CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

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1 Pagina: Página 1 de 11 DOCTO BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: IDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: TOTAL DEL BANCO SALDO DEL BANCO: 0.00 BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. CUENTA MONETARIA: CUENTA UNICA PAGADORA IDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 4,261, /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE 2 ESCRITURAS REGISTRADAS Y 1 ESCRITURA SIN PRESENTAR AL REGISTRO DE LA IDAD LIMATUJ,PISQUIY,,GILMAR,WOTZBELI 02/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA MANCOMUNIDAD DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS DICIEMBRE DE ALTOS 02/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 COPAS DE METAL, 8 COPAS BASE PEQUEÑAS, 8 TROFEOS MEDIANOS, 4 CAJAS PEQUEÑAS COPAS DE COLOR, 124 MEDALLAS, 200 MEDALLAS DE FOOTBOL, 5 COPAS ROJA-AZUL Y 4 TROFEOS MEDIANOS PARA LOS CAMPEONATOS ES DE FOOTBOL, BASQUETBOL Y BOILOBOL DEL MUNICIPIO FRANCO,ESCOBAR,,MANUE L,DE JESUS 03/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO Y 7,700 METROS CUADRADOS DE HUMECTACION DE MATERIAL BALASTO(SERVICIO DE CISTERNA)PARA EL PROYECTO SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES CAMINOS CASERIO LOS CERRITOS Y SECTOR LOS VICENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL 07/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA IDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR 09/03/2017 PAT CH PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE KPLAN DE MES DE DICIEMBRE/2016 4, , , , , ,

2 Pagina: Página 2 de 11 DOCTO 09/03/2017 PAT CH PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES KPLAN DE DEL EMPLEADO MES DE ENERO , /03/2017 PAT CH PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES KPLAN DE DEL EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL KPLAN DE PLAN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL KPLAN DE PLAN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA IDAD AL 13 DE FEBRERO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD 09/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA IDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL 09/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL KPLAN DE PLAN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA, SAN CARLOS SIJA RAMIREZ,,,MARIA,ANTONI A 09/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE GUATEMALA COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS. 10/03/2017 PAT CH PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO TESORERIA NACIONAL 8, , , , , , , , /03/2017 PAT CH PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO TESORERIA NACIONAL 10/03/2017 PAT CH PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES TESORERIA NACIONAL DE FEBRERO /03/2017 PAT CH PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE TESORERIA NACIONAL FEBRERO /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 02/03/ :02:09 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 02/03/ :02:09 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 03/03/ :21:39 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 06/03/ :27:04 con número de documento , , , , , ,148.00

3 Pagina: Página 3 de 11 DOCTO 10/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 07/03/ :25:27 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 08/03/ :17:38 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 09/03/ :36:13 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 09/03/ :22:17 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 10/03/ :07:45 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 542 SACOS DE CEMENTO, 72 METROS DE ARENA, 60 METROS DE PIEDRIN, 66 METROS DE PIEDRA Y 12 TUBOS DE CONCRETO DE 16" PARA EL PROYECTO: TRANSFERENCIA DOTACION DE MATERIALES DE CONS. PARA EL MEJ. DEL TRAMO CARRETERO SECTOR BUENA VISTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA SONTAY,SICA,,HONORIO,N OE 10/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO GUATEMALA 10/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE GUATEMALA DIESEL PARA EL PICK-UP P.483DRZ UTILIZADO PARA COMISIONES ES. 10/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO GUATEMALA 10/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS ES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO GUATEMALA 10/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.438DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES ES GUATEMALA 10/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 680 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO GUATEMALA 14/03/2017 PCO CH % DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO , , , , , , ,

4 Pagina: Página 4 de 11 DOCTO 14/03/2017 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES BANCO DE DE FEBRERO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 13/03/ :24:43 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO INGRID AUDILIA DIAZ VICENTE E DIAZ VICENTE,INGRID AUDILIA 14/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA E REYES SILVA,WILLIAM EDSSON 14/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS E DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS 14/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS E GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE 15/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO 3 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE AMPLIFICACION EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUET BOL EN LA CABECERA, SAN CARLOS SIJA CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO N,MANOLO 15/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA, SAN CARLOS SIJA MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO 15/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULACIA DEL CENTRO DE SALUD LA MAZARIEGOS,REYES,,NAP CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS. OLEON,ARNULFO 15/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA IDAD MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO 15/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.483DRZ MAZARIEGOS,REYES,,NAP UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES ES. OLEON,ARNULFO 15/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 580 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA IDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO 16/03/2017 TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO BANCO DE , , , , ,295,676.36

5 Pagina: Página 5 de 11 DOCTO 16/03/2017 DIR DP Rendición 31B con fecha del 14/03/ :00:00 con número de documento /03/2017 DIR DP Rendición 31B con fecha del 14/03/ :00:00 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA DE LEON,CASTILLO,,ESNER,JOSE 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL TRATAMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA LEMUS,TURNIL,,CARLOS,IS AAC 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE CHAVEZ,CUX,,CESAR,ALFO FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA IDAD. NSO 16/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 14/03/ :16:36 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 15/03/ :23:18 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 TIEMPOS DE COMIDA PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIADES POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR 2016 DEL MUNICIPIO SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 95 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 1 PUERTA DE METAL DE 90X2.10 Y 4 VENTANAS DE 1.74 X 1.80 PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 TUBOS PVC DE 315 PSI DE 1/2", 30 TUBOS PVC DE 250 PSI DE 3/4 Y 1 DEPOSITO DE AGUA DE 450 LITROS PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 200 BLOCKS DE 15X20X40 Y 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCION BAÑOS ESCUELA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA DEL SECTOR NO. 1, ALDEA RODEO, SAN CARLOS SIJA SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL 16/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 LLANTAS 11R R268 BRIDGESTONE PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO Y 2 LLANTAS 12.5/80-18 BKT PARA LA RETROEXVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA IDAD LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD , , , , , , , , , , , ,

