN SUBPROGRAMA 3,966,613.76 000- SIN PROYECTO 3,966,613.76 001- ALCALDIA MUNICIPAL 916,00 000- SIN OBRA 916,00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN SUB PROGRAMA 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04
Renglón: 011 Puesto Sueldo Mensual Sueldo Anual Director de Recursos Humanos Q 4, Q Asistente de Recursos Humanos 1 Q 2,850.
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 NÓMINA DE EMPLEADOS Alcalde Municipal Q 16,100.00 Q 193,200.00 193,200.00 Renglon: 022 Gerente Municipal Q 7,100.00 Q 85,200.00 85,200.00 Director
Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias
Pagina: Página 1 de 6 No. Expediente: 1 Fecha de aprobación: 24/01/2018 Documento de respaldo ACTA No. 004-2018 23.04.40.01.04.32-0101-0015 Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 0.00 234,559.86
GASTOS DE SEGUROS 40, , , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO 61, ,
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2018 PARTIDAS OBJETO
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
1 ACTIVO 100,639,894.23 200,590,920.45 225,480,546.29 11 ACTIVO CIRCULANTE 54,158,746.77 199,632,863.63 190,141,196.18 111 Efectivo y Equivalentes 53,400,141.52 158,735,249.55 149,526,282.28 1111 Efectivo
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO FECHA NOMBRE RAZON COLABORACIÓN PARA REUNIÓN DISTRITAL DE MUJERES BARRIO EL 1159361KBERNAL,AGUIRRE,SALAZAR,OFELINDA,OD CRUCE ILIA 14861879PAN,CHUB,COHUOJ,CARMEN,LILI
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
Presupuesto Anual de Egresos 2017
Pagina 1 de 9 01- ACTIVIDADES MUNICIPALES 15,887,781.39 00- SIN SUBPROGRAMA 15,887,781.39 000- SIN PROYECTO 15,887,781.39 001- Alcaldia Municipal 951,000.00 000- SIN OBRA 951,000.00 01 00 000 001 000 11510
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.
PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO
92,938,000.00 3,325,000.00 0.00 96,263,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00-12,594.00 0.00 1,363,806.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00
85, , , , , , , , , , , , Prima quinquenal
MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Programa: Proyecto: Partida Descripción Concentrado general Propuesta de Presupuesto 2015 ENERO FEBRERO
PRESUPUESTO INICIAL 2016
I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CORMUSAF AREA EDUCACION PRESUPUESTO INICIAL 2016 CUENTA Descripcion Ppto. Inicial 2016 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1.504.817.148 215-21-01-001-002-001
SALARIO/BONO/H ONORARIOS
NO PUESTO SALARIO/BONO/H ONORARIOS BONIFICACION MENSUAL BONO PROFESIONAL DIETA 1 Agente de Fiscalización Q 2,850.00 Q 1,000.00 2 Agente de Monitoreo Q 2,650.00 Q 1,000.00 17 Agente de Patrulla Q 2,850.00
AYUNTAMIENTO DE: MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
AYUNTAMIENTO DE: MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES
Director: Lic. Jorge Armando Verdín López SUMARIO
Director: Lic. Jorge Armando Verdín López Sección Vigésima Tercera Tepic, Nayarit; 27 de Diciembre de 2008 SUMARIO Tomo CLXXXIII Número: 118 Tiraje: 150 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
Municipio de Peribán Michoacán. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Dietas. - Sueldos base. 28,069,846.78
NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción II, último párrafo, de
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
Página 2 Periódico Oficial No. 5 Primera Sección, Febrero 4 del 2015
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COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX) El Comité Permanente de Exposiciones (Coperex), es una entidad con carácter estatal descentralizada, con patrimonio propio, personalidad jurídica y capacidad
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA
1 de 5 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 18,858,410 106,684,433 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado de Flujos de Efectivo Del 02/01/2015 Al 30/abr/2015 2015 2014 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 11 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 9,651,765.00 9,651,765.00 9,651,765.00 000 SIN SUBPROGRAMA 9,651,765.00 9,651,765.00 9,651,765.00 000 SIN 9,651,765.00 9,651,765.00 9,651,765.00
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
idad de Masagua 8 OBJETIVOS DEL 9 PLAN OPERATIVO ANUAL INCISO 5: DEL ARTÍCULO 0 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Matriz
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 149,805,462.00 150,095,232.00
1---- Servicios Personales 48,288, ,286, ,575, ,798, ,682, ,776,222.32
Municipio de Coyuca de Benitez Guerrero Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 30/Sep/2016 Clave Concepto
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS
Presupuesto de Egresos 214, del Municipio de Tetecala, Morelos PRESUPUESTO DE EGRESOS 214, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. Publicación 214/4/9 Presupuesto de Egresos 214, del
Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias
Pagina: Página 1 de 7 No. Expediente: 4 Fecha de aprobación: 12/03/2018 Documento de respaldo 011-2018 MODIFICACIONES AMPLIACIONES INGRESOS 23.01.10.01.03.32-0151-0003 SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)
CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL REPO 9,480,992.52
SERVICIOS PERSONALES 76,174,519.26 REPO 9,480,992.52 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,346,000.00 DIETAS 2,346,000.00 H. AYUNTAMIENTO 2,346,000.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PRESIDENCIA MUNICPAL DE CD LERDO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESIDENCIA MUNICPAL DE CD LERDO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES $192,815,574.76 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $148,762,139.76 1110 PERMANENTE Dietas $12,963,000.00
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO.