6 Pagina: Página 6 de 11 DOCTO 17/03/2017 PAT CH PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS FEBRERO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 17/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA CANCHA MES DE FEBRERO DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD 17/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA EDIFICIO MES DE FEBRERO DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD 17/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MES DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FEBRERO DE SOCIEDAD 17/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MES DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FEBRERO DE SOCIEDAD 17/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2017 GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 17/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 16/03/ :23:16 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 17/03/ :16:20 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON E GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL 20/03/2017 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: BANCO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. 21/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 20/03/ :31:19 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ E DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL 21/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 10 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA 22/03/2017 PFR CH FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO E DE LEON DE 2017 (1) OCHOA,WALTER ABERZAI 22/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA GONZALEZ,ALVAREZ,,MAY NOR,RODERICO 7, , , , , , , , , , ,

7 Pagina: Página 7 de 11 DOCTO 22/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, SAN CARLOS SIJA RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN, 24/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 21/03/ :25:03 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 22/03/ :19:29 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 24/03/ :17:13 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ E MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ E SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA E PEREZ MEJIA,EVA ASHLY 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ E DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ E CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS E SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON E CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO 27/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ E DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL DIAZ 71, , , , , ,

8 Pagina: Página 8 de 11 DOCTO 27/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 533 PINTURAS, 150 PINCELES, 30 TIJERAS, 10 LIMPIA PINCELAS Y 305 YARDAS DE TELA PARA PROYECTO DE GRUPO DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION DE LA MUJER KCASTILLO,SOLORZANO,YA RZEBSKI,ROSA,CAROLINA 28/03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE NACIONAL DE IDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 28/03/2017 PAT CH PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES CREDITO HIPOTECARIO DE FEBRERO 2017 NACIONAL DE GUATEMALA 28/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 27/03/ :29:41 con número de documento /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MES DE MARZO/2017. REGLÓN /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MES DE MARZO/2017. REGLÓN /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OMM MES DE MARZO/2017. REGLÓN /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MES DE MARZO/2017. REGLON , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Pagina: Página 9 de 11 DOCTO 28/03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MES DE MARZO/2017. REGLON /03/2017 PAG NDB PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO SEGÚN SESIONES MES DE MARZO/ /03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA E DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO 28/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO E CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO 28/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA II MES DE MARZO/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS E AVILA SANTOS,SILVIA YANET 28/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO 575 BOMBILLAS DE 40 WATSS, 205 FOTOCELDAS MARCA FISHER, 575 INSTALACIONES DE BOMBILLAS DE 40 WATTS Y 205 INSTALCIONES DE FOTOCELDAS FISHER DEL PROYECTO CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO NO MUÑOZ,LOPEZ,,ORLANDO,R ENE 29/03/2017 DIR DP Rendición 31B con fecha del 28/03/ :00:00 con número de documento /03/2017 DIR DP Rendición 31B con fecha del 28/03/ :00:00 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 28/03/ :17:54 con número de documento /03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRILLO,GUINAC,,CARLO CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. S,HUMBERTO 29/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4000 PSI PARA EL PROYECTO: TRANSFERENCIA ADQUICISION DEBOLSAS DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES, CALLES Y PUENTES DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO SANCHEZ,MAZARIEGOS,,G LORIA,YULISSA 30/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES E DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR 30/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO HERWIN DANIEL CIFUENTES MALDONADO E CIFUENTES MALDONADO,HERWIN DANIEL 16, , , , , , ,

10 Pagina: Página 10 de 11 DOCTO 30/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO NESBI JONATAN DIAZ DE LEON E DIAZ DE LEON,NESBI JONATAN 30/03/2017 PAG CH PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ISRAEL DE LEON AVILA E DE LEON AVILA,EDUARDO ISRAEL 30/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL CEREZO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN 30/03/2017 PAG CH PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA MAZARIEGOS,SOTO,,GERS ON,EDUARDO 31/03/2017 PFR CH FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE E DE LEON MARZO/2017. (2) OCHOA,WALTER ABERZAI 31/03/2017 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYETO: BANCO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. 31/03/2017 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYETO: BANCO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. 31/03/2017 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYETO: BANCO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA. 31/03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 29/03/ :19:55 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 30/03/ :18:16 con número de documento /03/2017 DIR DP Cierre de caja con fecha del 31/03/ :13:52 con número de documento TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 11, , , , , , , ,332, ,691, ,621, CUENTA MONETARIA: SALDO INICIAL: /03/2017 NDC NDC Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO BANCO DE ,295,676.36

11 Pagina: Página 11 de 11 DOCTO 16/03/2017 TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE SEGUN NOTA DE CREDITO NO BANCO DE 1,295, TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 1,295, ,295, TOTAL DEL BANCO 2,627, ,987, SALDO DEL BANCO: 4,621, TOTALES: SALDO TOTAL: 2,627, ,987, ,621,387.84