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo/Fuente de Financiamiento/Capitulo/Concepto/Partida Genérica/Partida Especifica Correspondiente
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF MUNICIPALIDAD DE NUEVA, CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0614 CUENTADANCIA: T3-6-14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017 EJERCICIO: 2017 CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 FECHA APROB.
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 9 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 02-024-000008-5 MUNICIPALIDAD DE /FONDOS INAB 123,355.48 0.00 287.63 123,643.11 02-024-000008-544087
Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp
SERVICIOS PERSONALES 21,263,303.07 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 8,881,442.61 DIETAS 742,1.43 DIETA A REGIDORES, SÍNDICO Y PRESIDENTE MUNICIPAL 703,402.87 02 COMPENSACIONES 38,608.56
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 es
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 8 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 4,487,056.57 4,487,056.57 4,487,056.57 000 SIN SUBPROGRAMA 4,487,056.57 4,487,056.57 4,487,056.57 000 SIN 4,487,056.57 4,487,056.57 4,487,056.57
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 559.9.0.100 AUTOMOVILES Y CAMIONES Tipo Cuenta AUXILIAR 511.1.1.000 DIETAS 5,292,00 5,292,00 2,263,809.24 3,028,190.76 511.1.2.000 PRERROGATIVAS 540,00
MUNICIPIO DE SAHUAYO CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2014
1 MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN 1.1 PRESUPUESTO GENERAL DESARROLLO OPERATIVO 1000 SERVICIOS PERSONALES 11301 SUELDO BASE $ 58,681,112.00 4,798,426.00 4,898,426.00 4,898,426.00 4,898,426.00 4,898,426.00
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 13 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN SUBPROGRAMA 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
e, denominación y presupuesto del con base en la clasificación económica del ave, denominación y presupuesto del con base en la clasificación económica del gas Clave, denominación y presupuesto del con
Municipio de Juárez Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30 de Septiembre de 2016
Municipio de Juárez Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30 de Septiembre de 2016 Fuente de Financiemiento O b j e t o d e l G a s t o Aprobado Ampliaciones
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
1/5 MES DE ENERO Fecha Monto Q Descripción del Servicio Proveedor No. Factura Nit del Proveedor 01.enero 3,500.00 Pago De Servicio De Audio Profesional Y Genero rador Eléctrico, Realizado El 01 De Enero
Municipio de Alamos Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 1ero de Enero a 30 de Septiembre 2016
Municipio de Alamos 1ero de Enero a 30 de Septiembre 2016 Servicios personales $ 8,354,449.00 Sueldos $ 3,021,553.00 Sueldo base al personal eventual $ 3,464,687.00 Primas y acreditaciones por anos de
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. MUNICIPIO DE ZACATEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Partida CONCEPTO GASTO CORR. FONDO IV FONDO III FAEDE TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL. Página 1 de 5 PEG
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAHUAYO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 TOTAL DEL PRESUPUESTO: $0.00 CÓDIGO DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1.- Clasificación A m d i m ni n st s rat a iva
GOBIERNO MUNICIPAL Comala, Colima Presupuesto de Egresos 2016 GOBIERNO MUNICIPAL Comala, Colima Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 CONTENIDO 1.- Estructura Administrativa 2.- Objeto de